CIK: 0002134013
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 394
Wellington Grp LLCは最新の13F報告書で394件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は22.1%です。
Wellington Grp LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 394 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BKLN
-5.8% -$153.1万
減少 LLY
+4.4% -$133.8万
減少 CRDO
-96.8% -$169.4万
増加 FCFS
+43752.4% $172.8万
減少 COHR
-94.4% -$140.6万
増加 APG
+19717.2% $148.6万
上位200銘柄を表示中（全394銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 7.61% | +0.10% | +9.15% | |
| 2 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 7.55% | +0.33% | +7.96% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.11% | +0.29% | +13.50% | |
| 4 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.13% | -0.87% | -5.77% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.74% | +0.41% | +14.08% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.32% | -0.01% | +6.63% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.19% | +0.10% | +9.09% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.92% | +0.09% | +9.55% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.44% | -0.69% | +4.36% | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.89% | +0.11% | +23.86% | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.05% | +9.36% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | +2.52% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.71% | — | +3.12% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.26% | -2.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.34% | +12.38% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.30% | -5.42% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | +19.19% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +11.06% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.05% | -0.81% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.92% | — | +10.56% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.18% | +17.42% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | — | +17.39% | |
| 23 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.15% | +9.15% | |
| 24 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.09% | +14.44% | |
| 25 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +2.39% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | — | +15.55% | |
| 27 | AMKR | Amkor Technology INC | 株式-IT | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -8.95% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.54% | +0.21% | +48.29% | |
| 30 | FCFS | Firstcash Holdings INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.53% | +43752.38% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +2.42% | |
| 32 | LRN | Stride INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.41% | +427.20% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.47% | +0.28% | +285.33% | |
| 34 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.46% | +19717.20% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.46% | -0.36% | -38.25% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +28.44% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +6.73% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.44% | +4090.00% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.17% | +41.03% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.43% | +0.42% | +8140.00% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.42% | — | +5.54% | |
| 42 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.12% | +15.65% | |
| 43 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.41% | — | +2.68% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.15% | -18.02% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | — | +5.16% | |
| 46 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.09% | -0.38% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.10% | +20.36% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +37.60% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +9.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Wellington Grp LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amkor Technology INC (AMKR); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Vse CORP (VSEC); 新規購入: Carpenter Technology (CRS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCFS | Firstcash Holdings INC | +0.5% | +43752.38% | 増加 |
| 2 | APG | Api Group CORP | +0.5% | +19717.20% | 増加 |
| 3 | MCK | Mckesson CORP | +0.4% | +4090.00% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.4% | +8140.00% | 増加 |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | +0.4% | +14.08% | 増加 |
| 6 | LRN | Stride INC | +0.4% | +427.20% | 増加 |
| 7 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | +0.3% | +7.96% | 増加 |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +13.50% | 増加 |
| 9 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +285.33% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +48.29% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +41.03% | 増加 |
| 12 | ROST | Ross Stores INC | +0.2% | +9.15% | 増加 |
| 13 | CE | Celanese CORP | +0.1% | +99.37% | 増加 |
| 14 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.1% | +15.65% | 増加 |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.1% | +23.86% | 増加 |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +52.74% | 増加 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +85.43% | 増加 |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | +9.15% | 増加 |
| 19 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | +0.1% | +9.09% | 増加 |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +20.36% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +19.90% | 増加 |
| 22 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | +0.1% | +91.08% | 増加 |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +9.55% | 増加 |
| 24 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +14.44% | 増加 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.1% | +9.36% | 増加 |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | 0% | +6.63% | 増加 |
| 29 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -32.27% | 減少 |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | -0.1% | -83.72% | 減少 |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -18.02% | 減少 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +17.42% | 増加 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | -0.2% | -92.86% | 減少 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.73% | 減少 |
| 35 | MTZ | Mastec INC | -0.3% | -93.93% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -5.42% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +12.38% | 増加 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.4% | -38.25% | 減少 |
| 39 | COHR | Coherent CORP | -0.5% | -94.40% | 減少 |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.6% | -96.77% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | +4.36% | 増加 |
| 42 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.9% | -5.77% | 減少 |
| 43 | AMKR | Amkor Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VSEC | Vse CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AIT | Applied Industrial Tech INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IRM | Iron Mountain INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002042493
申告総資産額
$3.2億
116 stks
2026-03-31
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CIK 0001844911
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データが古く、未更新
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CIK 0001968777
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69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001122490
申告総資産額
$2.8億
107 stks
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有
CIK 0001285973
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146 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有
CIK 0000064803
申告総資産額
$2.1億
33 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有