Wealth Management Solutions, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.5億）

CIK: 0001905979

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 82

Wealth Management Solutions, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.75
多様性: 100
ポジション規律: 75.51

Wealth Management Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	20.08%	—	-1.60%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	12.32%	—	-2.16%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	9.62%	—	-1.93%
4	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	7.60%	—	-3.73%
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	6.93%	—	-1.61%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.91%	—	-3.94%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	5.18%	—	-1.34%
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.83%	—	-0.85%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.94%	—	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	—	+0.07%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.59%	—	-2.05%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-1.75%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.11%	—	-1.96%
14	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	株式-その他	0.98%	—	-0.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	—	-1.10%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.69%	—	-2.73%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	—	-4.07%
19	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.61%	—	-2.51%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.54%	—	-5.06%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+0.19%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	株式-その他	0.52%	—	-1.17%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	—	+0.33%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	—
25	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+0.36%
26	AVK	Advent Convert & Income	株式-その他	0.43%	—	-0.55%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.15%
28	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	0.40%	—	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.40%	—	+0.36%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.39%	—	-0.82%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.18%
32	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.38%	—	-0.48%
33	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	0.37%	—	—
34	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-その他	0.36%	—	-8.36%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-2.16%
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.36%	—	+0.35%
37	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.35%	—	+0.30%
38	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	株式-その他	0.34%	—	+0.20%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	—	+7.66%
40	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-その他	0.33%	—	+45.31%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.31%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.31%	—	+28.93%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	—	—
45	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.29%	—	-3.29%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.29%	—	—
47	HFRO	Highland Opport & Income	株式-その他	0.28%	—	+0.44%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.28%	—	+0.04%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+0.29%
50	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-1.22%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.95
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +9.3%
歪度: +0.06
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	82	$1.5億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-06-30	84	$1.5億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-03-31	90	$1.7億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.QUAL 5.VHT 6.FLTR 7.SPSM 8.ITOT 9.SCZ 10.SCHP
2022-12-31	89	$1.9億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.ESGU 6.VHT 7.IEF 8.FLTR 9.SPSM 10.ITOT
2022-09-30	83	$1.7億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.IEF 6.ESGU 7.FLTR 8.VHT 9.SPSM 10.ITOT
2022-06-30	95	$1.8億	1MTUM 2IEF 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.MTUM 2.IEF 3.SCHD 4.SCHP 5.SPTM 6.ESGU 7.FLTR 8.SCZ 9.ITOT 10.SPSM
2022-03-31	112	$1.9億	1SPTM 2MTUM 3IEF 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.MTUM 3.IEF 4.SCHD 5.ESGU 6.FLTR 7.SCHP 8.SPAB 9.ITOT 10.SPDW
2021-12-31	128	$1.9億	1ESGU 2ITOT 3SPTM 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.ITOT 3.SPTM 4.EFV 5.EFG 6.SPAB 7.SPDW 8.VLUE 9.TIP 10.IUSB

今四半期の持株変動

Wealth Management Solutions, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wealth Management Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Management Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、82 件のポジションが開示されています。

Wealth Management Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2928.6万 (20.1%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $1797.0万 (12.3%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1402.3万 (9.6%) 4. Vanguard Health Care ETF (VHT) — $1108.9万 (7.6%) 5. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — $1010.7万 (6.9%)

Wealth Management Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Management Solutions, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wealth Management Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Health Care: 19.9% • Industrials: 10.0% • Consumer Staples: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 7.1%

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CIK: 0001905979

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

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報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 82

Wealth Management Solutions, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.75
多様性: 100
ポジション規律: 75.51

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	20.08%	—	-1.60%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	12.32%	—	-2.16%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	9.62%	—	-1.93%
4	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	7.60%	—	-3.73%
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	6.93%	—	-1.61%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.91%	—	-3.94%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	5.18%	—	-1.34%
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.83%	—	-0.85%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.94%	—	-1.10%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	—	+0.07%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.59%	—	-2.05%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-1.75%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.11%	—	-1.96%
14	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	株式-その他	0.98%	—	-0.50%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	—	-1.10%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.69%	—	-2.73%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	—	-4.07%
19	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.61%	—	-2.51%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.54%	—	-5.06%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+0.19%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	株式-その他	0.52%	—	-1.17%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.49%	—	+0.33%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	—
25	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+0.36%
26	AVK	Advent Convert & Income	株式-その他	0.43%	—	-0.55%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.15%
28	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	0.40%	—	—
29	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.40%	—	+0.36%
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.39%	—	-0.82%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.18%
32	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.38%	—	-0.48%
33	FLO	Flowers Foods INC	株式-生活必需品	0.37%	—	—
34	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-その他	0.36%	—	-8.36%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	-2.16%
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.36%	—	+0.35%
37	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.35%	—	+0.30%
38	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	株式-その他	0.34%	—	+0.20%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	—	+7.66%
40	FLJH	Franklin Ftse Jpn Hedged ETF	ETF-その他	0.33%	—	+45.31%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.31%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.31%	—	+28.93%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.31%	—	—
45	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.29%	—	-3.29%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.29%	—	—
47	HFRO	Highland Opport & Income	株式-その他	0.28%	—	+0.44%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.28%	—	+0.04%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+0.29%
50	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-1.22%

1–50 of 82

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +1.3%
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スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.95
インフォメーションレシオ: -0.35
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +9.3%
歪度: +0.06
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	82	$1.5億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-06-30	84	$1.5億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.VHT 5.FLTR 6.QUAL 7.SPSM 8.SCZ 9.ITOT 10.AAPL
2023-03-31	90	$1.7億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.QUAL 5.VHT 6.FLTR 7.SPSM 8.ITOT 9.SCZ 10.SCHP
2022-12-31	89	$1.9億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.ESGU 6.VHT 7.IEF 8.FLTR 9.SPSM 10.ITOT
2022-09-30	83	$1.7億	1SCHD 2MTUM 3SPTM 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.MTUM 3.SPTM 4.SCHP 5.IEF 6.ESGU 7.FLTR 8.VHT 9.SPSM 10.ITOT
2022-06-30	95	$1.8億	1MTUM 2IEF 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.MTUM 2.IEF 3.SCHD 4.SCHP 5.SPTM 6.ESGU 7.FLTR 8.SCZ 9.ITOT 10.SPSM
2022-03-31	112	$1.9億	1SPTM 2MTUM 3IEF 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.MTUM 3.IEF 4.SCHD 5.ESGU 6.FLTR 7.SCHP 8.SPAB 9.ITOT 10.SPDW
2021-12-31	128	$1.9億	1ESGU 2ITOT 3SPTM 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.ITOT 3.SPTM 4.EFV 5.EFG 6.SPAB 7.SPDW 8.VLUE 9.TIP 10.IUSB

今四半期の持株変動

Wealth Management Solutions, LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る