CIK: 0002053892
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 65
Wealth Advisors Northwest LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は21.2%です。
Wealth Advisors Northwest LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.094 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFGP
+62.9% $1147.4万
減少 DFIC
+4.3% $180.4万
増加 DGCB
+36.1% $569.4万
減少 DFSV
+2.7% $263.4万
減少 DFAC
+5.2% $1174.5万
減少 DISV
+3.5% $36.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 23.98% | -0.58% | +5.17% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 10.00% | +2.51% | +62.87% | |
| 3 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 7.47% | -0.62% | +2.67% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.16% | -0.89% | +4.32% | |
| 5 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 7.13% | +0.75% | +36.10% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.46% | -0.06% | +7.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.65% | -0.15% | +3.04% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.56% | -0.10% | +1.72% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.48% | -0.42% | +3.47% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.43% | -0.39% | -7.50% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.41% | +0.01% | +16.31% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.29% | +26.44% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.49% | -0.27% | +3.87% | |
| 14 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 1.39% | +0.11% | +6.10% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.39% | — | +3.18% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.29% | -0.15% | -3.20% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | +8.64% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.93% | +0.08% | +34.46% | |
| 19 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | +26.42% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.04% | -2.99% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.15% | -3.76% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.78% | — | +7.02% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.77% | -0.14% | -3.78% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.08% | -1.43% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +8.90% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.65% | — | -4.47% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.14% | +63.05% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.03% | -4.75% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.06% | -5.48% | |
| 30 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +20.64% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | -3.13% | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.22% | +1.59% | |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.34% | +0.12% | +0.04% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | -5.68% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.25% | +0.03% | +700.00% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | +6.96% | |
| 38 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +10.52% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.11% | -3.43% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | +16.36% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +0.77% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.03% | +16.79% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.24% | |
| 45 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -4.56% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.51% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -5.59% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.13% | — | +3.59% | |
| 50 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.12% | — | +0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の41%相当）に基づいています
Wealth Advisors Northwest LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
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