HTG Investment Advisors, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001963875

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

HTG Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は13.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.84
回転率: 13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.86
多様性: 100
ポジション規律: 82.57

HTG Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CBRE
-0.5%　-$289.0万
増加 VCSH
+112.6%　$445.5万
増加 VUSB
+57.3%　$350.5万
減少 BSV
-7.1%　-$135.0万
増加 AAPL
+89.1%　$251.7万
減少 DFAC
+3.4%　$51.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.74%	-0.63%	+3.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	8.76%	+0.48%	+14.76%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	7.52%	-0.19%	+2.12%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.89%	-0.25%	+1.15%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.08%	-0.24%	+0.23%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	4.76%	-0.50%	+1.39%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.71%	-0.80%	-7.06%
8	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	4.27%	-1.23%	-0.47%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.02%	-0.14%	+1.49%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.67%	-0.01%	+8.17%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.37%	-0.14%	+4.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.95%	-0.05%	+1.95%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.92%	+0.05%	+14.12%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.74%	+0.85%	+57.27%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.41%	-0.26%	+8.81%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.41%	+1.18%	+112.64%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.76%	-0.03%	+1.80%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.65%	+0.64%	+89.06%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.32%	+0.23%	+31.13%
20	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	1.25%	+0.03%	+9.63%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.17%	-0.15%	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.03%	-0.03%	+3.09%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.90%	-0.13%	-1.03%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.89%	-0.32%	-20.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	+0.81%	NEW
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.74%	-0.02%	+4.96%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	—
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.63%	-0.24%	-22.88%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.94%
30	CRAI	Cra International INC	株式-その他	0.63%	-0.21%	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.46%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	-0.09%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.05%	-6.80%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	—	+21.90%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.31%	—	+1.42%
37	MCHX	Marchex, Inc.	株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.05%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	+0.09%	+68.70%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.26%	—	+0.57%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.24%	+0.05%	+1.46%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.45%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.21%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.21%	+0.07%	+58.72%
47	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.20%	—	+3.39%
48	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.20%	+0.04%	+32.06%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	-4.90%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.18%	+0.10%	+126.09%

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +36.3%
最悪12ヶ月: +12.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +13.4%
歪度: -0.17
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	85	$3.5億	13	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.HELO 7.BSV 8.CBRE 9.VTV 10.AGG
2025-12-31	76	$3.3億	12	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.BSV 7.CBRE 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-09-30	75	$3.0億	22	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-06-30	70	$2.7億	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2025-03-31	68	$2.4億	0	1DFAC 2DFIC 3CBRE 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.CBRE 4.AVDE 5.AVUS 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	65	$2.2億	0	1DFAC 2CBRE 3DFIC 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFIC 4.AVUS 5.DFAX 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-09-30	67	$2.1億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-06-30	59	$1.9億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.DFEM 10.VTV
2024-03-31	61	$1.7億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-12-31	61	$1.5億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-09-30	52	$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.AVDE 8.BSV 9.DFEM 10.VTV
2023-06-30	51	$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFAU
2023-03-31	51	$1.1億	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要銘柄2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	51	$9881.6万	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要銘柄2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFUS

今四半期の持株変動

HTG Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Marchex, Inc. (MCHX); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).

HTG Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+112.64%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.9%	+57.27%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+89.06%	増加
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+14.76%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+31.13%	増加
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+126.09%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+68.70%	増加
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+58.72%	増加
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+14.12%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	減少
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.46%	増加
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+32.06%	増加
14	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+9.63%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.17%	増加
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	増加
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.80%	増加
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.09%	増加
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.95%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.51%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.72%	減少
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.03%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.49%	増加
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+4.73%	増加
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	—	変化なし
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+2.12%	増加
28	CRAI	Cra International INC	-0.2%	—	変化なし
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.23%	増加
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-22.88%	減少
31	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.15%	増加
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+8.81%	増加
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-20.33%	減少
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	+1.39%	増加
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+3.42%	増加
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-7.06%	減少
37	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.2%	-0.47%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新規購入
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新規購入
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

HTG Investment Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

HTG Investment Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、85 件のポジションが開示されています。

HTG Investment Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HTG Investment Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3425.6万 (9.7%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $3077.7万 (8.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $2642.4万 (7.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $2423.5万 (6.9%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2138.1万 (6.1%)

HTG Investment Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HTG Investment Advisors, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、25件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Marchex, Inc. (MCHX); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY)

HTG Investment Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHTG Investment Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.6% • Industrials: 13.7% • Energy: 11.9% • Communication Services: 10.6% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 5.0%

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HTG Investment Advisors, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001963875

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

HTG Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は13.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.84
回転率: 13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.86
多様性: 100
ポジション規律: 82.57

直近の動向

減少 CBRE
-0.5%　-$289.0万
増加 VCSH
+112.6%　$445.5万
増加 VUSB
+57.3%　$350.5万
減少 BSV
-7.1%　-$135.0万
増加 AAPL
+89.1%　$251.7万
減少 DFAC
+3.4%　$51.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.74%	-0.63%	+3.42%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	8.76%	+0.48%	+14.76%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	7.52%	-0.19%	+2.12%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.89%	-0.25%	+1.15%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	6.08%	-0.24%	+0.23%
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	4.76%	-0.50%	+1.39%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.71%	-0.80%	-7.06%
8	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	4.27%	-1.23%	-0.47%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.02%	-0.14%	+1.49%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.67%	-0.01%	+8.17%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	3.37%	-0.14%	+4.73%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.95%	-0.05%	+1.95%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.92%	+0.05%	+14.12%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.74%	+0.85%	+57.27%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.41%	-0.26%	+8.81%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.41%	+1.18%	+112.64%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.76%	-0.03%	+1.80%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.65%	+0.64%	+89.06%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.32%	+0.23%	+31.13%
20	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	1.25%	+0.03%	+9.63%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.17%	-0.15%	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.03%	-0.03%	+3.09%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.90%	-0.13%	-1.03%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.89%	-0.32%	-20.33%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	+0.81%	NEW
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.74%	-0.02%	+4.96%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	—
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.63%	-0.24%	-22.88%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.94%
30	CRAI	Cra International INC	株式-その他	0.63%	-0.21%	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.46%	NEW
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	-0.09%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.05%	-6.80%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	—	+21.90%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.31%	—	+1.42%
37	MCHX	Marchex, Inc.	株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.05%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	+0.09%	+68.70%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.26%	—	+0.57%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.24%	+0.05%	+1.46%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.45%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.21%	—	—
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.21%	+0.07%	+58.72%
47	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.20%	—	+3.39%
48	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.20%	+0.04%	+32.06%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	-4.90%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.18%	+0.10%	+126.09%

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +36.3%
最悪12ヶ月: +12.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +13.4%
歪度: -0.17
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	85	$3.5億	13	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.HELO 7.BSV 8.CBRE 9.VTV 10.AGG
2025-12-31	76	$3.3億	12	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.DFAX 6.BSV 7.CBRE 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-09-30	75	$3.0億	22	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.VTV 10.AGG
2025-06-30	70	$2.7億	0	1DFAC 2DFIC 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.AVUS 4.AVDE 5.CBRE 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2025-03-31	68	$2.4億	0	1DFAC 2DFIC 3CBRE 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.CBRE 4.AVDE 5.AVUS 6.DFAX 7.BSV 8.HELO 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	65	$2.2億	0	1DFAC 2CBRE 3DFIC 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFIC 4.AVUS 5.DFAX 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-09-30	67	$2.1億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.VTV 10.DFEM
2024-06-30	59	$1.9億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.DFIC 5.AVUS 6.AVDE 7.BSV 8.AGG 9.DFEM 10.VTV
2024-03-31	61	$1.7億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-12-31	61	$1.5億	0	1DFAC 2CBRE 3DFAX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.CBRE 3.DFAX 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.BSV 8.AVDE 9.DFEM 10.VTV
2023-09-30	52	$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.AGG 7.AVDE 8.BSV 9.DFEM 10.VTV
2023-06-30	51	$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3CBRE 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFAU
2023-03-31	51	$1.1億	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要銘柄2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.AAPL
2022-12-31	51	$9881.6万	0	1DFAX 2DFAC 3CBRE 主要銘柄2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.CBRE 4.AVUS 5.DFIC 6.DFEM 7.BSV 8.AVDE 9.AGG 10.DFUS

今四半期の持株変動

HTG Investment Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+112.64%	増加
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.9%	+57.27%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+89.06%	増加
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+14.76%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+31.13%	増加
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+126.09%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+68.70%	増加
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+58.72%	増加
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+14.12%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.80%	減少
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.46%	増加
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+32.06%	増加
14	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+9.63%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+8.17%	増加
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	増加
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+1.80%	増加
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.09%	増加
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+1.95%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.51%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.72%	減少
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.03%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.49%	増加
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+4.73%	増加
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	—	変化なし
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+2.12%	増加
28	CRAI	Cra International INC	-0.2%	—	変化なし
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.23%	増加
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-22.88%	減少
31	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.15%	増加
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+8.81%	増加
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-20.33%	減少
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	+1.39%	増加
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+3.42%	増加
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.8%	-7.06%	減少
37	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.2%	-0.47%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新規購入
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新規購入
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	NEW	新規購入
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る