WT
Walleye Trading LLC 13F保有トラッカー
Walleye Trading LLCCIK: 0001388391
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$600.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4047
Walleye Trading LLCは最新の13F報告書で4047件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$600.1億、四半期回転率は38.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.25
- 回転率
- 38.33
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.63
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 59.98
Walleye Trading LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 94 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4047 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 QQQ
+48.2% $5.0億
増加 IWM
+28.3% $3.9億
減少 BRK-B
-36.7% -$4.3億
減少 PDD
-52.4% -$4.0億
増加 INTC
+2.1% $1.8億
減少 HOOD
-58.7% -$3.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Walleyeは当期、純粋なモメンタム戦略へシフトし、TSLA・BRK-B・NVDA・PDD・AMD・METAの個別銘柄を系統削減した上で、QQQとIWMへの資金投入を加速させた。個株リスクの回収ではなく、ETFという流動性バケツに資本を集約し、指数売買の熱狂からアルファを汲み上げるポジション調整だ。
ファンダメンタルズとマクロ配置
個別企業のファンダメンタルズより「ボラティリティと因子トレンド」が支配するレジームへ賭けている。情報技術（IT）セクター比重36.1％のまま維持しつつ、IWMへの加資は小型株補強相場の到来を示唆する。市場は機関資金の大盤から中小市值への再配分を既に織り込み済みだ。逆シナリオ：AI関連の資本支出ピークアウト後、大型テックが均值回帰し、利率環境も転換すれば小盤株に打撃を与え、IWM重み付けの反動でポートフォリオ全体が急落する。
潜在的盲点
保有銘柄1602、ターンオーバー38.3％という分散型做市商の特性上、この戦略は市場ミクロ構造の円滑な稼働に完全に依存している。IT系ETF（QQQ）と小型株ETF（IWM）を二枚板で持った結果、実質的にポートフォリオは純粋なベット・オープンへ収束してしまう。流動性が収斂しETFのCreation/Redemptionメカニズムが渋滞すれば、分散効果よりも「システム型暴露」の弱点が顕在化し、テックセクター全体の資金引き揚げ時にヘッジ構造を持たないまま損益が均等拡大する脆性がある。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全4047銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.00% | — | +10.98% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.47% | -0.09% | -10.90% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.10% | -0.22% | -3.45% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.98% | +1.15% | +48.18% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.88% | +0.09% | -7.28% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.86% | +0.97% | +28.26% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.37% | — | +7.71% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.19% | +0.15% | +12.10% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.67% | +0.50% | +2.11% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.50% | +0.37% | -4.05% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.46% | +0.03% | -1.87% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.30% | -19.45% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.13% | -0.38% | -32.35% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.12% | -14.39% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.09% | — | +6.29% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | — | +30.50% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.94% | — | -38.00% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.88% | — | +15.51% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.35% | +61.91% | |
| 20 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.30% | +34.26% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | +0.41% | +27.79% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +1.48% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.73% | -0.07% | -5.42% | |
| 24 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.71% | — | +88.83% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.68% | -0.22% | -22.04% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.68% | — | -24.04% | |
| 27 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.42% | +165.67% | |
| 28 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.68% | -0.37% | -27.28% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.63% | -0.18% | -13.21% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.63% | — | -39.73% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.54% | — | -5.91% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.54% | — | +14.16% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.31% | -26.88% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -22.13% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.28% | +29.53% | |
| 36 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.50% | -52.44% | |
| 37 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +6.90% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -24.36% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.48% | — | -45.49% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.23% | -47.36% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +0.49% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -22.25% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.44% | — | -2.57% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.26% | -29.61% | |
| 45 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -14.28% | |
| 46 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +67.67% | |
| 47 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.43% | — | -24.85% | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.42% | — | +34.30% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.42% | — | -21.91% | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.41% | — | +26.21% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+28%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.9%
- ベータ
- +1.36
- アルファ
- -3.6%
- 最大ドローダウン
- -10.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +21.8%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.5
- スタッツァー指数
- +0.35
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.19
- カルマーレシオ
- +2.16
- インフォメーションレシオ
- +0.39
- トラッキングエラー
- +7.9%
- 下方標準偏差
- +8.6%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +52%
- 最悪12ヶ月
- +2%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +9.6%
- 歪度
- +0.56
- 尖度
- +0.03
- アップサイドポテンシャル
- +4.36
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4047 | $600.1億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 4248 | $701.4億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 4306 | $658.0億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 4175 | $551.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3978 | $431.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4186 | $475.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4045 | $476.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4187 | $421.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4667 | $470.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5012 | $465.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4949 | $381.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4644 | $332.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4771 | $460.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4904 | $350.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4987 | $328.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5052 | $310.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5247 | $313.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5272 | $303.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5128 | $278.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5076 | $256.4億 | 51 | |
| 2021-03-31 | 4723 | $225.8億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 4535 | $229.5億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 4020 | $187.2億 | 50 | |
| 2020-06-30 | 4191 | $155.8億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 3889 | $129.4億 | 81 | |
| 2019-12-31 | 4183 | $144.7億 | 59 | |
| 2019-09-30 | 3955 | $117.2億 | 54 | |
| 2019-06-30 | 3964 | $115.8億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 4110 | $128.8億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 4538 | $136.1億 | 59 | |
| 2018-09-30 | 5267 | $189.6億 | 50 | |
| 2018-06-30 | 4502 | $185.5億 | 57 | |
| 2018-03-31 | 4423 | $174.3億 | 59 | |
| 2017-12-31 | 4288 | $205.8億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 4027 | $203.0億 | 49 | |
| 2017-06-30 | 4459 | $163.1億 | 49 | |
| 2017-03-31 | 4649 | $142.6億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 4687 | $142.6億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 4794 | $153.1億 | 46 | |
| 2016-06-30 | 5294 | $151.2億 | 67 | |
| 2016-03-31 | 5294 | $113.6億 | 62 | |
| 2015-12-31 | 5247 | $102.7億 | 72 | |
| 2015-09-30 | 4916 | $109.0億 | 75 | |
| 2015-06-30 | 26926 | $101.0億 | 65 | |
| 2015-03-31 | 26295 | $99.7億 | 72 | |
| 2014-12-31 | 27884 | $110.5億 | 55 | |
| 2014-09-30 | 31115 | $85.1億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 27060 | $73.5億 | 44 | |
| 2014-03-31 | 25027 | $69.9億 | 63 | |
| 2013-12-31 | 23868 | $104.1億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 18456 | $94.8億 | 39 | |
| 2013-06-30 | 21741 | $105.0億 | — |
今四半期の持株変動
Walleye Trading LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +48.18%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +28.26%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -36.66%; 減少: Pdd Holdings INC (PDD) — 保有株数 -52.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.2% | +48.18% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1% | +28.26% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +2.11% | 増加 |
| 4 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.4% | +165.67% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.4% | +27.79% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | -4.05% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +61.91% | 増加 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -26.88% | 減少 |
| 9 | EA | Electronic Arts INC | +0.3% | +34.26% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +29.53% | 増加 |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +10.58% | 増加 |
| 12 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | +91.40% | 増加 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +12.10% | 増加 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -7.28% | 減少 |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -1.87% | 減少 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -5.42% | 減少 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -10.90% | 減少 |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -10.51% | 減少 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -14.39% | 減少 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -29.76% | 減少 |
| 21 | MSTR | Strategy INC | -0.1% | -32.76% | 減少 |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.1% | -50.80% | 減少 |
| 23 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -53.09% | 減少 |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -32.71% | 減少 |
| 25 | AXP | American Express Co | -0.2% | -43.26% | 減少 |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -12.22% | 減少 |
| 27 | IREN | Iren LTD F | -0.2% | -38.20% | 減少 |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.2% | -73.16% | 減少 |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -35.11% | 減少 |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.2% | -46.48% | 減少 |
| 31 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.2% | -13.21% | 減少 |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | -54.65% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -49.41% | 減少 |
| 34 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | -27.56% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -70.47% | 減少 |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.2% | -91.37% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.45% | 減少 |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -22.04% | 減少 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -47.36% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -29.61% | 減少 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -57.95% | 減少 |
| 42 | MDB | Mongodb INC | -0.3% | -56.01% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -19.45% | 減少 |
| 44 | FSLR | First Solar INC | -0.4% | -27.28% | 減少 |
| 45 | CAR | Avis Budget Group INC | -0.4% | -97.14% | 減少 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -32.35% | 減少 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | -58.70% | 減少 |
| 48 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.5% | -52.44% | 減少 |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | -36.66% | 減少 |
| 50 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Walleye Trading LLCとはどのような機関投資家ですか？
Walleye Trading LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $600.1億、4047 件のポジションが開示されています。
Walleye Trading LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Walleye Trading LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $24.0億 (4.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $20.8億 (3.5%)
3. Tesla INC (TSLA) — $18.6億 (3.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $17.9億 (3.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $17.3億 (2.9%)
Walleye Trading LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Walleye Trading LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、38件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +48.18%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +28.26%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -36.66%; 減少: Pdd Holdings INC (PDD) — 保有株数 -52.44%
Walleye Trading LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalleye Trading LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.1%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Communication Services: 12.7%
• Financials: 9.3%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 7.2%
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