Quantinno Capital Management LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001759654

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$599.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3297

Quantinno Capital Management LPは最新の13F報告書で3297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$599.2億、四半期回転率は28.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.63
回転率: 28.52
モメンタム／逆張り: 82.99
セクター集中度: 46.2
多様性: 100
ポジション規律: 46.34

Quantinno Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 110 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3297 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+13.8%　-$2.2億
減少 RDDT
+3.0%　-$1.9億
減少 AAPL
+22.6%　$3.8億
減少 AMZN
+17.8%　$6429.9万
減少 NVDA
+23.6%　$4.6億
増加 XOM
+21.7%　$1.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

本季Quantinno表面上對NVDA、AAPL、MSFT等科技權王持續加碼，但實際持股權重卻反向下滑，這不是真正看好，而是趁回檔勉強攤平、維持曝險。同時暗中擴大XOM、JNJ等防禦部位，並加碼SPY指數ETF——分明是在打防守反擊，邊打邊撤，根本不是全面翻多的訊號。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這局棋賭的是Fed政策轉向與資金行情的擴散效應。他們卡位防禦資產與指數掩體，押注利率見頂後資金從科技流出、輪動到傳產與價值股。勝負手在於：若AI題材能撐住估值，科技股止穩，他們的攤平才會奏效；若大環境陷入停滯性通膨或流動性緊縮，這種兩邊押寶的配置只會兩頭落空。

潜在的盲点

最大罩門是持股高達3281檔，極度分散的結果就是選股績效趨近指數，沒有任何超額報酬護航。一旦市場反轉，這種散彈槍配置會第一個被主力甩開，重倉的科技巨頭若遭多殺多，他們的加倉動作根本擋不住籌碼踩踏，反而變成最慢逃跑的那群人。

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3297銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.73%	-0.23%	+23.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.99%	-0.26%	+22.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.52%	-0.96%	+13.82%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.82%	-0.25%	+17.76%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.82%	-0.16%	+20.39%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.51%	-0.09%	+24.03%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	—	+16.25%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-0.15%	+19.79%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.99%	+0.04%	+30.50%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+24.96%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.85%	+0.14%	+51.08%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.78%	-0.06%	+22.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+10.84%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	+0.20%	+21.75%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+16.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.14%	+28.15%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	+0.07%	+22.56%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.10%	+27.92%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	+15.72%
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	-0.47%	+3.04%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+21.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	+24.22%
23	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	+0.05%	+11.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.37%	—	+18.00%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	+0.06%	+18.36%
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.36%	—	+20.20%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.36%	—	+13.45%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+23.70%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.34%	—	+10.72%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.33%	+0.02%	+28.68%
31	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.33%	+0.08%	+35.18%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.32%	—	+26.52%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.31%	—	+19.08%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.10%	+32.61%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.30%	—	+19.61%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.29%	—	+41.84%
37	C	Citigroup INC	株式-金融	0.28%	—	+30.71%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.27%	—	+37.68%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.27%	+0.03%	+33.46%
40	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.27%	+0.07%	+19.84%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.06%	+32.50%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.26%	—	+23.53%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.35%
44	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.25%	—	+36.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.25%	—	+26.57%
46	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	0.25%	—	+0.49%
47	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	+20.42%
48	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.23%	—	+18.55%
49	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.23%	—	+22.04%
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.23%	—	+9.40%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.97
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.08
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3297	$599.2億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.TSLA
2025-12-31	3160	$497.9億	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	2918	$366.6億	74	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.RDDT 10.TSLA
2025-06-30	2578	$231.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	2101	$153.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2024-12-31	1644	$101.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	1468	$76.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.AVGO
2024-06-30	1314	$55.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.LLY
2024-03-31	1214	$46.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MSCI 8.BRK-B 9.GOOG 10.UNH
2023-12-31	1070	$28.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.AMGN 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1003	$22.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMGN 6.NVDA 7.BRK-B 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	900	$17.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.AMGN
2023-03-31	847	$15.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSLA 9.BRK-A 10.XOM
2022-12-31	798	$13.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.BRK-A 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	611	$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-A 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.TMO
2022-06-30	598	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.UNH 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2022-03-31	527	$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.UNH 9.TSLA 10.PG
2021-12-31	498	$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.GOOGL 6.NEE 7.ACN 8.META 9.DHR 10.PG
2021-09-30	236	$8957.9万	0	1PBH 2AX 3SIVBEUR 主要銘柄2021-09-30 1.PBH 2.AX 3.SIVBEUR 4.ZD 5.CROX 6.SSS1EUR 7.HUBS 8.WK 9.DE 10.FITB
2021-06-30	225	$8819.9万	100	1CROX 2DE 3FIVN 主要銘柄2021-06-30 1.CROX 2.DE 3.FIVN 4.ZD 5.PBH 6.WK 7.CTRE 8.TTEC 9.SSS1EUR 10.FIX
2021-03-31	243	$9174.2万	54	1DE 2DECK 3HPQ 主要銘柄2021-03-31 1.DE 2.DECK 3.HPQ 4.AIT 5.CTRE 6.ZD 7.UAA 8.SSS1EUR 9.TTEC 10.AX
2020-12-31	330	$1.3億	74	1DISCAUSD 2FIVN 3PRIM 主要銘柄2020-12-31 1.DISCAUSD 2.FIVN 3.PRIM 4.HPQ 5.TTEC 6.ZD 7.GMED 8.FLOWUSD 9.AYI 10.SIVBEUR
2020-09-30	372	$1.5億	87	1CSIIEUR 2OI 3KRNT 主要銘柄2020-09-30 1.CSIIEUR 2.OI 3.KRNT 4.MASI* 5.ELV 6.CUBUSD 7.CERNCHF 8.DECK 9.LULU 10.INTC
2020-06-30	311	$1.0億	100	1FIVN 2HRC 3RMD 主要銘柄2020-06-30 1.FIVN 2.HRC 3.RMD 4.COUPEUR 5.WING 6.WST 7.TER 8.HD 9.VEEV 10.CORT
2020-03-31	353	$1.6億	100	1HAS 2PJT 3QDELUSD 主要銘柄2020-03-31 1.HAS 2.PJT 3.QDELUSD 4.HAIN 5.XYZ 6.FIVN 7.AMBA 8.SLAB 9.CRUS 10.WK
2019-12-31	392	$1.6億	94	1VAL 2AD3G1991C 主要銘柄2019-12-31 1.VAL 2.AD 3.G1991C 4.PFE 5.SYNA 6.FORM 7.MD 8.LULU 9.LITE 10.COP
2019-09-30	370	$1.5億	100	1HFCUSD 2GNTX 3ONL 主要銘柄2019-09-30 1.HFCUSD 2.GNTX 3.ONL 4.HSY 5.MD 6.LULU 7.KMB 8.MPC 9.SBH 10.SCHW
2019-06-30	419	$1.7億	99	1BKD 2GNTX 3SMG 主要銘柄2019-06-30 1.BKD 2.GNTX 3.SMG 4.EVEUR 5.CADEEUR 6.TROW 7.LULU 8.AJRDEUR 9.CF 10.AKAM
2019-03-31	362	$1.6億	100	1LULU 2PUMP 3FIVE 主要銘柄2019-03-31 1.LULU 2.PUMP 3.FIVE 4.WOO 5.FLR 6.GNTX 7.RHI 8.PAYC 9.EL 10.LPLA
2018-12-31	337	$1.2億	0	1INTC 2PG 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.INTC 2.PG 3.BRK-B 4.EXC 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.WAFD 9.TMO 10.V

今四半期の持株変動

Quantinno Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +13.82%; 増加: Reddit Inc-cl A (RDDT) — 保有株数 +3.04%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +22.56%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +17.76%.

Quantinno Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.75%	増加
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+121.21%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+51.08%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+28.15%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.92%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.61%	増加
7	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+558.02%	増加
8	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+275.87%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.18%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+22.56%	増加
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.84%	増加
12	FIVE	Five Below	+0.1%	+49.38%	増加
13	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.1%	+150.39%	増加
14	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+156.14%	増加
15	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+105.72%	増加
16	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+129.10%	増加
17	FFIV	F5 INC	+0.1%	+127.27%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+18.36%	増加
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+32.50%	増加
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+65.38%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.30%	増加
22	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	+49.21%	増加
23	LIN	Linde plc	+0.1%	+48.32%	増加
24	COP	Conocophillips	+0.1%	+44.62%	増加
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+75.23%	増加
26	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	+137.91%	増加
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.1%	+214.32%	増加
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.08%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.50%	増加
30	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	+21.07%	増加
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+33.46%	増加
32	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+28.68%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+22.60%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+24.03%	増加
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.47%	減少
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.38%	減少
37	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.95%	増加
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-30.83%	減少
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+13.39%	増加
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+2.65%	増加
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.85%	減少
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+19.79%	増加
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+20.39%	増加
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.98%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+23.65%	増加
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+17.76%	増加
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+22.56%	増加
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	+3.04%	増加
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+13.82%	増加
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Quantinno Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Quantinno Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $599.2億、3297 件のポジションが開示されています。

Quantinno Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quantinno Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $34.3億 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $29.9億 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $15.1億 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $10.9億 (1.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $10.9億 (1.8%)

Quantinno Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quantinno Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、44件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +13.82%; 増加: Reddit Inc-cl A (RDDT) — 保有株数 +3.04%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +22.56%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +17.76%

Quantinno Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuantinno Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.1% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 10.9% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 8.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Walleye Trading LLC

CIK 0001388391

申告総資産額

$600.1億

4,047 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Allspring Global Investments Holdings, LLC

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申告総資産額

$596.8億

3,465 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.4%

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CIK 0001140022

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.5%

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Franklin Resources INC

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集中度3.7

回転率24.2

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Northern Trust CORP

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申告総資産額

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19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Quantinno Capital Management LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001759654

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$599.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3297

Quantinno Capital Management LPは最新の13F報告書で3297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$599.2億、四半期回転率は28.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.63
回転率: 28.52
モメンタム／逆張り: 82.99
セクター集中度: 46.2
多様性: 100
ポジション規律: 46.34

直近の動向

減少 MSFT
+13.8%　-$2.2億
減少 RDDT
+3.0%　-$1.9億
減少 AAPL
+22.6%　$3.8億
減少 AMZN
+17.8%　$6429.9万
減少 NVDA
+23.6%　$4.6億
増加 XOM
+21.7%　$1.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3297銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.73%	-0.23%	+23.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.99%	-0.26%	+22.56%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.52%	-0.96%	+13.82%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.82%	-0.25%	+17.76%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.82%	-0.16%	+20.39%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.51%	-0.09%	+24.03%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	—	+16.25%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-0.15%	+19.79%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.99%	+0.04%	+30.50%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+24.96%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.85%	+0.14%	+51.08%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.78%	-0.06%	+22.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+10.84%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	+0.20%	+21.75%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+16.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.14%	+28.15%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	+0.07%	+22.56%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.10%	+27.92%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	+15.72%
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	-0.47%	+3.04%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+21.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	+24.22%
23	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	+0.05%	+11.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.37%	—	+18.00%
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	+0.06%	+18.36%
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.36%	—	+20.20%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.36%	—	+13.45%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+23.70%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.34%	—	+10.72%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.33%	+0.02%	+28.68%
31	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.33%	+0.08%	+35.18%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.32%	—	+26.52%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.31%	—	+19.08%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.31%	+0.10%	+32.61%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.30%	—	+19.61%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.29%	—	+41.84%
37	C	Citigroup INC	株式-金融	0.28%	—	+30.71%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.27%	—	+37.68%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.27%	+0.03%	+33.46%
40	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.27%	+0.07%	+19.84%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.06%	+32.50%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.26%	—	+23.53%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.35%
44	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.25%	—	+36.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.25%	—	+26.57%
46	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	0.25%	—	+0.49%
47	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.25%	—	+20.42%
48	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.23%	—	+18.55%
49	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.23%	—	+22.04%
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.23%	—	+9.40%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.97
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.08
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3297	$599.2億	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.TSLA
2025-12-31	3160	$497.9億	36	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	2918	$366.6億	74	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.RDDT 10.TSLA
2025-06-30	2578	$231.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	2101	$153.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2024-12-31	1644	$101.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.BRK-B 10.AVGO
2024-09-30	1468	$76.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.AVGO
2024-06-30	1314	$55.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.MSCI 10.LLY
2024-03-31	1214	$46.0億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.MSCI 8.BRK-B 9.GOOG 10.UNH
2023-12-31	1070	$28.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.AMGN 8.BRK-B 9.GOOG 10.TSLA
2023-09-30	1003	$22.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AMGN 6.NVDA 7.BRK-B 8.META 9.GOOG 10.TSLA
2023-06-30	900	$17.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.AMGN
2023-03-31	847	$15.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSLA 9.BRK-A 10.XOM
2022-12-31	798	$13.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.AMZN 5.BRK-A 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	611	$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-A 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.TMO
2022-06-30	598	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.UNH 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2022-03-31	527	$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.BRK-B 7.DHR 8.UNH 9.TSLA 10.PG
2021-12-31	498	$5.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TMO 5.GOOGL 6.NEE 7.ACN 8.META 9.DHR 10.PG
2021-09-30	236	$8957.9万	0	1PBH 2AX 3SIVBEUR 主要銘柄2021-09-30 1.PBH 2.AX 3.SIVBEUR 4.ZD 5.CROX 6.SSS1EUR 7.HUBS 8.WK 9.DE 10.FITB
2021-06-30	225	$8819.9万	100	1CROX 2DE 3FIVN 主要銘柄2021-06-30 1.CROX 2.DE 3.FIVN 4.ZD 5.PBH 6.WK 7.CTRE 8.TTEC 9.SSS1EUR 10.FIX
2021-03-31	243	$9174.2万	54	1DE 2DECK 3HPQ 主要銘柄2021-03-31 1.DE 2.DECK 3.HPQ 4.AIT 5.CTRE 6.ZD 7.UAA 8.SSS1EUR 9.TTEC 10.AX
2020-12-31	330	$1.3億	74	1DISCAUSD 2FIVN 3PRIM 主要銘柄2020-12-31 1.DISCAUSD 2.FIVN 3.PRIM 4.HPQ 5.TTEC 6.ZD 7.GMED 8.FLOWUSD 9.AYI 10.SIVBEUR
2020-09-30	372	$1.5億	87	1CSIIEUR 2OI 3KRNT 主要銘柄2020-09-30 1.CSIIEUR 2.OI 3.KRNT 4.MASI* 5.ELV 6.CUBUSD 7.CERNCHF 8.DECK 9.LULU 10.INTC
2020-06-30	311	$1.0億	100	1FIVN 2HRC 3RMD 主要銘柄2020-06-30 1.FIVN 2.HRC 3.RMD 4.COUPEUR 5.WING 6.WST 7.TER 8.HD 9.VEEV 10.CORT
2020-03-31	353	$1.6億	100	1HAS 2PJT 3QDELUSD 主要銘柄2020-03-31 1.HAS 2.PJT 3.QDELUSD 4.HAIN 5.XYZ 6.FIVN 7.AMBA 8.SLAB 9.CRUS 10.WK
2019-12-31	392	$1.6億	94	1VAL 2AD3G1991C 主要銘柄2019-12-31 1.VAL 2.AD 3.G1991C 4.PFE 5.SYNA 6.FORM 7.MD 8.LULU 9.LITE 10.COP
2019-09-30	370	$1.5億	100	1HFCUSD 2GNTX 3ONL 主要銘柄2019-09-30 1.HFCUSD 2.GNTX 3.ONL 4.HSY 5.MD 6.LULU 7.KMB 8.MPC 9.SBH 10.SCHW
2019-06-30	419	$1.7億	99	1BKD 2GNTX 3SMG 主要銘柄2019-06-30 1.BKD 2.GNTX 3.SMG 4.EVEUR 5.CADEEUR 6.TROW 7.LULU 8.AJRDEUR 9.CF 10.AKAM
2019-03-31	362	$1.6億	100	1LULU 2PUMP 3FIVE 主要銘柄2019-03-31 1.LULU 2.PUMP 3.FIVE 4.WOO 5.FLR 6.GNTX 7.RHI 8.PAYC 9.EL 10.LPLA
2018-12-31	337	$1.2億	0	1INTC 2PG 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.INTC 2.PG 3.BRK-B 4.EXC 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.WAFD 9.TMO 10.V

今四半期の持株変動

Quantinno Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.75%	増加
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	+121.21%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+51.08%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+28.15%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+27.92%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+32.61%	増加
7	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+558.02%	増加
8	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	+275.87%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+35.18%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+22.56%	増加
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.84%	増加
12	FIVE	Five Below	+0.1%	+49.38%	増加
13	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.1%	+150.39%	増加
14	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+156.14%	増加
15	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+105.72%	増加
16	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+129.10%	増加
17	FFIV	F5 INC	+0.1%	+127.27%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+18.36%	増加
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+32.50%	増加
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+65.38%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.30%	増加
22	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	+49.21%	増加
23	LIN	Linde plc	+0.1%	+48.32%	増加
24	COP	Conocophillips	+0.1%	+44.62%	増加
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+75.23%	増加
26	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	+137.91%	増加
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.1%	+214.32%	増加
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.08%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.50%	増加
30	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	+21.07%	増加
31	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+33.46%	増加
32	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+28.68%	増加
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+22.60%	増加
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+24.03%	増加
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-11.47%	減少
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.38%	減少
37	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	+4.95%	増加
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-30.83%	減少
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+13.39%	増加
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+2.65%	増加
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.85%	減少
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+19.79%	増加
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+20.39%	増加
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.98%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+23.65%	増加
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+17.76%	増加
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+22.56%	増加
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	+3.04%	増加
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+13.82%	増加
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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