Wakefield Asset Management LLLP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001600435

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Wakefield Asset Management LLLPは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.58
回転率: 41.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 36.35
多様性: 100
ポジション規律: 88.07

Wakefield Asset Management LLLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 87 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 META
-63.5%　-$361.5万
増加 ATO
+136.0%　$257.5万
増加 MPC
+0.3%　$195.8万
減少 GDX
-40.5%　-$108.0万
減少 PSLV
-50.7%　-$109.4万
新規購入 ED

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.50%	—	-1.69%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.32%	—	+6.70%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.97%	—	+0.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	—	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.56%	—	+0.41%
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.55%	+0.50%	+0.26%
7	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	1.47%	—	-30.63%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.46%	—	+7.65%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.32%	—	+4.12%
10	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	1.29%	—	+1.13%
11	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.26%	+1.26%	NEW
12	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.26%	—	-14.64%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+2.26%
14	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.23%	—	-0.34%
15	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.23%	—	+0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.22%	—	+1.80%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.19%	—	-27.80%
18	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.18%	+1.18%	NEW
19	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	1.18%	—	+0.35%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.17%	—	-24.84%
21	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.14%	—	-0.35%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.13%	—	+0.83%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.93%
24	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	1.11%	+0.67%	+136.05%
25	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+1.12%
26	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.10%	—	+0.45%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.10%	—	-4.02%
29	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.09%	—	-24.04%
30	THC	Tenet Healthcare CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+0.10%
31	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.03%	+1.03%	NEW
32	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.02%	—	+1.45%
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.97%	—	-0.03%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	株式-その他	0.97%	+0.97%	NEW
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.95%	—	+10.27%
36	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.93%	—	+1.61%
37	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	0.93%	—	+0.98%
38	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.86%	—	+1.58%
39	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+0.97%
40	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	株式-その他	0.78%	—	+14.74%
41	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.76%	—	+27.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+4.26%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.70%	—	-0.93%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	株式-通信サービス	0.65%	—	—
46	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.62%	+0.62%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.60%	NEW
48	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.55%	—	+0.64%
49	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.55%	—	-0.10%
50	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.54%	—	+53.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.82
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.31
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.9%
最悪12ヶ月: +2.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +5.2%
歪度: -0.29
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	211	$3.8億	42	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.MPC 7.FTI 8.SCHE 9.SCHZ 10.RBC
2025-12-31	201	$3.7億	37	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.META 7.FTI 8.NEM 9.SCHE 10.EXPE
2025-09-30	193	$3.7億	67	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.JPM 5.PSQ 6.META 7.NVDA 8.NFLX 9.SCHE 10.RSP
2025-06-30	205	$3.6億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.META 5.NFLX 6.JPM 7.PSQ 8.TT 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	197	$3.3億	100	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.RSP 5.JPM 6.META 7.NFLX 8.CTRA 9.BNY 10.SCHZ
2024-12-31	143	$3.0億	0	1EFV 2EFG 3SH 主要銘柄2024-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SH 4.IEMG 5.RSP 6.BNY 7.SCHZ 8.GS 9.CTRA 10.TT
2024-09-30	142	$3.1億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.PSQ 5.RSP 6.SCHZ 7.IRM 8.TT 9.JPM 10.NEM
2024-06-30	142	$2.9億	0	1EFV 2EFG 3PSQ 主要銘柄2024-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQ 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.JPM 8.TT 9.IRM 10.RSP
2024-03-31	144	$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2024-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.JPM 7.RSP 8.MPC 9.CAT 10.IWD
2023-12-31	145	$2.7億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2023-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SH1USD 7.RSP 8.JPM 9.SCHE 10.CAT
2023-09-30	146	$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.74347G 7.IWD 8.SCHE 9.CAT 10.CRBG
2023-06-30	147	$2.5億	0	1EFG 2EFV 3PSQUSD 主要銘柄2023-06-30 1.EFG 2.EFV 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.SCHE 8.PCAR 9.EWC 10.HAL
2023-03-31	157	$2.4億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2023-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHE 7.PSQUSD 8.PCAR 9.SNA 10.META
2022-12-31	150	$2.4億	0	1EFV 2EFG 3SCHZ 主要銘柄2022-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SCHZ 4.IEMG 5.EFA 6.IWD 7.VOO 8.SCHE 9.WIW 10.MRK
2022-09-30	148	$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2022-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.IWD 6.VOO 7.SCHE 8.PSQUSD 9.ADM 10.MET
2022-06-30	171	$2.3億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2022-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.IWD 7.PSQUSD 8.SCHE 9.ADM 10.EWC
2022-03-31	165	$2.8億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.WIW 7.PSQUSD 8.IWD 9.XWIAX 10.SCHE
2021-12-31	162	$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2021-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SH1USD 5.VOO 6.SCHZ 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.JMST
2021-09-30	157	$2.7億	0	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要銘柄2021-09-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.SCHE
2021-06-30	153	$2.6億	100	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要銘柄2021-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.IWD 10.SCHE
2021-03-31	153	$2.5億	40	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2021-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.IWD
2020-12-31	157	$2.4億	51	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2020-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.JMST
2020-09-30	155	$2.1億	27	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.SCHE 9.NVDA 10.XWIAX
2020-06-30	157	$2.1億	89	1EFV 2EFG 3VMBS 主要銘柄2020-06-30 1.EFV 2.EFG 3.VMBS 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHE 10.PSQUSD
2020-03-31	149	$1.9億	89	1PXF 2SCHE 3VMBS 主要銘柄2020-03-31 1.PXF 2.SCHE 3.VMBS 4.EFV 5.EFG 6.SCHZ 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHX 10.KMI
2019-12-31	156	$2.4億	65	1PXF 2VMBS 3SH1USD 主要銘柄2019-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SH1USD 4.SCHE 5.EFV 6.SCHZ 7.EFG 8.SCHX 9.XWIAX 10.WIW
2019-09-30	148	$2.3億	53	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要銘柄2019-09-30 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.MINT 5.EFV 6.JPST 7.PSQUSD 8.EFG 9.SCHZ 10.SCHX
2019-06-30	176	$2.5億	47	1VMBS 2PXF 3SCHE 主要銘柄2019-06-30 1.VMBS 2.PXF 3.SCHE 4.MINT 5.EFG 6.EFV 7.JPST 8.SCHZ 9.SCHX 10.ARNCCHF
2019-03-31	206	$2.8億	70	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要銘柄2019-03-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SCHZ 8.SCHX 9.PGR 10.ADP
2018-12-31	212	$2.3億	77	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要銘柄2018-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.JPST 5.EFG 6.IEF 7.EFV 8.SCHZ 9.SCHX 10.AGG
2018-09-30	167	$2.6億	—	1PXF 2JPST 3SCHE 主要銘柄2018-09-30 1.PXF 2.JPST 3.SCHE 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.MSI 8.PGR 9.LMT 10.SCHX

今四半期の持株変動

Wakefield Asset Management LLLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Alcoa CORP (AA); 全売却: Crown Holdings INC (CCK); 新規購入: First Horizon CORP (FHN); 全売却: Aes CORP (AES).

Wakefield Asset Management LLLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ATO	Atmos Energy CORP	+0.7%	+136.05%	増加
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+0.26%	増加
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-50.66%	減少
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-40.48%	減少
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-63.46%	減少
6	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
7	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
8	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	全売却
9	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新規購入
10	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
12	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
14	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	全売却
15	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
17	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
18	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
19	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
20	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
22	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	全売却
23	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
24	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
26	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	全売却
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
28	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	全売却
29	QNST	Quinstreet INC	—	NEW	新規購入
30	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新規購入
31	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新規購入
32	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	NEW	新規購入
33	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	全売却
34	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
35	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
36	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	全売却
37	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
38	PLMR	Palomar Holdings INC	—	NEW	新規購入
39	TCMD	Tactile Systems Technology I	—	NEW	新規購入
40	FIGS	Figs Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新規購入
42	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	全売却
43	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新規購入
44	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
45	KAI	Kadant INC	—	NEW	新規購入
46	TMDX	Transmedics Group INC	—	EXIT	全売却
47	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	全売却
48	ORCS	Drxn Dly Orcl Bear 1x ETF	—	NEW	新規購入
49	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wakefield Asset Management LLLPとはどのような機関投資家ですか？

Wakefield Asset Management LLLPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、211 件のポジションが開示されています。

Wakefield Asset Management LLLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wakefield Asset Management LLLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1697.0万 (4.5%) 2. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $1629.8万 (4.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1120.1万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $616.3万 (1.6%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $587.6万 (1.6%)

Wakefield Asset Management LLLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wakefield Asset Management LLLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：24件の新規ポジション開設、2件の保有増加、3件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Alcoa CORP (AA); 全売却: Crown Holdings INC (CCK); 新規購入: First Horizon CORP (FHN); 全売却: Aes CORP (AES)

Wakefield Asset Management LLLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWakefield Asset Management LLLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.4% • Industrials: 15.8% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 8.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Fivespan Partners, LP

CIK 0002040262

申告総資産額

$3.8億

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cliffwater LLC

CIK 0001659851

申告総資産額

$3.8億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

FC Advisory LLC

CIK 0001683754

申告総資産額

$3.8億

118 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申告総資産額

$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

回転率19.6

セクター集中度45.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申告総資産額

$19.1億

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率17.1

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Wakefield Asset Management LLLP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001600435

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Wakefield Asset Management LLLPは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.58
回転率: 41.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 36.35
多様性: 100
ポジション規律: 88.07

直近の動向

減少 META
-63.5%　-$361.5万
増加 ATO
+136.0%　$257.5万
増加 MPC
+0.3%　$195.8万
減少 GDX
-40.5%　-$108.0万
減少 PSLV
-50.7%　-$109.4万
新規購入 ED

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	4.50%	—	-1.69%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.32%	—	+6.70%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.97%	—	+0.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	—	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.56%	—	+0.41%
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.55%	+0.50%	+0.26%
7	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	1.47%	—	-30.63%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.46%	—	+7.65%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.32%	—	+4.12%
10	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	1.29%	—	+1.13%
11	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.26%	+1.26%	NEW
12	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.26%	—	-14.64%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+2.26%
14	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.23%	—	-0.34%
15	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.23%	—	+0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.22%	—	+1.80%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.19%	—	-27.80%
18	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.18%	+1.18%	NEW
19	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	1.18%	—	+0.35%
20	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.17%	—	-24.84%
21	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.14%	—	-0.35%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.13%	—	+0.83%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.93%
24	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	1.11%	+0.67%	+136.05%
25	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	1.11%	—	+1.12%
26	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.10%	—	+0.45%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.10%	—	-4.02%
29	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.09%	—	-24.04%
30	THC	Tenet Healthcare CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+0.10%
31	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.03%	+1.03%	NEW
32	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.02%	—	+1.45%
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.97%	—	-0.03%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	株式-その他	0.97%	+0.97%	NEW
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.95%	—	+10.27%
36	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.93%	—	+1.61%
37	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	0.93%	—	+0.98%
38	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.86%	—	+1.58%
39	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+0.97%
40	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	株式-その他	0.78%	—	+14.74%
41	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.76%	—	+27.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+4.26%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.70%	—	-0.93%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.66%	NEW
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	株式-通信サービス	0.65%	—	—
46	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.62%	+0.62%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.60%	+0.60%	NEW
48	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.55%	—	+0.64%
49	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.55%	—	-0.10%
50	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.54%	—	+53.41%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.82
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.31
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36.9%
最悪12ヶ月: +2.2%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +5.2%
歪度: -0.29
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	211	$3.8億	42	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.MPC 7.FTI 8.SCHE 9.SCHZ 10.RBC
2025-12-31	201	$3.7億	37	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.META 7.FTI 8.NEM 9.SCHE 10.EXPE
2025-09-30	193	$3.7億	67	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.JPM 5.PSQ 6.META 7.NVDA 8.NFLX 9.SCHE 10.RSP
2025-06-30	205	$3.6億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.META 5.NFLX 6.JPM 7.PSQ 8.TT 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	197	$3.3億	100	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.RSP 5.JPM 6.META 7.NFLX 8.CTRA 9.BNY 10.SCHZ
2024-12-31	143	$3.0億	0	1EFV 2EFG 3SH 主要銘柄2024-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SH 4.IEMG 5.RSP 6.BNY 7.SCHZ 8.GS 9.CTRA 10.TT
2024-09-30	142	$3.1億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.PSQ 5.RSP 6.SCHZ 7.IRM 8.TT 9.JPM 10.NEM
2024-06-30	142	$2.9億	0	1EFV 2EFG 3PSQ 主要銘柄2024-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQ 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.JPM 8.TT 9.IRM 10.RSP
2024-03-31	144	$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2024-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.JPM 7.RSP 8.MPC 9.CAT 10.IWD
2023-12-31	145	$2.7億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2023-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SH1USD 7.RSP 8.JPM 9.SCHE 10.CAT
2023-09-30	146	$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.74347G 7.IWD 8.SCHE 9.CAT 10.CRBG
2023-06-30	147	$2.5億	0	1EFG 2EFV 3PSQUSD 主要銘柄2023-06-30 1.EFG 2.EFV 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.SCHE 8.PCAR 9.EWC 10.HAL
2023-03-31	157	$2.4億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2023-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHE 7.PSQUSD 8.PCAR 9.SNA 10.META
2022-12-31	150	$2.4億	0	1EFV 2EFG 3SCHZ 主要銘柄2022-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SCHZ 4.IEMG 5.EFA 6.IWD 7.VOO 8.SCHE 9.WIW 10.MRK
2022-09-30	148	$2.2億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2022-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.IWD 6.VOO 7.SCHE 8.PSQUSD 9.ADM 10.MET
2022-06-30	171	$2.3億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2022-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.IWD 7.PSQUSD 8.SCHE 9.ADM 10.EWC
2022-03-31	165	$2.8億	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.WIW 7.PSQUSD 8.IWD 9.XWIAX 10.SCHE
2021-12-31	162	$2.9億	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2021-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SH1USD 5.VOO 6.SCHZ 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.JMST
2021-09-30	157	$2.7億	0	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要銘柄2021-09-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.SCHE
2021-06-30	153	$2.6億	100	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要銘柄2021-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.IWD 10.SCHE
2021-03-31	153	$2.5億	40	1EFV 2EFG 3IEMG 主要銘柄2021-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.IWD
2020-12-31	157	$2.4億	51	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2020-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.JMST
2020-09-30	155	$2.1億	27	1EFG 2EFV 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.SCHE 9.NVDA 10.XWIAX
2020-06-30	157	$2.1億	89	1EFV 2EFG 3VMBS 主要銘柄2020-06-30 1.EFV 2.EFG 3.VMBS 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHE 10.PSQUSD
2020-03-31	149	$1.9億	89	1PXF 2SCHE 3VMBS 主要銘柄2020-03-31 1.PXF 2.SCHE 3.VMBS 4.EFV 5.EFG 6.SCHZ 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHX 10.KMI
2019-12-31	156	$2.4億	65	1PXF 2VMBS 3SH1USD 主要銘柄2019-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SH1USD 4.SCHE 5.EFV 6.SCHZ 7.EFG 8.SCHX 9.XWIAX 10.WIW
2019-09-30	148	$2.3億	53	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要銘柄2019-09-30 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.MINT 5.EFV 6.JPST 7.PSQUSD 8.EFG 9.SCHZ 10.SCHX
2019-06-30	176	$2.5億	47	1VMBS 2PXF 3SCHE 主要銘柄2019-06-30 1.VMBS 2.PXF 3.SCHE 4.MINT 5.EFG 6.EFV 7.JPST 8.SCHZ 9.SCHX 10.ARNCCHF
2019-03-31	206	$2.8億	70	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要銘柄2019-03-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SCHZ 8.SCHX 9.PGR 10.ADP
2018-12-31	212	$2.3億	77	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要銘柄2018-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.JPST 5.EFG 6.IEF 7.EFV 8.SCHZ 9.SCHX 10.AGG
2018-09-30	167	$2.6億	—	1PXF 2JPST 3SCHE 主要銘柄2018-09-30 1.PXF 2.JPST 3.SCHE 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.MSI 8.PGR 9.LMT 10.SCHX

今四半期の持株変動

Wakefield Asset Management LLLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ATO	Atmos Energy CORP	+0.7%	+136.05%	増加
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+0.26%	増加
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-50.66%	減少
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-40.48%	減少
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-63.46%	減少
6	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
7	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
8	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	全売却
9	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新規購入
10	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
12	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
14	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	全売却
15	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
17	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
18	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
19	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
20	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
22	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	全売却
23	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
24	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
26	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	全売却
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
28	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	全売却
29	QNST	Quinstreet INC	—	NEW	新規購入
30	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新規購入
31	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新規購入
32	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	NEW	新規購入
33	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	全売却
34	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
35	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
36	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	全売却
37	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
38	PLMR	Palomar Holdings INC	—	NEW	新規購入
39	TCMD	Tactile Systems Technology I	—	NEW	新規購入
40	FIGS	Figs Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新規購入
42	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	全売却
43	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新規購入
44	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
45	KAI	Kadant INC	—	NEW	新規購入
46	TMDX	Transmedics Group INC	—	EXIT	全売却
47	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	全売却
48	ORCS	Drxn Dly Orcl Bear 1x ETF	—	NEW	新規購入
49	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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