CIK: 0001802911
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 129
VIVID FINANCIAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。
Vivid Financial Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 12.12% | — | +6.34% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.56% | — | +13.99% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.39% | — | +18.91% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.38% | — | +13.67% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.90% | — | +6.12% | |
| 6 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 3.22% | — | -1.60% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 3.18% | — | -4.23% | |
| 8 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.69% | — | -8.94% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.68% | — | +17.54% | |
| 10 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | -23.31% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.36% | — | +22.35% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.13% | — | +1.86% | |
| 13 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-その他 | 1.94% | — | -10.73% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.87% | — | -0.33% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | +79.48% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.53% | — | +9.86% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.50% | — | -2.51% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -9.40% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +27.96% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -3.86% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.13% | — | +106.41% | |
| 22 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +4.44% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.09% | — | +2.28% | |
| 24 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +2.36% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | — | +9.58% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | -11.07% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +3.59% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +36.90% | |
| 30 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.65% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.77% | — | -6.36% | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | — | +21.50% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | — | -6.38% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.67% | — | -2.12% | |
| 35 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.67% | — | -30.81% | |
| 36 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +4.01% | |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.47% | — | +20.37% | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.38% | — | +3.06% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.36% | — | -9.92% | |
| 40 | TEAM | Atlassian Corporation | 株式-IT | 0.36% | — | +2.24% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -0.56% | |
| 42 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.34% | — | — | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.33% | — | +13.10% | |
| 44 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.33% | — | -11.84% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.30% | — | +6.58% | |
| 46 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | +33.41% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +132.47% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.25% | — | +7.62% | |
| 49 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.24% | — | -1.53% | |
| 50 | LOB | Live Oak Bancshares INC | 株式-その他 | 0.24% | — | +20.35% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 129 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 138 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 149 | $2.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 145 | $2.2億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 132 | $2.1億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 87 | $1.6億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 89 | $1.6億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 72 | $7649.0万 | 44 | |
| 2019-12-31 | 90 | $9350.5万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001548059
申告総資産額
$2.7億
274 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002121836
申告総資産額
$2.7億
274 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002024333
申告総資産額
$2.7億
151 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730242
申告総資産額
$35.8億
580 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Esg Aware Msci USAも共通保有
CIK 0001802473
申告総資産額
$10.4億
536 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Msci Eafe Value ETFも共通保有
CIK 0001551017
申告総資産額
$48.2億
1,649 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有