CIK: 0002012155
申告総資産額
$4911.7万
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 69
VIMA LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4911.7万、四半期回転率は0.0%です。
Vima LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位68銘柄を表示中（全69銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.70% | — | +12.50% | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 5.25% | — | -1.00% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.09% | — | +0.03% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.97% | — | -7.65% | |
| 5 | YMAR | Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I | ETF-その他 | 3.77% | — | -7.84% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.64% | — | -0.72% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.55% | — | -4.54% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | — | -22.30% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.92% | — | -0.64% | |
| 10 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 2.68% | — | +18.78% | |
| 11 | JNEU | Allianzim US Bf15 Uncap Jun | ETF-その他 | 2.62% | — | -11.52% | |
| 12 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ETF-その他 | 2.49% | — | — | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.46% | — | -4.36% | |
| 14 | APRJ | Innov Prem INC 30 Barr-april | ETF-その他 | 2.38% | — | +2.32% | |
| 15 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 2.34% | — | +46.23% | |
| 16 | WULF | Terawulf INC | 株式-金融 | 2.16% | — | +9.22% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +22.36% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.04% | — | +352.88% | |
| 19 | FAAR | First Trust Alt Abs Ret ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | -4.66% | |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | -6.09% | |
| 21 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +181.43% | |
| 22 | ECF | Ellsworth Growth And Income | 株式-その他 | 1.81% | — | -14.53% | |
| 23 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.59% | — | +28.47% | |
| 24 | MARA | Mara Holdings INC | 株式-金融 | 1.59% | — | +0.91% | |
| 25 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 1.49% | — | +55.55% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.42% | — | -1.69% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.42% | — | +1.00% | |
| 28 | CLSK | Cleanspark INC | 株式-金融 | 1.32% | — | +244.60% | |
| 29 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -4.40% | |
| 30 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.16% | — | +1.01% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | — | -6.98% | |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 33 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.91% | — | -11.58% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +0.40% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.91% | — | +0.11% | |
| 36 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -6.13% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -7.27% | |
| 38 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -1.17% | |
| 39 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 40 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -1.17% | |
| 41 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.70% | — | -61.15% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | -16.87% | |
| 43 | ✓ | Bit Digital INC | 株式-その他 | 0.64% | — | +26.51% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.62% | — | +1.96% | |
| 46 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.45% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.59% | — | -1.36% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +0.03% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.08% | |
| 50 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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