CIK: 0002010766
申告総資産額
$4901.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
OV Management LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4901.9万、四半期回転率は81.3%です。
OV Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.555 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PSBD
0.0% -$902.7万
減少 NVDA
-85.2% -$553.8万
減少 MSFT
-84.1% -$472.8万
減少 GOOGL
-86.3% -$410.2万
減少 AAPL
-83.8% -$402.8万
減少 AMZN
-85.2% -$273.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 株式-その他 | 74.34% | +34.96% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.81% | -3.76% | -85.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.46% | -2.65% | -83.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -3.32% | -84.05% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | -2.85% | -86.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -1.88% | -85.20% | |
| 7 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.21% | -74.87% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -1.57% | -85.19% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.34% | -75.52% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.65% | -0.57% | -79.75% | |
| 11 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.33% | -75.51% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.42% | -75.23% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.54% | -80.69% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -1.18% | -82.83% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.14% | -69.88% | |
| 16 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.62% | -0.39% | -61.82% | |
| 17 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.28% | -73.33% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.60% | -0.26% | -75.25% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.33% | -73.28% | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.54% | -0.44% | -75.74% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.53% | -0.50% | -76.19% | |
| 22 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.39% | -75.72% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.50% | -1.11% | -85.20% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.31% | -74.16% | |
| 25 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.49% | -75.83% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.44% | -75.27% | |
| 27 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.48% | -0.31% | -73.01% | |
| 28 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.23% | -69.80% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.47% | -74.85% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.31% | -74.06% | |
| 31 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 0.41% | -0.26% | -69.24% | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.41% | -0.45% | -75.73% | |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.41% | -0.46% | -75.76% | |
| 34 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.40% | -0.51% | -70.99% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.40% | -74.59% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.34% | -0.69% | -85.20% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.31% | -0.57% | -79.09% | |
| 38 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.31% | -0.69% | -85.20% | |
| 39 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.19% | -0.32% | -85.21% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.33% | -85.19% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.18% | -0.34% | -83.03% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.17% | -0.27% | -85.22% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.17% | -0.33% | -82.97% | |
| 44 | CALX | Calix INC | 株式-IT | 0.17% | -0.24% | -81.53% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.16% | -0.46% | -85.21% | |
| 47 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.15% | -0.72% | -91.37% | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 49 | NTNX | Nutanix INC - A | 株式-IT | 0.14% | — | -75.58% | |
| 50 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.13% | -0.28% | -85.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+3.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の18%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 53 | $4901.9万 | 81 | |
| 2025-12-31 | 55 | $1.2億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 56 | $1.2億 | 87 | |
| 2025-06-30 | 56 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $1.2億 | 0 |
OV Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Autodesk INC (ADSK); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -85.20%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -84.05%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -86.29%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -83.85%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | +35% | — | 変化なし |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -69.88% | 減少 |
| 3 | FANG | Diamondback Energy INC | -0.2% | -74.87% | 減少 |
| 4 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -69.80% | 減少 |
| 5 | CALX | Calix INC | -0.2% | -81.53% | 減少 |
| 6 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.2% | -85.20% | 減少 |
| 7 | DE | Deere & Co | -0.3% | -75.25% | 減少 |
| 8 | VRSK | Verisk Analytics INC | -0.3% | -69.24% | 減少 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -85.22% | 減少 |
| 10 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | -85.20% | 減少 |
| 11 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.3% | -73.33% | 減少 |
| 12 | XYZ | Block INC | -0.3% | -85.20% | 減少 |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -74.16% | 減少 |
| 14 | NTAP | Netapp INC | -0.3% | -73.01% | 減少 |
| 15 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -74.06% | 減少 |
| 16 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.3% | -85.21% | 減少 |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | -0.3% | -75.51% | 減少 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -73.28% | 減少 |
| 19 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -85.19% | 減少 |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -82.97% | 減少 |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.3% | -75.52% | 減少 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.3% | -83.03% | 減少 |
| 23 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | -61.82% | 減少 |
| 24 | ALL | Allstate CORP | -0.4% | -75.72% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -74.59% | 減少 |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | -0.4% | -75.23% | 減少 |
| 27 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.4% | -75.74% | 減少 |
| 28 | MDT | Medtronic plc | -0.4% | -75.27% | 減少 |
| 29 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -0.5% | -75.73% | 減少 |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | -75.76% | 減少 |
| 31 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.5% | -85.21% | 減少 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -74.85% | 減少 |
| 33 | ROL | Rollins INC | -0.5% | -75.83% | 減少 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | -0.5% | -76.19% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.5% | -70.99% | 減少 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -80.69% | 減少 |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | -0.6% | -79.75% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | -79.09% | 減少 |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -85.20% | 減少 |
| 40 | P | Everpure Inc-a | -0.7% | -85.20% | 減少 |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -91.37% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -1.1% | -85.20% | 減少 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.2% | -82.83% | 減少 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.6% | -85.19% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -1.9% | -85.20% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -2.7% | -83.85% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.9% | -86.29% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -3.3% | -84.05% | 減少 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -3.8% | -85.20% | 減少 |
| 50 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001633709
申告総資産額
$4903.8万
6 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002012155
申告総資産額
$4911.7万
69 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001688829
申告総資産額
$4887.5万
67 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有