CIK: 0001511739
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 216
VestGen Investment Managementは最新の13F報告書で216件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は44.1%です。
VestGen Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 216 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SGOV
+44.9% $296.3万
減少 VTI
-47.2% -$155.8万
減少 VB
-45.7% -$149.8万
減少 VO
-53.5% -$145.5万
減少 VTV
-36.2% -$114.0万
減少 QQQ
-75.9% -$108.0万
上位200銘柄を表示中（全216銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.24% | +1.61% | +44.89% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.34% | — | +3.37% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | — | +0.52% | |
| 4 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 2.00% | — | +7.88% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.93% | — | +19.47% | |
| 6 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 1.90% | — | +6.02% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.50% | — | -6.14% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -5.05% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.34% | +0.57% | +31.49% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.28% | — | +1.19% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.64% | -36.24% | |
| 12 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 1.19% | — | -8.36% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | +18.75% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.11% | — | -0.28% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | +6.72% | |
| 16 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.02% | — | -1.46% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.84% | -45.72% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.96% | — | +9.93% | |
| 19 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.95% | — | -2.28% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.70% | |
| 21 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.41% | +72.83% | |
| 22 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.91% | — | +7.36% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.91% | -0.39% | -14.71% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | +12.65% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.87% | -47.15% | |
| 26 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.82% | — | -1.20% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.78% | — | +6.87% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -9.45% | |
| 29 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -2.72% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -0.47% | |
| 31 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | -1.12% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.81% | -53.45% | |
| 33 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-その他 | 0.67% | — | +14.51% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | — | +26.56% | |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -4.66% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | -1.67% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -3.55% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -15.63% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.38% | +171.48% | |
| 40 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +0.85% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -4.13% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.61% | — | -4.56% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +28.71% | |
| 44 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -5.48% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | -10.43% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | +4.75% | |
| 47 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -3.10% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +17.93% | |
| 49 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 216 | $1.8億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 197 | $1.8億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 186 | $1.7億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 165 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 162 | $1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 180 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 169 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 161 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 139 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 134 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 124 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 125 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 127 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 132 | $4.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 129 | $4.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 118 | $4.7億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 104 | $3.2億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 107 | $3.4億 | 82 | |
| 2020-03-31 | 78 | $1.6億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 110 | $5.1億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 87 | $4.0億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 134 | $14.0億 | 55 | |
| 2019-03-31 | 125 | $9.4億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 19 | $4460.5万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 25 | $2.3億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 133 | $8.0億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 126 | $8.5億 | 77 | |
| 2016-09-30 | 50 | $10.7億 | 74 | |
| 2016-06-30 | 123 | $11.5億 | 74 | |
| 2016-03-31 | 73 | $11.0億 | 92 | |
| 2015-12-31 | 92 | $10.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 34 | $5157.5万 | 71 | |
| 2015-06-30 | 35 | $6004.8万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 45 | $1.4億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 42 | $1.4億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 24 | $3006.9万 | 94 | |
| 2014-06-30 | 34 | $5891.4万 | 100 | |
| 2014-03-31 | 32 | $2.2億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 27 | $2.2億 | 4 | |
| 2013-09-30 | 32 | $22.8億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 16 | $6799.9万 | 0 |
VestGen Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Inventrust Properties CORP (IVT); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 全売却: Trane Technologies plc (TT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012170
申告総資産額
$1.8億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000945444
申告総資産額
$1.8億
234 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001721780
申告総資産額
$1.8億
188 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000850529
申告総資産額
$2948.9億
1,016 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000872786
申告総資産額
$31.5億
641 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有
CIK 0001228242
申告総資産額
$169.5億
692 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有