Vermillion & White Wealth Management Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001862443

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.77
回転率: 24.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.04
多様性: 100
ポジション規律: 77.52

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DMBS
+316.5%　$536.4万
減少 SPTI
-59.7%　-$366.4万
増加 DFAE
+13.6%　$133.7万
減少 DFSD
-24.4%　-$160.9万
増加 IVV
+1.9%　-$114.0万
増加 ROE
+4.6%　$48.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.56
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +3.59
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.8
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +13.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +14.2%
歪度: -0.08
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$1.7億	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	$1.8億	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	$1.8億	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	$1.5億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	$1.4億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	$1.4億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	$1.4億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	$1.0億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

今四半期の持株変動

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Cap Group Global Eq (CGGE).

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	増加
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	増加
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	増加
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	増加
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	増加
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	増加
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	減少
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	減少
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	減少
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	減少
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	増加
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	減少
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	減少
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	変化なし
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	全売却
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	全売却
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	全売却
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	全売却
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、65 件のポジションが開示されています。

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vermillion & White Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3933.9万 (22.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $1721.5万 (9.9%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1685.6万 (9.7%) 4. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — $1569.2万 (9.0%) 5. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — $1031.4万 (5.9%)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vermillion & White Wealth Management Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Cap Group Global Eq (CGGE)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVermillion & White Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.4% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 8.2% • Utilities: 5.9% • Industrials: 5.4%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有

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データが古く、未更新

集中度25.8

回転率38.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有

詳細を見る

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001862443

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.77
回転率: 24.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.04
多様性: 100
ポジション規律: 77.52

直近の動向

増加 DMBS
+316.5%　$536.4万
減少 SPTI
-59.7%　-$366.4万
増加 DFAE
+13.6%　$133.7万
減少 DFSD
-24.4%　-$160.9万
増加 IVV
+1.9%　-$114.0万
増加 ROE
+4.6%　$48.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +7.9%
ベータ: +0.56
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +3.59
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.8
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +13.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +14.2%
歪度: -0.08
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$1.7億	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	$1.8億	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	$1.8億	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	$1.5億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	$1.4億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	$1.4億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	$1.4億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	$1.0億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

今四半期の持株変動

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	増加
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	増加
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	増加
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	増加
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	増加
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	増加
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	減少
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	減少
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	減少
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	減少
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	増加
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	減少
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	減少
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	変化なし
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	全売却
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	全売却
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	全売却
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	全売却
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る