Veritas Asset Management LLP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001541448

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$59.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

Veritas Asset Management LLPは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$59.0億、四半期回転率は51.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.36
回転率: 51.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.07
多様性: 42
ポジション規律: 92.84

Veritas Asset Management LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.72）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MA
+35.0%　$8152.8万
減少 MSFT
-37.7%　-$5.3億
増加 CP
-26.6%　-$1.5億
増加 WAT
-3.3%　-$1.1億
増加 AON
-23.7%　-$2.1億
減少 AMZN
-40.1%　-$4.6億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.24%	-1.10%	-40.14%
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	9.13%	+2.09%	-26.65%
3	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	9.00%	+4.40%	+34.96%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	8.63%	+0.08%	-25.69%
5	AON	Aon plc	株式-金融	8.31%	+1.12%	-23.70%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.14%	-2.18%	-37.74%
7	CRM	Salesforce INC	株式-IT	7.13%	-0.91%	-23.98%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	7.04%	+0.32%	-25.39%
9	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	6.06%	+1.24%	-3.25%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	5.72%	+0.97%	-25.13%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	5.39%	-0.32%	-29.63%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	4.07%	+0.82%	-26.83%
13	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	3.25%	+0.13%	-29.69%
14	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	3.15%	+0.01%	-27.30%
15	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	2.63%	+0.70%	-5.55%
16	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	2.51%	+0.24%	-28.89%
17	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.06%	-10.11%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.19%	+0.08%	—
19	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.12%	+0.04%	-20.26%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.02%	—	-20.02%
21	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.02%	-0.01%	-55.48%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.83
アルファ: -5.7%
最大ドローダウン: -14.8%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.19
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.43
カルマーレシオ: +0.61
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: -6.4%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.29
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +3.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$59.0億	51	1AMZN 2CP 3MA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.CP 3.MA 4.UNH 5.AON 6.MSFT 7.CRM 8.TMO 9.WAT 10.ICE
2025-12-31	27	$97.7億	19	1AMZN 2MSFT 3UNH 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.UNH 4.CRM 5.AON 6.CP 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.WAT
2025-09-30	30	$93.6億	20	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.AON 5.CP 6.CRM 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.CHTR
2025-06-30	34	$100.0億	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.CHTR 7.AON 8.CRM 9.TMO 10.ICE
2025-03-31	35	$99.0億	100	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.AON 7.TMO 8.CHTR 9.CRM 10.ICE
2024-12-31	35	$107.2億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.CP 6.AON 7.UNH 8.CHTR 9.ICE 10.TMO
2024-09-30	34	$135.3億	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.AON 5.UNH 6.MSFT 7.CRM 8.MA 9.TMO 10.ICE
2024-06-30	32	$132.2億	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.UNH 5.FISV 6.MSFT 7.ICE 8.CHTR 9.MA 10.TMO
2024-03-31	33	$137.9億	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.TMO 7.MA 8.UNH 9.MSFT 10.CHTR
2023-12-31	33	$138.9億	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.CP 5.ICE 6.FISV 7.TMO 8.COO 9.UNH 10.CHTR
2023-09-30	35	$132.8億	0	1GOOGL 2MA 3CHTR 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MA 3.CHTR 4.CP 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.FISV 9.COO 10.MCO
2023-06-30	37	$133.0億	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.ICE 6.COO 7.FISV 8.UNH 9.CHTR 10.MCO
2023-03-31	34	$135.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3CP 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CP 4.CHTR 5.FISV 6.AMZN 7.COO 8.ICE 9.MA 10.UNH
2022-12-31	32	$122.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MA 4.CP 5.CHTR 6.FISV 7.COO 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-09-30	37	$120.9億	0	1GOOGL 2CP 3FISV 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.CP 3.FISV 4.MSFT 5.CHTR 6.AMZN 7.MA 8.UNH 9.CVS 10.META
2022-06-30	38	$134.0億	0	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.CVS 6.META 7.CTLTEUR 8.BAX 9.UNH 10.MA
2022-03-31	35	$163.3億	0	1GOOGL 2CVS 3CHTR 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.CVS 3.CHTR 4.CP 5.META 6.FISV 7.BAX 8.MSFT 9.AMZN 10.MA
2021-12-31	32	$178.1億	0	1GOOGL 2CHTR 3CVS 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CVS 4.MSFT 5.CP 6.BAX 7.META 8.UNH 9.COO 10.AMZN
2021-09-30	33	$174.2億	0	1GOOGL 2CHTR 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.MSFT 4.CP 5.META 6.UNH 7.CVS 8.BAX 9.FISV 10.TMO
2021-06-30	33	$178.4億	100	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.COO 8.BAX 9.FISV 10.MCO
2021-03-31	35	$182.6億	17	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2021-03-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.UNH 6.BAX 7.COO 8.MSFT 9.CVS 10.META
2020-12-31	35	$167.6億	21	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2020-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.UNH 7.BAX 8.COO 9.CVS 10.MA
2020-09-30	30	$144.0億	36	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要銘柄2020-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.MA 5.BAX 6.UNH 7.ICE 8.COO 9.BABA 10.META
2020-06-30	30	$136.6億	24	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要銘柄2020-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.META 5.BABA 6.CI 7.MA 8.UNH 9.BAX 10.ICE
2020-03-31	32	$125.9億	41	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-03-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.CI 5.BAX 6.CP 7.OPTU 8.ICE 9.UNH 10.CVS
2019-12-31	23	$116.7億	33	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-12-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.CP 6.UNH 7.CI 8.BAX 9.MSFT 10.CVS
2019-09-30	25	$102.7億	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.BAX 6.CP 7.SPGI 8.MSFT 9.UNH 10.PM
2019-06-30	24	$117.2億	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.CI 6.TMO 7.CVS 8.XRAY 9.BAX 10.UNH
2019-03-31	24	$111.2億	38	1CHTR 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.CHTR 2.TMO 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CI 6.MSFT 7.AXP 8.META 9.XRAY 10.CVS
2018-12-31	27	$107.9億	47	1CHTR 2CI 3CVS 主要銘柄2018-12-31 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.CMCSA 5.TMO 6.AXP 7.UNH 8.MSFT 9.META 10.BAX
2018-09-30	27	$118.8億	19	1CHTR 2CI 3CVS 主要銘柄2018-09-30 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.TMO 5.GOOGL 6.UNH 7.125013 8.AXP 9.CMCSA 10.MSFT
2018-06-30	31	$121.8億	21	1CHTR 2AXP 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.CHTR 2.AXP 3.MSFT 4.CVS 5.CI 6.UNH 7.QCOM 8.GOOGL 9.TMO 10.BAX
2018-03-31	31	$123.5億	21	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要銘柄2018-03-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.TMO 6.QCOM 7.CVS 8.125013 9.GOOGL 10.UNH
2017-12-31	29	$128.7億	11	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.CVS 6.QCOM 7.BIDU 8.UNH 9.AXP 10.TMO
2017-09-30	27	$122.3億	23	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要銘柄2017-09-30 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.BIDU 5.125013 6.MSFT 7.CVS 8.QCOM 9.TMO 10.BAX
2017-06-30	29	$128.0億	36	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.AXP 5.125013 6.ORCL 7.MSFT 8.CVS 9.BAX 10.BIDU
2017-03-31	28	$110.8億	29	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.TSM 5.G0177J 6.GOOGL 7.AXP 8.ORCL 9.MSFT 10.CVS
2016-12-31	28	$94.0億	17	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.GOOGL 5.TSM 6.AXP 7.MSFT 8.ORCL 9.CVS 10.AXP
2016-09-30	31	$88.2億	19	1CHTR 2CMCSA 3TSM 主要銘柄2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.TSM 4.GOOGL 5.UNH 6.ORCL 7.VAREUR 8.AXP 9.MSFT 10.CVS
2016-06-30	32	$91.0億	33	1CMCSA 2CHTR 3UNH 主要銘柄2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.UNH 4.TSM 5.MSFT 6.ORCL 7.GOOGL 8.G0177J 9.AXP 10.CVS
2016-03-31	31	$79.9億	25	1CMCSA288732J3UNH 主要銘柄2016-03-31 1.CMCSA 2.88732J 3.UNH 4.MSFT 5.TSM 6.ORCL 7.CVS 8.AXP 9.BAX 10.VAREUR
2015-12-31	28	$79.6億	13	1CMCSA288732J3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.CMCSA 2.88732J 3.MSFT 4.UNH 5.TSM 6.AXP 7.ORCL 8.07177M 9.GOOGL 10.CVS
2015-09-30	27	$74.4億	39	1MSFT 2CMCSA388732J 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.88732J 4.UNH 5.ORCL 6.TSM 7.AXP 8.CVS 9.GOOGL 10.VAREUR
2015-06-30	28	$70.9億	24	1MSFT 2UNH 3CMCSA 主要銘柄2015-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.CMCSA 4.BAX 5.ORCL 6.TSM 7.CVS 8.QCOM 9.AXP 10.VAREUR
2015-03-31	26	$63.5億	40	1MSFT 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2015-03-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.UNH 4.ORCL 5.BAX 6.QCOM 7.CVS 8.VAREUR 9.WAT 10.GOOG
2014-12-31	26	$63.3億	20	1MSFT 2CMCSA 3ORCL 主要銘柄2014-12-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.ORCL 4.BAX 5.QCOM 6.50540R 7.UNH 8.CVS 9.VAREUR 10.LMT
2014-09-30	26	$62.7億	9	1MSFT 2LMT 3UNH 主要銘柄2014-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.CMCSA 5.QCOM 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.BAX 10.VAREUR
2014-06-30	26	$59.2億	30	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2014-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.CMCSA 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.WAT 10.BAX
2014-03-31	30	$56.3億	18	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2014-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.018490 10.WAT
2013-12-31	28	$49.5億	31	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.018490 9.WAT 10.NTRS
2013-09-30	23	$42.3億	14	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2013-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.50540R 7.WAT 8.CVS 9.918194 10.VAREUR
2013-06-30	19	$41.9億	0	1MSFT 2LMT 3UNH 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.C 5.GOOG 6.CVS 7.QCOM 8.50540R 9.WAT 10.918194

今四半期の持株変動

Veritas Asset Management LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 全売却: Netease Inc-adr (NTES).

Veritas Asset Management LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MA	Mastercard INC - A	+4.4%	+34.96%	増加
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+2.1%	-26.65%	減少
3	WAT	Waters CORP	+1.2%	-3.25%	減少
4	AON	Aon plc	+1.1%	-23.70%	減少
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	-25.13%	減少
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	-26.83%	減少
7	TDG	Transdigm Group INC	+0.7%	-5.55%	減少
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	-25.39%	減少
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	-28.89%	減少
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-29.69%	減少
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-25.69%	減少
12	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	変化なし
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-10.11%	減少
14	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	0%	-20.26%	減少
15	ELV	Elevance Health INC	0%	-27.30%	減少
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-20.02%	減少
17	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-55.48%	減少
18	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-29.63%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-23.98%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-40.14%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-37.74%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
23	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	全売却
24	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
26	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	全売却
27	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Veritas Asset Management LLPとはどのような機関投資家ですか？

Veritas Asset Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $59.0億、21 件のポジションが開示されています。

Veritas Asset Management LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Veritas Asset Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $5.5億 (9.2%) 2. Canadian Pacific Kansas City (CP) — $5.4億 (9.1%) 3. Mastercard INC - A (MA) — $5.3億 (9.0%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — $5.1億 (8.6%) 5. Aon plc (AON) — $4.9億 (8.3%)

Veritas Asset Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Veritas Asset Management LLPは26件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 全売却: Netease Inc-adr (NTES)

Veritas Asset Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVeritas Asset Management LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 33.0% • Financials: 23.0% • Information Technology: 15.3% • Consumer Discretionary: 12.5% • Industrials: 11.9% • Communication Services: 4.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

TimesSquare Capital Management, LLC

CIK 0001313816

申告総資産額

$58.9億

151 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Weiss Asset Management LP

CIK 0001357550

申告総資産額

$59.1億

488 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Glencore plc

CIK 0001521365

申告総資産額

$59.2億

3 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Maryland Capital Management

CIK 0001356643

申告総資産額

$12.0億

270 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度8.7

回転率0.0

セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Spouting Rock Asset Management, LLC

CIK 0001771174

申告総資産額

$2.7億

118 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度15.2

回転率0.0

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Stewart Asset Management, LLC

CIK 0001803340

申告総資産額

$1.3億

28 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度25.2

回転率0.0

セクター集中度66.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Unitedhealth Group INCも共通保有

詳細を見る

Veritas Asset Management LLP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001541448

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$59.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

Veritas Asset Management LLPは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$59.0億、四半期回転率は51.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.36
回転率: 51.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.07
多様性: 42
ポジション規律: 92.84

直近の動向

増加 MA
+35.0%　$8152.8万
減少 MSFT
-37.7%　-$5.3億
増加 CP
-26.6%　-$1.5億
増加 WAT
-3.3%　-$1.1億
増加 AON
-23.7%　-$2.1億
減少 AMZN
-40.1%　-$4.6億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.24%	-1.10%	-40.14%
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	9.13%	+2.09%	-26.65%
3	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	9.00%	+4.40%	+34.96%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	8.63%	+0.08%	-25.69%
5	AON	Aon plc	株式-金融	8.31%	+1.12%	-23.70%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.14%	-2.18%	-37.74%
7	CRM	Salesforce INC	株式-IT	7.13%	-0.91%	-23.98%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	7.04%	+0.32%	-25.39%
9	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	6.06%	+1.24%	-3.25%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	5.72%	+0.97%	-25.13%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	5.39%	-0.32%	-29.63%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	4.07%	+0.82%	-26.83%
13	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	株式-一般消費財	3.25%	+0.13%	-29.69%
14	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	3.15%	+0.01%	-27.30%
15	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	2.63%	+0.70%	-5.55%
16	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	2.51%	+0.24%	-28.89%
17	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.06%	-10.11%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.19%	+0.08%	—
19	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.12%	+0.04%	-20.26%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.02%	—	-20.02%
21	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.02%	-0.01%	-55.48%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.83
アルファ: -5.7%
最大ドローダウン: -14.8%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.19
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.43
カルマーレシオ: +0.61
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: -6.4%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.29
尖度: +0.1
アップサイドポテンシャル: +3.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$59.0億	51	1AMZN 2CP 3MA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.CP 3.MA 4.UNH 5.AON 6.MSFT 7.CRM 8.TMO 9.WAT 10.ICE
2025-12-31	27	$97.7億	19	1AMZN 2MSFT 3UNH 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.UNH 4.CRM 5.AON 6.CP 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.WAT
2025-09-30	30	$93.6億	20	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.AON 5.CP 6.CRM 7.TMO 8.GOOGL 9.BDX 10.CHTR
2025-06-30	34	$100.0億	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.CHTR 7.AON 8.CRM 9.TMO 10.ICE
2025-03-31	35	$99.0億	100	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CP 6.AON 7.TMO 8.CHTR 9.CRM 10.ICE
2024-12-31	35	$107.2億	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.CRM 5.CP 6.AON 7.UNH 8.CHTR 9.ICE 10.TMO
2024-09-30	34	$135.3億	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.AON 5.UNH 6.MSFT 7.CRM 8.MA 9.TMO 10.ICE
2024-06-30	32	$132.2億	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.UNH 5.FISV 6.MSFT 7.ICE 8.CHTR 9.MA 10.TMO
2024-03-31	33	$137.9億	0	1GOOGL 2AMZN 3CP 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.TMO 7.MA 8.UNH 9.MSFT 10.CHTR
2023-12-31	33	$138.9億	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.CP 5.ICE 6.FISV 7.TMO 8.COO 9.UNH 10.CHTR
2023-09-30	35	$132.8億	0	1GOOGL 2MA 3CHTR 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.MA 3.CHTR 4.CP 5.AMZN 6.UNH 7.ICE 8.FISV 9.COO 10.MCO
2023-06-30	37	$133.0億	0	1GOOGL 2MA 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.MA 3.AMZN 4.MSFT 5.ICE 6.COO 7.FISV 8.UNH 9.CHTR 10.MCO
2023-03-31	34	$135.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3CP 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CP 4.CHTR 5.FISV 6.AMZN 7.COO 8.ICE 9.MA 10.UNH
2022-12-31	32	$122.1億	0	1GOOGL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MA 4.CP 5.CHTR 6.FISV 7.COO 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-09-30	37	$120.9億	0	1GOOGL 2CP 3FISV 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.CP 3.FISV 4.MSFT 5.CHTR 6.AMZN 7.MA 8.UNH 9.CVS 10.META
2022-06-30	38	$134.0億	0	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.CVS 6.META 7.CTLTEUR 8.BAX 9.UNH 10.MA
2022-03-31	35	$163.3億	0	1GOOGL 2CVS 3CHTR 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.CVS 3.CHTR 4.CP 5.META 6.FISV 7.BAX 8.MSFT 9.AMZN 10.MA
2021-12-31	32	$178.1億	0	1GOOGL 2CHTR 3CVS 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CVS 4.MSFT 5.CP 6.BAX 7.META 8.UNH 9.COO 10.AMZN
2021-09-30	33	$174.2億	0	1GOOGL 2CHTR 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.MSFT 4.CP 5.META 6.UNH 7.CVS 8.BAX 9.FISV 10.TMO
2021-06-30	33	$178.4億	100	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.MSFT 5.UNH 6.META 7.COO 8.BAX 9.FISV 10.MCO
2021-03-31	35	$182.6億	17	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2021-03-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.UNH 6.BAX 7.COO 8.MSFT 9.CVS 10.META
2020-12-31	35	$167.6億	21	1GOOGL 2CHTR 3CP 主要銘柄2020-12-31 1.GOOGL 2.CHTR 3.CP 4.FISV 5.ICE 6.UNH 7.BAX 8.COO 9.CVS 10.MA
2020-09-30	30	$144.0億	36	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要銘柄2020-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.MA 5.BAX 6.UNH 7.ICE 8.COO 9.BABA 10.META
2020-06-30	30	$136.6億	24	1CHTR 2GOOGL 3CP 主要銘柄2020-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.CP 4.META 5.BABA 6.CI 7.MA 8.UNH 9.BAX 10.ICE
2020-03-31	32	$125.9億	41	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2020-03-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.CI 5.BAX 6.CP 7.OPTU 8.ICE 9.UNH 10.CVS
2019-12-31	23	$116.7億	33	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-12-31 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.CP 6.UNH 7.CI 8.BAX 9.MSFT 10.CVS
2019-09-30	25	$102.7億	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-09-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.BAX 6.CP 7.SPGI 8.MSFT 9.UNH 10.PM
2019-06-30	24	$117.2億	23	1CHTR 2GOOGL 3META 主要銘柄2019-06-30 1.CHTR 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.CI 6.TMO 7.CVS 8.XRAY 9.BAX 10.UNH
2019-03-31	24	$111.2億	38	1CHTR 2TMO 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.CHTR 2.TMO 3.GOOGL 4.CMCSA 5.CI 6.MSFT 7.AXP 8.META 9.XRAY 10.CVS
2018-12-31	27	$107.9億	47	1CHTR 2CI 3CVS 主要銘柄2018-12-31 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.CMCSA 5.TMO 6.AXP 7.UNH 8.MSFT 9.META 10.BAX
2018-09-30	27	$118.8億	19	1CHTR 2CI 3CVS 主要銘柄2018-09-30 1.CHTR 2.CI 3.CVS 4.TMO 5.GOOGL 6.UNH 7.125013 8.AXP 9.CMCSA 10.MSFT
2018-06-30	31	$121.8億	21	1CHTR 2AXP 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.CHTR 2.AXP 3.MSFT 4.CVS 5.CI 6.UNH 7.QCOM 8.GOOGL 9.TMO 10.BAX
2018-03-31	31	$123.5億	21	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要銘柄2018-03-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.TMO 6.QCOM 7.CVS 8.125013 9.GOOGL 10.UNH
2017-12-31	29	$128.7億	11	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.MSFT 5.CVS 6.QCOM 7.BIDU 8.UNH 9.AXP 10.TMO
2017-09-30	27	$122.3億	23	1CMCSA 2AXP 3CHTR 主要銘柄2017-09-30 1.CMCSA 2.AXP 3.CHTR 4.BIDU 5.125013 6.MSFT 7.CVS 8.QCOM 9.TMO 10.BAX
2017-06-30	29	$128.0億	36	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2017-06-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.AXP 5.125013 6.ORCL 7.MSFT 8.CVS 9.BAX 10.BIDU
2017-03-31	28	$110.8億	29	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.TSM 5.G0177J 6.GOOGL 7.AXP 8.ORCL 9.MSFT 10.CVS
2016-12-31	28	$94.0億	17	1CHTR 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.CMCSA 3.UNH 4.GOOGL 5.TSM 6.AXP 7.MSFT 8.ORCL 9.CVS 10.AXP
2016-09-30	31	$88.2億	19	1CHTR 2CMCSA 3TSM 主要銘柄2016-09-30 1.CHTR 2.CMCSA 3.TSM 4.GOOGL 5.UNH 6.ORCL 7.VAREUR 8.AXP 9.MSFT 10.CVS
2016-06-30	32	$91.0億	33	1CMCSA 2CHTR 3UNH 主要銘柄2016-06-30 1.CMCSA 2.CHTR 3.UNH 4.TSM 5.MSFT 6.ORCL 7.GOOGL 8.G0177J 9.AXP 10.CVS
2016-03-31	31	$79.9億	25	1CMCSA288732J3UNH 主要銘柄2016-03-31 1.CMCSA 2.88732J 3.UNH 4.MSFT 5.TSM 6.ORCL 7.CVS 8.AXP 9.BAX 10.VAREUR
2015-12-31	28	$79.6億	13	1CMCSA288732J3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.CMCSA 2.88732J 3.MSFT 4.UNH 5.TSM 6.AXP 7.ORCL 8.07177M 9.GOOGL 10.CVS
2015-09-30	27	$74.4億	39	1MSFT 2CMCSA388732J 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.CMCSA 3.88732J 4.UNH 5.ORCL 6.TSM 7.AXP 8.CVS 9.GOOGL 10.VAREUR
2015-06-30	28	$70.9億	24	1MSFT 2UNH 3CMCSA 主要銘柄2015-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.CMCSA 4.BAX 5.ORCL 6.TSM 7.CVS 8.QCOM 9.AXP 10.VAREUR
2015-03-31	26	$63.5億	40	1MSFT 2CMCSA 3UNH 主要銘柄2015-03-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.UNH 4.ORCL 5.BAX 6.QCOM 7.CVS 8.VAREUR 9.WAT 10.GOOG
2014-12-31	26	$63.3億	20	1MSFT 2CMCSA 3ORCL 主要銘柄2014-12-31 1.MSFT 2.CMCSA 3.ORCL 4.BAX 5.QCOM 6.50540R 7.UNH 8.CVS 9.VAREUR 10.LMT
2014-09-30	26	$62.7億	9	1MSFT 2LMT 3UNH 主要銘柄2014-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.CMCSA 5.QCOM 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.BAX 10.VAREUR
2014-06-30	26	$59.2億	30	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2014-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.CMCSA 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.WAT 10.BAX
2014-03-31	30	$56.3億	18	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2014-03-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.ORCL 9.018490 10.WAT
2013-12-31	28	$49.5億	31	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.CVS 7.50540R 8.018490 9.WAT 10.NTRS
2013-09-30	23	$42.3億	14	1MSFT 2LMT 3QCOM 主要銘柄2013-09-30 1.MSFT 2.LMT 3.QCOM 4.UNH 5.GOOG 6.50540R 7.WAT 8.CVS 9.918194 10.VAREUR
2013-06-30	19	$41.9億	0	1MSFT 2LMT 3UNH 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.LMT 3.UNH 4.C 5.GOOG 6.CVS 7.QCOM 8.50540R 9.WAT 10.918194

今四半期の持株変動

Veritas Asset Management LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MA	Mastercard INC - A	+4.4%	+34.96%	増加
2	CP	Canadian Pacific Kansas City	+2.1%	-26.65%	減少
3	WAT	Waters CORP	+1.2%	-3.25%	減少
4	AON	Aon plc	+1.1%	-23.70%	減少
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+1%	-25.13%	減少
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	-26.83%	減少
7	TDG	Transdigm Group INC	+0.7%	-5.55%	減少
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.3%	-25.39%	減少
9	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	-28.89%	減少
10	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-29.69%	減少
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-25.69%	減少
12	PM	Philip Morris International	+0.1%	—	変化なし
13	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-10.11%	減少
14	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	0%	-20.26%	減少
15	ELV	Elevance Health INC	0%	-27.30%	減少
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-20.02%	減少
17	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-55.48%	減少
18	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	-29.63%	減少
19	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-23.98%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-40.14%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-37.74%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
23	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	EXIT	全売却
24	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
26	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	全売却
27	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-22	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-31	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る