Stewart Asset Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001803340

ハイクオリティ型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 28

Stewart Asset Management, LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.17
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 66.59
多様性: 56
ポジション規律: 91.11

Stewart Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	12.83%	—	-9.42%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.67%	—	-8.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.91%	—	-10.04%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	6.95%	—	-6.82%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.47%	—	-10.95%
6	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	5.89%	—	-19.35%
7	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	5.78%	—	-8.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.68%	—	-6.75%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.90%	—	-6.81%
10	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	3.83%	—	-2.67%
11	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	3.52%	—	-8.71%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	3.34%	—	+22.15%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.86%	—	-16.20%
14	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	2.85%	—	-6.81%
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.70%	—	-0.64%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.26%	—	-2.16%
17	MSCI	Msci INC	株式-金融	1.85%	—	-10.86%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.60%	—	-14.34%
19	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	1.58%	—	—
20	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.42%	—	—
21	RH	Rh	株式-一般消費財	1.35%	—	—
22	AQN	Algonquin Power & Utilities	株式-その他	0.92%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	-37.47%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	—	—
25	AKX	Ansys INC	株式-その他	0.72%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	—
27	POOL	Pool CORP	株式-資本財	0.57%	—	-8.86%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.07
アルファ: -7.4%
最大ドローダウン: -13.3%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.48
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +0.89
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.37
尖度: +0.36
アップサイドポテンシャル: +3.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	28	$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.AMZN 6.DIS 7.FND 8.NVDA 9.ABT 10.PH
2022-09-30	27	$1.4億	0	1UNH 2AMZN 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.ABT 10.COST
2022-06-30	26	$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.MTCH 10.DPZ
2022-03-31	30	$1.9億	0	1UNH 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.GOOG 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.MTCH 9.FND 10.COST
2021-12-31	29	$1.9億	0	1GOOG 2UNH 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.FND 9.COST 10.MTCH
2021-09-30	30	$1.9億	0	1GOOG 2AMZN 3DIS 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.NVDA 8.PYPL 9.MTCH 10.DPZ
2021-06-30	28	$1.9億	89	1AMZN 2GOOG 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.PYPL 8.NVDA 9.MTCH 10.ELAN
2021-03-31	26	$1.6億	20	1AMZN 2DIS 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.GOOG 5.UNH 6.PYPL 7.ISRG 8.ELAN 9.NVDA 10.MTCH
2020-12-31	27	$1.6億	27	1AMZN 2DIS 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.AAPL 5.GOOG 6.ISRG 7.UNH 8.PYPL 9.NVDA 10.ELAN
2020-09-30	28	$1.3億	11	1AMZN 2MA 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MA 3.AAPL 4.DIS 5.GOOG 6.ISRG 7.PYPL 8.UNH 9.NVDA 10.ULTA
2020-06-30	28	$1.2億	34	1AMZN 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.PYPL 7.UNH 8.ISRG 9.NVDA 10.META
2020-03-31	34	$9291.1万	24	1AMZN 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.UNH 7.ISRG 8.PYPL 9.META 10.COST
2019-12-31	44	$9912.9万	0	1AMZN 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.ULTA 10.DPZ

今四半期の持株変動

Stewart Asset Management, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-07	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stewart Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stewart Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、28 件のポジションが開示されています。

Stewart Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stewart Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Unitedhealth Group INC (UNH) — $1673.6万 (12.8%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $1392.6万 (10.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1031.5万 (7.9%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — $906.3万 (7.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $843.7万 (6.5%)

Stewart Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stewart Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Stewart Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStewart Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 35.7% • Communication Services: 17.9% • Information Technology: 15.5% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 3.6%

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回転率0.0

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Stewart Asset Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001803340

ハイクオリティ型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 28

Stewart Asset Management, LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.17
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 66.59
多様性: 56
ポジション規律: 91.11

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	12.83%	—	-9.42%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.67%	—	-8.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.91%	—	-10.04%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	6.95%	—	-6.82%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.47%	—	-10.95%
6	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	5.89%	—	-19.35%
7	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	5.78%	—	-8.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.68%	—	-6.75%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.90%	—	-6.81%
10	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	3.83%	—	-2.67%
11	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	3.52%	—	-8.71%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	3.34%	—	+22.15%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.86%	—	-16.20%
14	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	2.85%	—	-6.81%
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.70%	—	-0.64%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.26%	—	-2.16%
17	MSCI	Msci INC	株式-金融	1.85%	—	-10.86%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.60%	—	-14.34%
19	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	1.58%	—	—
20	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.42%	—	—
21	RH	Rh	株式-一般消費財	1.35%	—	—
22	AQN	Algonquin Power & Utilities	株式-その他	0.92%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	-37.47%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	—	—
25	AKX	Ansys INC	株式-その他	0.72%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	—
27	POOL	Pool CORP	株式-資本財	0.57%	—	-8.86%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.25%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.07
アルファ: -7.4%
最大ドローダウン: -13.3%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.48
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +0.89
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.8%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.37
尖度: +0.36
アップサイドポテンシャル: +3.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	28	$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.AMZN 6.DIS 7.FND 8.NVDA 9.ABT 10.PH
2022-09-30	27	$1.4億	0	1UNH 2AMZN 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.ABT 10.COST
2022-06-30	26	$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.MTCH 10.DPZ
2022-03-31	30	$1.9億	0	1UNH 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.GOOG 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.MTCH 9.FND 10.COST
2021-12-31	29	$1.9億	0	1GOOG 2UNH 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.FND 9.COST 10.MTCH
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2021-06-30	28	$1.9億	89	1AMZN 2GOOG 3DIS 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.PYPL 8.NVDA 9.MTCH 10.ELAN
2021-03-31	26	$1.6億	20	1AMZN 2DIS 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.GOOG 5.UNH 6.PYPL 7.ISRG 8.ELAN 9.NVDA 10.MTCH
2020-12-31	27	$1.6億	27	1AMZN 2DIS 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.AAPL 5.GOOG 6.ISRG 7.UNH 8.PYPL 9.NVDA 10.ELAN
2020-09-30	28	$1.3億	11	1AMZN 2MA 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MA 3.AAPL 4.DIS 5.GOOG 6.ISRG 7.PYPL 8.UNH 9.NVDA 10.ULTA
2020-06-30	28	$1.2億	34	1AMZN 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.PYPL 7.UNH 8.ISRG 9.NVDA 10.META
2020-03-31	34	$9291.1万	24	1AMZN 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.UNH 7.ISRG 8.PYPL 9.META 10.COST
2019-12-31	44	$9912.9万	0	1AMZN 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.ULTA 10.DPZ

今四半期の持株変動

Stewart Asset Management, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-07	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る