Verger Capital Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001627417

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Verger Capital Management LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は7.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.83
回転率: 7.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 26
ポジション規律: 89.88

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IXC
-1.9%　$840.2万
減少 ACWI
-1.9%　-$356.6万
増加 AGG
+6.5%　$385.8万
減少 IAU
-21.3%　-$319.7万
減少 SPY
-0.2%　-$219.5万
減少 IVV
+0.3%　-$135.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	24.65%	-1.16%	-1.93%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	20.44%	+1.05%	+6.54%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.83%	-0.71%	-0.18%
4	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	9.59%	+2.44%	-1.89%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.77%	+0.06%	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.76%	-0.44%	+0.27%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.54%	-0.97%	-21.32%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.24%	+0.14%	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.23%	-0.11%	-3.43%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.85%	-0.03%	-10.09%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.06%	-10.55%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.15%	-0.07%	-34.35%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.54
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.53
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: —
歪度: -0.23
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +5.23

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$3.4億	7	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IXC 5.EFA 6.IVV 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-12-31	14	$3.4億	10	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-09-30	14	$3.1億	34	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.EWJ
2025-06-30	14	$2.5億	0	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2025-03-31	14	$2.3億	100	1AGG 2SPY 3ACWI 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-12-31	14	$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-09-30	14	$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-06-30	13	$2.0億	0	1ACWI 2SPY 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-03-31	13	$2.0億	0	1IVV 2SPY 3ACWI 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ACWI 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-12-31	13	$1.8億	0	1IVV 2ACWI 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.SPY 4.EFA 5.AGG 6.IXC 7.EEM 8.IAU 9.TIP 10.IWM
2023-09-30	13	$1.1億	0	1IVV 2ACWI 3IXC 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.ACWI 3.IXC 4.AGG 5.EFA 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2023-06-30	12	$1.6億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.SPY 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-03-31	32	$1.9億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.IXC 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-12-31	34	$1.8億	0	1IVV 2EFA 3IXC 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IXC 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-09-30	27	$1.5億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-06-30	29	$1.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.EQT
2022-03-31	12	$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2021-12-31	12	$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2021-09-30	12	$1.2億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.IWM
2021-06-30	12	$1.2億	98	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.EEM 8.IAU 9.SPY 10.IWM
2021-03-31	12	$1.2億	7	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.SPY 10.IWM
2020-12-31	13	$1.1億	17	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IAUUSD 6.TIP 7.EEM 8.IXC 9.SPY 10.IWM
2020-09-30	14	$1.1億	13	1IVV 2AGG 3ACWI 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.IAUUSD 7.TIP 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-06-30	15	$1.2億	18	1IVV 2AGG 3ACWI 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-03-31	13	$1.3億	45	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.ACWI 6.EEM 7.TIP 8.IAUUSD 9.XLF 10.GDX
2019-12-31	13	$2.0億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.XLF 9.TIP 10.IXC
2019-09-30	13	$1.9億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IAUUSD 6.ACWI 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.IXC
2019-06-30	13	$1.9億	10	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2019-03-31	13	$1.9億	12	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2018-12-31	13	$1.8億	26	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.FENY 10.XLF
2018-09-30	14	$2.2億	27	1IVV 2EFA 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.FENY 9.TIP 10.XLF
2018-06-30	13	$2.5億	8	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.MNA 10.XLF
2018-03-31	13	$2.4億	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.XLF 10.GDX
2017-12-31	14	$2.6億	12	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.IAUUSD 6.EEM 7.TIP 8.IWM 9.GDX 10.XLF
2017-09-30	18	$2.5億	26	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.AMLPUSD 7.IAUUSD 8.IWM 9.TIP 10.GDX
2017-06-30	14	$2.3億	4	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AMLPUSD 6.VNQ 7.IAUUSD 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2017-03-31	14	$2.3億	99	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.IAUUSD 7.VNQ 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2016-12-31	15	$2.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.IAUUSD 9.XOPUSD 10.OSVEUR
2016-09-30	15	$2.2億	11	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.SMHC 9.XOPUSD 10.IAUUSD
2016-06-30	14	$2.4億	10	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2016-03-31	12	$2.2億	32	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2015-12-31	11	$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.AGG 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.XOPUSD 10.VNQ
2015-09-30	11	$1.8億	35	1IVV 2EFA 3XOPUSD 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.XOPUSD 4.DXJ 5.EEM 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IAUUSD
2015-06-30	9	$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.SMHC 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.RWO 9.OIH
2015-03-31	7	$2.1億	42	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.SMHC 7.IAUUSD
2014-12-31	8	$1.5億	0	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.OIH 7.IAUUSD 8.SMHC

今四半期の持株変動

Verger Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 減少: Ishares Global Energy ETF (IXC) — 保有株数 -1.89%; 減少: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 保有株数 -1.93%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +6.54%; 減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -21.32%.

Verger Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+2.4%	-1.89%	減少
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+6.54%	増加
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	変化なし
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	変化なし
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.43%	増加
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-10.09%	減少
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.55%	減少
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-34.35%	減少
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-3.43%	減少
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.27%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.18%	減少
12	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-21.32%	減少
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	-1.93%	減少
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-10-28	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Verger Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Verger Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、13 件のポジションが開示されています。

Verger Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Verger Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $8359.8万 (24.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $6934.0万 (20.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4352.1万 (12.8%) 4. Ishares Global Energy ETF (IXC) — $3254.5万 (9.6%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2974.6万 (8.8%)

Verger Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Verger Capital Management LLCは12件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 減少: Ishares Global Energy ETF (IXC) — 保有株数 -1.89%; 減少: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 保有株数 -1.93%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +6.54%; 減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -21.32%

Verger Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Verger Capital Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Unified Trust Company, N.A.

CIK 0001765893

申告総資産額

$3.4億

83 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Whitefort Capital Management, LP

CIK 0001884931

申告総資産額

$3.4億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Brilliance Asset Management LTD

CIK 0001665751

申告総資産額

$3.4億

16 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sunflower Bank, NA Wealth Management

CIK 0001478417

申告総資産額

$3.0億

172 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度36.2

回転率16.5

セクター集中度72.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Lepercq Multi-Asset Fund

CIK 0001536991

申告総資産額

$1.4億

14 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Bremer Bank National Association

CIK 0001775321

申告総資産額

$5.6億

312 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

集中度9.4

回転率100.0

セクター集中度64.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Verger Capital Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001627417

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Verger Capital Management LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は7.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.83
回転率: 7.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 26
ポジション規律: 89.88

直近の動向

増加 IXC
-1.9%　$840.2万
減少 ACWI
-1.9%　-$356.6万
増加 AGG
+6.5%　$385.8万
減少 IAU
-21.3%　-$319.7万
減少 SPY
-0.2%　-$219.5万
減少 IVV
+0.3%　-$135.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	24.65%	-1.16%	-1.93%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	20.44%	+1.05%	+6.54%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.83%	-0.71%	-0.18%
4	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-その他	9.59%	+2.44%	-1.89%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.77%	+0.06%	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.76%	-0.44%	+0.27%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.54%	-0.97%	-21.32%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.24%	+0.14%	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.23%	-0.11%	-3.43%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.85%	-0.03%	-10.09%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.06%	-10.55%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.15%	-0.07%	-34.35%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.54
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.53
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.68
セクター分散度: —
歪度: -0.23
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +5.23

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$3.4億	7	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IXC 5.EFA 6.IVV 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-12-31	14	$3.4億	10	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-09-30	14	$3.1億	34	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.EWJ
2025-06-30	14	$2.5億	0	1ACWI 2AGG 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2025-03-31	14	$2.3億	100	1AGG 2SPY 3ACWI 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-12-31	14	$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-09-30	14	$2.0億	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-06-30	13	$2.0億	0	1ACWI 2SPY 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-03-31	13	$2.0億	0	1IVV 2SPY 3ACWI 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ACWI 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-12-31	13	$1.8億	0	1IVV 2ACWI 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.SPY 4.EFA 5.AGG 6.IXC 7.EEM 8.IAU 9.TIP 10.IWM
2023-09-30	13	$1.1億	0	1IVV 2ACWI 3IXC 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.ACWI 3.IXC 4.AGG 5.EFA 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2023-06-30	12	$1.6億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.SPY 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-03-31	32	$1.9億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.IXC 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-12-31	34	$1.8億	0	1IVV 2EFA 3IXC 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IXC 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-09-30	27	$1.5億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-06-30	29	$1.3億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.EQT
2022-03-31	12	$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2021-12-31	12	$1.3億	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2021-09-30	12	$1.2億	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.IWM
2021-06-30	12	$1.2億	98	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.EEM 8.IAU 9.SPY 10.IWM
2021-03-31	12	$1.2億	7	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.SPY 10.IWM
2020-12-31	13	$1.1億	17	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IAUUSD 6.TIP 7.EEM 8.IXC 9.SPY 10.IWM
2020-09-30	14	$1.1億	13	1IVV 2AGG 3ACWI 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.IAUUSD 7.TIP 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-06-30	15	$1.2億	18	1IVV 2AGG 3ACWI 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-03-31	13	$1.3億	45	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.ACWI 6.EEM 7.TIP 8.IAUUSD 9.XLF 10.GDX
2019-12-31	13	$2.0億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.XLF 9.TIP 10.IXC
2019-09-30	13	$1.9億	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IAUUSD 6.ACWI 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.IXC
2019-06-30	13	$1.9億	10	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2019-03-31	13	$1.9億	12	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2018-12-31	13	$1.8億	26	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.FENY 10.XLF
2018-09-30	14	$2.2億	27	1IVV 2EFA 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.FENY 9.TIP 10.XLF
2018-06-30	13	$2.5億	8	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.MNA 10.XLF
2018-03-31	13	$2.4億	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.XLF 10.GDX
2017-12-31	14	$2.6億	12	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.IAUUSD 6.EEM 7.TIP 8.IWM 9.GDX 10.XLF
2017-09-30	18	$2.5億	26	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.AMLPUSD 7.IAUUSD 8.IWM 9.TIP 10.GDX
2017-06-30	14	$2.3億	4	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AMLPUSD 6.VNQ 7.IAUUSD 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2017-03-31	14	$2.3億	99	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.IAUUSD 7.VNQ 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2016-12-31	15	$2.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.IAUUSD 9.XOPUSD 10.OSVEUR
2016-09-30	15	$2.2億	11	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.SMHC 9.XOPUSD 10.IAUUSD
2016-06-30	14	$2.4億	10	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2016-03-31	12	$2.2億	32	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2015-12-31	11	$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.AGG 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.XOPUSD 10.VNQ
2015-09-30	11	$1.8億	35	1IVV 2EFA 3XOPUSD 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.XOPUSD 4.DXJ 5.EEM 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IAUUSD
2015-06-30	9	$2.0億	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.SMHC 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.RWO 9.OIH
2015-03-31	7	$2.1億	42	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.SMHC 7.IAUUSD
2014-12-31	8	$1.5億	0	1IVV 2EFA 3DXJ 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.OIH 7.IAUUSD 8.SMHC

今四半期の持株変動

Verger Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+2.4%	-1.89%	減少
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+6.54%	増加
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	変化なし
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	変化なし
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.43%	増加
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-10.09%	減少
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.55%	減少
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-34.35%	減少
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-3.43%	減少
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.27%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.18%	減少
12	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-21.32%	減少
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	-1.93%	減少
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-10-28	修正	EDGARで見る
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