Value Holdings Management Co. LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001695658

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.11
回転率: 21.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.86
多様性: 48
ポジション規律: 92.31

Value Holdings Management Co. LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MTDR
+8.6%　$2010.4万
減少 EME
-28.7%　-$854.2万
増加 XOM
-8.5%　$1091.3万
減少 ROL
-0.5%　-$647.5万
増加 MKSI
-17.7%　$874.0万
増加 WAB
-0.9%　$799.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	9.36%	+1.04%	-0.86%
2	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	9.26%	+0.34%	-7.04%
3	MKSI	Mks INC	株式-IT	9.13%	+1.17%	-17.69%
4	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	8.55%	+3.09%	+8.59%
5	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	8.50%	-1.70%	-28.74%
6	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	8.09%	-1.34%	-0.53%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	7.87%	+1.57%	-8.51%
8	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	4.97%	+0.95%	-1.97%
9	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	4.43%	-0.66%	—
10	✓	Csg Systems International In	株式-その他	4.38%	+0.04%	—
11	AIT	Applied Industrial Tech INC	株式-資本財	3.99%	+0.01%	—
12	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	2.89%	+0.72%	—
13	EEFT	Euronet Worldwide INC	株式-IT	2.59%	+0.09%	+22.40%
14	ACIW	Aci Worldwide INC	株式-IT	2.40%	-0.32%	+6.18%
15	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.35%	-0.44%	—
16	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	2.34%	-1.02%	-7.67%
17	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	2.14%	-0.08%	—
18	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	1.51%	+0.32%	+61.26%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.32%	-0.11%	+34.94%
20	ACM	Aecom	株式-資本財	1.13%	+0.49%	+105.00%
21	AYI	Acuity INC	株式-資本財	0.95%	-0.31%	—
22	VC	Visteon CORP	株式-その他	0.85%	+0.17%	+35.29%
23	KFY	Korn Ferry	株式-資本財	0.60%	-0.05%	—
24	ALG	Alamo Group INC	株式-その他	0.40%	+0.40%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +19.4%
ベータ: +0.99
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -19.4%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +0.7
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +51.5%
最悪12ヶ月: -9%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: +12.5%
歪度: +0.17
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$6.2億	22	1WAB 2PRIM 3MKSI 主要銘柄2026-03-31 1.WAB 2.PRIM 3.MKSI 4.MTDR 5.EME 6.ROL 7.XOM 8.ONTO 9.TTEK 10.126349
2025-12-31	29	$6.0億	17	1EME 2ROL 3PRIM 主要銘柄2025-12-31 1.EME 2.ROL 3.PRIM 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.126349 10.ONTO
2025-09-30	32	$6.2億	26	1EME 2PRIM 3ROL 主要銘柄2025-09-30 1.EME 2.PRIM 3.ROL 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.AIT 10.GPN
2025-06-30	32	$5.7億	0	1EME 2ROL 3WAB 主要銘柄2025-06-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.PRIM 5.XOM 6.MTDR 7.TTEK 8.MKSI 9.126349 10.GPN
2025-03-31	34	$5.3億	100	1ROL 2WAB 3EME 主要銘柄2025-03-31 1.ROL 2.WAB 3.EME 4.XOM 5.MTDR 6.TTEK 7.PRIM 8.GPN 9.MKSI 10.NSP
2024-12-31	34	$5.7億	0	1EME 2WAB 3ROL 主要銘柄2024-12-31 1.EME 2.WAB 3.ROL 4.MTDR 5.TTEK 6.PRIM 7.XOM 8.MKSI 9.GPN 10.ONTO
2024-09-30	32	$5.7億	0	1EME 2ROL 3WAB 主要銘柄2024-09-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.TTEK 5.XOM 6.MTDR 7.MKSI 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-06-30	30	$5.5億	0	1EME 2ROL 3MKSI 主要銘柄2024-06-30 1.EME 2.ROL 3.MKSI 4.TTEK 5.MTDR 6.WAB 7.XOM 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-03-31	28	$5.7億	0	1EME 2ROL 3MTDR 主要銘柄2024-03-31 1.EME 2.ROL 3.MTDR 4.MKSI 5.TTEK 6.PXDEUR 7.GPN 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-12-31	28	$4.9億	0	1ROL 2EME 3MTDR 主要銘柄2023-12-31 1.ROL 2.EME 3.MTDR 4.TTEK 5.GPN 6.MKSI 7.PXDEUR 8.WAB 9.NSP 10.ONTO
2023-09-30	27	$4.5億	0	1EME 2MTDR 3ROL 主要銘柄2023-09-30 1.EME 2.MTDR 3.ROL 4.GPN 5.TTEK 6.PXDEUR 7.MKSI 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-06-30	27	$4.5億	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要銘柄2023-06-30 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.MKSI 5.MTDR 6.PXDEUR 7.GPN 8.NSP 9.WAB 10.THO
2023-03-31	32	$4.2億	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要銘柄2023-03-31 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.GPN 5.MTDR 6.NSP 7.PXDEUR 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-12-31	44	$4.4億	0	1ROL 2MTDR 3TTEK 主要銘柄2022-12-31 1.ROL 2.MTDR 3.TTEK 4.PXDEUR 5.NSP 6.EME 7.GPN 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-09-30	44	$4.0億	0	1ROL 2MTDR 3PXDEUR 主要銘柄2022-09-30 1.ROL 2.MTDR 3.PXDEUR 4.GPN 5.TTEK 6.MKSI 7.NSP 8.EME 9.WAB 10.126349
2022-06-30	50	$4.2億	0	1ROL 2MKSI 3GPN 主要銘柄2022-06-30 1.ROL 2.MKSI 3.GPN 4.TTEK 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.126349 9.WAB 10.EME
2022-03-31	49	$4.8億	0	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要銘柄2022-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.EME
2021-12-31	50	$4.7億	0	1MKSI 2TTEK 3GPN 主要銘柄2021-12-31 1.MKSI 2.TTEK 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.EME 7.MTDR 8.WAB 9.THO 10.126349
2021-09-30	59	$4.4億	0	1MKSI 2TTEK 3ROL 主要銘柄2021-09-30 1.MKSI 2.TTEK 3.ROL 4.GPN 5.NSP 6.THO 7.MTDR 8.EME 9.WAB 10.PXDEUR
2021-06-30	65	$4.4億	100	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2021-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.EME 7.MTDR 8.NSP 9.WAB 10.126349
2021-03-31	65	$4.4億	46	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要銘柄2021-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.THO 6.EME 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.PRIM
2020-12-31	66	$2.8億	17	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2020-12-31 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-09-30	66	$2.9億	11	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2020-09-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-06-30	65	$2.8億	30	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2020-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.126349 8.WAB 9.EME 10.PRIM
2020-03-31	60	$2.1億	38	1GPN 2MKSI 3ROL 主要銘柄2020-03-31 1.GPN 2.MKSI 3.ROL 4.TTEK 5.126349 6.EME 7.WAB 8.NSP 9.THO 10.PRIM
2019-12-31	32	$2.8億	24	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要銘柄2019-12-31 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.WAB 8.EME 9.THO 10.MTDR
2019-09-30	35	$2.9億	33	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要銘柄2019-09-30 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.EME 8.WAB 9.THO 10.PRIM
2019-06-30	35	$3.1億	14	1TSS 2NSP 3GPN 主要銘柄2019-06-30 1.TSS 2.NSP 3.GPN 4.MKSI 5.ROL 6.TTEK 7.126349 8.EME 9.WAB 10.XECEUR
2019-03-31	34	$3.0億	22	1NSP 2MKSI 3TSS 主要銘柄2019-03-31 1.NSP 2.MKSI 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.TTEK 7.WAB 8.126349 9.XECEUR 10.EME
2018-12-31	35	$2.5億	28	1TSS 2NSP 3ROL 主要銘柄2018-12-31 1.TSS 2.NSP 3.ROL 4.GPN 5.MKSI 6.TTEK 7.WAB 8.XECEUR 9.EME 10.126349
2018-09-30	33	$3.2億	12	1NSP 2TSS 3GPN 主要銘柄2018-09-30 1.NSP 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.MKSI 6.WAB 7.TTEK 8.XECEUR 9.THO 10.126349
2018-06-30	35	$3.1億	12	1MKSI 2NSP 3TSS 主要銘柄2018-06-30 1.MKSI 2.NSP 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.WAB 7.XECEUR 8.THO 9.TTEK 10.EME
2018-03-31	29	$3.0億	13	1MKSI 2TSS 3GPN 主要銘柄2018-03-31 1.MKSI 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.EME 9.XECEUR 10.126349
2017-12-31	29	$2.9億	16	1MKSI 2THO 3TSS 主要銘柄2017-12-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.NSP 7.WAB 8.EME 9.TTEK 10.126349
2017-09-30	34	$2.6億	17	1MKSI 2THO 3ROL 主要銘柄2017-09-30 1.MKSI 2.THO 3.ROL 4.TSS 5.GPN 6.WAB 7.TTEK 8.NSP 9.PRIM 10.EME
2017-06-30	32	$2.3億	40	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2017-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TSS 5.WAB 6.THO 7.TTEK 8.126349 9.EME 10.PRIM
2017-03-31	37	$2.4億	35	1MKSI 2THO 3TSS 主要銘柄2017-03-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.ROL 5.GPN 6.WAB 7.126349 8.NSP 9.TTEK 10.EME
2016-12-31	38	$2.5億	—	1MKSI 2THO 3WAB 主要銘柄2016-12-31 1.MKSI 2.THO 3.WAB 4.126349 5.GPN 6.ROL 7.TSS 8.EME 9.COHREUR 10.TTEK

今四半期の持株変動

Value Holdings Management Co. LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Insperity INC (NSP); 全売却: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Tidewater INC (TDW).

Value Holdings Management Co. LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MTDR	Matador Resources Co	+3.1%	+8.59%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.6%	-8.51%	減少
3	MKSI	Mks INC	+1.2%	-17.69%	減少
4	WAB	Wabtec CORP	+1%	-0.86%	減少
5	ONTO	Onto Innovation INC	+1%	-1.97%	減少
6	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	—	変化なし
7	ACM	Aecom	+0.5%	+105.00%	増加
8	PRIM	Primoris Services CORP	+0.3%	-7.04%	減少
9	DOX	Amdocs Limited	+0.3%	+61.26%	増加
10	VC	Visteon CORP	+0.2%	+35.29%	増加
11	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	+22.40%	増加
12	✓	Csg Systems International In	0%	—	変化なし
13	AIT	Applied Industrial Tech INC	0%	—	変化なし
14	KFY	Korn Ferry	-0.1%	—	変化なし
15	VMI	Valmont Industries	-0.1%	—	変化なし
16	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+34.94%	増加
17	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	変化なし
18	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.3%	+6.18%	増加
19	GPN	Global Payments INC	-0.4%	—	変化なし
20	TTEK	Tetra Tech INC	-0.7%	—	変化なし
21	THO	Thor Industries INC	-1%	-7.67%	減少
22	ROL	Rollins INC	-1.3%	-0.53%	減少
23	EME	Emcor Group INC	-1.7%	-28.74%	減少
24	NSP	Insperity INC	—	EXIT	全売却
25	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	全売却
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
27	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
28	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	全売却
29	ALG	Alamo Group INC	—	NEW	新規購入
30	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Value Holdings Management Co. LLCとはどのような機関投資家ですか？

Value Holdings Management Co. LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、24 件のポジションが開示されています。

Value Holdings Management Co. LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Value Holdings Management Co. LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wabtec CORP (WAB) — $5770.5万 (9.4%) 2. Primoris Services CORP (PRIM) — $5713.6万 (9.3%) 3. Mks INC (MKSI) — $5631.5万 (9.1%) 4. Matador Resources Co (MTDR) — $5271.1万 (8.6%) 5. Emcor Group INC (EME) — $5243.5万 (8.5%)

Value Holdings Management Co. LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Value Holdings Management Co. LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、8件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Insperity INC (NSP); 全売却: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Tidewater INC (TDW)

Value Holdings Management Co. LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValue Holdings Management Co. LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 45.3% • Information Technology: 23.2% • Energy: 20.5% • Consumer Discretionary: 11.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 0001665633

申告総資産額

$6.2億

206 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

CPC Advisors, LLC

CIK 0001805250

申告総資産額

$6.2億

144 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

PBMares Wealth Management LLC

CIK 0001801682

申告総資産額

$6.2億

196 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Springbank Value Partners LP

CIK 0001144903

申告総資産額

$6553.1万

38 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

集中度21.6

回転率13.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Mks INCも共通保有

詳細を見る

Value Holdings LP

CIK 0001140331

申告総資産額

$1.7億

39 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

集中度20.7

回転率14.2

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mks INCも共通保有

詳細を見る

Investment Counselors Of Maryland LLC

CIK 0000051964

申告総資産額

$43.7億

161 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率94.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Matador Resources Coも共通保有

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Value Holdings Management Co. LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001695658

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.11
回転率: 21.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.86
多様性: 48
ポジション規律: 92.31

直近の動向

増加 MTDR
+8.6%　$2010.4万
減少 EME
-28.7%　-$854.2万
増加 XOM
-8.5%　$1091.3万
減少 ROL
-0.5%　-$647.5万
増加 MKSI
-17.7%　$874.0万
増加 WAB
-0.9%　$799.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	9.36%	+1.04%	-0.86%
2	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	9.26%	+0.34%	-7.04%
3	MKSI	Mks INC	株式-IT	9.13%	+1.17%	-17.69%
4	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	8.55%	+3.09%	+8.59%
5	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	8.50%	-1.70%	-28.74%
6	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	8.09%	-1.34%	-0.53%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	7.87%	+1.57%	-8.51%
8	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	4.97%	+0.95%	-1.97%
9	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	4.43%	-0.66%	—
10	✓	Csg Systems International In	株式-その他	4.38%	+0.04%	—
11	AIT	Applied Industrial Tech INC	株式-資本財	3.99%	+0.01%	—
12	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	2.89%	+0.72%	—
13	EEFT	Euronet Worldwide INC	株式-IT	2.59%	+0.09%	+22.40%
14	ACIW	Aci Worldwide INC	株式-IT	2.40%	-0.32%	+6.18%
15	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.35%	-0.44%	—
16	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	2.34%	-1.02%	-7.67%
17	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	2.14%	-0.08%	—
18	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	1.51%	+0.32%	+61.26%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.32%	-0.11%	+34.94%
20	ACM	Aecom	株式-資本財	1.13%	+0.49%	+105.00%
21	AYI	Acuity INC	株式-資本財	0.95%	-0.31%	—
22	VC	Visteon CORP	株式-その他	0.85%	+0.17%	+35.29%
23	KFY	Korn Ferry	株式-資本財	0.60%	-0.05%	—
24	ALG	Alamo Group INC	株式-その他	0.40%	+0.40%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +19.4%
ベータ: +0.99
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -19.4%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +0.7
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +51.5%
最悪12ヶ月: -9%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: +12.5%
歪度: +0.17
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$6.2億	22	1WAB 2PRIM 3MKSI 主要銘柄2026-03-31 1.WAB 2.PRIM 3.MKSI 4.MTDR 5.EME 6.ROL 7.XOM 8.ONTO 9.TTEK 10.126349
2025-12-31	29	$6.0億	17	1EME 2ROL 3PRIM 主要銘柄2025-12-31 1.EME 2.ROL 3.PRIM 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.126349 10.ONTO
2025-09-30	32	$6.2億	26	1EME 2PRIM 3ROL 主要銘柄2025-09-30 1.EME 2.PRIM 3.ROL 4.WAB 5.MKSI 6.XOM 7.MTDR 8.TTEK 9.AIT 10.GPN
2025-06-30	32	$5.7億	0	1EME 2ROL 3WAB 主要銘柄2025-06-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.PRIM 5.XOM 6.MTDR 7.TTEK 8.MKSI 9.126349 10.GPN
2025-03-31	34	$5.3億	100	1ROL 2WAB 3EME 主要銘柄2025-03-31 1.ROL 2.WAB 3.EME 4.XOM 5.MTDR 6.TTEK 7.PRIM 8.GPN 9.MKSI 10.NSP
2024-12-31	34	$5.7億	0	1EME 2WAB 3ROL 主要銘柄2024-12-31 1.EME 2.WAB 3.ROL 4.MTDR 5.TTEK 6.PRIM 7.XOM 8.MKSI 9.GPN 10.ONTO
2024-09-30	32	$5.7億	0	1EME 2ROL 3WAB 主要銘柄2024-09-30 1.EME 2.ROL 3.WAB 4.TTEK 5.XOM 6.MTDR 7.MKSI 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-06-30	30	$5.5億	0	1EME 2ROL 3MKSI 主要銘柄2024-06-30 1.EME 2.ROL 3.MKSI 4.TTEK 5.MTDR 6.WAB 7.XOM 8.ONTO 9.GPN 10.PRIM
2024-03-31	28	$5.7億	0	1EME 2ROL 3MTDR 主要銘柄2024-03-31 1.EME 2.ROL 3.MTDR 4.MKSI 5.TTEK 6.PXDEUR 7.GPN 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-12-31	28	$4.9億	0	1ROL 2EME 3MTDR 主要銘柄2023-12-31 1.ROL 2.EME 3.MTDR 4.TTEK 5.GPN 6.MKSI 7.PXDEUR 8.WAB 9.NSP 10.ONTO
2023-09-30	27	$4.5億	0	1EME 2MTDR 3ROL 主要銘柄2023-09-30 1.EME 2.MTDR 3.ROL 4.GPN 5.TTEK 6.PXDEUR 7.MKSI 8.WAB 9.ONTO 10.NSP
2023-06-30	27	$4.5億	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要銘柄2023-06-30 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.MKSI 5.MTDR 6.PXDEUR 7.GPN 8.NSP 9.WAB 10.THO
2023-03-31	32	$4.2億	0	1ROL 2TTEK 3EME 主要銘柄2023-03-31 1.ROL 2.TTEK 3.EME 4.GPN 5.MTDR 6.NSP 7.PXDEUR 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-12-31	44	$4.4億	0	1ROL 2MTDR 3TTEK 主要銘柄2022-12-31 1.ROL 2.MTDR 3.TTEK 4.PXDEUR 5.NSP 6.EME 7.GPN 8.MKSI 9.WAB 10.126349
2022-09-30	44	$4.0億	0	1ROL 2MTDR 3PXDEUR 主要銘柄2022-09-30 1.ROL 2.MTDR 3.PXDEUR 4.GPN 5.TTEK 6.MKSI 7.NSP 8.EME 9.WAB 10.126349
2022-06-30	50	$4.2億	0	1ROL 2MKSI 3GPN 主要銘柄2022-06-30 1.ROL 2.MKSI 3.GPN 4.TTEK 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.126349 9.WAB 10.EME
2022-03-31	49	$4.8億	0	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要銘柄2022-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.MTDR 6.PXDEUR 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.EME
2021-12-31	50	$4.7億	0	1MKSI 2TTEK 3GPN 主要銘柄2021-12-31 1.MKSI 2.TTEK 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.EME 7.MTDR 8.WAB 9.THO 10.126349
2021-09-30	59	$4.4億	0	1MKSI 2TTEK 3ROL 主要銘柄2021-09-30 1.MKSI 2.TTEK 3.ROL 4.GPN 5.NSP 6.THO 7.MTDR 8.EME 9.WAB 10.PXDEUR
2021-06-30	65	$4.4億	100	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2021-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.EME 7.MTDR 8.NSP 9.WAB 10.126349
2021-03-31	65	$4.4億	46	1MKSI 2GPN 3TTEK 主要銘柄2021-03-31 1.MKSI 2.GPN 3.TTEK 4.ROL 5.THO 6.EME 7.NSP 8.WAB 9.126349 10.PRIM
2020-12-31	66	$2.8億	17	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2020-12-31 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-09-30	66	$2.9億	11	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2020-09-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.WAB 8.126349 9.EME 10.PRIM
2020-06-30	65	$2.8億	30	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2020-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TTEK 5.THO 6.NSP 7.126349 8.WAB 9.EME 10.PRIM
2020-03-31	60	$2.1億	38	1GPN 2MKSI 3ROL 主要銘柄2020-03-31 1.GPN 2.MKSI 3.ROL 4.TTEK 5.126349 6.EME 7.WAB 8.NSP 9.THO 10.PRIM
2019-12-31	32	$2.8億	24	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要銘柄2019-12-31 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.WAB 8.EME 9.THO 10.MTDR
2019-09-30	35	$2.9億	33	1GPN 2MKSI 3TTEK 主要銘柄2019-09-30 1.GPN 2.MKSI 3.TTEK 4.ROL 5.NSP 6.126349 7.EME 8.WAB 9.THO 10.PRIM
2019-06-30	35	$3.1億	14	1TSS 2NSP 3GPN 主要銘柄2019-06-30 1.TSS 2.NSP 3.GPN 4.MKSI 5.ROL 6.TTEK 7.126349 8.EME 9.WAB 10.XECEUR
2019-03-31	34	$3.0億	22	1NSP 2MKSI 3TSS 主要銘柄2019-03-31 1.NSP 2.MKSI 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.TTEK 7.WAB 8.126349 9.XECEUR 10.EME
2018-12-31	35	$2.5億	28	1TSS 2NSP 3ROL 主要銘柄2018-12-31 1.TSS 2.NSP 3.ROL 4.GPN 5.MKSI 6.TTEK 7.WAB 8.XECEUR 9.EME 10.126349
2018-09-30	33	$3.2億	12	1NSP 2TSS 3GPN 主要銘柄2018-09-30 1.NSP 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.MKSI 6.WAB 7.TTEK 8.XECEUR 9.THO 10.126349
2018-06-30	35	$3.1億	12	1MKSI 2NSP 3TSS 主要銘柄2018-06-30 1.MKSI 2.NSP 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.WAB 7.XECEUR 8.THO 9.TTEK 10.EME
2018-03-31	29	$3.0億	13	1MKSI 2TSS 3GPN 主要銘柄2018-03-31 1.MKSI 2.TSS 3.GPN 4.ROL 5.NSP 6.THO 7.WAB 8.EME 9.XECEUR 10.126349
2017-12-31	29	$2.9億	16	1MKSI 2THO 3TSS 主要銘柄2017-12-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.GPN 5.ROL 6.NSP 7.WAB 8.EME 9.TTEK 10.126349
2017-09-30	34	$2.6億	17	1MKSI 2THO 3ROL 主要銘柄2017-09-30 1.MKSI 2.THO 3.ROL 4.TSS 5.GPN 6.WAB 7.TTEK 8.NSP 9.PRIM 10.EME
2017-06-30	32	$2.3億	40	1MKSI 2GPN 3ROL 主要銘柄2017-06-30 1.MKSI 2.GPN 3.ROL 4.TSS 5.WAB 6.THO 7.TTEK 8.126349 9.EME 10.PRIM
2017-03-31	37	$2.4億	35	1MKSI 2THO 3TSS 主要銘柄2017-03-31 1.MKSI 2.THO 3.TSS 4.ROL 5.GPN 6.WAB 7.126349 8.NSP 9.TTEK 10.EME
2016-12-31	38	$2.5億	—	1MKSI 2THO 3WAB 主要銘柄2016-12-31 1.MKSI 2.THO 3.WAB 4.126349 5.GPN 6.ROL 7.TSS 8.EME 9.COHREUR 10.TTEK

今四半期の持株変動

Value Holdings Management Co. LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MTDR	Matador Resources Co	+3.1%	+8.59%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.6%	-8.51%	減少
3	MKSI	Mks INC	+1.2%	-17.69%	減少
4	WAB	Wabtec CORP	+1%	-0.86%	減少
5	ONTO	Onto Innovation INC	+1%	-1.97%	減少
6	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	—	変化なし
7	ACM	Aecom	+0.5%	+105.00%	増加
8	PRIM	Primoris Services CORP	+0.3%	-7.04%	減少
9	DOX	Amdocs Limited	+0.3%	+61.26%	増加
10	VC	Visteon CORP	+0.2%	+35.29%	増加
11	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	+22.40%	増加
12	✓	Csg Systems International In	0%	—	変化なし
13	AIT	Applied Industrial Tech INC	0%	—	変化なし
14	KFY	Korn Ferry	-0.1%	—	変化なし
15	VMI	Valmont Industries	-0.1%	—	変化なし
16	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+34.94%	増加
17	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	変化なし
18	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.3%	+6.18%	増加
19	GPN	Global Payments INC	-0.4%	—	変化なし
20	TTEK	Tetra Tech INC	-0.7%	—	変化なし
21	THO	Thor Industries INC	-1%	-7.67%	減少
22	ROL	Rollins INC	-1.3%	-0.53%	減少
23	EME	Emcor Group INC	-1.7%	-28.74%	減少
24	NSP	Insperity INC	—	EXIT	全売却
25	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	全売却
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
27	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
28	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	全売却
29	ALG	Alamo Group INC	—	NEW	新規購入
30	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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