Up Capital Management, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0002117787

セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8914.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

Up Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8914.8万、四半期回転率は63.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.04
回転率: 63.48
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 36
ポジション規律: 87.5

Up Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.4 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 PLTR
-88.1%　-$926.4万
増加 SPMD
+536.6%　$366.0万
増加 NVDA
-2.6%　-$247.9万
増加 ANET
-3.1%　-$47.2万
減少 XLK
-19.4%　-$236.7万
増加 VOO
-13.9%　-$277.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	28.33%	+3.52%	-2.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.21%	+0.40%	-13.93%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.78%	+0.17%	-13.41%
4	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	8.61%	+8.61%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.72%	-0.55%	-19.38%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	7.24%	+0.23%	-16.41%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.03%	+6.03%	NEW
8	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	5.23%	+0.64%	-3.09%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.85%	+4.26%	+536.64%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.00%	+4.00%	NEW
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.65%	+0.23%	-0.72%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.13%	-8.05%	-88.11%
13	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.55%	+0.14%	+0.06%
14	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.52%	+0.13%	+0.21%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	+0.05%	+0.24%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.04%	+0.15%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.06%	+0.26%
18	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +25.5%
ベータ: +1.13
アルファ: -11.2%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.06
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +13.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +48.8%
歪度: +0.09
尖度: -1.55
アップサイドポテンシャル: +3.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$8914.8万	63	1NVDA 2VOO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.QQQ 4.WDC 5.XLK 6.JNK 7.IEFA 8.ANET 9.SPMD 10.SPSM
2025-12-31	24	$1.1億	0	1NVDA 2VOO 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.PLTR 4.QQQ 5.XLK 6.JNK 7.GFI 8.KGC 9.USAU 10.ANET

今四半期の持株変動

Up Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 全売却: Kinross Gold CORP (KGC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: US Gold CORP (USAU).

Up Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+4.3%	+536.64%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	-2.62%	減少
3	ANET	Arista Networks INC	+0.6%	-3.09%	減少
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	-13.93%	減少
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	-16.41%	減少
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.72%	減少
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-13.41%	減少
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+0.06%	増加
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+0.21%	増加
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.26%	増加
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+0.24%	増加
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.15%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-19.38%	減少
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-8.1%	-88.11%	減少
15	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	—	EXIT	全売却
17	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	全売却
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
19	USAU	US Gold CORP	—	EXIT	全売却
20	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	全売却
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
22	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
23	EXK	Endeavour Silver CORP	—	EXIT	全売却
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
25	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	全売却
26	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
27	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
28	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-23	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Up Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Up Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8914.8万、18 件のポジションが開示されています。

Up Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Up Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2525.9万 (28.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1266.4万 (14.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $782.8万 (8.8%) 4. Western Digital CORP (WDC) — $767.4万 (8.6%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $688.5万 (7.7%)

Up Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Up Capital Management, Inc.は28件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、6件の保有増加、8件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 全売却: Kinross Gold CORP (KGC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: US Gold CORP (USAU)

Up Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUp Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 98.8% • Consumer Discretionary: 1.2%

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Up Capital Management, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0002117787

セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8914.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

Up Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8914.8万、四半期回転率は63.5%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「U」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 55.04
回転率: 63.48
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 36
ポジション規律: 87.5

直近の動向

減少 PLTR
-88.1%　-$926.4万
増加 SPMD
+536.6%　$366.0万
増加 NVDA
-2.6%　-$247.9万
増加 ANET
-3.1%　-$47.2万
減少 XLK
-19.4%　-$236.7万
増加 VOO
-13.9%　-$277.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	28.33%	+3.52%	-2.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.21%	+0.40%	-13.93%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.78%	+0.17%	-13.41%
4	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	8.61%	+8.61%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.72%	-0.55%	-19.38%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	7.24%	+0.23%	-16.41%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.03%	+6.03%	NEW
8	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	5.23%	+0.64%	-3.09%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.85%	+4.26%	+536.64%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.00%	+4.00%	NEW
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.65%	+0.23%	-0.72%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.13%	-8.05%	-88.11%
13	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	0.55%	+0.14%	+0.06%
14	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.52%	+0.13%	+0.21%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	+0.05%	+0.24%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.04%	+0.15%
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.06%	+0.26%
18	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +25.5%
ベータ: +1.13
アルファ: -11.2%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.06
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +13.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +48.8%
歪度: +0.09
尖度: -1.55
アップサイドポテンシャル: +3.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$8914.8万	63	1NVDA 2VOO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.VOO 3.QQQ 4.WDC 5.XLK 6.JNK 7.IEFA 8.ANET 9.SPMD 10.SPSM
2025-12-31	24	$1.1億	0	1NVDA 2VOO 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.VOO 3.PLTR 4.QQQ 5.XLK 6.JNK 7.GFI 8.KGC 9.USAU 10.ANET

今四半期の持株変動

Up Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+4.3%	+536.64%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	-2.62%	減少
3	ANET	Arista Networks INC	+0.6%	-3.09%	減少
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	-13.93%	減少
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	-16.41%	減少
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.72%	減少
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-13.41%	減少
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+0.06%	増加
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+0.21%	増加
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.26%	増加
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+0.24%	増加
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.15%	増加
13	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.6%	-19.38%	減少
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-8.1%	-88.11%	減少
15	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	—	EXIT	全売却
17	KGC	Kinross Gold CORP	—	EXIT	全売却
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
19	USAU	US Gold CORP	—	EXIT	全売却
20	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	全売却
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
22	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
23	EXK	Endeavour Silver CORP	—	EXIT	全売却
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
25	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	全売却
26	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
27	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
28	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却