CIK: 0001463217
申告総資産額
$162.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1632
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で1632件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$162.6億、四半期回転率は15.0%です。
United Capital Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 71 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1632 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RGEN
+0.1% -$1.3億
減少 OEF
-90.3% -$9156.1万
減少 MSFT
+2.5% -$7907.2万
減少 BSV
-30.6% -$6752.3万
増加 GOVT
+30.7% $5248.0万
増加 EFG
+3416.0% $5305.3万
本季這家機構的動作看似溫和，實則在悄悄把資金從債券ETF（JNK、BSV中槍）與大盤指數股(OEF)倒出來，轉進微軟、RGEN這類動能股，同時拉高GOVT與國際成長EFG的籌碼——他們不認為行情會煞車，押的就是資金行情的最後一波，寧願追高搶上車，也不願空手看人吃貨。
說白話：這批買賣賭的是「AI擴張週期還沒被Fed掐死」，微軟與RGEN都是動能最強的那條線；同時增持國債是替極端動能買保險，防的是突然的流動性收緊。勝負手就在第一季財報——科技股獲利如果撐不住，這套配置就會變成人踩人的多殺多起點。
罩門很清楚：動能分數硬是頂到100，代表籌碼超擁擠，市場上全是追高部隊；持股又極度分散，一旦風向變了，基金經理人集體砍倉時，這些重倉的微軟、RGEN等明星股，就是最先被Beta屠殺掃出門的祭品。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位200銘柄を表示中（全1632銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | -0.12% | +0.80% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.46% | +0.21% | +6.89% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.22% | -0.06% | +0.75% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.13% | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.78% | -0.17% | -1.27% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | — | +9.52% | |
| 7 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 2.01% | -0.72% | +0.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.44% | +2.46% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.75% | — | +4.49% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | -1.21% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.55% | — | -5.54% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.10% | +2.25% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.19% | -6.17% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | +0.35% | +30.69% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.17% | — | +2.68% | |
| 16 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.56% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.38% | -30.57% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.10% | -4.19% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.89% | — | -2.42% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.88% | — | -5.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.07% | +0.68% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.07% | -9.70% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.86% | — | -0.41% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +4.93% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | — | +0.25% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | +1.99% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.74% | +0.30% | +68.81% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.73% | — | +6.68% | |
| 29 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.70% | — | -3.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.06% | -1.45% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.63% | -0.14% | -16.97% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.61% | — | -1.06% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.08% | -0.70% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.08% | -2.57% | |
| 35 | GBND | Goldman Sachs Core Bond ETF | ETF-コモディティ | 0.54% | +0.25% | +85.40% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +12.35% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.08% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | — | +6.22% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.09% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -3.24% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.46% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.44% | — | +16.22% | |
| 43 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.11% | -21.91% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | — | +4.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.39% | — | -9.49% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.39% | — | -10.33% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +3.58% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | — | -1.35% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.16% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1632 | $162.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 1370 | $166.1億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 1203 | $139.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 1098 | $124.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1063 | $116.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1059 | $118.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1060 | $121.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1030 | $116.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1077 | $121.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1060 | $120.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 830 | $152.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 886 | $183.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 964 | $179.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1048 | $178.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1083 | $169.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1119 | $182.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1160 | $205.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1199 | $217.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1196 | $200.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1214 | $198.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 1181 | $180.7億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 1188 | $166.0億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 1153 | $153.2億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 1186 | $137.5億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1182 | $121.0億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 1367 | $155.0億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 1308 | $143.0億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 1461 | $153.0億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 1350 | $142.2億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 1281 | $125.9億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 1326 | $142.3億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 1302 | $134.1億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 1307 | $131.1億 | 47 | |
| 2017-12-31 | 1307 | $126.7億 | 45 | |
| 2017-09-30 | 1307 | $117.9億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 1270 | $111.7億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 1237 | $107.3億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 1250 | $103.0億 | 54 | |
| 2016-09-30 | 1256 | $103.0億 | 63 | |
| 2016-06-30 | 1248 | $98.2億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 1213 | $90.7億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 1204 | $86.9億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 1239 | $83.3億 | 38 | |
| 2015-06-30 | 1250 | $86.4億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 1236 | $81.8億 | 58 | |
| 2014-12-31 | 1148 | $66.8億 | 38 | |
| 2014-09-30 | 1098 | $57.6億 | 54 | |
| 2014-06-30 | 778 | $53.9億 | 35 | |
| 2014-03-31 | 925 | $46.9億 | 59 | |
| 2013-12-31 | 638 | $29.4億 | 71 | |
| 2013-09-30 | 678 | $31.4億 | 50 | |
| 2013-06-30 | 696 | $37.6億 | 0 |
United Capital Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 増加: Repligen CORP (RGEN) — 保有株数 +0.11%; 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -90.25%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.46%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.4% | +30.69% | 増加 |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.3% | +3416.01% | 増加 |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.3% | +68.81% | 増加 |
| 4 | GBND | Goldman Sachs Core Bond ETF | +0.3% | +85.40% | 増加 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +6.89% | 増加 |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.2% | +323.64% | 増加 |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +1.88% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +3.85% | 増加 |
| 9 | GIGL | Gldmn Schs CORP Bond ETF | +0.1% | +88.61% | 増加 |
| 10 | GTIP | Goldman Sachs Access Inflati | +0.1% | +94.17% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +57.07% | 増加 |
| 13 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | +0.1% | +90.27% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -2.57% | 減少 |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +12.35% | 増加 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +24.13% | 増加 |
| 17 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.26% | 減少 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 20 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 21 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -2.30% | 減少 |
| 22 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -6.24% | 減少 |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.1% | -40.06% | 減少 |
| 24 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | -12.04% | 減少 |
| 25 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.1% | -24.34% | 減少 |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -0.1% | -9.70% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.68% | 増加 |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.1% | -94.01% | 減少 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.70% | 減少 |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -12.02% | 減少 |
| 31 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | -0.1% | -86.84% | 減少 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -54.06% | 減少 |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +2.25% | 増加 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.19% | 減少 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -3.45% | 減少 |
| 36 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | -0.1% | -21.91% | 減少 |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +0.80% | 増加 |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -62.76% | 減少 |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.1% | -95.61% | 減少 |
| 40 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | -0.1% | -16.97% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.27% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -6.17% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -34.58% | 減少 |
| 44 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | -0.3% | -87.33% | 減少 |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.4% | -30.57% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +2.46% | 増加 |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.6% | -90.25% | 減少 |
| 48 | RGEN | Repligen CORP | -0.7% | +0.11% | 増加 |
| 49 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000897378
申告総資産額
$162.5億
376 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001259887
申告総資産額
$162.3億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001512135
申告総資産額
$163.0億
62 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001371726
申告総資産額
$5.0億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001462284
申告総資産額
$750.8億
3,437 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有