Unique Wealth, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001957124

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182

UNIQUE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.6
回転率: 29.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.42
多様性: 100
ポジション規律: 76.18

Unique Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 182 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IEMG
-91.6%　-$1256.6万
減少 ABFL
-43.6%　-$941.0万
増加 BAI
+67.6%　$830.0万
増加 JAVA
+40.2%　$822.0万
減少 FBCG
-11.1%　-$459.0万
減少 IYW
-73.4%　-$432.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.75%	—	+4.55%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.81%	+0.12%	+2.44%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.61%	—	+1.01%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	3.96%	+1.11%	+40.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.78%	+0.25%	+13.13%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.76%	-0.59%	-2.35%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.44%	+0.52%	+20.26%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.89%	+1.13%	+67.65%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	2.76%	-0.66%	-11.06%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.54%	+0.17%	+13.45%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.34%	—	+4.31%
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	2.33%	—	+3.16%
13	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.87%	-0.17%	-4.99%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	+0.32%	+30.44%
16	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	1.67%	-1.33%	-43.64%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.55%	+0.32%	+21.88%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.50%	+0.50%	+49.12%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	1.38%	+0.34%	+4.21%
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.20%	—	+6.27%
21	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	1.12%	-0.23%	-15.60%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.08%	—	-0.59%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.07%	—	+1.93%
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.97%	+0.48%	+104.74%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.94%	+0.41%	+80.50%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.91%	—	+34.78%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
29	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	0.89%	—	+29.59%
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	+1.50%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.82%	—	+0.98%
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.79%	—	-2.50%
33	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.77%	—	-0.87%
34	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	0.75%	+0.45%	+137.22%
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-18.87%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	-0.15%	-11.95%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.65%	+0.21%	+43.94%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	+0.64%	NEW
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.64%	-0.23%	-17.26%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.64%	+0.21%	+58.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	-0.28%	-25.07%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.57%	+0.18%	+48.87%
43	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.56%	—	-2.06%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.56%	—	-6.73%
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.53%	—	-16.08%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	-0.35%	-33.95%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.51%	—	+25.01%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.45%	-32.38%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.46%	-0.15%	-30.24%
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+0.83%

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.48
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.21
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	182	$7.2億	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.JAVA 5.DYNF 6.SCHG 7.MUB 8.BAI 9.FBCG 10.SPY
2025-12-31	185	$7.2億	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SCHG 5.DYNF 6.FBCG 7.ABFL 8.MUB 9.JAVA 10.SPY
2025-09-30	179	$6.8億	33	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.DYNF 6.SCHG 7.ABFL 8.FBCG 9.MUB 10.PWRD
2025-06-30	174	$6.2億	0	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.SCHG 6.MUB 7.DYNF 8.ABFL 9.FBCG 10.IWR
2025-03-31	152	$5.3億	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.MUB 6.SCHG 7.JAVA 8.IWR 9.DYNF 10.ABFL
2024-12-31	141	$4.8億	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.AGG 5.COWZ 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.ACWI
2024-09-30	121	$4.4億	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.COWZ 5.AGG 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.JAAA
2024-06-30	93	$3.8億	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.EFA 7.SSO 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2024-03-31	86	$3.5億	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.SSO 7.EFA 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2023-12-31	81	$3.1億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.SPY 5.AGG 6.MUB 7.EFA 8.JEPI 9.SSO 10.JAAA
2023-09-30	82	$2.4億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.SPY 6.MUB 7.SSO 8.AGG 9.QYLD 10.SPGM
2023-06-30	76	$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.MUB 6.SSO 7.QYLD 8.SPGM 9.CDC 10.AGG
2023-03-31	70	$2.1億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.JEPI 6.MUB 7.SSO 8.QYLD 9.SPGM 10.AGG
2022-12-31	61	$1.9億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.MUB 6.SSO 7.JEPI 8.VOO 9.QYLD 10.SPGM

今四半期の持株変動

Unique Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新規購入: Ishares US Consumer Staples (IYK); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Unique Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+67.65%	増加
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.1%	+40.21%	増加
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.5%	+20.26%	増加
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+49.12%	増加
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+104.74%	増加
6	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	+0.5%	+137.22%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+80.50%	増加
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+4.21%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+30.44%	増加
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+21.88%	増加
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+13.13%	増加
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+58.25%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+43.94%	増加
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+48.87%	増加
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+13.45%	増加
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+406.33%	増加
17	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	+457.33%	増加
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.44%	増加
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-34.12%	減少
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-30.24%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.95%	減少
22	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-51.48%	減少
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-48.36%	減少
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-4.99%	減少
25	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-53.41%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-46.38%	減少
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-72.50%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-45.44%	減少
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-17.26%	減少
30	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.2%	-15.60%	減少
31	INTU	Intuit INC	-0.3%	-51.66%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-25.07%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-33.95%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-32.38%	減少
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-2.35%	減少
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-73.38%	減少
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.7%	-11.06%	減少
38	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-1.3%	-43.64%	減少
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-91.64%	減少
40	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
42	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Unique Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Unique Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、182 件のポジションが開示されています。

Unique Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Unique Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9946.7万 (13.8%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $3480.3万 (4.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3330.9万 (4.6%) 4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $2863.2万 (4.0%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2737.1万 (3.8%)

Unique Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Unique Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新規購入: Ishares US Consumer Staples (IYK); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Unique Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnique Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.2% • Communication Services: 16.8% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.6% • Consumer Staples: 4.4%

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集中度21.4

回転率10.2

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Unique Wealth, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001957124

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182

UNIQUE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は29.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「U」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.6
回転率: 29.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.42
多様性: 100
ポジション規律: 76.18

直近の動向

減少 IEMG
-91.6%　-$1256.6万
減少 ABFL
-43.6%　-$941.0万
増加 BAI
+67.6%　$830.0万
増加 JAVA
+40.2%　$822.0万
減少 FBCG
-11.1%　-$459.0万
減少 IYW
-73.4%　-$432.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.75%	—	+4.55%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.81%	+0.12%	+2.44%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.61%	—	+1.01%
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	3.96%	+1.11%	+40.21%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.78%	+0.25%	+13.13%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.76%	-0.59%	-2.35%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.44%	+0.52%	+20.26%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.89%	+1.13%	+67.65%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	2.76%	-0.66%	-11.06%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.54%	+0.17%	+13.45%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.34%	—	+4.31%
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	2.33%	—	+3.16%
13	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.87%	-0.17%	-4.99%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	+0.32%	+30.44%
16	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	1.67%	-1.33%	-43.64%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.55%	+0.32%	+21.88%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	1.50%	+0.50%	+49.12%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	1.38%	+0.34%	+4.21%
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.20%	—	+6.27%
21	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	1.12%	-0.23%	-15.60%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.08%	—	-0.59%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.07%	—	+1.93%
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.97%	+0.48%	+104.74%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.94%	+0.41%	+80.50%
27	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.91%	—	+34.78%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
29	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	0.89%	—	+29.59%
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	+1.50%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.82%	—	+0.98%
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-その他	0.79%	—	-2.50%
33	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.77%	—	-0.87%
34	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-その他	0.75%	+0.45%	+137.22%
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-18.87%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	-0.15%	-11.95%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.65%	+0.21%	+43.94%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.64%	+0.64%	NEW
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.64%	-0.23%	-17.26%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.64%	+0.21%	+58.25%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.63%	-0.28%	-25.07%
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.57%	+0.18%	+48.87%
43	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	0.56%	—	-2.06%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.56%	—	-6.73%
45	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	0.53%	—	-16.08%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	-0.35%	-33.95%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.51%	—	+25.01%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.47%	-0.45%	-32.38%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.46%	-0.15%	-30.24%
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+0.83%

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.48
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.21
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	182	$7.2億	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.JAVA 5.DYNF 6.SCHG 7.MUB 8.BAI 9.FBCG 10.SPY
2025-12-31	185	$7.2億	29	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SCHG 5.DYNF 6.FBCG 7.ABFL 8.MUB 9.JAVA 10.SPY
2025-09-30	179	$6.8億	33	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.DYNF 6.SCHG 7.ABFL 8.FBCG 9.MUB 10.PWRD
2025-06-30	174	$6.2億	0	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.SCHG 6.MUB 7.DYNF 8.ABFL 9.FBCG 10.IWR
2025-03-31	152	$5.3億	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.EFA 5.MUB 6.SCHG 7.JAVA 8.IWR 9.DYNF 10.ABFL
2024-12-31	141	$4.8億	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.AGG 5.COWZ 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.ACWI
2024-09-30	121	$4.4億	0	1IVV 2SCHG 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.SPY 4.COWZ 5.AGG 6.EFA 7.MUB 8.SSO 9.IWR 10.JAAA
2024-06-30	93	$3.8億	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.EFA 7.SSO 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2024-03-31	86	$3.5億	0	1IVV 2SCHG 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.COWZ 4.SPY 5.AGG 6.SSO 7.EFA 8.MUB 9.JAAA 10.SPGM
2023-12-31	81	$3.1億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.SPY 5.AGG 6.MUB 7.EFA 8.JEPI 9.SSO 10.JAAA
2023-09-30	82	$2.4億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.SPY 6.MUB 7.SSO 8.AGG 9.QYLD 10.SPGM
2023-06-30	76	$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.JEPI 5.MUB 6.SSO 7.QYLD 8.SPGM 9.CDC 10.AGG
2023-03-31	70	$2.1億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.JEPI 6.MUB 7.SSO 8.QYLD 9.SPGM 10.AGG
2022-12-31	61	$1.9億	0	1IVV 2COWZ 3SCHG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.SCHG 4.CDC 5.MUB 6.SSO 7.JEPI 8.VOO 9.QYLD 10.SPGM

今四半期の持株変動

Unique Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+67.65%	増加
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.1%	+40.21%	増加
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.5%	+20.26%	増加
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+49.12%	増加
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.5%	+104.74%	増加
6	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	+0.5%	+137.22%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+80.50%	増加
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+4.21%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+30.44%	増加
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+21.88%	増加
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+13.13%	増加
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+58.25%	増加
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+43.94%	増加
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+48.87%	増加
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+13.45%	増加
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+406.33%	増加
17	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.2%	+457.33%	増加
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.44%	増加
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-34.12%	減少
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-30.24%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.95%	減少
22	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-51.48%	減少
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-48.36%	減少
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-4.99%	減少
25	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-53.41%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-46.38%	減少
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-72.50%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-45.44%	減少
29	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-17.26%	減少
30	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	-0.2%	-15.60%	減少
31	INTU	Intuit INC	-0.3%	-51.66%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-25.07%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-33.95%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-32.38%	減少
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-2.35%	減少
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-73.38%	減少
37	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.7%	-11.06%	減少
38	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-1.3%	-43.64%	減少
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.8%	-91.64%	減少
40	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新規購入
41	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
42	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新規購入
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
48	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る