Apollon Financial, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002011195

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 260

Apollon Financial, LLCは最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は17.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.2
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.12
多様性: 100
ポジション規律: 82.56

Apollon Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 65 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 260 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VGT
-67.8%　-$835.3万
増加 XLK
+52.0%　$733.1万
増加 VTV
+588.8%　$571.8万
減少 MSFT
-0.2%　-$452.2万
減少 NVDA
-1.3%　-$297.4万
増加 QQQ
+123.4%　$486.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全260銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.31%	-0.49%	+0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.93%	-0.68%	-1.30%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.53%	+0.89%	+52.00%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.86%	-0.36%	-0.05%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.80%	-0.36%	+1.86%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.57%	-0.40%	+0.66%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.33%	+0.01%	+7.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.20%	+0.06%	+5.54%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.10%	+3.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.03%	-0.30%	-0.06%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.02%	-0.76%	-0.18%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.69%	—	+1.60%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.57%	+0.12%	+11.75%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.45%	-0.24%	+0.11%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.35%	—	+10.83%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.29%	+0.65%	+123.43%
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.25%	-0.19%	+2.10%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.22%	+0.10%	+15.08%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	-0.21%	-6.34%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.15%	+0.24%	+29.68%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	-0.16%	+1.54%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.00%	+0.11%	+1.92%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	+0.12%	+9.97%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.97%	—	+19.58%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.94%	—	+0.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	-0.42%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.92%	+0.78%	+588.78%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.90%	—	-2.77%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.90%	—	-2.07%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.87%	+0.10%	+17.00%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.15%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.83%	+0.63%	+342.33%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-0.15%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.11%	+8.13%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.92%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.76%	—	+2.45%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.74%	+0.10%	+13.57%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.74%	+0.06%	+9.94%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.71%	+0.06%	+12.73%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	+18.18%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.69%	—	-2.19%
42	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-その他	0.69%	—	+3.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.67%	+0.11%	+29.57%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-0.52%
45	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+4.42%
46	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.63%	—	+0.03%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	+9.81%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.62%	+0.12%	+26.48%
49	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-コモディティ	0.60%	+0.12%	+12.47%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	+0.06%	+28.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.96
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +21%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.64
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: +0.66
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +41%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +13%
歪度: +0.18
尖度: +0.53
アップサイドポテンシャル: +5.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	260	$7.2億	17	1IVV 2NVDA 3XLK 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.VIG 8.IJH 9.AVLV 10.GOOGL
2025-12-31	255	$6.9億	16	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.GOOGL 9.VIG 10.IJH
2025-09-30	223	$6.0億	37	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.IJH 10.AVLV
2025-06-30	211	$4.8億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.VIG 7.AAPL 8.AVLV 9.GOOG 10.VONG
2025-03-31	200	$4.3億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.AVLV 9.GOOG 10.SPYM
2024-12-31	186	$4.0億	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.AVLV 10.SPYM
2024-09-30	165	$3.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.GOOG 8.SPYM 9.VIG 10.AVLV
2024-06-30	142	$3.1億	0	1NVDA 2MSFT 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOG 8.SPYM 9.GOOGL 10.AVLV
2024-03-31	150	$2.9億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.SPYM 7.AAPL 8.GOOG 9.NOBL 10.SPYG
2023-12-31	139	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.VIG 8.GOOG 9.NOBL 10.IVV

今四半期の持株変動

Apollon Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -67.76%.

Apollon Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+52.00%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+588.78%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+123.43%	増加
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+342.33%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+29.68%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+170.27%	増加
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+203.41%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.75%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.97%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.48%	増加
11	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.1%	+12.47%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.92%	増加
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+29.57%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+8.13%	増加
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+3.29%	増加
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+15.08%	増加
17	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+17.00%	増加
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+13.57%	増加
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.42%	増加
20	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+38.54%	増加
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+39.08%	増加
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+28.27%	増加
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+91.00%	増加
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.10%	増加
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+203.14%	増加
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+14.12%	増加
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.72%	増加
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.54%	増加
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+12.73%	増加
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+9.94%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+28.25%	増加
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.47%	増加
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-19.04%	減少
34	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-11.01%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.54%	増加
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+2.10%	増加
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.34%	減少
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.11%	増加
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.06%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.86%	増加
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.05%	減少
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.66%	増加
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.81%	増加
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.30%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.18%	減少
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-67.76%	減少
47	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Apollon Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Apollon Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、260 件のポジションが開示されています。

Apollon Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Apollon Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3840.9万 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3565.6万 (4.9%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2551.9万 (3.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $2066.7万 (2.9%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2028.1万 (2.8%)

Apollon Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Apollon Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、38件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -67.76%

Apollon Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApollon Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 7.0% • Industrials: 4.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Avitas Wealth Management LLC

CIK 0001734565

申告総資産額

$7.2億

190 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Zevin Asset Management LLC

CIK 0001394096

申告総資産額

$7.2億

93 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Unique Wealth, LLC

CIK 0001957124

申告総資産額

$7.2億

182 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First National Bank of Hutchinson

CIK 0001313871

申告総資産額

$1.6億

152 stks

2026-03-31

集中度20.1

回転率24.7

セクター集中度62.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Janney Montgomery Scott LLC

CIK 0001329948

申告総資産額

$404.0億

2,740 stks

2026-03-31

集中度2.3

回転率26.6

セクター集中度58.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Narwhal Capital Management

CIK 0001461287

申告総資産額

$13.6億

169 stks

2026-03-31

集中度13.0

回転率12.9

セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Apollon Financial, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002011195

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 260

Apollon Financial, LLCは最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は17.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.2
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.12
多様性: 100
ポジション規律: 82.56

直近の動向

減少 VGT
-67.8%　-$835.3万
増加 XLK
+52.0%　$733.1万
増加 VTV
+588.8%　$571.8万
減少 MSFT
-0.2%　-$452.2万
減少 NVDA
-1.3%　-$297.4万
増加 QQQ
+123.4%　$486.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全260銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.31%	-0.49%	+0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.93%	-0.68%	-1.30%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.53%	+0.89%	+52.00%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.86%	-0.36%	-0.05%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.80%	-0.36%	+1.86%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.57%	-0.40%	+0.66%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.33%	+0.01%	+7.47%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.20%	+0.06%	+5.54%
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.10%	+3.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.03%	-0.30%	-0.06%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.02%	-0.76%	-0.18%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.69%	—	+1.60%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.57%	+0.12%	+11.75%
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.45%	-0.24%	+0.11%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.35%	—	+10.83%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.29%	+0.65%	+123.43%
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.25%	-0.19%	+2.10%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.22%	+0.10%	+15.08%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	-0.21%	-6.34%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.15%	+0.24%	+29.68%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	-0.16%	+1.54%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.00%	+0.11%	+1.92%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	+0.12%	+9.97%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.97%	—	+19.58%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.94%	—	+0.84%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	-0.42%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.92%	+0.78%	+588.78%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.90%	—	-2.77%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.90%	—	-2.07%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.87%	+0.10%	+17.00%
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.15%
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.83%	+0.63%	+342.33%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	-0.15%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.81%	+0.11%	+8.13%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.92%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.76%	—	+2.45%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.74%	+0.10%	+13.57%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.74%	+0.06%	+9.94%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.71%	+0.06%	+12.73%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	+18.18%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.69%	—	-2.19%
42	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-その他	0.69%	—	+3.17%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.67%	+0.11%	+29.57%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-0.52%
45	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+4.42%
46	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.63%	—	+0.03%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	+9.81%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.62%	+0.12%	+26.48%
49	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-コモディティ	0.60%	+0.12%	+12.47%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	+0.06%	+28.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.96
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +21%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +3.64
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: +0.66
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +41%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +13%
歪度: +0.18
尖度: +0.53
アップサイドポテンシャル: +5.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	260	$7.2億	17	1IVV 2NVDA 3XLK 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.XLK 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.VIG 8.IJH 9.AVLV 10.GOOGL
2025-12-31	255	$6.9億	16	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.GOOGL 9.VIG 10.IJH
2025-09-30	223	$6.0億	37	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.IJH 10.AVLV
2025-06-30	211	$4.8億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.VIG 7.AAPL 8.AVLV 9.GOOG 10.VONG
2025-03-31	200	$4.3億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.AVLV 9.GOOG 10.SPYM
2024-12-31	186	$4.0億	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.MSFT 6.XLK 7.GOOG 8.VIG 9.AVLV 10.SPYM
2024-09-30	165	$3.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.XLK 6.AMZN 7.GOOG 8.SPYM 9.VIG 10.AVLV
2024-06-30	142	$3.1億	0	1NVDA 2MSFT 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.IVV 7.GOOG 8.SPYM 9.GOOGL 10.AVLV
2024-03-31	150	$2.9億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.XLK 6.SPYM 7.AAPL 8.GOOG 9.NOBL 10.SPYG
2023-12-31	139	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.SPYM 6.AMZN 7.VIG 8.GOOG 9.NOBL 10.IVV

今四半期の持株変動

Apollon Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.9%	+52.00%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+588.78%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+123.43%	増加
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+342.33%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+29.68%	増加
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+170.27%	増加
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+203.41%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.75%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+9.97%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+26.48%	増加
11	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.1%	+12.47%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.92%	増加
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+29.57%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+8.13%	増加
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+3.29%	増加
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+15.08%	増加
17	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+17.00%	増加
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+13.57%	増加
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.42%	増加
20	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+38.54%	増加
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+39.08%	増加
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+28.27%	増加
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+91.00%	増加
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.10%	増加
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+203.14%	増加
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+14.12%	増加
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.72%	増加
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+5.54%	増加
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+12.73%	増加
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+9.94%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+28.25%	増加
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+7.47%	増加
33	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-19.04%	減少
34	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-11.01%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.54%	増加
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+2.10%	増加
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.34%	減少
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.11%	増加
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.06%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.86%	増加
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.05%	減少
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.66%	増加
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.81%	増加
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.30%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.18%	減少
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-67.76%	減少
47	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新規購入
49	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る