CIK: 0001765893
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 83
Unified Trust Company, N.A.は最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。
Unified Trust Company, N.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 21.59% | — | -0.30% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.53% | — | +0.87% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.42% | — | -0.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | — | +0.71% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.18% | — | +0.35% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.11% | — | +0.25% | |
| 7 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.92% | — | +0.05% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | -0.04% | |
| 9 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.79% | — | -0.46% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | — | +0.03% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.77% | — | +0.23% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.73% | — | +0.22% | |
| 13 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 1.63% | — | +0.06% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | -3.20% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.60% | — | +0.64% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.55% | — | -0.08% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | — | +1.08% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.52% | — | +0.60% | |
| 19 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | +0.60% | |
| 20 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.51% | — | +0.82% | |
| 21 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | -18.94% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.48% | — | -0.02% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.45% | — | +0.27% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | +0.21% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.44% | — | +0.50% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.42% | — | +0.76% | |
| 27 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.38% | — | +0.37% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | — | +0.25% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.37% | — | +0.39% | |
| 30 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 1.36% | — | +0.14% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | +0.30% | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 1.36% | — | +0.54% | |
| 33 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.35% | — | -0.60% | |
| 34 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | +0.10% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | +0.38% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | +0.50% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.16% | — | +0.57% | |
| 38 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | +0.35% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.09% | — | — | |
| 40 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.05% | — | +0.22% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | +0.50% | |
| 42 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | +0.67% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | — | |
| 44 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.84% | — | -26.86% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.78% | — | +0.51% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.64% | — | — | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.50% | — | +3.77% | |
| 50 | BDC | Belden INC | 株式-IT | 0.45% | — | +14.00% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 83 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 81 | $3.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 77 | $3.1億 | 61 | |
| 2020-12-31 | 56 | $1.7億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 56 | $1.4億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 54 | $1.3億 | 57 | |
| 2020-03-31 | 54 | $1.5億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 58 | $1.6億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 58 | $1.5億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 50 | $1.4億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 50 | $1.3億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 50 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001627417
申告総資産額
$3.4億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002069031
申告総資産額
$3.4億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002027142
申告総資産額
$3.4億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有