CIK: 0001808915
申告総資産額
$39.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1014
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で1014件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$39.8億、四半期回転率は28.0%です。
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 143 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1014 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HPK
0.0% $2999.2万
減少 TLT
-84.5% -$2443.6万
増加 SPY
+44.1% $2747.5万
減少 AFL
-76.5% -$1752.1万
減少 SYF
-98.4% -$1679.4万
減少 VGLT
-98.2% -$1441.9万
上位200銘柄を表示中（全1014銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.70% | — | +10.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +0.62% | +44.09% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.54% | — | +7.00% | |
| 4 | HPK | Highpeak Energy INC | 株式-その他 | 2.41% | +0.69% | — | |
| 5 | PIFI | Clearshares Piton Int Fi ETF | ETF-その他 | 2.39% | — | -0.47% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.17% | +0.26% | +0.19% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.26% | +12.70% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | +0.29% | -3.76% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.24% | +0.21% | +32.82% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | +7.36% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.13% | — | +15.10% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.24% | -2.18% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | +3.94% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.12% | +11.70% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.98% | -0.22% | -2.39% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.29% | +25.22% | |
| 17 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | -0.15% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.82% | — | -0.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -10.45% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | — | +28.99% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +11.86% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +3.01% | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -2.35% | |
| 24 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-その他 | 0.74% | — | +9.74% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.66% | +0.24% | +39.93% | |
| 26 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.63% | — | -20.45% | |
| 27 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -21.38% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.26% | |
| 29 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.60% | — | -7.07% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | -6.35% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.22% | -13.45% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +6.93% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | +0.93% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +6.41% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -29.03% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | +28.71% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.50% | — | +16.82% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -25.10% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +3.06% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +15.54% | |
| 41 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.60% | |
| 42 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.12% | -10.95% | |
| 43 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.78% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +5.80% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +8.40% | |
| 46 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +9.25% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.44% | +0.36% | +501.50% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +3.21% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | -2.51% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | — | -0.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1014 | $39.8億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 988 | $38.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 953 | $37.2億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 893 | $34.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 836 | $32.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 815 | $32.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 704 | $28.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 668 | $26.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 676 | $26.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 657 | $25.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 633 | $22.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 659 | $21.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 633 | $21.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1606 | $21.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 635 | $19.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 667 | $22.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 704 | $27.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 713 | $25.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 711 | $23.1億 | 0 |
U.S. Capital Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Hartford Insurance Group INC (HIG); 新規購入: Columbia Intl Eqty INC ETF (INEQ); 新規購入: Fair Isaac CORP (FICO); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -84.47%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPK | Highpeak Energy INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +44.09% | 増加 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.4% | +501.50% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.76% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +25.22% | 増加 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | +0.19% | 増加 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +120.78% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -2.18% | 減少 |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +39.93% | 増加 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +32.82% | 増加 |
| 11 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.2% | +533.84% | 増加 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +298.74% | 増加 |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +868.41% | 増加 |
| 14 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.2% | +749.12% | 増加 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +102.93% | 増加 |
| 16 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | +0.2% | +72.51% | 増加 |
| 17 | SOFI | Sofi Technologies INC | +0.1% | +2787.19% | 増加 |
| 18 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +197.69% | 増加 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +64.68% | 増加 |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.1% | +70.00% | 増加 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +11.70% | 増加 |
| 22 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.1% | -10.95% | 減少 |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.1% | -88.10% | 減少 |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | -0.1% | -91.70% | 減少 |
| 25 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -40.24% | 減少 |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -28.47% | 減少 |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.2% | -96.18% | 減少 |
| 28 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.2% | -46.78% | 減少 |
| 29 | GE | General Electric | -0.2% | -49.76% | 減少 |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace INC | -0.2% | -67.78% | 減少 |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.2% | -62.31% | 減少 |
| 32 | EBAY | Ebay INC | -0.2% | -95.93% | 減少 |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | -74.04% | 減少 |
| 34 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.2% | -96.31% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -13.45% | 減少 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -2.39% | 減少 |
| 37 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -80.95% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +12.70% | 増加 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -52.45% | 減少 |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -74.98% | 減少 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -65.45% | 減少 |
| 42 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.4% | -98.20% | 減少 |
| 43 | MMM | 3m Co | -0.4% | -95.02% | 減少 |
| 44 | SYF | Synchrony Financial | -0.4% | -98.37% | 減少 |
| 45 | AFL | Aflac INC | -0.5% | -76.48% | 減少 |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.6% | -84.47% | 減少 |
| 47 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HIG | Hartford Insurance Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | INEQ | Columbia Intl Eqty INC ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000924223
申告総資産額
$39.8億
35 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001138995
申告総資産額
$39.8億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000936944
申告総資産額
$39.9億
794 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000749763
申告総資産額
$2.8億
202 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000750641
申告総資産額
$43.5億
736 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有