CIK: 0001608376
申告総資産額
$16.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 229
Trust Asset Management LLCは最新の13F報告書で229件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$16.1億、四半期回転率は16.0%です。
Trust Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.320 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 229 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MU
+1.2% $1020.9万
減少 XLE
-0.8% -$349.0万
増加 AMD
+1.1% $691.6万
増加 INTC
+8.6% $512.8万
減少 XLP
+2.2% $115.5万
増加 AMAT
-3.0% $329.0万
上位200銘柄を表示中（全229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 56.02% | -0.08% | -0.02% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.97% | +0.01% | +0.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.34% | -0.06% | -1.60% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.94% | -0.11% | -2.65% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.57% | +0.16% | -0.31% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.07% | -0.23% | +2.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | — | -0.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.05% | +3.28% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.34% | -0.45% | -0.78% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.24% | +0.09% | +1.33% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.80% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.89% | +0.59% | +1.19% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +0.35% | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | +3.71% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.01% | +0.32% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +3.04% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.66% | +0.40% | +1.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.07% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.05% | -4.33% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.30% | +8.57% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | -2.11% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.40% | +0.18% | -3.05% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.16% | -2.16% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.32% | +0.07% | -1.87% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -0.17% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.29% | — | -0.18% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.11% | +878.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | -1.23% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.06% | -1.96% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -0.49% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.16% | +3.87% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -1.60% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.12% | -0.33% | |
| 36 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.21% | — | -5.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.21% | — | -4.62% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | -6.07% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.19% | +0.05% | -0.68% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.18% | +0.10% | +19.36% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.18% | -0.06% | +8.85% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +1.07% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | -3.06% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +3.74% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.15% | +0.03% | +0.72% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.08% | -3.25% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.14% | +0.07% | +1.37% | |
| 48 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.14% | +0.06% | +0.99% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.14% | +0.03% | -3.70% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 229 | $16.1億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 225 | $14.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 226 | $14.7億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 230 | $14.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 224 | $13.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 219 | $12.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 226 | $12.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | $12.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 219 | $11.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 223 | $11.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 214 | $10.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 194 | $9.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 205 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | $8.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 198 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 193 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 186 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 200 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 211 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 200 | $7.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 191 | $7.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 181 | $7.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 156 | $6.6億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 116 | $5.6億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 73 | $5.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 24 | $4.0億 | 14 | |
| 2019-12-31 | 30 | $4.5億 | 6 | |
| 2019-09-30 | 39 | $4.6億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 20 | $3.6億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 18 | $3.7億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 21 | $1.7億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 49 | $1.7億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 116 | $2.5億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 49 | $2.5億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 57 | $2.7億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 60 | $2.7億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 58 | $2.7億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 63 | $2.6億 | 69 | |
| 2016-12-31 | 62 | $2.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 61 | $2.5億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 65 | $2.1億 | 54 | |
| 2016-03-31 | 80 | $1.8億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 87 | $2.1億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 88 | $2.2億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 115 | $2.6億 | 58 | |
| 2014-12-31 | 101 | $2.5億 | 85 | |
| 2014-09-30 | 53 | $1.4億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 53 | $1.4億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 52 | $1.4億 | 92 |
Trust Asset Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +1.19%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -0.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | +1.19% | 増加 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +1.08% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +8.57% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -3.05% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.31% | 減少 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -2.16% | 減少 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +3.87% | 増加 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +878.52% | 増加 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +19.36% | 増加 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +1.33% | 増加 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.25% | 減少 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -1.87% | 減少 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +1.37% | 増加 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | -1.96% | 減少 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.1% | +6.17% | 増加 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.1% | +0.99% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +3.28% | 増加 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -3.20% | 減少 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings INC | 0% | NEW | 新規購入 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +0.72% | 増加 |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | -3.70% | 減少 |
| 26 | DDOG | Datadog INC - Class A | 0% | -1.62% | 減少 |
| 27 | FTNT | Fortinet INC | 0% | -1.10% | 減少 |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 0% | -0.39% | 減少 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1.06% | 増加 |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +0.57% | 増加 |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 0% | -3.06% | 減少 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | — | -0.17% | 減少 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | — | -1.23% | 減少 |
| 34 | C | Citigroup INC | — | -5.64% | 減少 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 0% | +0.32% | 増加 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -2.11% | 減少 |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | 0% | +3.04% | 増加 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.33% | 減少 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -1.54% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -0.37% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.60% | 減少 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +8.85% | 増加 |
| 43 | T | At&t INC | -0.1% | -1.99% | 減少 |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.1% | +3.71% | 増加 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.65% | 減少 |
| 48 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -0.33% | 減少 |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.2% | +2.24% | 増加 |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.5% | -0.78% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001476804
申告総資産額
$16.1億
340 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001998597
申告総資産額
$16.1億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001633389
申告総資産額
$16.0億
734 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001790295
申告総資産額
$3.8億
149 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有