TrueWealth Financial Partners — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001908108

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

TrueWealth Financial Partnersは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は198.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.52
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.17

TrueWealth Financial Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MSFT
+9027.2%　$1508.6万
増加 GOOG
+992.0%　$197.3万
新規購入 VOO
新規購入 VBR
新規購入 VEA
新規購入 VGSH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.90%	+18.90%	NEW
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	8.20%	+8.20%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.32%	+7.32%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.10%	+5.92%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.10%	+6.10%	NEW
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	5.86%	+5.86%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.73%	+5.73%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.61%	+5.61%	NEW
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.06%	+4.06%	NEW
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	3.86%	+3.86%	NEW
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.85%	+3.85%	NEW
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	+2.09%	NEW
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	+0.69%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	—	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.33%	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.30%	—	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.29%	—	—
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.29%	—	—
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.26%	—	—
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.24%	—	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.23%	—	—
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
36	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.19%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	—	+98.77%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+75.56%
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.13%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.13%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.12%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.12%	—	—

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.9%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +20.5%
歪度: -0.26
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$2.5億	100	1VOO 2VBR 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.MSFT 5.VGSH 6.VDE 7.VWO 8.BND 9.VNQ 10.VHT
2025-12-31	50	$1.2億	100	1SPIB 2FMB 3DFAX 主要銘柄2025-12-31 1.SPIB 2.FMB 3.DFAX 4.DFAC 5.SPTM 6.NUSC 7.NULG 8.FSMB 9.DSI 10.CGGR
2025-09-30	25	$2.0億	65	1VOO 2VBR 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.VWO 5.VGSH 6.BND 7.VDE 8.VNQ 9.VO 10.VHT
2025-06-30	26	$1.8億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VTIP 9.VGSH 10.VAW
2025-03-31	23	$1.7億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VDE 5.VO 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.VTIP 10.BIV
2024-12-31	19	$1.6億	0	1VBR 2VOO 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.BIV 10.BNDX
2024-09-30	18	$1.7億	0	1VWO 2VBR 3VAW 主要銘柄2024-09-30 1.VWO 2.VBR 3.VAW 4.VOO 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.VDE 9.BIV 10.BNDX
2024-06-30	18	$1.5億	0	1VOO 2VBR 3VDE 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VDE 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VAW 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2024-03-31	18	$1.4億	0	1VBR 2VDE 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.VBR 2.VDE 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VEU 7.VWO 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-12-31	16	$1.3億	0	1VBR 2VOO 3VDE 主要銘柄2023-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-09-30	15	$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VWO 6.VO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-06-30	17	$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-03-31	15	$1.2億	0	1VDE 2VAW 3VBR 主要銘柄2023-03-31 1.VDE 2.VAW 3.VBR 4.VWO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-12-31	14	$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要銘柄2022-12-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VOO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-09-30	13	$9206.8万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VAW 6.VOO 7.VNQ 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-06-30	14	$9536.4万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VAW 5.VNQ 6.VO 7.VOO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-03-31	14	$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要銘柄2022-03-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VNQ 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2021-12-31	13	$1.0億	0	1VBR 2VNQ 3VDE 主要銘柄2021-12-31 1.VBR 2.VNQ 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.BIV 10.VTIP

今四半期の持株変動

TrueWealth Financial Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE).

TrueWealth Financial Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	増加
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
7	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
9	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
11	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	全売却
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
23	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	全売却
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
30	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	全売却
31	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	全売却
32	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新規購入
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
34	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	全売却
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	全売却
37	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	全売却
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	全売却
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	全売却
43	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
46	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	全売却
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TrueWealth Financial Partnersとはどのような機関投資家ですか？

TrueWealth Financial Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、66 件のポジションが開示されています。

TrueWealth Financial Partnersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TrueWealth Financial Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4741.9万 (18.9%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $2057.5万 (8.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1835.3万 (7.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1530.5万 (6.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1530.3万 (6.1%)

TrueWealth Financial Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TrueWealth Financial Partnersは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、2件の保有増加、0件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE)

TrueWealth Financial Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrueWealth Financial Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.6% • Consumer Discretionary: 17.7% • Communication Services: 10.8% • Financials: 3.3% • Consumer Staples: 2.9% • Health Care: 1.7%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

TrueWealth Financial Partners — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001908108

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

TrueWealth Financial Partnersは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は198.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.52
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.17

直近の動向

増加 MSFT
+9027.2%　$1508.6万
増加 GOOG
+992.0%　$197.3万
新規購入 VOO
新規購入 VBR
新規購入 VEA
新規購入 VGSH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.90%	+18.90%	NEW
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	8.20%	+8.20%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.32%	+7.32%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.10%	+5.92%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.10%	+6.10%	NEW
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	5.86%	+5.86%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.73%	+5.73%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.61%	+5.61%	NEW
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.06%	+4.06%	NEW
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	3.86%	+3.86%	NEW
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.85%	+3.85%	NEW
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	+2.09%	NEW
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	+0.69%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	—	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.33%	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.30%	—	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.29%	—	—
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.29%	—	—
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.26%	—	—
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.24%	—	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.23%	—	—
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
36	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.19%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.16%	—	+98.77%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+75.56%
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.13%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.13%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.13%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.13%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.12%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.12%	—	—

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.9%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +20.5%
歪度: -0.26
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$2.5億	100	1VOO 2VBR 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.MSFT 5.VGSH 6.VDE 7.VWO 8.BND 9.VNQ 10.VHT
2025-12-31	50	$1.2億	100	1SPIB 2FMB 3DFAX 主要銘柄2025-12-31 1.SPIB 2.FMB 3.DFAX 4.DFAC 5.SPTM 6.NUSC 7.NULG 8.FSMB 9.DSI 10.CGGR
2025-09-30	25	$2.0億	65	1VOO 2VBR 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.VWO 5.VGSH 6.BND 7.VDE 8.VNQ 9.VO 10.VHT
2025-06-30	26	$1.8億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VTIP 9.VGSH 10.VAW
2025-03-31	23	$1.7億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VDE 5.VO 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.VTIP 10.BIV
2024-12-31	19	$1.6億	0	1VBR 2VOO 3VWO 主要銘柄2024-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.BIV 10.BNDX
2024-09-30	18	$1.7億	0	1VWO 2VBR 3VAW 主要銘柄2024-09-30 1.VWO 2.VBR 3.VAW 4.VOO 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.VDE 9.BIV 10.BNDX
2024-06-30	18	$1.5億	0	1VOO 2VBR 3VDE 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VDE 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VAW 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2024-03-31	18	$1.4億	0	1VBR 2VDE 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.VBR 2.VDE 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VEU 7.VWO 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-12-31	16	$1.3億	0	1VBR 2VOO 3VDE 主要銘柄2023-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-09-30	15	$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VWO 6.VO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-06-30	17	$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-03-31	15	$1.2億	0	1VDE 2VAW 3VBR 主要銘柄2023-03-31 1.VDE 2.VAW 3.VBR 4.VWO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-12-31	14	$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要銘柄2022-12-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VOO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-09-30	13	$9206.8万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VAW 6.VOO 7.VNQ 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-06-30	14	$9536.4万	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VAW 5.VNQ 6.VO 7.VOO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-03-31	14	$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要銘柄2022-03-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VNQ 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2021-12-31	13	$1.0億	0	1VBR 2VNQ 3VDE 主要銘柄2021-12-31 1.VBR 2.VNQ 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.BIV 10.VTIP

今四半期の持株変動

TrueWealth Financial Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	増加
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
7	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
9	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
11	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	全売却
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	全売却
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
23	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	全売却
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
30	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	全売却
31	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	全売却
32	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新規購入
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
34	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	全売却
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	全売却
37	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	全売却
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	全売却
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	全売却
43	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
46	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	全売却
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る