CIK: 0001791555
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
Hubbell Strickland Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は7.6%です。
Hubbell Strickland Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VIG
-0.5% -$199.4万
減少 MSFT
-5.3% -$162.2万
減少 VUG
+0.7% -$129.2万
増加 XOM
+0.1% $111.5万
増加 IEFA
+14.1% $100.5万
増加 VWO
+174.8% $88.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 29.36% | -1.08% | -0.50% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.59% | -0.34% | +2.54% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.47% | +0.16% | +1.25% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 6.17% | +0.32% | +1.54% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.57% | +0.69% | |
| 6 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 3.54% | +0.16% | -1.56% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.15% | +0.21% | +6.87% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.38% | +14.13% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.21% | +7.12% | |
| 10 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 2.08% | -0.09% | +3.73% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.07% | +2.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.67% | -5.27% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.06% | -2.37% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.59% | +0.05% | +0.76% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.53% | +0.44% | +0.08% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.11% | -3.49% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.07% | +6.87% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.96% | — | +3.73% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | +10.12% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.21% | -0.38% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -1.18% | |
| 22 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -0.38% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.59% | -0.08% | -4.84% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.08% | +0.26% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | -2.13% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.35% | +174.76% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.21% | |
| 29 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 30 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.47% | -0.14% | +1.38% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.03% | -2.26% | |
| 32 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.08% | +25.53% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.02% | +0.36% | |
| 34 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +0.17% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.36% | -0.03% | +0.06% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | +0.10% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.32% | — | -4.64% | |
| 38 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.28% | — | -4.51% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.28% | +0.04% | +11.41% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +3.54% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -0.09% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.06% | +0.08% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.46% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | +11.25% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | +4.67% | |
| 47 | RRBI | Red River Bancshares INC | 株式-その他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 48 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.07% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +4.04% | |
| 50 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.17% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | $2.5億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 80 | $2.5億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 82 | $2.4億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 82 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 78 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 79 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 70 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 71 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 65 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 59 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 62 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 68 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 68 | $1.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 63 | $1.6億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 59 | $1.5億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 58 | $1.3億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 59 | $1.2億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 57 | $9854.6万 | 24 | |
| 2019-12-31 | 58 | $1.2億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 55 | $1.2億 | 0 |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056045
申告総資産額
$2.5億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001908108
申告総資産額
$2.5億
66 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001874080
申告総資産額
$2.5億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001099762
申告総資産額
$5.6億
185 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001568787
申告総資産額
$134.0億
1,711 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001729516
申告総資産額
$2.5億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有