TrueWealth Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001817714

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 235

TrueWealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.91
回転率: 15.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.26
多様性: 100
ポジション規律: 76.69

TrueWealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 235 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FBND
+2.0%　$48.1万
増加 GRNY
+1.7%　$601.1万
増加 FRDM
+3.1%　$287.9万
増加 QQQ
-1.5%　$289.0万
増加 GRNJ
+2.7%　$262.9万
新規購入 DELL

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全235銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	8.96%	+0.48%	+1.71%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.32%	-0.61%	+2.03%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.79%	+0.13%	-0.56%
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	4.91%	—	+0.92%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	4.36%	+0.04%	+1.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.19%	+0.36%	-1.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	3.06%	-0.16%	+0.83%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.99%	+0.08%	+6.46%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.70%	+0.06%	+3.94%
10	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-その他	2.63%	+0.36%	+2.69%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.38%	+0.45%	+3.05%
12	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	1.76%	-0.10%	+0.37%
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.48%	—	+0.69%
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.32%	-0.04%	-1.48%
15	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.28%	+0.08%	—
16	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	1.22%	+0.21%	+13.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.18%	—	+0.97%
18	IIPR	Innovative Industrial Proper	株式-不動産	1.02%	+0.07%	-3.22%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.99%	+0.03%	+2.13%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.93%	+0.12%	+7.53%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.89%	+0.08%	—
22	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.87%	—	-4.12%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.76%	—	+1.50%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	—	-1.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.66%	—	+12.16%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	—	+1.66%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.60%	—	-1.08%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	+2.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	—	—
30	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.53%	+0.14%	+35.77%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.05%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	-0.56%
33	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.47%	+0.05%	-2.05%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	—	-2.18%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+2.83%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.43%	+0.04%	-2.68%
37	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興国市場	0.42%	—	-2.14%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.40%	+0.07%	+18.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	-0.16%	-0.63%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	-0.16%	-0.54%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.40%	—	—
42	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.39%	+0.12%	+1.31%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	-1.43%
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.38%	+0.06%	+21.94%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	+300.22%
46	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.38%
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.16%
48	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.35%	—	-0.58%
49	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.34%	—	+0.58%
50	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.34%	+0.24%	+9.53%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.13
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	235	$4.4億	16	1GRNY 2FBND 3SPY 主要銘柄2026-06-30 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.QQQ 7.DRSK 8.SPYV 9.SDVY 10.GRNJ
2026-03-31	233	$4.0億	24	1GRNY 2FBND 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.SPYV 8.QQQ 9.SDVY 10.GRNJ
2025-12-31	241	$3.9億	19	1GRNY 2SPY 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.GRNY 2.SPY 3.FBND 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.QQQ 8.SDVY 9.ACIO 10.FRDM
2025-09-30	222	$3.7億	27	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要銘柄2025-09-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.DBEF 5.ACIO 6.DRSK 7.SDVY 8.QQQ 9.FBND 10.FTSL
2025-06-30	217	$3.4億	0	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要銘柄2025-06-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.FTSL
2025-03-31	208	$3.0億	100	1SPY 2CGMS 3GRNY 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.CGMS 3.GRNY 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.SCHD
2024-12-31	222	$3.0億	0	1SPY 2CGMS 3ACIO 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.CGMS 3.ACIO 4.QQQ 5.SDVY 6.GRNY 7.DBEF 8.DRSK 9.SCHD 10.SFBS
2024-09-30	224	$3.0億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.QQQ 6.DBEF 7.SCHD 8.DRSK 9.SPAB 10.IGRO
2024-06-30	218	$2.7億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.SPAB 6.QQQ 7.DBEF 8.SCHD 9.DRSK 10.FRDM
2024-03-31	208	$2.6億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.DBEF 5.SPAB 6.SDVY 7.SCHD 8.QQQ 9.FRDM 10.IGRO
2023-12-31	197	$2.6億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SDVY 6.SCHD 7.DBEF 8.QQQ 9.JUCY 10.OSCV
2023-09-30	196	$2.4億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SCHD 6.DBEF 7.JUCY 8.SDVY 9.QQQ 10.OSCV
2023-06-30	186	$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPAB 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.JUCY 3.SPAB 4.SCHD 5.ACIO 6.DBEF 7.SDVY 8.SPHD 9.QQQ 10.DRSK
2023-03-31	183	$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPHD 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.JUCY 3.SPHD 4.DRSK 5.SCHD 6.DBEF 7.ACIO 8.SDVY 9.DIA 10.FTSM
2022-12-31	181	$2.3億	0	1SPHD 2SPY 3FTSL 主要銘柄2022-12-31 1.SPHD 2.SPY 3.FTSL 4.FTSM 5.DIA 6.DBEF 7.SCHD 8.SDVY 9.SFBS 10.QQQ
2022-09-30	162	$2.1億	0	1FTSL 2SPHD 3FTSM 主要銘柄2022-09-30 1.FTSL 2.SPHD 3.FTSM 4.SPY 5.DBEF 6.DIA 7.SFBS 8.QQQ 9.LMBS 10.SDVY
2022-06-30	170	$2.2億	0	1FTSL 2SPHD 3DIA 主要銘柄2022-06-30 1.FTSL 2.SPHD 3.DIA 4.DBEF 5.SFBS 6.SPY 7.SDVY 8.SPAB 9.LMBS 10.FTGC
2022-03-31	178	$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要銘柄2022-03-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-12-31	178	$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要銘柄2021-12-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-09-30	139	$1.8億	0	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.SPHD 5.DIA 6.VCSH 7.SCHD 8.VO 9.DBEF 10.FPE
2021-06-30	131	$1.7億	100	1SPAB 2SJNK 3SPHD 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.SJNK 3.SPHD 4.SPY 5.VCSH 6.DIA 7.VO 8.FPE 9.SCHD 10.VIG
2021-03-31	125	$1.5億	68	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.SPHD 6.DIA 7.PFF 8.VO 9.SCHD 10.VIG
2020-12-31	83	$1.2億	—	1SPAB 2VCSH 3SPLV 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.VCSH 3.SPLV 4.SCHG 5.SPHD 6.QQQ 7.SPY 8.VO 9.VIG 10.DBEF

今四半期の持株変動

TrueWealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新規購入: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR).

TrueWealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+1.71%	増加
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3.05%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.50%	減少
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.4%	+2.69%	増加
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新規購入
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.53%	増加
7	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.2%	+13.36%	増加
8	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+35.77%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.56%	減少
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新規購入
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.53%	増加
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+1.31%	増加
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.53%	減少
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.76%	減少
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新規購入
16	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	NEW	新規購入
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.46%	増加
18	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.1%	—	変化なし
19	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	—	変化なし
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
21	IIPR	Innovative Industrial Proper	+0.1%	-3.22%	減少
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+18.15%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.09%	増加
24	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+36.38%	増加
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.1%	+22.86%	増加
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+33.42%	増加
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	NEW	新規購入
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+3.94%	増加
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+21.94%	増加
30	GL	Globe Life INC	+0.1%	-2.05%	減少
31	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.71%	増加
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+1.73%	増加
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-2.68%	減少
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+2.13%	増加
35	AAPL	Apple INC	—	-1.94%	減少
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	-1.48%	減少
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-60.99%	減少
38	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-50.51%	減少
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.1%	+0.37%	増加
40	QXO	Qxo INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	全売却
42	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	EXIT	全売却
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	EXIT	全売却
45	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-53.32%	減少
46	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+0.83%	増加
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.54%	減少
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.63%	減少
49	T	At&t INC	-0.2%	+4.86%	増加
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+2.03%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TrueWealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TrueWealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、235 件のポジションが開示されています。

TrueWealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TrueWealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $3974.2万 (9.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2804.9万 (6.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2568.6万 (5.8%) 4. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — $2175.7万 (4.9%) 5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $1933.5万 (4.4%)

TrueWealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TrueWealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、23件の保有増加、14件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新規購入: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR)

TrueWealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrueWealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.3% • Financials: 18.0% • Industrials: 12.6% • Energy: 9.5% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%

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CIK 0001761755

申告総資産額

$4.4億

630 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lighthouse Financial Services INC /adv

CIK 0001068979

申告総資産額

$4.4億

99 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tiff Advisory Services, LLC

CIK 0001271347

申告総資産額

$4.4億

25 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Geller Advisors LLC

CIK 0001354739

申告総資産額

$15.2億

253 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度82.4

回転率0.0

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Xtrackers Msci Eafe Hedged Eも共通保有

詳細を見る

Financial Advisory Group

CIK 0001539338

申告総資産額

$5.7億

91 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度28.6

回転率0.0

セクター集中度72.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Xtrackers Msci Eafe Hedged Eも共通保有

詳細を見る

Vantage Financial Partners Ltd., Inc.

CIK 0001693809

申告総資産額

$4.0億

103 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度13.3

回転率0.0

セクター集中度42.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

TrueWealth Advisors, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001817714

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 235

TrueWealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は15.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.91
回転率: 15.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.26
多様性: 100
ポジション規律: 76.69

直近の動向

減少 FBND
+2.0%　$48.1万
増加 GRNY
+1.7%　$601.1万
増加 FRDM
+3.1%　$287.9万
増加 QQQ
-1.5%　$289.0万
増加 GRNJ
+2.7%　$262.9万
新規購入 DELL

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全235銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	8.96%	+0.48%	+1.71%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.32%	-0.61%	+2.03%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.79%	+0.13%	-0.56%
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	4.91%	—	+0.92%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	4.36%	+0.04%	+1.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.19%	+0.36%	-1.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	3.06%	-0.16%	+0.83%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.99%	+0.08%	+6.46%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.70%	+0.06%	+3.94%
10	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-その他	2.63%	+0.36%	+2.69%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	2.38%	+0.45%	+3.05%
12	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	1.76%	-0.10%	+0.37%
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.48%	—	+0.69%
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.32%	-0.04%	-1.48%
15	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.28%	+0.08%	—
16	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	1.22%	+0.21%	+13.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.18%	—	+0.97%
18	IIPR	Innovative Industrial Proper	株式-不動産	1.02%	+0.07%	-3.22%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.99%	+0.03%	+2.13%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.93%	+0.12%	+7.53%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.89%	+0.08%	—
22	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.87%	—	-4.12%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.76%	—	+1.50%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.73%	—	-1.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.66%	—	+12.16%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	—	+1.66%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.60%	—	-1.08%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	+2.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	—	—
30	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.53%	+0.14%	+35.77%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.05%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	-0.56%
33	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.47%	+0.05%	-2.05%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	—	-2.18%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+2.83%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.43%	+0.04%	-2.68%
37	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興国市場	0.42%	—	-2.14%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.40%	+0.07%	+18.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	-0.16%	-0.63%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	-0.16%	-0.54%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.40%	—	—
42	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.39%	+0.12%	+1.31%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	-1.43%
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.38%	+0.06%	+21.94%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	+300.22%
46	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.38%
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.16%
48	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.35%	—	-0.58%
49	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.34%	—	+0.58%
50	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.34%	+0.24%	+9.53%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.13
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	235	$4.4億	16	1GRNY 2FBND 3SPY 主要銘柄2026-06-30 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.QQQ 7.DRSK 8.SPYV 9.SDVY 10.GRNJ
2026-03-31	233	$4.0億	24	1GRNY 2FBND 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.SPYV 8.QQQ 9.SDVY 10.GRNJ
2025-12-31	241	$3.9億	19	1GRNY 2SPY 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.GRNY 2.SPY 3.FBND 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.QQQ 8.SDVY 9.ACIO 10.FRDM
2025-09-30	222	$3.7億	27	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要銘柄2025-09-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.DBEF 5.ACIO 6.DRSK 7.SDVY 8.QQQ 9.FBND 10.FTSL
2025-06-30	217	$3.4億	0	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要銘柄2025-06-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.FTSL
2025-03-31	208	$3.0億	100	1SPY 2CGMS 3GRNY 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.CGMS 3.GRNY 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.SCHD
2024-12-31	222	$3.0億	0	1SPY 2CGMS 3ACIO 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.CGMS 3.ACIO 4.QQQ 5.SDVY 6.GRNY 7.DBEF 8.DRSK 9.SCHD 10.SFBS
2024-09-30	224	$3.0億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.QQQ 6.DBEF 7.SCHD 8.DRSK 9.SPAB 10.IGRO
2024-06-30	218	$2.7億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.SPAB 6.QQQ 7.DBEF 8.SCHD 9.DRSK 10.FRDM
2024-03-31	208	$2.6億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.DBEF 5.SPAB 6.SDVY 7.SCHD 8.QQQ 9.FRDM 10.IGRO
2023-12-31	197	$2.6億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SDVY 6.SCHD 7.DBEF 8.QQQ 9.JUCY 10.OSCV
2023-09-30	196	$2.4億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SCHD 6.DBEF 7.JUCY 8.SDVY 9.QQQ 10.OSCV
2023-06-30	186	$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPAB 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.JUCY 3.SPAB 4.SCHD 5.ACIO 6.DBEF 7.SDVY 8.SPHD 9.QQQ 10.DRSK
2023-03-31	183	$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPHD 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.JUCY 3.SPHD 4.DRSK 5.SCHD 6.DBEF 7.ACIO 8.SDVY 9.DIA 10.FTSM
2022-12-31	181	$2.3億	0	1SPHD 2SPY 3FTSL 主要銘柄2022-12-31 1.SPHD 2.SPY 3.FTSL 4.FTSM 5.DIA 6.DBEF 7.SCHD 8.SDVY 9.SFBS 10.QQQ
2022-09-30	162	$2.1億	0	1FTSL 2SPHD 3FTSM 主要銘柄2022-09-30 1.FTSL 2.SPHD 3.FTSM 4.SPY 5.DBEF 6.DIA 7.SFBS 8.QQQ 9.LMBS 10.SDVY
2022-06-30	170	$2.2億	0	1FTSL 2SPHD 3DIA 主要銘柄2022-06-30 1.FTSL 2.SPHD 3.DIA 4.DBEF 5.SFBS 6.SPY 7.SDVY 8.SPAB 9.LMBS 10.FTGC
2022-03-31	178	$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要銘柄2022-03-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-12-31	178	$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要銘柄2021-12-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-09-30	139	$1.8億	0	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.SPHD 5.DIA 6.VCSH 7.SCHD 8.VO 9.DBEF 10.FPE
2021-06-30	131	$1.7億	100	1SPAB 2SJNK 3SPHD 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.SJNK 3.SPHD 4.SPY 5.VCSH 6.DIA 7.VO 8.FPE 9.SCHD 10.VIG
2021-03-31	125	$1.5億	68	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.SPHD 6.DIA 7.PFF 8.VO 9.SCHD 10.VIG
2020-12-31	83	$1.2億	—	1SPAB 2VCSH 3SPLV 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.VCSH 3.SPLV 4.SCHG 5.SPHD 6.QQQ 7.SPY 8.VO 9.VIG 10.DBEF

今四半期の持株変動

TrueWealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+1.71%	増加
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3.05%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.50%	減少
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.4%	+2.69%	増加
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新規購入
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.53%	増加
7	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.2%	+13.36%	増加
8	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+35.77%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.56%	減少
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新規購入
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.53%	増加
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+1.31%	増加
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.53%	減少
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.76%	減少
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新規購入
16	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	NEW	新規購入
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.46%	増加
18	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.1%	—	変化なし
19	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	—	変化なし
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
21	IIPR	Innovative Industrial Proper	+0.1%	-3.22%	減少
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+18.15%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.09%	増加
24	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+36.38%	増加
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.1%	+22.86%	増加
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+33.42%	増加
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	NEW	新規購入
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+3.94%	増加
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+21.94%	増加
30	GL	Globe Life INC	+0.1%	-2.05%	減少
31	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.71%	増加
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+1.73%	増加
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-2.68%	減少
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+2.13%	増加
35	AAPL	Apple INC	—	-1.94%	減少
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	-1.48%	減少
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-60.99%	減少
38	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-50.51%	減少
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.1%	+0.37%	増加
40	QXO	Qxo INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	全売却
42	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	EXIT	全売却
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	EXIT	全売却
45	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-53.32%	減少
46	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+0.83%	増加
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.54%	減少
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.63%	減少
49	T	At&t INC	-0.2%	+4.86%	増加
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+2.03%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る