CIK: 0001354739
申告総資産額
$15.2億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 253
Geller Advisors LLCは最新の13F報告書で253件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は0.0%です。
Geller Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.206 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 253 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全253銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 40.84% | — | +8.06% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 16.06% | — | +17.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.34% | — | -9.63% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.46% | — | -5.52% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.15% | — | +0.48% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.05% | — | +0.97% | |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +0.47% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.30% | — | +0.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | — | -0.34% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.12% | — | +0.36% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.08% | — | -0.49% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | — | +7.16% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +5.00% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | — | +3797.06% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -13.11% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.46% | — | -0.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -6.79% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -3.57% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +2.18% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -0.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.28% | — | +0.46% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.27% | — | -0.45% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | -4.49% | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +0.21% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | — | -0.39% | |
| 29 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -15.07% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | — | -0.44% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -3.25% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.19% | — | -31.48% | |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.19% | — | — | |
| 35 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -0.21% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -0.17% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -57.23% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -21.62% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | +7.67% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -15.03% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | -0.29% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -3.64% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.12% | — | +4.24% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -3.45% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.11% | — | -0.64% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.11% | — | -0.30% | |
| 49 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | +1.13% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.10% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 253 | $15.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 260 | $14.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 264 | $13.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 273 | $12.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 262 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 246 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 247 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 177 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 148 | $5.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 135 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 170 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 177 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 157 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 140 | $4.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 121 | $4.2億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 119 | $4.0億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 82 | $3.5億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 83 | $3.3億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 68 | $3.5億 | 57 | |
| 2019-12-31 | 58 | $3.3億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 69 | $2.8億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 24 | $2.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 25 | $2.5億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 28 | $2.1億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 30 | $1.7億 | 69 | |
| 2018-06-30 | 33 | $2.3億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 32 | $2.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 32 | $2.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 32 | $2.0億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 28 | $2.0億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 22 | $1.8億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 21 | $1.7億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 27 | $1.8億 | 4 | |
| 2016-06-30 | 23 | $1.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 26 | $1.7億 | 5 | |
| 2015-12-31 | 29 | $1.7億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 29 | $1.6億 | 10 | |
| 2015-06-30 | 33 | $1.7億 | 3 | |
| 2015-03-31 | 39 | $1.7億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 38 | $1.7億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 41 | $1.8億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 24 | $1.5億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 22 | $1.5億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 23 | $1.5億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 26 | $1.3億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 21 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001670185
申告総資産額
$15.2億
2 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001616654
申告総資産額
$15.2億
4,218 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000040417
申告総資産額
$15.2億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001287978
申告総資産額
$1.6億
137 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001317601
申告総資産額
$1141.4万
6 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001388829
申告総資産額
$46.1億
675 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有