CIK: 0001766510
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 335
TrinityPoint Wealth, LLCは最新の13F報告書で335件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は0.0%です。
TrinityPoint Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 335 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全335銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.32% | — | -2.30% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.05% | — | -0.25% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.66% | — | +216.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.50% | — | +1.95% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.12% | — | +0.64% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.55% | — | +196.04% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | — | -1.74% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | — | +1.65% | |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | +0.55% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | — | -10.63% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.31% | — | +4.26% | |
| 12 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.26% | — | +0.81% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | — | +2.83% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.22% | — | +14.69% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | — | +33.34% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.11% | — | +19.27% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +7.17% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | — | +13.69% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.96% | — | -0.09% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.37% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | — | +0.26% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.93% | — | -22.91% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -2.76% | |
| 24 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +0.15% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -7.86% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.84% | — | +3.55% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | +0.09% | |
| 28 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +4.52% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.74% | — | +7.59% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.73% | — | +7.08% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | — | +1.62% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -8.15% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -0.75% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.67% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | +1.97% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +3.39% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | -2.58% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.60% | — | -0.53% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.60% | — | -3.92% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.80% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +4.87% | |
| 42 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -1.01% | |
| 43 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.11% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +17.55% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.55% | — | +17.87% | |
| 46 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.55% | — | +14.05% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | — | +102.01% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -6.62% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.52% | — | +101.26% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +5.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+31.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 335 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 330 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 309 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 308 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 297 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 287 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 279 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 272 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 279 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 279 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 277 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 308 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 304 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 303 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 265 | $4.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 243 | $4.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 229 | $4.2億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 216 | $3.6億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 206 | $3.2億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 192 | $2.5億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 210 | $3.0億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 207 | $2.9億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 170 | $2.1億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 182 | $2.0億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 167 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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