Trinity Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001685364

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

Trinity Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.72
回転率: 30.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.39
多様性: 100
ポジション規律: 84.05

Trinity Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MTUM
+27.8%　$1391.8万
減少 SPAB
-7.3%　-$266.3万
全売却 EEM
新規購入 IALT
減少 IAGG
-25.9%　-$424.3万
新規購入 RLY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	10.18%	-2.58%	-7.30%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	9.76%	+3.57%	+27.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.65%	+0.46%	-3.54%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.76%	-0.74%	-10.36%
5	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-その他	5.64%	—	-10.02%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	5.05%	-0.67%	-7.38%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	4.73%	-0.97%	-7.77%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	4.02%	-2.18%	-25.94%
9	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	3.98%	-0.26%	-0.11%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	3.43%	+0.97%	+18.28%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.94%	+1.19%	+35.30%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.86%	+0.05%	+2.52%
13	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	2.28%	+2.28%	NEW
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.95%	+0.09%	+5.82%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	+0.02%	+0.05%
16	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.61%	-0.62%	-16.18%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.55%	+0.65%	+79.34%
18	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.44%	+0.46%	+66.16%
20	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	1.25%	—	+0.51%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.13%	—	+0.26%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	+0.68%	+118.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.04%	-0.03%	+2.13%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.03%	+0.02%	+3.99%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.03%	+0.01%	+1.33%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.63%	+154.03%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.56%	+154.49%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.90%	+0.41%	+111.67%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-1.15%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.01%	-0.11%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.82%	+0.03%	+2.59%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.06%	-0.32%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.66%	—	+0.74%
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.62%	+0.02%	+21.03%
36	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.53%	—	+0.22%
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.47%	-0.02%	+0.43%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+19.94%
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.42%	+0.07%	+20.18%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+0.34%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.36%	—	+1.64%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	—	-5.30%
43	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.31%	-0.14%	-25.51%
44	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.30%	—	+2.43%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	+0.16%	+213.95%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.25%	—	—
47	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	0.23%	—	-7.15%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.22%	—	+4.53%
49	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.16%	—	+2.06%
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.16%	—	—

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$3.2億	31	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.IXUS 7.USMV 8.IAGG 9.IHDG 10.RPG
2026-03-31	72	$2.7億	15	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.IAGG 6.MTUM 7.IXUS 8.USMV 9.IHDG 10.SPYM
2025-12-31	68	$2.7億	20	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.IAGG 7.USMV 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2025-09-30	67	$2.7億	28	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2025-06-30	63	$2.5億	0	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.SIZE 5.QUAL 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.RPG
2025-03-31	53	$2.2億	100	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-12-31	56	$2.2億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2024-09-30	55	$2.2億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-06-30	47	$2.0億	0	1SPAB 2QQQ 3MTUM 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.QQQ 3.MTUM 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2024-03-31	46	$1.9億	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.QQQ 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2023-12-31	45	$1.7億	0	1SPAB 2QQQ 3SIZE 主要銘柄2023-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.SIZE 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.IHDG 8.IXUS 9.IAGG 10.XLK
2023-09-30	43	$1.6億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-06-30	43	$1.6億	0	1QQQ 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SPAB 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-03-31	39	$1.5億	0	1QQQ 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPAB 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IXUS 9.IHDG 10.IAGG
2022-12-31	41	$1.4億	0	1SPAB 2SIZE 3QUAL 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.SIZE 3.QUAL 4.MTUM 5.QQQ 6.USMV 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.HDV
2022-09-30	35	$1.2億	0	1QQQ 2SIZE 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.SIZE 3.MTUM 4.QUAL 5.USMV 6.SPAB 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.FTSL
2022-06-30	37	$1.3億	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.HDV
2022-03-31	40	$1.4億	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.VLUE
2021-12-31	36	$1.5億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2021-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-09-30	36	$1.3億	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.SIZE 5.QQQ 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-06-30	28	$1.3億	95	1SPAB 2QUAL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.QUAL 3.QQQ 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.VLUE
2021-03-31	26	$1.2億	24	1SPAB 2QUAL 3SIZE 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.SIZE 4.QQQ 5.IAGG 6.MTUM 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.SPYM
2020-12-31	23	$1.1億	55	1SPAB 2IAGG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QQQ 4.VGSH 5.QUAL 6.SIZE 7.MTUM 8.USMV 9.IXUS 10.IHDG
2020-06-30	21	$7177.4万	19	1SPAB 2IAGG 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.IAGG 3.MTUM 4.SIZE 5.QUAL 6.NEAR 7.USMV 8.QQQ 9.IXUS 10.IHDG
2020-03-31	22	$7635.5万	37	1SPAB 2IAGG 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.NEAR 8.QQQ 9.IXUS 10.SPYM
2019-12-31	26	$9958.6万	0	1QUAL 2SIZE 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.QUAL 2.SIZE 3.MTUM 4.SPAB 5.USMV 6.QQQ 7.IAGG 8.IXUS 9.SPYM 10.NEAR

今四半期の持株変動

Trinity Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Trinity Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+3.6%	+27.83%	増加
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.3%	NEW	新規購入
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+1.5%	NEW	新規購入
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	+35.30%	増加
5	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+1%	+18.28%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	NEW	新規購入
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+118.00%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+79.34%	増加
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+154.03%	増加
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+154.49%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-3.54%	減少
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.5%	+66.16%	増加
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+111.67%	増加
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+213.95%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新規購入
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新規購入
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+5.82%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新規購入
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.18%	増加
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新規購入
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.32%	減少
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.52%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+33.10%	増加
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+2.59%	増加
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.05%	増加
28	AAPL	Apple INC	0%	+3.99%	増加
29	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+21.03%	増加
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.33%	増加
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+19.94%	増加
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.74%	増加
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.34%	増加
34	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	+2.43%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.11%	減少
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	+0.43%	増加
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.13%	増加
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	全売却
39	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	EXIT	全売却
40	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-25.51%	減少
41	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-0.11%	減少
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-16.18%	減少
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-7.38%	減少
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-10.36%	減少
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-7.77%	減少
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	EXIT	全売却
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.4%	EXIT	全売却
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-2.2%	-25.94%	減少
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.6%	EXIT	全売却
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-2.6%	-7.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trinity Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trinity Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、75 件のポジションが開示されています。

Trinity Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trinity Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $3208.9万 (10.2%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $3076.7万 (9.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2409.7万 (7.7%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1814.6万 (5.8%) 5. Ishares Msci USA Size Factor (SIZE) — $1778.4万 (5.6%)

Trinity Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trinity Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、25件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

Trinity Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrinity Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.8% • Health Care: 23.0% • Industrials: 16.2% • Utilities: 6.0% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Orion Investment Co

CIK 0002033920

申告総資産額

$3.2億

69 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vert Asset Management LLC

CIK 0001904664

申告総資産額

$3.2億

48 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Timonier Family Office, LTD.

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申告総資産額

$3.2億

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2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

AdvisorShares Investments LLC

CIK 0001425930

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回転率61.9

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

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Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management

CIK 0001510434

申告総資産額

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2026-03-31

集中度8.4

回転率12.6

セクター集中度75.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

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Armbruster Capital Management, Inc.

CIK 0001664847

申告総資産額

$6.7億

125 stks

2026-06-30

集中度17.7

回転率13.4

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Momentum Faも共通保有

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Trinity Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001685364

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

Trinity Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.72
回転率: 30.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.39
多様性: 100
ポジション規律: 84.05

直近の動向

増加 MTUM
+27.8%　$1391.8万
減少 SPAB
-7.3%　-$266.3万
全売却 EEM
新規購入 IALT
減少 IAGG
-25.9%　-$424.3万
新規購入 RLY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	10.18%	-2.58%	-7.30%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	9.76%	+3.57%	+27.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.65%	+0.46%	-3.54%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.76%	-0.74%	-10.36%
5	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-その他	5.64%	—	-10.02%
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	5.05%	-0.67%	-7.38%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	4.73%	-0.97%	-7.77%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	4.02%	-2.18%	-25.94%
9	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	3.98%	-0.26%	-0.11%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	3.43%	+0.97%	+18.28%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.94%	+1.19%	+35.30%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.86%	+0.05%	+2.52%
13	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	2.28%	+2.28%	NEW
14	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.95%	+0.09%	+5.82%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	+0.02%	+0.05%
16	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.61%	-0.62%	-16.18%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.55%	+0.65%	+79.34%
18	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.44%	+0.46%	+66.16%
20	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	1.25%	—	+0.51%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.13%	—	+0.26%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	+0.68%	+118.00%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.04%	-0.03%	+2.13%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.03%	+0.02%	+3.99%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.03%	+0.01%	+1.33%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+0.63%	+154.03%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.56%	+154.49%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.90%	+0.41%	+111.67%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-1.15%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.01%	-0.11%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.82%	+0.03%	+2.59%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.06%	-0.32%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.66%	—	+0.74%
35	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.62%	+0.02%	+21.03%
36	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.53%	—	+0.22%
37	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.47%	-0.02%	+0.43%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+19.94%
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.42%	+0.07%	+20.18%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+0.34%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.36%	—	+1.64%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	—	-5.30%
43	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	0.31%	-0.14%	-25.51%
44	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.30%	—	+2.43%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.26%	+0.16%	+213.95%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.25%	—	—
47	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	0.23%	—	-7.15%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.22%	—	+4.53%
49	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.16%	—	+2.06%
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.16%	—	—

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$3.2億	31	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要銘柄2026-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.IXUS 7.USMV 8.IAGG 9.IHDG 10.RPG
2026-03-31	72	$2.7億	15	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.IAGG 6.MTUM 7.IXUS 8.USMV 9.IHDG 10.SPYM
2025-12-31	68	$2.7億	20	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.IAGG 7.USMV 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2025-09-30	67	$2.7億	28	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2025-06-30	63	$2.5億	0	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.SIZE 5.QUAL 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.RPG
2025-03-31	53	$2.2億	100	1SPAB 2MTUM 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QQQ 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-12-31	56	$2.2億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.XLK
2024-09-30	55	$2.2億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.XLK
2024-06-30	47	$2.0億	0	1SPAB 2QQQ 3MTUM 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.QQQ 3.MTUM 4.QUAL 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2024-03-31	46	$1.9億	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.QQQ 5.SIZE 6.USMV 7.IAGG 8.IHDG 9.IXUS 10.IBTE
2023-12-31	45	$1.7億	0	1SPAB 2QQQ 3SIZE 主要銘柄2023-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.SIZE 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.IHDG 8.IXUS 9.IAGG 10.XLK
2023-09-30	43	$1.6億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-06-30	43	$1.6億	0	1QQQ 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SPAB 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IHDG 9.IXUS 10.IAGG
2023-03-31	39	$1.5億	0	1QQQ 2SPAB 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPAB 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.46436E 8.IXUS 9.IHDG 10.IAGG
2022-12-31	41	$1.4億	0	1SPAB 2SIZE 3QUAL 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.SIZE 3.QUAL 4.MTUM 5.QQQ 6.USMV 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.HDV
2022-09-30	35	$1.2億	0	1QQQ 2SIZE 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.SIZE 3.MTUM 4.QUAL 5.USMV 6.SPAB 7.IXUS 8.IHDG 9.IAGG 10.FTSL
2022-06-30	37	$1.3億	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.HDV
2022-03-31	40	$1.4億	0	1QQQ 2QUAL 3SIZE 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.QUAL 3.SIZE 4.MTUM 5.SPAB 6.USMV 7.IXUS 8.IAGG 9.IHDG 10.VLUE
2021-12-31	36	$1.5億	0	1SPAB 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2021-12-31 1.SPAB 2.QQQ 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-09-30	36	$1.3億	0	1SPAB 2MTUM 3QUAL 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.MTUM 3.QUAL 4.SIZE 5.QQQ 6.USMV 7.IAGG 8.IXUS 9.PTBD 10.IHDG
2021-06-30	28	$1.3億	95	1SPAB 2QUAL 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.SPAB 2.QUAL 3.QQQ 4.MTUM 5.SIZE 6.IAGG 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.VLUE
2021-03-31	26	$1.2億	24	1SPAB 2QUAL 3SIZE 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.SIZE 4.QQQ 5.IAGG 6.MTUM 7.USMV 8.IXUS 9.IHDG 10.SPYM
2020-12-31	23	$1.1億	55	1SPAB 2IAGG 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QQQ 4.VGSH 5.QUAL 6.SIZE 7.MTUM 8.USMV 9.IXUS 10.IHDG
2020-06-30	21	$7177.4万	19	1SPAB 2IAGG 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.IAGG 3.MTUM 4.SIZE 5.QUAL 6.NEAR 7.USMV 8.QQQ 9.IXUS 10.IHDG
2020-03-31	22	$7635.5万	37	1SPAB 2IAGG 3QUAL 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.IAGG 3.QUAL 4.SIZE 5.MTUM 6.USMV 7.NEAR 8.QQQ 9.IXUS 10.SPYM
2019-12-31	26	$9958.6万	0	1QUAL 2SIZE 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.QUAL 2.SIZE 3.MTUM 4.SPAB 5.USMV 6.QQQ 7.IAGG 8.IXUS 9.SPYM 10.NEAR

今四半期の持株変動

Trinity Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+3.6%	+27.83%	増加
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.3%	NEW	新規購入
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+1.5%	NEW	新規購入
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	+35.30%	増加
5	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+1%	+18.28%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	NEW	新規購入
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+118.00%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+79.34%	増加
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+154.03%	増加
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+154.49%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-3.54%	減少
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.5%	+66.16%	増加
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+111.67%	増加
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+213.95%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新規購入
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新規購入
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+5.82%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新規購入
21	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+20.18%	増加
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新規購入
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.32%	減少
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.52%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+33.10%	増加
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+2.59%	増加
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+0.05%	増加
28	AAPL	Apple INC	0%	+3.99%	増加
29	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+21.03%	増加
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.33%	増加
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+19.94%	増加
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	+0.74%	増加
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.34%	増加
34	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	+2.43%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.11%	減少
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	+0.43%	増加
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+2.13%	増加
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	全売却
39	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.1%	EXIT	全売却
40	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-25.51%	減少
41	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.3%	-0.11%	減少
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-16.18%	減少
43	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-7.38%	減少
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-10.36%	減少
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-7.77%	減少
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	EXIT	全売却
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.4%	EXIT	全売却
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-2.2%	-25.94%	減少
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.6%	EXIT	全売却
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-2.6%	-7.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
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