CIK: 0002033920
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Orion Investment Coは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は18.4%です。
Orion Investment Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 MSFT
+1.3% -$1147.1万
増加 XOM
+0.0% $418.1万
減少 QCOM
+0.4% -$504.1万
減少 IONQ
+0.6% -$440.0万
減少 PLTR
+0.2% -$418.3万
減少 CNI
-86.1% -$273.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 12.56% | -2.99% | +1.29% | |
| 2 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 7.56% | — | +0.08% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 6.26% | -1.02% | +0.25% | |
| 4 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 5.36% | -0.07% | -0.06% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 4.95% | -1.34% | +0.38% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.56% | +1.45% | +0.01% | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 3.98% | +0.29% | +1.83% | |
| 8 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 3.92% | +0.38% | +0.68% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 3.07% | +0.56% | +1.28% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.73% | +0.15% | +0.86% | |
| 11 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.57% | +0.44% | +1.54% | |
| 12 | IONQ | Ionq INC | 株式-IT | 2.55% | -1.24% | +0.57% | |
| 13 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 2.41% | +0.39% | +0.26% | |
| 14 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 2.30% | +0.19% | +0.52% | |
| 15 | IOVA | Iovance Biotherapeutics INC | 株式-その他 | 2.30% | +0.76% | +11.24% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.25% | +0.51% | +0.83% | |
| 17 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.16% | +0.12% | -0.36% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.10% | +0.42% | +0.53% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.04% | -0.39% | -1.61% | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.88% | -0.55% | +1.14% | |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.88% | +0.42% | +4.45% | |
| 22 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.51% | +0.22% | +0.28% | |
| 23 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.30% | +34.86% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.16% | -0.03% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +0.94% | |
| 26 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.11% | +0.16% | +1.30% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.97% | +0.11% | -0.21% | |
| 28 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.96% | -0.06% | +1.97% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.13% | — | |
| 30 | RGTI | Rigetti Computing INC | 株式-IT | 0.72% | -0.37% | +0.89% | |
| 31 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.69% | +0.13% | +73.70% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.55% | -0.04% | +2.82% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.46% | +498.03% | |
| 34 | SR | Spire INC | 株式-公益事業 | 0.51% | +0.06% | — | |
| 35 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.16% | +19.01% | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.50% | +0.09% | +30.39% | |
| 38 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.46% | +0.05% | -0.94% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.07% | +1.83% | |
| 40 | IBOC | International Bancshares Crp | 株式-その他 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.08% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.02% | — | |
| 44 | ARLP | Alliance Resource Partners | 株式-その他 | 0.39% | +0.15% | +28.21% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.38% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.07% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | -5.96% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.06% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Orion Investment Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.29%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.01%; 増加: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 +0.38%; 増加: Ionq INC (IONQ) — 保有株数 +0.57%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.5% | +0.01% | 増加 |
| 2 | IOVA | Iovance Biotherapeutics INC | +0.8% | +11.24% | 増加 |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | +0.6% | +1.28% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +0.83% | 増加 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | +498.03% | 増加 |
| 6 | HSY | Hershey Co/the | +0.4% | +1.54% | 増加 |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | +0.4% | +4.45% | 増加 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +0.53% | 増加 |
| 9 | RGLD | Royal Gold INC | +0.4% | +0.26% | 増加 |
| 10 | CMI | Cummins INC | +0.4% | +0.68% | 増加 |
| 11 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +0.3% | +34.86% | 増加 |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.3% | +1.83% | 増加 |
| 13 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.2% | +0.28% | 増加 |
| 14 | BIIB | Biogen INC | +0.2% | +0.52% | 増加 |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | +19.01% | 増加 |
| 16 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.2% | +1.30% | 増加 |
| 17 | ARLP | Alliance Resource Partners | +0.2% | +28.21% | 増加 |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +73.70% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +30.39% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 26 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | SR | Spire INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | AEE | Ameren Corporation | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 変化なし |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +0.94% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 変化なし |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | -0.33% | 減少 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -5.96% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks INC | 0% | +2.82% | 増加 |
| 37 | OKLO | Oklo INC | 0% | +7.37% | 増加 |
| 38 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | +1.97% | 増加 |
| 39 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 40 | EFX | Equifax INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | IBOC | International Bancshares Crp | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | RGTI | Rigetti Computing INC | -0.4% | +0.89% | 増加 |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | -1.61% | 減少 |
| 44 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.6% | +1.14% | 増加 |
| 45 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.8% | -86.15% | 減少 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1% | +0.25% | 増加 |
| 47 | IONQ | Ionq INC | -1.2% | +0.57% | 増加 |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | -1.3% | +0.38% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -3% | +1.29% | 増加 |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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