Trikon Asset Management Ltd：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001803478

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$183.9万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1

Trikon Asset Management Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$183.9万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	100.00%	—	-80.33%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

標準偏差: +40.3%
ベータ: +2.18
アルファ: +14.1%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +58.4%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +2.03
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: +1.1
トラッキングエラー: +32.5%
下方標準偏差: +17.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +249.3%
最悪12ヶ月: +14.2%
効率性レシオ: +0.85
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: 0%
歪度: +0.43
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1	$183.9万	1NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	$2218.1万	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要銘柄2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	$2085.0万	1IBN 2HTHT 3BABA 主要銘柄2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	$447.3万	1MLCO 主要銘柄2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	$210.1万	1MLCO 2SE 主要銘柄2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	$3318.8万	1EWJ 2SE 3API 主要銘柄2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	$920.0万	1SE 2BEKE 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	$2257.5万	1IBN 2GDS 3RLX 主要銘柄2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

今四半期の持株変動

Trikon Asset Management Ltdが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trikon Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Trikon Asset Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $183.9万、1 件のポジションが開示されています。

Trikon Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trikon Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $183.9万 (100.0%)

Trikon Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trikon Asset Management Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Trikon Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrikon Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Trikon Asset Management Ltd：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001803478

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$183.9万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1

Trikon Asset Management Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$183.9万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	100.00%	—	-80.33%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

標準偏差: +40.3%
ベータ: +2.18
アルファ: +14.1%
最大ドローダウン: -21.6%
年率換算パフォーマンス: +58.4%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +2.03
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: +1.1
トラッキングエラー: +32.5%
下方標準偏差: +17.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +249.3%
最悪12ヶ月: +14.2%
効率性レシオ: +0.85
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: 0%
歪度: +0.43
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1	$183.9万	1NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	$2218.1万	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要銘柄2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	$2085.0万	1IBN 2HTHT 3BABA 主要銘柄2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	$447.3万	1MLCO 主要銘柄2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	$210.1万	1MLCO 2SE 主要銘柄2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	$3318.8万	1EWJ 2SE 3API 主要銘柄2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	$920.0万	1SE 2BEKE 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	$2257.5万	1IBN 2GDS 3RLX 主要銘柄2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

今四半期の持株変動

Trikon Asset Management Ltdが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る