Trexquant Investment LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001633445

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$139.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1716

Trexquant Investment LPは最新の13F報告書で1716件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$139.2億、四半期回転率は87.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.6
回転率: 87.19
モメンタム／逆張り: 77.65
セクター集中度: 43.6
多様性: 100
ポジション規律: 76.73

Trexquant Investment LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 250 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1716 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MU
+273.3%　$1.5億
増加 C
+1109.5%　$1.1億
増加 CMG
+3950.8%　$7685.7万
減少 V
-69.1%　-$5554.9万
増加 ACN
+748.4%　$7393.8万
増加 HSY
+7055.3%　$6876.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Trexquant本季根本是在用高周轉量化系統明目張膽追族群共識——對MU、C、CMG、TSLA等個股進行權重翻倍的加碼，全部壓在市場最燙的AI與金融補漲兩條線。表面是1600檔的超分散組合，骨子裡卻是在賭趨勢不會回頭，一旦熱情退潮，這些部位就會變成多殺多的火種。

ファンダメンタルズとマクロ配置

白話講，他們賭的是科技業AI資本支出持續擴散到儲存與服務端，以及金融業在利率環境見頂後的補漲行情。這局棋的勝負手是市場資金是否繼續維繫高估值——若AI業績還能撐住，這些重倉股就是Beta放大器；若資金開始收縮，高周轉策略會讓它第一個倒貨，變成Beta屠殺的元凶。

潜在的盲点

最大罩門是籌碼過度擁擠：這些加碼股全是機構標準配備，Trexquant再追高買進，等同在全市場最擁擠的位置堆倉。一旦風向轉變，量化基金集體停損，這些持股的流動性會瞬間消失，股價將被不計成本的多殺多掃出場。另外，極低的集中度分數(1.6)與高周轉(87.2)形成了致命矛盾——表面分散風險，實際已集中押注在最熱門的族群，波動風險被嚴重低估。

この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1716銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.00%	+0.28%	+46.21%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.15%	-0.18%	+22.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.75%	+0.24%	+87.62%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.37%	+0.99%	+273.31%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.37%	—	+27.33%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.41%	+134.86%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	+0.37%	+109.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	—	+33.79%
9	C	Citigroup INC	株式-金融	0.84%	+0.75%	+1109.53%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.84%	—	+45.20%
11	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	+0.39%	+161.31%
12	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.63%	+0.50%	+748.44%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+22.65%
14	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.55%	+3950.81%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.27%	+177.49%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-15.54%
17	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.50%	+0.49%	+7055.26%
18	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.49%	+0.26%	+218.50%
19	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.46%	+0.46%	NEW
20	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	+7.27%
21	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.46%	—	+1.00%
22	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.46%	—	+48.29%
23	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.45%	+0.26%	+217.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.43%	+0.17%	+114.70%
25	GE	General Electric	株式-資本財	0.42%	—	+38.93%
26	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.42%	+0.28%	+382.16%
27	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.42%	+0.25%	+219.60%
28	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.41%	+0.35%	+660.42%
29	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.41%	—	+45.22%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.39%	+0.39%	NEW
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.39%	+0.33%	+403.21%
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.38%	+0.38%	NEW
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.37%	+0.37%	NEW
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	—	+100.55%
35	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.36%	—	+93.87%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.36%	—	+16.33%
37	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.36%	+0.27%	+509.32%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	—	+10.11%
39	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+119.47%
40	AMKR	Amkor Technology INC	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.34%	+0.20%	+276.02%
42	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.33%	+0.33%	NEW
43	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.32%	—	+47.92%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+23.97%
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.32%	NEW
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.30%	+3701.51%
47	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.31%	—	+180.54%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	+0.28%	+1438.36%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
50	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.29%	—	+225.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1.07
アルファ: -4.4%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.31
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +2.7%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +7%
歪度: 0
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +3.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1716	$139.2億	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.GOOGL 9.C 10.PLTR
2025-12-31	1551	$112.2億	92	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PLTR 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-09-30	1540	$97.1億	100	1NVDA 2MSFT 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.AMZN 6.TSLA 7.ACN 8.PLTR 9.CAT 10.MA
2025-06-30	1479	$88.7億	0	1NVDA 2INTU 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.INTU 3.AAPL 4.PLTR 5.MSFT 6.COST 7.MCK 8.MA 9.CAT 10.DG
2025-03-31	1514	$86.0億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MRVL 5.GE 6.AVGO 7.ANET 8.LRCX 9.ABT 10.CTSH
2024-12-31	1513	$85.8億	0	1NVDA 2TSLA 3FTNT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.FTNT 4.TJX 5.AAPL 6.AMZN 7.PGR 8.ADBE 9.CVNA 10.ABT
2024-09-30	1488	$79.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.FTNT 5.QCOM 6.CVNA 7.GM 8.MU 9.GOOGL 10.CCL1EUR
2024-06-30	1482	$65.6億	0	1TMO 2GM 3PYPL 主要銘柄2024-06-30 1.TMO 2.GM 3.PYPL 4.QCOM 5.NVDA 6.AAPL 7.IDXX 8.AMZN 9.TGT 10.CMG
2024-03-31	1392	$50.2億	0	1AAPL 2NVDA 3LULU 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LULU 4.DOW 5.ORCL 6.JPM 7.KMB 8.PGR 9.TEAM 10.SCHW
2023-12-31	1370	$44.4億	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MU 5.SBUX 6.GE 7.AMZN 8.DIS 9.COST 10.DOCU
2023-09-30	1408	$39.9億	0	1NVDA 2MSFT 3DELL 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.DELL 4.CNC 5.HSY 6.XYZ 7.COST 8.PG 9.STZ 10.ADBE
2023-06-30	1380	$38.2億	0	1NVDA 2KO 3HUM 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.KO 3.HUM 4.AMAT 5.DAL 6.ORCL 7.PYPL 8.CCL1EUR 9.MDB 10.AAPL
2023-03-31	1393	$36.4億	0	1JPM 2COP 3CRWD 主要銘柄2023-03-31 1.JPM 2.COP 3.CRWD 4.SCHW 5.ADSK 6.F 7.TJX 8.AMAT 9.HD 10.CVS
2022-12-31	1325	$35.3億	0	1AAPL 2TSLA 3GS 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.GS 4.ALB 5.ENPH 6.ADSK 7.YUM 8.FTNT 9.ADBE 10.CNC
2022-09-30	1306	$28.4億	0	1BA 2ADBE 3PG 主要銘柄2022-09-30 1.BA 2.ADBE 3.PG 4.KO 5.SPGI 6.PSX 7.CSCO 8.ACN 9.ABNB 10.PANW
2022-06-30	1470	$22.3億	0	1TSLA 2CSCO 3ACN 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.CSCO 3.ACN 4.IDXX 5.AXP 6.PYPL 7.MPC 8.AVLRUSD 9.ADSK 10.META
2022-03-31	1295	$21.3億	0	1MU 2XYZ 3AMD 主要銘柄2022-03-31 1.MU 2.XYZ 3.AMD 4.JPM 5.ADI 6.TSLA 7.AAPL 8.TEAM 9.ABT 10.VZ
2021-12-31	1251	$16.2億	0	1C 2CVX 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.C 2.CVX 3.AAPL 4.UBER 5.TXN 6.CMI 7.XYZ 8.NVDA 9.KEY 10.KMI
2021-09-30	1075	$12.6億	0	1NVDA 2AAPL 3KO 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.KO 4.UNH 5.QCOM 6.AMD 7.MDT 8.OXY 9.ENPH 10.CSCO
2021-06-30	1037	$11.9億	96	1CRM 2DRI 3EOG 主要銘柄2021-06-30 1.CRM 2.DRI 3.EOG 4.NKE 5.KO 6.PLTR 7.GM 8.LULU 9.BKNG 10.CB
2021-03-31	1076	$10.9億	100	1PYPL 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2021-03-31 1.PYPL 2.AAPL 3.TSLA 4.MU 5.0VVB 6.LULU 7.AMD 8.GOOG 9.XYZ 10.ZM
2020-12-31	974	$9.4億	100	1COP 2ZM 3LRCXEUR 主要銘柄2020-12-31 1.COP 2.ZM 3.LRCXEUR 4.MU 5.UBER 6.ACN 7.TXN 8.V 9.PLUG 10.ABT
2020-09-30	1149	$15.5億	100	1AZO 2ZM 3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.AZO 2.ZM 3.LOW 4.FDX 5.V 6.KR 7.BSX 8.CVNA 9.HD 10.ROKU
2020-06-30	1129	$14.4億	100	1LOW 2YUM 3DG 主要銘柄2020-06-30 1.LOW 2.YUM 3.DG 4.KR 5.KMX 6.INTU 7.INTC 8.CAG 9.SYK 10.ADP
2020-03-31	1051	$13.8億	100	1ADSK 2AAPL 3ULTA 主要銘柄2020-03-31 1.ADSK 2.AAPL 3.ULTA 4.KR 5.ORCL 6.CTAS 7.NVDA 8.XYZ 9.CERNCHF 10.TSLA
2019-12-31	989	$16.9億	100	1ADBE 2UPS 3CVX 主要銘柄2019-12-31 1.ADBE 2.UPS 3.CVX 4.AVGO 5.NVDA 6.NTES 7.MPC 8.DIS 9.EW 10.XOM
2019-09-30	824	$11.6億	100	1CCL1EUR 2ELV 3META 主要銘柄2019-09-30 1.CCL1EUR 2.ELV 3.META 4.DIS 5.AVGO 6.MO 7.HPQ 8.CSCO 9.INTU 10.LOW
2019-06-30	761	$11.1億	100	1META 2ORCL 3OKTA 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.ORCL 3.OKTA 4.UTXZ 5.DRI 6.CSCO 7.PYPL 8.MCD 9.LRCXEUR 10.ALGN
2019-03-31	947	$14.1億	100	1LULU 2AAPL 3BBY 主要銘柄2019-03-31 1.LULU 2.AAPL 3.BBY 4.CTXSEUR 5.AMZN 6.SCHW 7.CVX 8.FDX 9.MNST 10.LW
2018-12-31	1001	$16.0億	100	1ORCL 2KMX 3SBUX 主要銘柄2018-12-31 1.ORCL 2.KMX 3.SBUX 4.PM 5.UTXZ 6.AAP 7.AMZN 8.ACN 9.NXPI 10.SLB
2018-09-30	910	$13.3億	100	1WFC 2BAC 3KSS 主要銘柄2018-09-30 1.WFC 2.BAC 3.KSS 4.RHT1EUR 5.SYY 6.DRI 7.THO 8.COST 9.PANW 10.PXDEUR
2018-06-30	855	$14.4億	100	1NKE 2HFCUSD 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.NKE 2.HFCUSD 3.CVX 4.HON 5.INTU 6.CMCSA 7.KR 8.RHT1EUR 9.T 10.EA
2018-03-31	1027	$14.3億	100	1LULU 2EBAY 3RH 主要銘柄2018-03-31 1.LULU 2.EBAY 3.RH 4.NRG 5.TWTRUSD 6.OXY 7.CAG 8.GIS 9.MU 10.LVS
2017-12-31	1018	$9.1億	100	1MU 2XOM 3BDX 主要銘柄2017-12-31 1.MU 2.XOM 3.BDX 4.USX1 5.MO 6.GIS 7.USB 8.PEP 9.HUN 10.BBBYEUR
2017-09-30	726	$4.0億	100	1MU 2ADBE 3CTAS 主要銘柄2017-09-30 1.MU 2.ADBE 3.CTAS 4.CCL1EUR 5.ACN 6.GIS 7.JBL 8.LVS 9.PEP 10.FDS
2017-06-30	751	$3.7億	100	1KMX 2UAL 3MU 主要銘柄2017-06-30 1.KMX 2.UAL 3.MU 4.MPC 5.USX1 6.TMUS 7.ORCL 8.COHREUR 9.RHT1EUR 10.FDX
2017-03-31	1045	$7.8億	100	1ADI 2RHT1EUR 3GS 主要銘柄2017-03-31 1.ADI 2.RHT1EUR 3.GS 4.CFG 5.WBA 6.AR 7.NOC 8.CBOE 9.CAG 10.CC
2016-12-31	914	$6.3億	100	1BAC 2LOW 3WBA 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.LOW 3.WBA 4.CAG 5.MS 6.AZO 7.MU 8.ABT 9.COO 10.FCX
2016-09-30	699	$4.5億	100	1BNY 2MPC 3TJX 主要銘柄2016-09-30 1.BNY 2.MPC 3.TJX 4.HBAN 5.SYMCEUR 6.VLO 7.DRI 8.OASEUR 9.BSX 10.TECK
2016-06-30	829	$7.6億	100	1ABX 2FDX 3ACN 主要銘柄2016-06-30 1.ABX 2.FDX 3.ACN 4.KR 5.VOYA 6.HD 7.CAG 8.ALK 9.PXDEUR 10.HAS
2016-03-31	868	$8.5億	100	1ANF 2GME 3HDSUSD 主要銘柄2016-03-31 1.ANF 2.GME 3.HDSUSD 4.GM 5.HO1 6.ABX 7.NTRS 8.WBA 9.FDX 10.WSM
2015-12-31	972	$11.4億	100	1HFCUSD 2FE3G91442 主要銘柄2015-12-31 1.HFCUSD 2.FE 3.G91442 4.XECEUR 5.WDC 6.WMB 7.PPG 8.VIAB 9.WSM 10.ANF
2015-09-30	996	$11.6億	100	1ASNAEUR 2KR 3THC 主要銘柄2015-09-30 1.ASNAEUR 2.KR 3.THC 4.FE 5.HDSUSD 6.PSX 7.DAL 8.BEN 9.PNR 10.481165
2015-06-30	947	$8.9億	100	1BNY 2THC 3LOW 主要銘柄2015-06-30 1.BNY 2.THC 3.LOW 4.GRPNCHF 5.TTWO 6.QEP 7.REYN 8.EWBC 9.AMZN 10.JNJ
2015-03-31	958	$9.8億	100	1DRI 2TIFEUR 3HPE 主要銘柄2015-03-31 1.DRI 2.TIFEUR 3.HPE 4.ROVIEUR 5.BDX 6.TRGP 7.AXP 8.HRB 9.BNS 10.009128
2014-12-31	858	$5.7億	0	16900702AA 3CSX 主要銘柄2014-12-31 1.690070 2.AA 3.CSX 4.LDOS 5.SAIC 6.EQT 7.RICEEUR 8.BIGGQ 9.NRG 10.ICLR

今四半期の持株変動

Trexquant Investment LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Trexquant Investment LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+273.31%	増加
2	C	Citigroup INC	+0.8%	+1109.53%	増加
3	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.6%	+3950.81%	増加
4	ACN	Accenture plc	+0.5%	+748.44%	増加
5	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+7055.26%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+134.86%	増加
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+161.31%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+109.15%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+660.42%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+403.21%	増加
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.3%	+3701.51%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+46.21%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+382.16%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1438.36%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+177.49%	増加
16	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+509.32%	増加
17	CPRT	Copart INC	+0.3%	+218.50%	増加
18	GM	General Motors Co	+0.3%	+217.18%	増加
19	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+219.60%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+87.62%	増加
21	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	+276.02%	増加
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+642.85%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+114.70%	増加
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+22.26%	増加
25	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-98.39%	減少
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-95.09%	減少
27	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-92.52%	減少
28	LUMN	Lumen Technologies INC	-0.4%	-92.96%	減少
29	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-96.42%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-47.61%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-69.10%	減少
32	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
35	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
37	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
38	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新規購入
39	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	全売却
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
45	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
48	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-02-18	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Trexquant Investment LPとはどのような機関投資家ですか？

Trexquant Investment LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $139.2億、1716 件のポジションが開示されています。

Trexquant Investment LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trexquant Investment LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4.2億 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $3.0億 (2.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2.4億 (1.8%) 4. Micron Technology INC (MU) — $1.9億 (1.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1.9億 (1.4%)

Trexquant Investment LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trexquant Investment LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、24件の保有増加、7件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Trexquant Investment LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrexquant Investment LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Consumer Discretionary: 14.6% • Industrials: 12.8% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 5.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tiaa Cref Trust Co Fsb/mo

CIK 0001091559

申告総資産額

$138.5億

618 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.5%

Silvercrest Asset Management Group LLC

CIK 0001232395

申告総資産額

$138.4億

833 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.6%

Capula Management Ltd

CIK 0001557017

申告総資産額

$140.6億

1,256 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか1.0%

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集中度10.3

回転率36.4

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

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33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Trexquant Investment LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001633445

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$139.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1716

Trexquant Investment LPは最新の13F報告書で1716件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$139.2億、四半期回転率は87.2%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.6
回転率: 87.19
モメンタム／逆張り: 77.65
セクター集中度: 43.6
多様性: 100
ポジション規律: 76.73

直近の動向

増加 MU
+273.3%　$1.5億
増加 C
+1109.5%　$1.1億
増加 CMG
+3950.8%　$7685.7万
減少 V
-69.1%　-$5554.9万
増加 ACN
+748.4%　$7393.8万
増加 HSY
+7055.3%　$6876.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1716銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.00%	+0.28%	+46.21%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.15%	-0.18%	+22.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.75%	+0.24%	+87.62%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.37%	+0.99%	+273.31%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.37%	—	+27.33%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.41%	+134.86%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	+0.37%	+109.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	—	+33.79%
9	C	Citigroup INC	株式-金融	0.84%	+0.75%	+1109.53%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.84%	—	+45.20%
11	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.70%	+0.39%	+161.31%
12	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.63%	+0.50%	+748.44%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+22.65%
14	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.57%	+0.55%	+3950.81%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.27%	+177.49%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-15.54%
17	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.50%	+0.49%	+7055.26%
18	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.49%	+0.26%	+218.50%
19	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.46%	+0.46%	NEW
20	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	+7.27%
21	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.46%	—	+1.00%
22	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	0.46%	—	+48.29%
23	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.45%	+0.26%	+217.18%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.43%	+0.17%	+114.70%
25	GE	General Electric	株式-資本財	0.42%	—	+38.93%
26	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.42%	+0.28%	+382.16%
27	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.42%	+0.25%	+219.60%
28	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.41%	+0.35%	+660.42%
29	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.41%	—	+45.22%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.39%	+0.39%	NEW
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.39%	+0.33%	+403.21%
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.38%	+0.38%	NEW
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.37%	+0.37%	NEW
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	—	+100.55%
35	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.36%	—	+93.87%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.36%	—	+16.33%
37	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.36%	+0.27%	+509.32%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	—	+10.11%
39	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+119.47%
40	AMKR	Amkor Technology INC	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.34%	+0.20%	+276.02%
42	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.33%	+0.33%	NEW
43	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.32%	—	+47.92%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+23.97%
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.32%	NEW
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.30%	+3701.51%
47	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.31%	—	+180.54%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	+0.28%	+1438.36%
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.30%	+0.30%	NEW
50	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.29%	—	+225.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +15.3%
ベータ: +1.07
アルファ: -4.4%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.82
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.31
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +2.7%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +7%
歪度: 0
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +3.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1716	$139.2億	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.AMZN 6.TSLA 7.AVGO 8.GOOGL 9.C 10.PLTR
2025-12-31	1551	$112.2億	92	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.PLTR 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-09-30	1540	$97.1億	100	1NVDA 2MSFT 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.COST 4.AAPL 5.AMZN 6.TSLA 7.ACN 8.PLTR 9.CAT 10.MA
2025-06-30	1479	$88.7億	0	1NVDA 2INTU 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.INTU 3.AAPL 4.PLTR 5.MSFT 6.COST 7.MCK 8.MA 9.CAT 10.DG
2025-03-31	1514	$86.0億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MRVL 5.GE 6.AVGO 7.ANET 8.LRCX 9.ABT 10.CTSH
2024-12-31	1513	$85.8億	0	1NVDA 2TSLA 3FTNT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.FTNT 4.TJX 5.AAPL 6.AMZN 7.PGR 8.ADBE 9.CVNA 10.ABT
2024-09-30	1488	$79.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.FTNT 5.QCOM 6.CVNA 7.GM 8.MU 9.GOOGL 10.CCL1EUR
2024-06-30	1482	$65.6億	0	1TMO 2GM 3PYPL 主要銘柄2024-06-30 1.TMO 2.GM 3.PYPL 4.QCOM 5.NVDA 6.AAPL 7.IDXX 8.AMZN 9.TGT 10.CMG
2024-03-31	1392	$50.2億	0	1AAPL 2NVDA 3LULU 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LULU 4.DOW 5.ORCL 6.JPM 7.KMB 8.PGR 9.TEAM 10.SCHW
2023-12-31	1370	$44.4億	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MU 5.SBUX 6.GE 7.AMZN 8.DIS 9.COST 10.DOCU
2023-09-30	1408	$39.9億	0	1NVDA 2MSFT 3DELL 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.DELL 4.CNC 5.HSY 6.XYZ 7.COST 8.PG 9.STZ 10.ADBE
2023-06-30	1380	$38.2億	0	1NVDA 2KO 3HUM 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.KO 3.HUM 4.AMAT 5.DAL 6.ORCL 7.PYPL 8.CCL1EUR 9.MDB 10.AAPL
2023-03-31	1393	$36.4億	0	1JPM 2COP 3CRWD 主要銘柄2023-03-31 1.JPM 2.COP 3.CRWD 4.SCHW 5.ADSK 6.F 7.TJX 8.AMAT 9.HD 10.CVS
2022-12-31	1325	$35.3億	0	1AAPL 2TSLA 3GS 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.GS 4.ALB 5.ENPH 6.ADSK 7.YUM 8.FTNT 9.ADBE 10.CNC
2022-09-30	1306	$28.4億	0	1BA 2ADBE 3PG 主要銘柄2022-09-30 1.BA 2.ADBE 3.PG 4.KO 5.SPGI 6.PSX 7.CSCO 8.ACN 9.ABNB 10.PANW
2022-06-30	1470	$22.3億	0	1TSLA 2CSCO 3ACN 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.CSCO 3.ACN 4.IDXX 5.AXP 6.PYPL 7.MPC 8.AVLRUSD 9.ADSK 10.META
2022-03-31	1295	$21.3億	0	1MU 2XYZ 3AMD 主要銘柄2022-03-31 1.MU 2.XYZ 3.AMD 4.JPM 5.ADI 6.TSLA 7.AAPL 8.TEAM 9.ABT 10.VZ
2021-12-31	1251	$16.2億	0	1C 2CVX 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.C 2.CVX 3.AAPL 4.UBER 5.TXN 6.CMI 7.XYZ 8.NVDA 9.KEY 10.KMI
2021-09-30	1075	$12.6億	0	1NVDA 2AAPL 3KO 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.KO 4.UNH 5.QCOM 6.AMD 7.MDT 8.OXY 9.ENPH 10.CSCO
2021-06-30	1037	$11.9億	96	1CRM 2DRI 3EOG 主要銘柄2021-06-30 1.CRM 2.DRI 3.EOG 4.NKE 5.KO 6.PLTR 7.GM 8.LULU 9.BKNG 10.CB
2021-03-31	1076	$10.9億	100	1PYPL 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2021-03-31 1.PYPL 2.AAPL 3.TSLA 4.MU 5.0VVB 6.LULU 7.AMD 8.GOOG 9.XYZ 10.ZM
2020-12-31	974	$9.4億	100	1COP 2ZM 3LRCXEUR 主要銘柄2020-12-31 1.COP 2.ZM 3.LRCXEUR 4.MU 5.UBER 6.ACN 7.TXN 8.V 9.PLUG 10.ABT
2020-09-30	1149	$15.5億	100	1AZO 2ZM 3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.AZO 2.ZM 3.LOW 4.FDX 5.V 6.KR 7.BSX 8.CVNA 9.HD 10.ROKU
2020-06-30	1129	$14.4億	100	1LOW 2YUM 3DG 主要銘柄2020-06-30 1.LOW 2.YUM 3.DG 4.KR 5.KMX 6.INTU 7.INTC 8.CAG 9.SYK 10.ADP
2020-03-31	1051	$13.8億	100	1ADSK 2AAPL 3ULTA 主要銘柄2020-03-31 1.ADSK 2.AAPL 3.ULTA 4.KR 5.ORCL 6.CTAS 7.NVDA 8.XYZ 9.CERNCHF 10.TSLA
2019-12-31	989	$16.9億	100	1ADBE 2UPS 3CVX 主要銘柄2019-12-31 1.ADBE 2.UPS 3.CVX 4.AVGO 5.NVDA 6.NTES 7.MPC 8.DIS 9.EW 10.XOM
2019-09-30	824	$11.6億	100	1CCL1EUR 2ELV 3META 主要銘柄2019-09-30 1.CCL1EUR 2.ELV 3.META 4.DIS 5.AVGO 6.MO 7.HPQ 8.CSCO 9.INTU 10.LOW
2019-06-30	761	$11.1億	100	1META 2ORCL 3OKTA 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.ORCL 3.OKTA 4.UTXZ 5.DRI 6.CSCO 7.PYPL 8.MCD 9.LRCXEUR 10.ALGN
2019-03-31	947	$14.1億	100	1LULU 2AAPL 3BBY 主要銘柄2019-03-31 1.LULU 2.AAPL 3.BBY 4.CTXSEUR 5.AMZN 6.SCHW 7.CVX 8.FDX 9.MNST 10.LW
2018-12-31	1001	$16.0億	100	1ORCL 2KMX 3SBUX 主要銘柄2018-12-31 1.ORCL 2.KMX 3.SBUX 4.PM 5.UTXZ 6.AAP 7.AMZN 8.ACN 9.NXPI 10.SLB
2018-09-30	910	$13.3億	100	1WFC 2BAC 3KSS 主要銘柄2018-09-30 1.WFC 2.BAC 3.KSS 4.RHT1EUR 5.SYY 6.DRI 7.THO 8.COST 9.PANW 10.PXDEUR
2018-06-30	855	$14.4億	100	1NKE 2HFCUSD 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.NKE 2.HFCUSD 3.CVX 4.HON 5.INTU 6.CMCSA 7.KR 8.RHT1EUR 9.T 10.EA
2018-03-31	1027	$14.3億	100	1LULU 2EBAY 3RH 主要銘柄2018-03-31 1.LULU 2.EBAY 3.RH 4.NRG 5.TWTRUSD 6.OXY 7.CAG 8.GIS 9.MU 10.LVS
2017-12-31	1018	$9.1億	100	1MU 2XOM 3BDX 主要銘柄2017-12-31 1.MU 2.XOM 3.BDX 4.USX1 5.MO 6.GIS 7.USB 8.PEP 9.HUN 10.BBBYEUR
2017-09-30	726	$4.0億	100	1MU 2ADBE 3CTAS 主要銘柄2017-09-30 1.MU 2.ADBE 3.CTAS 4.CCL1EUR 5.ACN 6.GIS 7.JBL 8.LVS 9.PEP 10.FDS
2017-06-30	751	$3.7億	100	1KMX 2UAL 3MU 主要銘柄2017-06-30 1.KMX 2.UAL 3.MU 4.MPC 5.USX1 6.TMUS 7.ORCL 8.COHREUR 9.RHT1EUR 10.FDX
2017-03-31	1045	$7.8億	100	1ADI 2RHT1EUR 3GS 主要銘柄2017-03-31 1.ADI 2.RHT1EUR 3.GS 4.CFG 5.WBA 6.AR 7.NOC 8.CBOE 9.CAG 10.CC
2016-12-31	914	$6.3億	100	1BAC 2LOW 3WBA 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.LOW 3.WBA 4.CAG 5.MS 6.AZO 7.MU 8.ABT 9.COO 10.FCX
2016-09-30	699	$4.5億	100	1BNY 2MPC 3TJX 主要銘柄2016-09-30 1.BNY 2.MPC 3.TJX 4.HBAN 5.SYMCEUR 6.VLO 7.DRI 8.OASEUR 9.BSX 10.TECK
2016-06-30	829	$7.6億	100	1ABX 2FDX 3ACN 主要銘柄2016-06-30 1.ABX 2.FDX 3.ACN 4.KR 5.VOYA 6.HD 7.CAG 8.ALK 9.PXDEUR 10.HAS
2016-03-31	868	$8.5億	100	1ANF 2GME 3HDSUSD 主要銘柄2016-03-31 1.ANF 2.GME 3.HDSUSD 4.GM 5.HO1 6.ABX 7.NTRS 8.WBA 9.FDX 10.WSM
2015-12-31	972	$11.4億	100	1HFCUSD 2FE3G91442 主要銘柄2015-12-31 1.HFCUSD 2.FE 3.G91442 4.XECEUR 5.WDC 6.WMB 7.PPG 8.VIAB 9.WSM 10.ANF
2015-09-30	996	$11.6億	100	1ASNAEUR 2KR 3THC 主要銘柄2015-09-30 1.ASNAEUR 2.KR 3.THC 4.FE 5.HDSUSD 6.PSX 7.DAL 8.BEN 9.PNR 10.481165
2015-06-30	947	$8.9億	100	1BNY 2THC 3LOW 主要銘柄2015-06-30 1.BNY 2.THC 3.LOW 4.GRPNCHF 5.TTWO 6.QEP 7.REYN 8.EWBC 9.AMZN 10.JNJ
2015-03-31	958	$9.8億	100	1DRI 2TIFEUR 3HPE 主要銘柄2015-03-31 1.DRI 2.TIFEUR 3.HPE 4.ROVIEUR 5.BDX 6.TRGP 7.AXP 8.HRB 9.BNS 10.009128
2014-12-31	858	$5.7億	0	16900702AA 3CSX 主要銘柄2014-12-31 1.690070 2.AA 3.CSX 4.LDOS 5.SAIC 6.EQT 7.RICEEUR 8.BIGGQ 9.NRG 10.ICLR

今四半期の持株変動

Trexquant Investment LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1%	+273.31%	増加
2	C	Citigroup INC	+0.8%	+1109.53%	増加
3	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.6%	+3950.81%	増加
4	ACN	Accenture plc	+0.5%	+748.44%	増加
5	HSY	Hershey Co/the	+0.5%	+7055.26%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+134.86%	増加
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+161.31%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+109.15%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+660.42%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+403.21%	増加
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.3%	+3701.51%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+46.21%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+382.16%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1438.36%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+177.49%	増加
16	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+509.32%	増加
17	CPRT	Copart INC	+0.3%	+218.50%	増加
18	GM	General Motors Co	+0.3%	+217.18%	増加
19	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	+219.60%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+87.62%	増加
21	ADP	Automatic Data Processing	+0.2%	+276.02%	増加
22	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+642.85%	増加
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+114.70%	増加
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+22.26%	増加
25	DG	Dollar General CORP	-0.3%	-98.39%	減少
26	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-95.09%	減少
27	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-92.52%	減少
28	LUMN	Lumen Technologies INC	-0.4%	-92.96%	減少
29	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-96.42%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-47.61%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-69.10%	減少
32	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
34	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
35	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
37	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	全売却
38	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新規購入
39	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
40	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新規購入
41	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	全売却
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
45	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
46	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
48	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
50	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-02-18	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る