TradeLink Capital LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001642044

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1323.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34

TradeLink Capital LLCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1323.2万、四半期回転率は160.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.29
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.09
多様性: 50
ポジション規律: 93.6

TradeLink Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.64）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TECH
-0.9%　$51.3万
増加 ENVA
+161.6%　$40.2万
増加 CODI
+82.6%　$26.9万
増加 SMG
+103.6%　$26.5万
増加 GXO
+80.7%　$25.7万
減少 HURN
-28.0%　-$18.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位25銘柄を表示中（全34銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	13.12%	+3.34%	-0.92%
2	WSO	Watsco INC	株式-資本財	8.59%	+8.59%	NEW
3	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	5.99%	+5.99%	NEW
4	VCEL	Vericel CORP	株式-その他	5.82%	+5.82%	NEW
5	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	5.32%	+5.32%	NEW
6	ENVA	Enova International INC	株式-金融	5.29%	+2.91%	+161.56%
7	WEX	Wex INC	株式-IT	4.96%	+4.96%	NEW
8	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	4.91%	+4.91%	NEW
9	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	4.18%	+1.81%	+80.69%
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	3.78%	+1.90%	+103.60%
11	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	3.65%	+3.65%	NEW
12	HLIO	Helios Technologies INC	株式-その他	3.43%	+3.43%	NEW
13	CXT	Crane Nxt Co	株式-資本財	3.41%	+3.41%	NEW
14	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	3.31%	+3.31%	NEW
15	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	3.07%	+3.07%	NEW
16	CODI	Compass Diversified Holdings	株式-その他	3.05%	+1.97%	+82.64%
17	NEOG	Neogen CORP	株式-ヘルスケア	2.81%	+2.81%	NEW
18	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.38%	+2.38%	NEW
19	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	2.34%	+2.34%	NEW
20	FFIV	F5 INC	株式-IT	2.33%	+2.33%	NEW
21	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.90%	+1.90%	NEW
22	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	1.86%	+1.86%	NEW
23	MTX	Minerals Technologies INC	株式-その他	1.84%	+1.84%	NEW
24	HURN	Huron Consulting Group INC	株式-その他	1.56%	-1.54%	-28.00%
25	ACVA	Acv Auctions Inc-a	株式-その他	1.11%	-0.55%	+34.20%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +25%
ベータ: +0.92
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -24.5%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +0.71
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +21.8%
下方標準偏差: +15.1%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +58.2%
最悪12ヶ月: -4.9%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.28
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +2.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	34	$1323.2万	100	1TECH 2WSO 3LKQ 主要銘柄2026-03-31 1.TECH 2.WSO 3.LKQ 4.VCEL 5.CHWY 6.ENVA 7.WEX 8.GPC 9.GXO 10.SMG
2025-12-31	27	$1250.0万	100	1WMT 2TECH 3IYR 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.TECH 3.IYR 4.MSM 5.MDY 6.CSGP 7.CLSEUR 8.PANW 9.COHU 10.HURN
2025-09-30	31	$1391.2万	100	1HOOD 2G 3WLY 主要銘柄2025-09-30 1.HOOD 2.G 3.WLY 4.MIDD 5.BLKB 6.HURN 7.LRN 8.MSM 9.MDY 10.WMS
2025-06-30	51	$2823.3万	0	1IWP 2PLTR 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.IWP 2.PLTR 3.GOOG 4.GOOGL 5.CSGP 6.ZBRA 7.HAE 8.G98196 9.OSK 10.MRK
2025-03-31	40	$1618.8万	100	1META 2IWS 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.IWS 3.GOOGL 4.GOOG 5.NFLX 6.WLY 7.MSM 8.G98196 9.HAE 10.MTZ
2024-12-31	26	$1013.6万	0	1IP 2BRKR 3HAE 主要銘柄2024-12-31 1.IP 2.BRKR 3.HAE 4.G98196 5.WLY 6.CVSA 7.MMS 8.TER 9.CWST 10.MLI
2024-09-30	1	$199.3万	0	1IP 主要銘柄2024-09-30 1.IP
2024-06-30	88	$3466.3万	0	1PNR 2CRWD 3APO 主要銘柄2024-06-30 1.PNR 2.CRWD 3.APO 4.SMCIUSD 5.AMBA 6.BRK-B 7.CTAS 8.JPM 9.XOM 10.UNH
2024-03-31	21	$673.5万	0	1CRH 2SNX 3SOLV 主要銘柄2024-03-31 1.CRH 2.SNX 3.SOLV 4.SXT 5.AUB 6.HZO 7.BUR 8.SLGN 9.XRX 10.AXTA
2023-12-31	19	$711.8万	0	1TAN 2LIN 3CVSA 主要銘柄2023-12-31 1.TAN 2.LIN 3.CVSA 4.MTZ 5.LRN 6.GNTX 7.ALGM 8.FLO 9.LTHM1EUR 10.CMI
2023-09-30	2	$322.7万	0	1NEM 2ATVIEUR 主要銘柄2023-09-30 1.NEM 2.ATVIEUR
2023-06-30	10	$324.3万	0	1KRE 2XLU 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.KRE 2.XLU 3.SDY 4.XLI 5.IYR 6.XLB 7.IGV 8.TGT 9.ABBV 10.MMM
2023-03-31	9	$611.3万	0	1CPNG 2FERG 3ICLR 主要銘柄2023-03-31 1.CPNG 2.FERG 3.ICLR 4.CNH 5.YMM 6.NU 7.ARDX 8.SGHC 9.AUR
2022-12-31	2	$464.2万	0	1XBI 2SBCF 主要銘柄2022-12-31 1.XBI 2.SBCF
2022-09-30	4	$535.8万	0	1XBI 2CPNG 3FSLR 主要銘柄2022-09-30 1.XBI 2.CPNG 3.FSLR 4.WOLF*
2022-06-30	1	$445.6万	0	1XBI 主要銘柄2022-06-30 1.XBI
2022-03-31	18	$1190.9万	0	1LIN 2SMH 3ABNB 主要銘柄2022-03-31 1.LIN 2.SMH 3.ABNB 4.MRO* 5.XBI 6.XLV 7.AA 8.TRGP 9.CLF 10.RBLX
2021-12-31	2	$52.7万	0	1CITUSD 主要銘柄2021-12-31 1.CITUSD
2021-09-30	4	$1154.7万	0	1TLT 2ARKK 3RRX 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.ARKK 3.RRX 4.TFII
2021-06-30	1	$370.5万	100	1PRAH 主要銘柄2021-06-30 1.PRAH
2021-03-31	15	$732.1万	100	1KRE 2TAN 3PCG 主要銘柄2021-03-31 1.KRE 2.TAN 3.PCG 4.PENN 5.CZR 6.NEE 7.LBEUR 8.CLVT 9.OPEN 10.BLDP
2020-12-31	2	$31.4万	100	1DVN 2BMY-R 主要銘柄2020-12-31 1.DVN 2.BMY-R
2020-09-30	5	$474.6万	100	1SCHW 2RUN 3BWA 主要銘柄2020-09-30 1.SCHW 2.RUN 3.BWA 4.KDP 5.BMY-R
2020-06-30	53	$2408.0万	100	1XBI 2IYR 3PLD 主要銘柄2020-06-30 1.XBI 2.IYR 3.PLD 4.JPM 5.BRK-B 6.FHN 7.JNJ 8.CSCO 9.T 10.DXCM
2020-03-31	2	$327.2万	100	1TMUS 2BMY-R 主要銘柄2020-03-31 1.TMUS 2.BMY-R
2019-12-31	6	$251.0万	100	1XOPUSD 2EWZ 3BMY-R 主要銘柄2019-12-31 1.XOPUSD 2.EWZ 3.BMY-R 4.78464A 5.146869
2019-09-30	24	$1428.4万	100	1LVS 2AQN 3V 主要銘柄2019-09-30 1.LVS 2.AQN 3.V 4.HEPUSD 5.CTRPUSD 6.OSVEUR 7.TDY 8.FXI 9.WST 10.TYL
2019-06-30	10	$669.6万	100	15024132XBI 3FXI 主要銘柄2019-06-30 1.502413 2.XBI 3.FXI 4.ETSY 5.COUPEUR 6.TTD 7.PLNT 8.FIVE 9.HAE 10.MTG
2019-03-31	33	$1881.4万	100	1SMHC 2COTY3222070 主要銘柄2019-03-31 1.SMHC 2.COTY 3.222070 4.DIS 5.OSVEUR 6.TWLO 7.ZBRA 8.STE 9.EXK 10.RVTY
2018-12-31	2	$347.8万	100	1XLE 2LIN 主要銘柄2018-12-31 1.XLE 2.LIN
2018-09-30	21	$2278.7万	100	103349M2META 3GDX 主要銘柄2018-09-30 1.03349M 2.META 3.GDX 4.GOOGL 5.GOOG 6.T 7.CMCSA 8.NFLX 9.VZ 10.NRG
2018-06-30	25	$2080.1万	100	1AABAUSD 2PEP 3KDP 主要銘柄2018-06-30 1.AABAUSD 2.PEP 3.KDP 4.IBB 5.74978Q 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMGN 9.CSCO 10.BAC
2018-03-31	7	$648.9万	100	1WYNN 2XLE 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.WYNN 2.XLE 3.AAPL 4.XOPUSD 5.KRE 6.AMZN 7.ACHNEUR
2017-12-31	11	$1496.2万	100	10089162AMT 3CCI 主要銘柄2017-12-31 1.008916 2.AMT 3.CCI 4.IYR 5.WY 6.SBAC 7.CBRE 8.JLL 9.SPY 10.LAMR
2017-09-30	9	$946.1万	100	1AABAUSD 2ARNC 5.375 10-01-17 3PBA 主要銘柄2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARNC 5.375 10-01-17 3.PBA 4.ALGN 5.69412V 6.AAPL 7.CHTR 8.BAC 9.ACHNEUR
2017-06-30	20	$1093.0万	100	1AABAUSD 2IBB 3PAA 主要銘柄2017-06-30 1.AABAUSD 2.IBB 3.PAA 4.96949L 5.MPLX 6.BPLUSD 7.WES 8.EQMUSD 9.WEP 10.ET
2017-03-31	8	$609.8万	100	1WTW 2IHS 3ST 主要銘柄2017-03-31 1.WTW 2.IHS 3.ST 4.SYNHEUR 5.STE 6.CVE 7.DCH
2016-12-31	8	$989.7万	100	1FTI266705Y3XLY 主要銘柄2016-12-31 1.FTI 2.66705Y 3.XLY 4.66704R 5.IVE 6.IWD 7.XLE 8.XLB
2016-09-30	90	$4077.7万	100	1PG 2MAR 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.PG 2.MAR 3.AGG 4.XLU 5.XOPUSD 6.XLF 7.BF-B 8.CHFCUSD 9.NTAP 10.AXP
2016-06-30	78	$2102.7万	100	1TCPA 2XLE 3META 主要銘柄2016-06-30 1.TCPA 2.XLE 3.META 4.AMZN 5.AXP 6.CIM 7.ORCL 8.CSCO 9.12673P 10.SJM
2016-03-31	563	$5414.4万	100	1XLV 2BABA 3GILD 主要銘柄2016-03-31 1.XLV 2.BABA 3.GILD 4.BIDU 5.AXP 6.RIG 7.MCD 8.XLU 9.BA 10.AIG
2015-12-31	107	$4814.0万	100	1CMCSA 2AEP 3TSEM 主要銘柄2015-12-31 1.CMCSA 2.AEP 3.TSEM 4.TEVA 5.ALL 6.AXP 7.SPY 8.GS 9.AXP 10.04270V
2015-09-30	314	$4038.2万	100	1DOW 2AEP 3XLE 主要銘柄2015-09-30 1.DOW 2.AEP 3.XLE 4.ABT 5.XLI 6.SJM 7.IBB 8.BIDU 9.BABA 10.UNH
2015-06-30	430	$6721.7万	100	1AAPL 2XXI 3DHR 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.XXI 3.DHR 4.AEP 5.XLE 6.JNJ 7.RKLB 8.AEP 9.XOM 10.KR
2015-03-31	247	$3918.5万	—	1XXI 2XLE 3DEI 主要銘柄2015-03-31 1.XXI 2.XLE 3.DEI 4.RTN1USD 5.MMM 6.535678 7.NSC 8.ADP 9.UTXZ 10.PAYX

今四半期の持株変動

TradeLink Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Walmart INC (WMT); 新規購入: Watsco INC (WSO); 全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 新規購入: Lkq CORP (LKQ).

TradeLink Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TECH	Bio-techne CORP	+3.3%	-0.92%	減少
2	ENVA	Enova International INC	+2.9%	+161.56%	増加
3	CODI	Compass Diversified Holdings	+2%	+82.64%	増加
4	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.9%	+103.60%	増加
5	GXO	Gxo Logistics INC	+1.8%	+80.69%	増加
6	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.6%	+34.20%	増加
7	HURN	Huron Consulting Group INC	-1.5%	-28.00%	減少
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
9	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入
10	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
11	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	全売却
12	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新規購入
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
14	VCEL	Vericel CORP	—	NEW	新規購入
15	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
16	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新規購入
17	WEX	Wex INC	—	NEW	新規購入
18	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
19	CLSEUR	Celestica INC	—	EXIT	全売却
20	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新規購入
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
22	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新規購入
23	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新規購入
24	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新規購入
25	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新規購入
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	全売却
27	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	全売却
28	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新規購入
29	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新規購入
30	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
31	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
32	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	全売却
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	全売却
34	ICFI	Icf International INC	—	EXIT	全売却
35	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	全売却
36	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
37	MNRO	Monro INC	—	EXIT	全売却
38	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
39	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	全売却
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
41	MTX	Minerals Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	EFOR	Everforth INC	—	EXIT	全売却
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	全売却
44	DV	Doubleverify Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-31	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

TradeLink Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

TradeLink Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1323.2万、34 件のポジションが開示されています。

TradeLink Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TradeLink Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bio-techne CORP (TECH) — $173.6万 (13.1%) 2. Watsco INC (WSO) — $113.7万 (8.6%) 3. Lkq CORP (LKQ) — $79.2万 (6.0%) 4. Vericel CORP (VCEL) — $77.0万 (5.8%) 5. Chewy INC - Class A (CHWY) — $70.4万 (5.3%)

TradeLink Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TradeLink Capital LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、5件の保有増加、2件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Walmart INC (WMT); 新規購入: Watsco INC (WSO); 全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 新規購入: Lkq CORP (LKQ)

TradeLink Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTradeLink Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.7% • Health Care: 23.5% • Consumer Discretionary: 19.5% • Information Technology: 17.5% • Financials: 6.4% • Materials: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cabana LLC

CIK 0001688539

申告総資産額

$1327.0万

12 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.3%

IDG-Accel China Growth Fund Associates L.P.

CIK 0001500731

申告総資産額

$1318.7万

1 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Alphagen Securities LLC

CIK 0001044205

申告総資産額

$1329.3万

129 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.5%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

SG Capital Management LLC

CIK 0001510099

申告総資産額

$15.1億

88 stks

2026-03-31

集中度12.6

回転率100.0

セクター集中度61.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Bio-techne CORPも共通保有

詳細を見る

Dudley & Shanley, INC.

CIK 0000883511

申告総資産額

$6.6億

38 stks

2026-06-30

集中度15.9

回転率22.3

セクター集中度58.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Watsco INCも共通保有

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Kopp Investment Advisors LLC

CIK 0000884306

申告総資産額

$5441.8万

45 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

集中度16.5

回転率47.5

セクター集中度49.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vericel CORPも共通保有

詳細を見る

TradeLink Capital LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001642044

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1323.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34

TradeLink Capital LLCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1323.2万、四半期回転率は160.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.29
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.09
多様性: 50
ポジション規律: 93.6

直近の動向

増加 TECH
-0.9%　$51.3万
増加 ENVA
+161.6%　$40.2万
増加 CODI
+82.6%　$26.9万
増加 SMG
+103.6%　$26.5万
増加 GXO
+80.7%　$25.7万
減少 HURN
-28.0%　-$18.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位25銘柄を表示中（全34銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TECH	Bio-techne CORP	株式-ヘルスケア	13.12%	+3.34%	-0.92%
2	WSO	Watsco INC	株式-資本財	8.59%	+8.59%	NEW
3	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	5.99%	+5.99%	NEW
4	VCEL	Vericel CORP	株式-その他	5.82%	+5.82%	NEW
5	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	5.32%	+5.32%	NEW
6	ENVA	Enova International INC	株式-金融	5.29%	+2.91%	+161.56%
7	WEX	Wex INC	株式-IT	4.96%	+4.96%	NEW
8	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	4.91%	+4.91%	NEW
9	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	4.18%	+1.81%	+80.69%
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	3.78%	+1.90%	+103.60%
11	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	3.65%	+3.65%	NEW
12	HLIO	Helios Technologies INC	株式-その他	3.43%	+3.43%	NEW
13	CXT	Crane Nxt Co	株式-資本財	3.41%	+3.41%	NEW
14	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	3.31%	+3.31%	NEW
15	ONTO	Onto Innovation INC	株式-IT	3.07%	+3.07%	NEW
16	CODI	Compass Diversified Holdings	株式-その他	3.05%	+1.97%	+82.64%
17	NEOG	Neogen CORP	株式-ヘルスケア	2.81%	+2.81%	NEW
18	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.38%	+2.38%	NEW
19	ARW	Arrow Electronics INC	株式-IT	2.34%	+2.34%	NEW
20	FFIV	F5 INC	株式-IT	2.33%	+2.33%	NEW
21	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.90%	+1.90%	NEW
22	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	1.86%	+1.86%	NEW
23	MTX	Minerals Technologies INC	株式-その他	1.84%	+1.84%	NEW
24	HURN	Huron Consulting Group INC	株式-その他	1.56%	-1.54%	-28.00%
25	ACVA	Acv Auctions Inc-a	株式-その他	1.11%	-0.55%	+34.20%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +25%
ベータ: +0.92
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -24.5%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +0.71
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +21.8%
下方標準偏差: +15.1%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +58.2%
最悪12ヶ月: -4.9%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.28
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +2.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	34	$1323.2万	100	1TECH 2WSO 3LKQ 主要銘柄2026-03-31 1.TECH 2.WSO 3.LKQ 4.VCEL 5.CHWY 6.ENVA 7.WEX 8.GPC 9.GXO 10.SMG
2025-12-31	27	$1250.0万	100	1WMT 2TECH 3IYR 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.TECH 3.IYR 4.MSM 5.MDY 6.CSGP 7.CLSEUR 8.PANW 9.COHU 10.HURN
2025-09-30	31	$1391.2万	100	1HOOD 2G 3WLY 主要銘柄2025-09-30 1.HOOD 2.G 3.WLY 4.MIDD 5.BLKB 6.HURN 7.LRN 8.MSM 9.MDY 10.WMS
2025-06-30	51	$2823.3万	0	1IWP 2PLTR 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.IWP 2.PLTR 3.GOOG 4.GOOGL 5.CSGP 6.ZBRA 7.HAE 8.G98196 9.OSK 10.MRK
2025-03-31	40	$1618.8万	100	1META 2IWS 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.IWS 3.GOOGL 4.GOOG 5.NFLX 6.WLY 7.MSM 8.G98196 9.HAE 10.MTZ
2024-12-31	26	$1013.6万	0	1IP 2BRKR 3HAE 主要銘柄2024-12-31 1.IP 2.BRKR 3.HAE 4.G98196 5.WLY 6.CVSA 7.MMS 8.TER 9.CWST 10.MLI
2024-09-30	1	$199.3万	0	1IP 主要銘柄2024-09-30 1.IP
2024-06-30	88	$3466.3万	0	1PNR 2CRWD 3APO 主要銘柄2024-06-30 1.PNR 2.CRWD 3.APO 4.SMCIUSD 5.AMBA 6.BRK-B 7.CTAS 8.JPM 9.XOM 10.UNH
2024-03-31	21	$673.5万	0	1CRH 2SNX 3SOLV 主要銘柄2024-03-31 1.CRH 2.SNX 3.SOLV 4.SXT 5.AUB 6.HZO 7.BUR 8.SLGN 9.XRX 10.AXTA
2023-12-31	19	$711.8万	0	1TAN 2LIN 3CVSA 主要銘柄2023-12-31 1.TAN 2.LIN 3.CVSA 4.MTZ 5.LRN 6.GNTX 7.ALGM 8.FLO 9.LTHM1EUR 10.CMI
2023-09-30	2	$322.7万	0	1NEM 2ATVIEUR 主要銘柄2023-09-30 1.NEM 2.ATVIEUR
2023-06-30	10	$324.3万	0	1KRE 2XLU 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.KRE 2.XLU 3.SDY 4.XLI 5.IYR 6.XLB 7.IGV 8.TGT 9.ABBV 10.MMM
2023-03-31	9	$611.3万	0	1CPNG 2FERG 3ICLR 主要銘柄2023-03-31 1.CPNG 2.FERG 3.ICLR 4.CNH 5.YMM 6.NU 7.ARDX 8.SGHC 9.AUR
2022-12-31	2	$464.2万	0	1XBI 2SBCF 主要銘柄2022-12-31 1.XBI 2.SBCF
2022-09-30	4	$535.8万	0	1XBI 2CPNG 3FSLR 主要銘柄2022-09-30 1.XBI 2.CPNG 3.FSLR 4.WOLF*
2022-06-30	1	$445.6万	0	1XBI 主要銘柄2022-06-30 1.XBI
2022-03-31	18	$1190.9万	0	1LIN 2SMH 3ABNB 主要銘柄2022-03-31 1.LIN 2.SMH 3.ABNB 4.MRO* 5.XBI 6.XLV 7.AA 8.TRGP 9.CLF 10.RBLX
2021-12-31	2	$52.7万	0	1CITUSD 主要銘柄2021-12-31 1.CITUSD
2021-09-30	4	$1154.7万	0	1TLT 2ARKK 3RRX 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.ARKK 3.RRX 4.TFII
2021-06-30	1	$370.5万	100	1PRAH 主要銘柄2021-06-30 1.PRAH
2021-03-31	15	$732.1万	100	1KRE 2TAN 3PCG 主要銘柄2021-03-31 1.KRE 2.TAN 3.PCG 4.PENN 5.CZR 6.NEE 7.LBEUR 8.CLVT 9.OPEN 10.BLDP
2020-12-31	2	$31.4万	100	1DVN 2BMY-R 主要銘柄2020-12-31 1.DVN 2.BMY-R
2020-09-30	5	$474.6万	100	1SCHW 2RUN 3BWA 主要銘柄2020-09-30 1.SCHW 2.RUN 3.BWA 4.KDP 5.BMY-R
2020-06-30	53	$2408.0万	100	1XBI 2IYR 3PLD 主要銘柄2020-06-30 1.XBI 2.IYR 3.PLD 4.JPM 5.BRK-B 6.FHN 7.JNJ 8.CSCO 9.T 10.DXCM
2020-03-31	2	$327.2万	100	1TMUS 2BMY-R 主要銘柄2020-03-31 1.TMUS 2.BMY-R
2019-12-31	6	$251.0万	100	1XOPUSD 2EWZ 3BMY-R 主要銘柄2019-12-31 1.XOPUSD 2.EWZ 3.BMY-R 4.78464A 5.146869
2019-09-30	24	$1428.4万	100	1LVS 2AQN 3V 主要銘柄2019-09-30 1.LVS 2.AQN 3.V 4.HEPUSD 5.CTRPUSD 6.OSVEUR 7.TDY 8.FXI 9.WST 10.TYL
2019-06-30	10	$669.6万	100	15024132XBI 3FXI 主要銘柄2019-06-30 1.502413 2.XBI 3.FXI 4.ETSY 5.COUPEUR 6.TTD 7.PLNT 8.FIVE 9.HAE 10.MTG
2019-03-31	33	$1881.4万	100	1SMHC 2COTY3222070 主要銘柄2019-03-31 1.SMHC 2.COTY 3.222070 4.DIS 5.OSVEUR 6.TWLO 7.ZBRA 8.STE 9.EXK 10.RVTY
2018-12-31	2	$347.8万	100	1XLE 2LIN 主要銘柄2018-12-31 1.XLE 2.LIN
2018-09-30	21	$2278.7万	100	103349M2META 3GDX 主要銘柄2018-09-30 1.03349M 2.META 3.GDX 4.GOOGL 5.GOOG 6.T 7.CMCSA 8.NFLX 9.VZ 10.NRG
2018-06-30	25	$2080.1万	100	1AABAUSD 2PEP 3KDP 主要銘柄2018-06-30 1.AABAUSD 2.PEP 3.KDP 4.IBB 5.74978Q 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMGN 9.CSCO 10.BAC
2018-03-31	7	$648.9万	100	1WYNN 2XLE 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.WYNN 2.XLE 3.AAPL 4.XOPUSD 5.KRE 6.AMZN 7.ACHNEUR
2017-12-31	11	$1496.2万	100	10089162AMT 3CCI 主要銘柄2017-12-31 1.008916 2.AMT 3.CCI 4.IYR 5.WY 6.SBAC 7.CBRE 8.JLL 9.SPY 10.LAMR
2017-09-30	9	$946.1万	100	1AABAUSD 2ARNC 5.375 10-01-17 3PBA 主要銘柄2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARNC 5.375 10-01-17 3.PBA 4.ALGN 5.69412V 6.AAPL 7.CHTR 8.BAC 9.ACHNEUR
2017-06-30	20	$1093.0万	100	1AABAUSD 2IBB 3PAA 主要銘柄2017-06-30 1.AABAUSD 2.IBB 3.PAA 4.96949L 5.MPLX 6.BPLUSD 7.WES 8.EQMUSD 9.WEP 10.ET
2017-03-31	8	$609.8万	100	1WTW 2IHS 3ST 主要銘柄2017-03-31 1.WTW 2.IHS 3.ST 4.SYNHEUR 5.STE 6.CVE 7.DCH
2016-12-31	8	$989.7万	100	1FTI266705Y3XLY 主要銘柄2016-12-31 1.FTI 2.66705Y 3.XLY 4.66704R 5.IVE 6.IWD 7.XLE 8.XLB
2016-09-30	90	$4077.7万	100	1PG 2MAR 3AGG 主要銘柄2016-09-30 1.PG 2.MAR 3.AGG 4.XLU 5.XOPUSD 6.XLF 7.BF-B 8.CHFCUSD 9.NTAP 10.AXP
2016-06-30	78	$2102.7万	100	1TCPA 2XLE 3META 主要銘柄2016-06-30 1.TCPA 2.XLE 3.META 4.AMZN 5.AXP 6.CIM 7.ORCL 8.CSCO 9.12673P 10.SJM
2016-03-31	563	$5414.4万	100	1XLV 2BABA 3GILD 主要銘柄2016-03-31 1.XLV 2.BABA 3.GILD 4.BIDU 5.AXP 6.RIG 7.MCD 8.XLU 9.BA 10.AIG
2015-12-31	107	$4814.0万	100	1CMCSA 2AEP 3TSEM 主要銘柄2015-12-31 1.CMCSA 2.AEP 3.TSEM 4.TEVA 5.ALL 6.AXP 7.SPY 8.GS 9.AXP 10.04270V
2015-09-30	314	$4038.2万	100	1DOW 2AEP 3XLE 主要銘柄2015-09-30 1.DOW 2.AEP 3.XLE 4.ABT 5.XLI 6.SJM 7.IBB 8.BIDU 9.BABA 10.UNH
2015-06-30	430	$6721.7万	100	1AAPL 2XXI 3DHR 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.XXI 3.DHR 4.AEP 5.XLE 6.JNJ 7.RKLB 8.AEP 9.XOM 10.KR
2015-03-31	247	$3918.5万	—	1XXI 2XLE 3DEI 主要銘柄2015-03-31 1.XXI 2.XLE 3.DEI 4.RTN1USD 5.MMM 6.535678 7.NSC 8.ADP 9.UTXZ 10.PAYX

今四半期の持株変動

TradeLink Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TECH	Bio-techne CORP	+3.3%	-0.92%	減少
2	ENVA	Enova International INC	+2.9%	+161.56%	増加
3	CODI	Compass Diversified Holdings	+2%	+82.64%	増加
4	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.9%	+103.60%	増加
5	GXO	Gxo Logistics INC	+1.8%	+80.69%	増加
6	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.6%	+34.20%	増加
7	HURN	Huron Consulting Group INC	-1.5%	-28.00%	減少
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
9	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入
10	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
11	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	全売却
12	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新規購入
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
14	VCEL	Vericel CORP	—	NEW	新規購入
15	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	全売却
16	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新規購入
17	WEX	Wex INC	—	NEW	新規購入
18	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
19	CLSEUR	Celestica INC	—	EXIT	全売却
20	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新規購入
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
22	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新規購入
23	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新規購入
24	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新規購入
25	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新規購入
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	全売却
27	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	全売却
28	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新規購入
29	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新規購入
30	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新規購入
31	FFIV	F5 INC	—	NEW	新規購入
32	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	全売却
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	全売却
34	ICFI	Icf International INC	—	EXIT	全売却
35	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	全売却
36	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	全売却
37	MNRO	Monro INC	—	EXIT	全売却
38	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
39	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	全売却
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
41	MTX	Minerals Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	EFOR	Everforth INC	—	EXIT	全売却
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	全売却
44	DV	Doubleverify Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-31	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
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