TD
Toronto Dominion Bank 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Toronto Dominion BankCIK: 0000947263
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$697.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3578
TORONTO DOMINION BANKは最新の13F報告書で3578件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$697.3億、四半期回転率は50.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.65
- 回転率
- 50.51
- モメンタム／逆張り
- 92.08
- セクター集中度
- 49.19
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 50.65
Toronto Dominion Bankが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 71 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3578 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 SPY
+1987.7% $26.4億
増加 IWM
+5743.7% $26.2億
増加 QQQ
+739.7% $19.1億
減少 AAPL
-38.3% -$11.2億
増加 CNQ
+68.0% $10.1億
減少 RY
-22.6% -$7.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
道明銀行本季動刀極大，一口氣將SPY、IWM、QQQ三檔ETF從雞肋倉位加碼到前十大持股，同時大砍蘋果、谷歌、皇家銀行等核心持股。這不是微調，是全面翻盤——放棄主動選股、擁抱指數Beta，賭資金行情還沒到盡頭。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是大盤續漲而不是個股超額報酬。Fed降息預期、AI硬體出貨潮、經濟數據未崩，這三根柱子撐住多頭骨架。但勝負手在流動性能否繼續扛住高估值，一旦資金轉向，指數ETF的Beta屠殺會來得又快又狠。
潜在的盲点
最大罩門是籌碼過度擁擠下的反轉踩踏。現在全市場都在買ETF，道明卻把個股籌碼換進ETF，表面分散公司風險，實則把系統性風險放到最大。市場反轉時，這些被動資金跑得比誰都快，多殺多會讓組合失血比個股更凶。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3578銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.23% | -0.54% | -2.49% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.98% | +3.77% | +1987.72% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.83% | +3.76% | +5743.74% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.14% | +2.73% | +739.66% | |
| 5 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 2.94% | — | -5.94% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.94% | -1.18% | -22.59% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.81% | -0.37% | +19.01% | |
| 8 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 2.46% | +1.41% | +68.02% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | -1.71% | -38.31% | |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.00% | -0.89% | -24.38% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.25% | +1.15% | |
| 12 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.91% | +0.49% | -6.84% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.91% | -1.04% | -27.38% | |
| 14 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.55% | — | -4.27% | |
| 15 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.46% | — | -6.71% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.53% | -13.45% | |
| 17 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | — | -17.19% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +0.90% | +226.52% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.28% | +0.68% | +85.52% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +24.36% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.20% | -0.79% | -30.90% | |
| 22 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.16% | — | -3.74% | |
| 23 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | +1.09% | +4558.41% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.62% | +248.79% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.94% | +0.22% | +42.69% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.60% | -26.47% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.35% | -21.05% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.79% | — | +11.96% | |
| 29 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.77% | — | -6.22% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | -0.35% | -17.99% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | — | +52.51% | |
| 32 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | -6.74% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.61% | +2430.65% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.26% | -22.44% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -6.54% | |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.55% | — | +0.97% | |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.54% | -0.26% | -4.98% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.53% | -0.28% | -32.51% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | +0.27% | +88.22% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.49% | +0.44% | +884.42% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | — | -13.95% | |
| 42 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.46% | — | +7.29% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.15% | +13.83% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.15% | +65.57% | |
| 45 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.42% | — | +72.04% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.41% | — | -1.86% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.40% | — | +55.27% | |
| 48 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.38% | — | +20.60% | |
| 49 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.35% | — | -0.09% | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.34% | +0.33% | +1874.14% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.9%
- ベータ
- +1.1
- アルファ
- +0.9%
- 最大ドローダウン
- -8.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.1%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +2.93
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.33
- カルマーレシオ
- +2.56
- インフォメーションレシオ
- +0.41
- トラッキングエラー
- +6.9%
- 下方標準偏差
- +7.3%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +47.7%
- 最悪12ヶ月
- +7.6%
- 効率性レシオ
- +0.57
- シャープレシオ
- +1.34
- セクター分散度
- +8.2%
- 歪度
- +0.33
- 尖度
- -0.41
- アップサイドポテンシャル
- +4.77
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3578 | $697.3億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 3471 | $677.5億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 3359 | $644.9億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 3011 | $602.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2768 | $510.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2700 | $633.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5987 | $565.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5519 | $623.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5144 | $638.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6679 | $689.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6949 | $604.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6372 | $674.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6241 | $613.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6076 | $668.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5936 | $561.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3202 | $536.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3828 | $662.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4449 | $747.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3721 | $639.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3656 | $645.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 3565 | $568.1億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 3808 | $544.6億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 2708 | $406.9億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 2751 | $394.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2873 | $327.4億 | 62 | |
| 2019-12-31 | 4383 | $595.9億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 4894 | $475.0億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 5089 | $2754.6億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 5305 | $640.3億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 5235 | $583.9億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 5739 | $547.1億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 7349 | $493.0億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 4783 | $449.0億 | 39 | |
| 2017-12-31 | 4516 | $337.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 3674 | $311.2億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 3020 | $312.8億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 3115 | $374.0億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 3015 | $337.8億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 2392 | $301.6億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 1931 | $240.5億 | 45 | |
| 2016-03-31 | 1921 | $161.9億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1807 | $164.2億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 1767 | $175.5億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 1868 | $212.0億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 1789 | $232.4億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 1725 | $252.7億 | 65 | |
| 2014-09-30 | 1754 | $285.8億 | 56 | |
| 2014-06-30 | 2209 | $306.8億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 1681 | $286.1億 | 55 | |
| 2013-12-31 | 1723 | $291.3億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 1283 | $285.0億 | 60 | |
| 2013-06-30 | 1399 | $265.9億 | 17 |
今四半期の持株変動
Toronto Dominion Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci World ETF (URTH); 全売却: Comerica INC (CMA); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1987.72%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +5743.74%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +739.66%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.8% | +1987.72% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.8% | +5743.74% | 増加 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.7% | +739.66% | 増加 |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | +1.4% | +68.02% | 増加 |
| 5 | EBAY | Ebay INC | +1.1% | +4558.41% | 増加 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.9% | +226.52% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +85.52% | 増加 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.6% | +248.79% | 増加 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +2430.65% | 増加 |
| 10 | SU | Suncor Energy INC | +0.5% | -6.84% | 減少 |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.4% | +884.42% | 増加 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +1874.14% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +88.22% | 増加 |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.3% | +1574.69% | 増加 |
| 15 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +407.70% | 増加 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +42.69% | 増加 |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | +662.26% | 増加 |
| 18 | DXCM | Dexcom INC | +0.2% | +979.99% | 増加 |
| 19 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | +190898100.00% | 増加 |
| 20 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | +0.2% | +11649.67% | 増加 |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +446.54% | 増加 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +13.83% | 増加 |
| 23 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +65.57% | 増加 |
| 24 | GM | General Motors Co | -0.2% | -75.80% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -31.18% | 減少 |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.2% | -79.31% | 減少 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -50.61% | 減少 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -55.84% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +1.15% | 増加 |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.3% | -22.44% | 減少 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -4.98% | 減少 |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.3% | -32.51% | 減少 |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | -0.3% | -71.33% | 減少 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -62.23% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -21.05% | 減少 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | -17.99% | 減少 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -70.76% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +19.01% | 増加 |
| 39 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -66.58% | 減少 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | -64.58% | 減少 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -13.45% | 減少 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.49% | 減少 |
| 43 | TSLA | Tesla INC | -0.6% | -26.47% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.8% | -30.90% | 減少 |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.9% | -24.38% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1% | -27.38% | 減少 |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | -1.2% | -22.59% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -1.7% | -38.31% | 減少 |
| 49 | URTH | Ishares Msci World ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Toronto Dominion Bankとはどのような機関投資家ですか？
Toronto Dominion Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $697.3億、3578 件のポジションが開示されています。
Toronto Dominion Bankの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Toronto Dominion Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $29.5億 (4.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $27.8億 (4.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $26.7億 (3.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $21.9億 (3.1%)
5. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — $20.5億 (2.9%)
Toronto Dominion Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Toronto Dominion Bankは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、24件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci World ETF (URTH); 全売却: Comerica INC (CMA); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1987.72%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +5743.74%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +739.66%
Toronto Dominion Bankはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくToronto Dominion Bankの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 23.6%
• Energy: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 6.3%
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