CIK: 0000916542
申告総資産額
$704.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2011
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で2011件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$704.9億、四半期回転率は49.4%です。
Acadian Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 87 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2011 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 META
-33.7% -$5.7億
減少 UBS
-81.6% -$6.4億
減少 DB
-73.4% -$6.2億
増加 PEP
+384.9% $7.0億
増加 AMAT
+770.5% $6.7億
増加 CVX
+765.5% $5.3億
同社は今四半期に高いターンオーバー率を維持し、米国超大手テックと半導体キャップエクステンションへ積極的に買い増す一方、欧州銀行株とソーシャルメディア銘柄を絞り込んでいます。二千超の分散ポートフォリオの中で、モーメンタム係数に基づくシステマティックなリバランスを実行中です。
資金フローは米国生産性インフラと収益力のある消費財セクターへの資本集中を示しており、地域暴露の大きい欧州金融株から半導体設備リーダとスティープルズへシフトしています。対立する見通しは、テックバリュエーションがフリーキャッシュフロー利回りを大きく上回り、金利変動で流動性が収縮すればモーメンタムプレミアムが急速に縮小する点です。
二分の一のターンオーバー率が流動性豊かな局面ではアルファを最大化する一方、相場が板落ちする段階で売買コストが右肩上がりし、モーメンタム発掘ペースが鈍化すれば即座に損益分岐点を下回る構造欠陥を抱えています。IT部門比重が34%に達する中、半導体サイクルの頂点を過ぎれば個別リスクヘッジが消えシステムBetaのみが残るため、分散効果は相関性の数学ゲームに収斂します。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全2011銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.52% | +0.63% | +39.90% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.62% | — | +8.27% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.34% | +0.30% | +38.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.63% | — | +27.00% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.04% | +25.68% | |
| 6 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.47% | — | +16.74% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.37% | +75.51% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.31% | — | +7.49% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.96% | +384.90% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.20% | — | +29.48% | |
| 11 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.60% | +71.83% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.15% | +0.24% | +27.51% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.13% | +0.47% | +61.74% | |
| 14 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.36% | +17.10% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -1.11% | -33.70% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.04% | +0.94% | +770.46% | |
| 17 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 株式-IT | 1.04% | — | -3.61% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.38% | +75.05% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.49% | +99.01% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +31.51% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.73% | +277.54% | |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.55% | +151.37% | |
| 23 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.20% | +31.60% | |
| 24 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.92% | +0.57% | +187.40% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.31% | +41.28% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | +0.51% | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | +36.89% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | +2.38% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.75% | +765.47% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.56% | +257.94% | |
| 31 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.73% | — | -5.91% | |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.72% | -0.63% | -36.96% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.44% | +163.53% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.24% | +105.83% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -11.67% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +52.97% | |
| 38 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.47% | -31.73% | |
| 39 | LOGI | Logitech International S.A. | 株式-IT | 0.58% | -0.35% | -16.82% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -0.36% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | +13.61% | |
| 42 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +21.41% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.49% | — | +31.52% | |
| 44 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.47% | -0.33% | -17.45% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.49% | -31.18% | |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.45% | +0.41% | +1127.20% | |
| 47 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.45% | -0.32% | -27.19% | |
| 48 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +106.35% | |
| 49 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.43% | — | -32.94% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.42% | — | +85.62% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2011 | $704.9億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 1959 | $609.0億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 1819 | $573.0億 | 63 | |
| 2025-06-30 | 1661 | $484.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1602 | $353.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1610 | $344.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2074 | $321.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1754 | $324.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1570 | $287.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1679 | $257.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1639 | $238.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1726 | $243.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1743 | $228.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1780 | $203.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1675 | $182.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1685 | $195.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1640 | $242.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1668 | $267.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1696 | $262.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1981 | $265.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2039 | $257.4億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 2193 | $258.6億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 2155 | $238.7億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 2214 | $232.3億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 1788 | $174.7億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 1825 | $220.1億 | 45 | |
| 2019-09-30 | 1880 | $234.0億 | 42 | |
| 2019-06-30 | 1737 | $208.3億 | 41 | |
| 2019-03-31 | 1951 | $232.2億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 1722 | $201.9億 | 42 | |
| 2018-09-30 | 1662 | $242.1億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 1694 | $231.3億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 1673 | $231.2億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 1578 | $230.6億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 1417 | $226.1億 | 35 | |
| 2017-06-30 | 1440 | $220.8億 | 36 | |
| 2017-03-31 | 1558 | $218.2億 | 36 | |
| 2016-12-31 | 1663 | $205.8億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 1431 | $202.1億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 1428 | $195.7億 | 44 | |
| 2016-03-31 | 1388 | $198.1億 | 39 | |
| 2015-12-31 | 1425 | $191.3億 | 43 | |
| 2015-09-30 | 1323 | $183.3億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 1389 | $206.1億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 1390 | $216.7億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 1295 | $224.4億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 1079 | $207.1億 | 43 | |
| 2014-06-30 | 988 | $205.7億 | 51 | |
| 2014-03-31 | 986 | $190.9億 | 44 | |
| 2013-12-31 | 1062 | $179.6億 | 46 | |
| 2013-09-30 | 1005 | $154.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 927 | $143.5億 | — |
Acadian Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -33.70%; 減少: UBS Group AG (UBS) — 保有株数 -81.64%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | +1% | +384.90% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.9% | +770.46% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | +765.47% | 増加 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +277.54% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.6% | +39.90% | 増加 |
| 6 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.6% | +71.83% | 増加 |
| 7 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.6% | +187.40% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +257.94% | 増加 |
| 9 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.6% | +151.37% | 増加 |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.5% | +99.01% | 増加 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +61.74% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | +163.53% | 増加 |
| 13 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.4% | +1127.20% | 増加 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.4% | +75.05% | 増加 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +75.51% | 増加 |
| 16 | SU | Suncor Energy INC | +0.4% | +17.10% | 増加 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +41.28% | 増加 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +38.28% | 増加 |
| 19 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +374.07% | 増加 |
| 20 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | +162.05% | 増加 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +27.51% | 増加 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +105.83% | 増加 |
| 23 | TER | Teradyne INC | +0.2% | +118.62% | 増加 |
| 24 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +338.08% | 増加 |
| 25 | PLD | Prologis INC | +0.2% | +160.88% | 増加 |
| 26 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.2% | +12951.68% | 増加 |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.2% | +31.60% | 増加 |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +302.38% | 増加 |
| 29 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +51.79% | 増加 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +25.68% | 増加 |
| 31 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.2% | -80.09% | 減少 |
| 32 | MDB | Mongodb INC | -0.3% | -56.40% | 減少 |
| 33 | ZM | Zoom Communications INC | -0.3% | -27.19% | 減少 |
| 34 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | -0.3% | -17.45% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -25.60% | 減少 |
| 36 | LOGI | Logitech International S.A. | -0.4% | -16.82% | 減少 |
| 37 | EA | Electronic Arts INC | -0.4% | -56.79% | 減少 |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.4% | -66.09% | 減少 |
| 39 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.4% | -31.44% | 減少 |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | -89.78% | 減少 |
| 41 | C | Citigroup INC | -0.5% | -31.73% | 減少 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -31.18% | 減少 |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.5% | -91.62% | 減少 |
| 44 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.6% | -36.96% | 減少 |
| 45 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -1.1% | -73.40% | 減少 |
| 46 | UBS | UBS Group AG | -1.1% | -81.64% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -33.70% | 減少 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001418773
申告総資産額
$701.6億
842 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001566475
申告総資産額
$708.3億
7,531 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001948780
申告総資産額
$699.0億
3,546 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.8%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有