CIK: 0001880087
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Topel & Distasi Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は8.6%です。
Topel & Distasi Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWB
-48.2% -$289.8万
増加 VTV
-0.1% $50.8万
増加 IEFA
+0.9% $32.9万
減少 VEA
-27.2% -$143.2万
増加 GOVT
+1.8% $19.6万
減少 SPYV
-23.6% -$96.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.20% | +0.81% | -0.08% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.83% | -0.22% | +2.95% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.08% | +0.61% | +0.94% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.71% | +0.52% | +1.84% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.88% | +0.36% | +1.82% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.68% | +0.39% | -1.98% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.89% | +0.36% | +2.60% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.15% | -3.84% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.14% | +0.13% | -0.08% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.52% | -0.09% | +1.42% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.50% | +0.19% | +3.66% | |
| 12 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.27% | +1.72% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.57% | -27.17% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.10% | +4.70% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.83% | +0.08% | -0.46% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.81% | +0.09% | -0.28% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.73% | +0.13% | +0.33% | |
| 18 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 1.72% | — | +1.22% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.39% | -23.63% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.47% | -1.33% | -48.21% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.12% | -5.75% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.10% | +0.72% | |
| 23 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.11% | -7.01% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | — | +1.33% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.21% | +0.11% | +3.40% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.20% | +0.11% | +4.66% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.09% | +0.22% | +27.99% | |
| 28 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 1.09% | +0.07% | +1.98% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | -11.41% | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.04% | -10.64% | |
| 31 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | -14.65% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 33 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.62% | -0.01% | -8.28% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.49% | -0.05% | -8.06% | |
| 35 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.46% | +0.12% | — | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.43% | +0.07% | +15.22% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 38 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | -0.02% | -8.17% | |
| 39 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -8.11% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.05% | |
| 41 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.94% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +13.41% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.86% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -1.75% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.42% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.17% | — | -1.15% | |
| 50 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -16.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 61 | $2.0億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 61 | $2.0億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 60 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 78 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 78 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 76 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 75 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 72 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 70 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 69 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 70 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 72 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 74 | $2.5億 | 0 |
Topel & Distasi Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Russell 1000 (VONE); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 減少: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 -48.21%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -0.08%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001694895
申告総資産額
$1.9億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001729096
申告総資産額
$1.9億
129 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002053783
申告総資産額
$1.9億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001082491
申告総資産額
$12.0億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有