Tolleson Wealth Management, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001772937

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 92

Tolleson Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は10.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.92
回転率: 10.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.91

Tolleson Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QUS
-2.3%　-$56.7万
増加 INTF
+4.3%　$1034.0万
減少 VOO
-19.8%　-$185.2万
減少 ITOT
-1.1%　$39.2万
減少 SPY
-7.5%　-$92.9万
減少 GLXY
0.0%　-$166.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	23.52%	-0.21%	+5.66%
2	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	16.98%	+0.39%	+4.30%
3	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	13.69%	-1.07%	-2.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.81%	-0.36%	-1.08%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.53%	+4.53%	NEW
6	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	4.18%	+0.01%	+8.47%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.04%	-0.25%	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.15%	—	-2.84%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.54%	-0.32%	-7.49%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.72%	-0.09%	-0.61%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.29%	-0.11%	-4.26%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.37%	-19.85%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.06%	-0.12%	-5.34%
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.01%	-0.22%	-11.68%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.09%	-1.89%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.83%	-0.09%	-2.77%
17	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.78%	-0.03%	+0.84%
18	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.70%	—	-2.87%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	-0.04%	-1.79%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.09%	+24.68%
21	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-3.73%
22	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-その他	0.54%	-0.07%	+2.10%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.52%	-0.06%	—
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.02%	—
25	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	株式-その他	0.47%	-0.29%	—
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.44%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.37%	-0.10%	-9.85%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.34%	+0.01%	-0.81%
29	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.31%	—	-1.26%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.31%	—	—
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.12%	-26.76%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.27%	—	-5.68%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	+0.06%	+32.94%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.96%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	—	—
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.25%	—	—
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.22%	-0.04%	-8.28%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.21%	—	—
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
41	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	ETF-その他	0.16%	-0.07%	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.16%	-0.10%	-41.36%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.15%	-0.03%	-11.19%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	-2.71%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.13%	—	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.13%	—	-0.42%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.13%	—	-10.71%
48	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.12%	—	—
49	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.12%	—	—
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.82
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.81
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +17.6%
歪度: -0.08
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	92	$6.9億	11	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-12-31 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.SGOV 6.HIMU 7.VONG 8.VEU 9.SPY 10.IQLT
2025-09-30	90	$6.5億	22	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.VONG 6.HIMU 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.VOO
2025-06-30	84	$5.9億	0	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.VONG 6.HIMU 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.EFA
2025-03-31	86	$5.2億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2025-03-31 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.HIMU 6.VONG 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.EFA
2024-12-31	103	$4.9億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-12-31 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.SPY 6.VEU 7.IQLT 8.EFA 9.UCON 10.IWF
2024-09-30	82	$5.2億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-09-30 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.SPY 5.ITOT 6.VEU 7.IQLT 8.UCON 9.EFA 10.IWF
2024-06-30	81	$5.1億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-06-30 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.UCON 8.IQLT 9.EFA 10.USHY
2024-03-31	81	$5.1億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2024-03-31 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.UCON 8.IQLT 9.EFA 10.USHY
2023-12-31	83	$4.9億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-12-31 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.UCON 6.VEU 7.SPY 8.IQLT 9.USHY 10.EFA
2023-09-30	77	$4.2億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-09-30 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.IQLT 8.USHY 9.EFA 10.UCON
2023-06-30	80	$4.1億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-06-30 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.SPY 6.IQLT 7.VEU 8.EFA 9.USHY 10.IWP
2023-03-31	73	$3.9億	0	1QUS 2INTF 3LRGF 主要銘柄2023-03-31 1.QUS 2.INTF 3.LRGF 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.IQLT 8.VEU 9.EFA 10.USHY
2022-12-31	77	$3.7億	0	1QUS 2INTF 3IWP 主要銘柄2022-12-31 1.QUS 2.INTF 3.IWP 4.ITOT 5.VPL 6.IQLT 7.UCON 8.SPY 9.EEMA 10.LRGF
2022-09-30	69	$3.3億	0	1QUS 2IWP 3VPL 主要銘柄2022-09-30 1.QUS 2.IWP 3.VPL 4.EEMA 5.UCON 6.ITOT 7.EFAV 8.SPY 9.IQLT 10.VEU
2022-06-30	68	$3.5億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2022-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.IWP 5.UCON 6.EFAV 7.ITOT 8.SPY 9.VEU 10.IQLT
2022-03-31	69	$3.4億	0	1QUS 2VPL 3EEMA 主要銘柄2022-03-31 1.QUS 2.VPL 3.EEMA 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.IQLT 8.VEU 9.EFA 10.EFAV
2021-12-31	71	$3.7億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-12-31 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.IWP 5.ITOT 6.SPY 7.VEU 8.IQLT 9.EFA 10.EFAV
2021-09-30	66	$3.5億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-09-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.IQLT 9.EFA 10.EFAV
2021-06-30	71	$3.7億	94	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.RETAEUR 9.EFAV 10.EFA
2021-03-31	74	$3.3億	12	1QUS 2EEMA 3ITOT 主要銘柄2021-03-31 1.QUS 2.EEMA 3.ITOT 4.VPL 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.EFAV 9.RETAEUR 10.EFA
2020-12-31	67	$3.0億	23	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2020-12-31 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.IWP 6.SPY 7.EFAV 8.VEU 9.EFA 10.IWR
2020-09-30	63	$2.5億	12	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2020-09-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.SPY 5.ITOT 6.EFAV 7.IWP 8.EFA 9.VEU 10.IWR
2020-06-30	67	$2.3億	22	1QUS 2EEMA 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.SPY 4.VPL 5.ITOT 6.IWP 7.EFAV 8.EFA 9.VEU 10.IWF
2020-03-31	60	$2.3億	100	1QUS 2SPY 3EEMA 主要銘柄2020-03-31 1.QUS 2.SPY 3.EEMA 4.VPL 5.IWP 6.EFAV 7.ITOT 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2019-12-31	65	$2.1億	15	1USMV 2ACWV 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.QUAL 4.SPY 5.IWV 6.EFA 7.ACWX 8.IWF 9.IWR 10.IWD
2019-09-30	60	$1.8億	36	1USMV 2ACWV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.ACWV 3.SPY 4.IWV 5.EFA 6.ACWX 7.FGENEUR 8.IWF 9.IWR 10.IWD
2019-06-30	46	$1.5億	16	1USMV 2ACWV 3IWV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.ACWV 3.IWV 4.FGENEUR 5.ACWX 6.HD 7.IVW 8.IVE 9.MA 10.HYG
2019-03-31	44	$1.4億	40	1USMV 2HD 3ACWV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.HD 3.ACWV 4.IWV 5.ACWX 6.IVW 7.FGENEUR 8.HYG 9.IVE 10.MA
2018-12-31	48	$1.7億	0	1USMV 2HD 3HYG 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.HD 3.HYG 4.AMJEUR 5.IWV 6.ACWV 7.LQD 8.EEMA 9.ACWX 10.IPAC

今四半期の持株変動

Tolleson Wealth Management, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Red River Bancshares INC (RRBI); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL).

Tolleson Wealth Management, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+4.30%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+24.68%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.94%	増加
4	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+8.47%	増加
5	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.81%	減少
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	変化なし
7	ABT	Abbott Laboratories	0%	-15.76%	減少
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-33.46%	減少
9	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-20.71%	減少
10	ADP	Automatic Data Processing	0%	-2.04%	減少
11	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.71%	減少
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
13	SYY	Sysco CORP	0%	—	変化なし
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-44.40%	減少
15	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+0.84%	増加
16	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.27%	減少
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-11.19%	減少
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-8.28%	減少
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.79%	減少
20	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.1%	-3.73%	減少
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	変化なし
22	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	—	変化なし
23	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	-0.1%	+2.10%	増加
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.61%	減少
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-2.77%	減少
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-1.89%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-41.36%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.85%	減少
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.26%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-26.76%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.34%	減少
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+5.66%	増加
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-11.68%	減少
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	—	変化なし
35	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.3%	—	変化なし
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.49%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.08%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-19.85%	減少
39	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-1.1%	-2.30%	減少
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
41	RRBI	Red River Bancshares INC	—	EXIT	全売却
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新規購入
45	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
50	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-28	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-28	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Tolleson Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Tolleson Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、92 件のポジションが開示されています。

Tolleson Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tolleson Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $1.6億 (23.5%) 2. Ishares International Equity (INTF) — $1.2億 (17.0%) 3. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — $9482.7万 (13.7%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $4026.0万 (5.8%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $3140.9万 (4.5%)

Tolleson Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tolleson Wealth Management, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、7件の保有増加、25件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Red River Bancshares INC (RRBI); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL)

Tolleson Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTolleson Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.9% • Financials: 36.4% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0% • Industrials: 3.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

NINE MASTS CAPITAL Ltd

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有

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集中度17.7

回転率9.8

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares US Equity Factor ETFも共通保有

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Tolleson Wealth Management, Inc. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001772937

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 92

Tolleson Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は10.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.92
回転率: 10.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.91

直近の動向

減少 QUS
-2.3%　-$56.7万
増加 INTF
+4.3%　$1034.0万
減少 VOO
-19.8%　-$185.2万
減少 ITOT
-1.1%　$39.2万
減少 SPY
-7.5%　-$92.9万
減少 GLXY
0.0%　-$166.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	23.52%	-0.21%	+5.66%
2	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	16.98%	+0.39%	+4.30%
3	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	13.69%	-1.07%	-2.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.81%	-0.36%	-1.08%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.53%	+4.53%	NEW
6	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	4.18%	+0.01%	+8.47%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.04%	-0.25%	—
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.15%	—	-2.84%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.54%	-0.32%	-7.49%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.72%	-0.09%	-0.61%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.29%	-0.11%	-4.26%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	-0.37%	-19.85%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.06%	-0.12%	-5.34%
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.01%	-0.22%	-11.68%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.09%	-1.89%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.83%	-0.09%	-2.77%
17	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.78%	-0.03%	+0.84%
18	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-その他	0.70%	—	-2.87%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	-0.04%	-1.79%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.09%	+24.68%
21	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-3.73%
22	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-その他	0.54%	-0.07%	+2.10%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.52%	-0.06%	—
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.02%	—
25	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	株式-その他	0.47%	-0.29%	—
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.44%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.37%	-0.10%	-9.85%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.34%	+0.01%	-0.81%
29	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.31%	—	-1.26%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.31%	—	—
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.30%	-0.12%	-26.76%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.27%	—	-5.68%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.26%	+0.06%	+32.94%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.96%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	—	—
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.25%	—	—
38	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.22%	-0.04%	-8.28%
39	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.21%	—	—
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
41	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	ETF-その他	0.16%	-0.07%	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.16%	-0.10%	-41.36%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.15%	-0.03%	-11.19%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	-2.71%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.13%	—	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.13%	—	-0.42%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.13%	—	-10.71%
48	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.12%	—	—
49	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.12%	—	—
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.82
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.81
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.6%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +17.6%
歪度: -0.08
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	92	$6.9億	11	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-12-31 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.SGOV 6.HIMU 7.VONG 8.VEU 9.SPY 10.IQLT
2025-09-30	90	$6.5億	22	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.VONG 6.HIMU 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.VOO
2025-06-30	84	$5.9億	0	1LRGF 2INTF 3QUS 主要銘柄2025-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.QUS 4.ITOT 5.VONG 6.HIMU 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.EFA
2025-03-31	86	$5.2億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2025-03-31 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.HIMU 6.VONG 7.VEU 8.SPY 9.IQLT 10.EFA
2024-12-31	103	$4.9億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-12-31 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.SPY 6.VEU 7.IQLT 8.EFA 9.UCON 10.IWF
2024-09-30	82	$5.2億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-09-30 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.SPY 5.ITOT 6.VEU 7.IQLT 8.UCON 9.EFA 10.IWF
2024-06-30	81	$5.1億	0	1LRGF 2QUS 3INTF 主要銘柄2024-06-30 1.LRGF 2.QUS 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.UCON 8.IQLT 9.EFA 10.USHY
2024-03-31	81	$5.1億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2024-03-31 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.UCON 8.IQLT 9.EFA 10.USHY
2023-12-31	83	$4.9億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-12-31 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.UCON 6.VEU 7.SPY 8.IQLT 9.USHY 10.EFA
2023-09-30	77	$4.2億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-09-30 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.VEU 6.SPY 7.IQLT 8.USHY 9.EFA 10.UCON
2023-06-30	80	$4.1億	0	1QUS 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-06-30 1.QUS 2.LRGF 3.INTF 4.ITOT 5.SPY 6.IQLT 7.VEU 8.EFA 9.USHY 10.IWP
2023-03-31	73	$3.9億	0	1QUS 2INTF 3LRGF 主要銘柄2023-03-31 1.QUS 2.INTF 3.LRGF 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.IQLT 8.VEU 9.EFA 10.USHY
2022-12-31	77	$3.7億	0	1QUS 2INTF 3IWP 主要銘柄2022-12-31 1.QUS 2.INTF 3.IWP 4.ITOT 5.VPL 6.IQLT 7.UCON 8.SPY 9.EEMA 10.LRGF
2022-09-30	69	$3.3億	0	1QUS 2IWP 3VPL 主要銘柄2022-09-30 1.QUS 2.IWP 3.VPL 4.EEMA 5.UCON 6.ITOT 7.EFAV 8.SPY 9.IQLT 10.VEU
2022-06-30	68	$3.5億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2022-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.IWP 5.UCON 6.EFAV 7.ITOT 8.SPY 9.VEU 10.IQLT
2022-03-31	69	$3.4億	0	1QUS 2VPL 3EEMA 主要銘柄2022-03-31 1.QUS 2.VPL 3.EEMA 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.IQLT 8.VEU 9.EFA 10.EFAV
2021-12-31	71	$3.7億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-12-31 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.IWP 5.ITOT 6.SPY 7.VEU 8.IQLT 9.EFA 10.EFAV
2021-09-30	66	$3.5億	0	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-09-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.IQLT 9.EFA 10.EFAV
2021-06-30	71	$3.7億	94	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2021-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.RETAEUR 9.EFAV 10.EFA
2021-03-31	74	$3.3億	12	1QUS 2EEMA 3ITOT 主要銘柄2021-03-31 1.QUS 2.EEMA 3.ITOT 4.VPL 5.SPY 6.IWP 7.VEU 8.EFAV 9.RETAEUR 10.EFA
2020-12-31	67	$3.0億	23	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2020-12-31 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.ITOT 5.IWP 6.SPY 7.EFAV 8.VEU 9.EFA 10.IWR
2020-09-30	63	$2.5億	12	1QUS 2EEMA 3VPL 主要銘柄2020-09-30 1.QUS 2.EEMA 3.VPL 4.SPY 5.ITOT 6.EFAV 7.IWP 8.EFA 9.VEU 10.IWR
2020-06-30	67	$2.3億	22	1QUS 2EEMA 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.QUS 2.EEMA 3.SPY 4.VPL 5.ITOT 6.IWP 7.EFAV 8.EFA 9.VEU 10.IWF
2020-03-31	60	$2.3億	100	1QUS 2SPY 3EEMA 主要銘柄2020-03-31 1.QUS 2.SPY 3.EEMA 4.VPL 5.IWP 6.EFAV 7.ITOT 8.EFA 9.USMV 10.IWF
2019-12-31	65	$2.1億	15	1USMV 2ACWV 3QUAL 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.QUAL 4.SPY 5.IWV 6.EFA 7.ACWX 8.IWF 9.IWR 10.IWD
2019-09-30	60	$1.8億	36	1USMV 2ACWV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.USMV 2.ACWV 3.SPY 4.IWV 5.EFA 6.ACWX 7.FGENEUR 8.IWF 9.IWR 10.IWD
2019-06-30	46	$1.5億	16	1USMV 2ACWV 3IWV 主要銘柄2019-06-30 1.USMV 2.ACWV 3.IWV 4.FGENEUR 5.ACWX 6.HD 7.IVW 8.IVE 9.MA 10.HYG
2019-03-31	44	$1.4億	40	1USMV 2HD 3ACWV 主要銘柄2019-03-31 1.USMV 2.HD 3.ACWV 4.IWV 5.ACWX 6.IVW 7.FGENEUR 8.HYG 9.IVE 10.MA
2018-12-31	48	$1.7億	0	1USMV 2HD 3HYG 主要銘柄2018-12-31 1.USMV 2.HD 3.HYG 4.AMJEUR 5.IWV 6.ACWV 7.LQD 8.EEMA 9.ACWX 10.IPAC

今四半期の持株変動

Tolleson Wealth Management, Inc.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+4.30%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+24.68%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.94%	増加
4	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	0%	+8.47%	増加
5	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.81%	減少
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	変化なし
7	ABT	Abbott Laboratories	0%	-15.76%	減少
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-33.46%	減少
9	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	0%	-20.71%	減少
10	ADP	Automatic Data Processing	0%	-2.04%	減少
11	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-2.71%	減少
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
13	SYY	Sysco CORP	0%	—	変化なし
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-44.40%	減少
15	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+0.84%	増加
16	DHI	Dr Horton INC	0%	-1.27%	減少
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-11.19%	減少
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-8.28%	減少
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.79%	減少
20	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.1%	-3.73%	減少
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	—	変化なし
22	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	—	変化なし
23	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	-0.1%	+2.10%	増加
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-0.61%	減少
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-2.77%	減少
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-1.89%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-41.36%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.85%	減少
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-4.26%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-26.76%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-5.34%	減少
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.2%	+5.66%	増加
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-11.68%	減少
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	—	変化なし
35	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	-0.3%	—	変化なし
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.49%	減少
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-1.08%	減少
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-19.85%	減少
39	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-1.1%	-2.30%	減少
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
41	RRBI	Red River Bancshares INC	—	EXIT	全売却
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
44	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新規購入
45	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新規購入
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
50	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-28	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-28	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-20	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-11-20	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-08-25	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-08-25	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る