Strategic Financial Services, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001432539

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$21.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153

Strategic Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.0億、四半期回転率は9.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.04
回転率: 9.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.33
多様性: 100
ポジション規律: 66.7

Strategic Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GLDM
-36.6%　-$3624.3万
増加 VTIP
+77.1%　$3214.3万
減少 XBI
-88.6%　-$2895.0万
増加 VCSH
+24.4%　$2185.0万
増加 VGIT
+1.9%　$207.5万
減少 SMLF
+0.7%　-$1334.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位150銘柄を表示中（全153銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	16.13%	-0.12%	+0.12%
2	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	13.78%	-0.20%	+0.67%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	12.53%	-0.05%	+2.00%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	7.66%	+0.33%	+1.90%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.47%	+1.17%	+24.38%
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	5.42%	-0.12%	-0.16%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.49%	+1.59%	+77.11%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.45%	+0.17%	+2.75%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.42%	—	+1.76%
10	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	2.68%	-0.02%	+0.49%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.58%	-0.02%	+1.37%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.57%	-1.60%	-36.64%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.09%	-0.03%	-1.21%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	1.86%	—	+1.82%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.83%	-0.07%	-1.48%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.64%	+0.19%	+10.50%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	1.38%	+0.02%	-0.78%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.82%	-0.05%	-0.44%
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-その他	0.77%	-0.02%	-0.35%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.70%	—	+1.48%
21	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.58%	-0.02%	+0.82%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	-0.05%	-0.14%
23	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	0.46%	-0.01%	-0.90%
24	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	-0.02%	-1.58%
25	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-コモディティ	0.35%	-0.02%	-0.52%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.02%	-0.25%
27	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.34%	—	-0.71%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	-0.02%	-1.07%
29	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.02%	-0.38%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.23%	-0.01%	-0.09%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.19%	-0.06%	-20.82%
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.18%	-1.33%	-88.60%
33	GE	General Electric	株式-資本財	0.17%	-0.01%	+0.17%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.17%	—	-0.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.02%	—
36	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.16%	—	-1.04%
37	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.14%	-0.02%	-1.09%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.14%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	—	-0.17%
40	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.13%	-0.02%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.13%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.12%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.11%	+0.07%	+173.14%
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.11%	-0.02%	-15.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+0.71%
49	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.10%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+0.73%

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.14
尖度: -0.73
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	153	$21.0億	10	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2026-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.VCSH 6.EMGF 7.VTIP 8.VGLT 9.VCIT 10.VFMO
2025-12-31	145	$21.7億	12	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.VCSH 7.GLDM 8.VCIT 9.VGLT 10.VFMO
2025-09-30	142	$19.9億	17	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-06-30	138	$18.6億	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.GLDM 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-03-31	133	$17.1億	100	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.EUSA
2024-12-31	136	$16.8億	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2024-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2024-09-30	141	$16.9億	0	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要銘柄2024-09-30 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCIT 7.GLDM 8.VCSH 9.VGLT 10.VFMO
2024-06-30	131	$15.8億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2024-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.MTUM
2024-03-31	126	$15.5億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2024-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.VGLT
2023-12-31	127	$14.2億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.VGLT
2023-09-30	120	$12.8億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-06-30	131	$13.4億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-06-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-03-31	128	$12.9億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.VCIT 7.EMGF 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2022-12-31	130	$12.5億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2022-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-09-30	135	$11.3億	0	1SMLF 2LRGF 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.VCSH 4.INTF 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-06-30	138	$11.8億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2022-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.VFMO 9.GSIE 10.TIP
2022-03-31	138	$13.2億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2022-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.TIP 9.GSIE 10.VFMO
2021-12-31	133	$13.4億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.TIP 9.VFMO 10.GSIE
2021-09-30	128	$12.7億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-09-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2021-06-30	143	$12.6億	100	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.GSIE
2021-03-31	136	$11.8億	11	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2020-12-31	134	$11.2億	19	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2020-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VTEB 10.GSIE
2020-09-30	126	$9.7億	12	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要銘柄2020-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.TIP
2020-06-30	126	$9.0億	35	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要銘柄2020-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.GSIE
2020-03-31	120	$7.5億	34	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要銘柄2020-03-31 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCSH 7.VFMV 8.EFAV 9.GLDM1USD 10.VTEB
2019-12-31	135	$8.7億	22	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2019-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VFMV 8.FLRN 9.EFAV 10.VTEB
2019-09-30	134	$7.8億	17	1INTF 2SMLF 3GVI 主要銘柄2019-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.GVI 4.VCSH 5.LRGF 6.EMGF 7.FLRN 8.TIP 9.IEFA 10.AAPL
2019-06-30	136	$7.6億	14	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2019-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLD 8.FLRN 9.IEFA 10.TIP
2019-03-31	134	$7.2億	24	1INTF 2SMLF 3VCSH 主要銘柄2019-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.VCSH 4.GVI 5.EMGF 6.LRGF 7.GLD 8.VIG 9.IWF 10.FLRN
2018-12-31	130	$6.4億	50	1INTF 2IWF 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.INTF 2.IWF 3.VIG 4.VCSH 5.GVI 6.SMLF 7.EMGF 8.GLD 9.FLRN 10.IEFA
2018-09-30	120	$6.7億	9	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要銘柄2018-09-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-06-30	118	$6.5億	13	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要銘柄2018-06-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-03-31	107	$6.1億	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	119	$6.3億	13	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	117	$6.1億	14	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2017-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.VCSH 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	115	$5.7億	11	1IEFA 2IEMG 3GVI 主要銘柄2017-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.GVI 4.IWM 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2017-03-31	114	$5.5億	12	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GVI 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2016-12-31	111	$5.2億	10	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-09-30	103	$5.0億	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-06-30	97	$5.0億	24	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.GVI 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-03-31	93	$4.3億	25	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GLD 5.IWF 6.VIG 7.VNQ 8.AAPL 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	96	$3.8億	38	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2015-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VNQ 6.VIG 7.AAPL 8.XOM 9.AEP 10.MTB
2015-09-30	97	$3.6億	28	1EFA 2IWM 3IEMG 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.IWM 3.IEMG 4.EEM 5.73935S 6.VNQ 7.IWF 8.AAPL 9.GLD 10.XOM
2015-06-30	91	$3.6億	30	1EFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.IEMG 3.IWM 4.AAPL 5.IWF 6.XOM 7.CL 8.VIG 9.VEU 10.MTB
2015-03-31	92	$3.9億	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.VNQ 6.GLD 7.IWF 8.73935S 9.CL 10.XOM
2014-12-31	96	$3.7億	18	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.VNQ 5.AAPL 6.CL 7.IWF 8.XOM 9.MTB 10.VEU
2014-09-30	96	$3.6億	12	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.VNQ 7.GLD 8.CL 9.IWF 10.VEU
2014-06-30	97	$3.6億	15	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.GLD 7.VNQ 8.CL 9.VEU 10.SLB
2014-03-31	96	$3.4億	17	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.VNQ 7.AAPL 8.CL 9.VEU 10.CTSH
2013-12-31	97	$3.2億	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.AAPL 7.VNQ 8.CL 9.MDY 10.VEU
2013-09-30	98	$3.0億	11	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.VNQ 6.AAPL 7.GLD 8.CL 9.73935S 10.VEU
2013-06-30	98	$2.8億	—	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.VNQ 7.CL 8.GLD 9.73935S 10.VEU

今四半期の持株変動

Strategic Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Fr New York Muni INC ETF (FTNY); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Strategic Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+77.11%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+24.38%	増加
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+1.90%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+10.50%	増加
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+2.75%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+173.14%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+59.47%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+99.02%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+143.10%	増加
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-0.78%	減少
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+38.07%	増加
13	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	+1.82%	増加
14	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	-0.90%	減少
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.09%	減少
16	GE	General Electric	0%	+0.17%	増加
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+1.37%	増加
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+0.49%	増加
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	0%	-0.35%	減少
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	-1.58%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	減少
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+0.82%	増加
23	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	0%	-0.52%	減少
24	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.38%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.07%	減少
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-15.46%	減少
27	MTB	M & T Bank CORP	0%	—	変化なし
28	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	0%	-24.87%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	0%	—	変化なし
30	BLK	Blackrock INC	0%	-1.09%	減少
31	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.21%	減少
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	+2.00%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.44%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.14%	減少
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-20.82%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-1.48%	減少
37	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	+0.12%	増加
38	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-0.16%	減少
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.2%	+0.67%	増加
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.3%	-88.60%	減少
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-36.64%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
45	FTNY	Fr New York Muni INC ETF	—	NEW	新規購入
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Strategic Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Strategic Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.0億、153 件のポジションが開示されています。

Strategic Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares International Equity (INTF) — $3.4億 (16.1%) 2. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — $2.9億 (13.8%) 3. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $2.6億 (12.5%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1.6億 (7.7%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1.2億 (5.5%)

Strategic Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Financial Services, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、18件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Fr New York Muni INC ETF (FTNY); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Strategic Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Financials: 17.4% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 7.0%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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Strategic Financial Services, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001432539

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$21.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153

Strategic Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.0億、四半期回転率は9.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.04
回転率: 9.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.33
多様性: 100
ポジション規律: 66.7

直近の動向

減少 GLDM
-36.6%　-$3624.3万
増加 VTIP
+77.1%　$3214.3万
減少 XBI
-88.6%　-$2895.0万
増加 VCSH
+24.4%　$2185.0万
増加 VGIT
+1.9%　$207.5万
減少 SMLF
+0.7%　-$1334.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位150銘柄を表示中（全153銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	16.13%	-0.12%	+0.12%
2	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	13.78%	-0.20%	+0.67%
3	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	12.53%	-0.05%	+2.00%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	7.66%	+0.33%	+1.90%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.47%	+1.17%	+24.38%
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	5.42%	-0.12%	-0.16%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	3.49%	+1.59%	+77.11%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.45%	+0.17%	+2.75%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.42%	—	+1.76%
10	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	2.68%	-0.02%	+0.49%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.58%	-0.02%	+1.37%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.57%	-1.60%	-36.64%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.09%	-0.03%	-1.21%
14	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	1.86%	—	+1.82%
15	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.83%	-0.07%	-1.48%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.64%	+0.19%	+10.50%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	1.38%	+0.02%	-0.78%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.82%	-0.05%	-0.44%
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-その他	0.77%	-0.02%	-0.35%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.70%	—	+1.48%
21	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.58%	-0.02%	+0.82%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.46%	-0.05%	-0.14%
23	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	0.46%	-0.01%	-0.90%
24	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	-0.02%	-1.58%
25	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-コモディティ	0.35%	-0.02%	-0.52%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.02%	-0.25%
27	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.34%	—	-0.71%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	-0.02%	-1.07%
29	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.02%	-0.38%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.23%	-0.01%	-0.09%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.19%	-0.06%	-20.82%
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.18%	-1.33%	-88.60%
33	GE	General Electric	株式-資本財	0.17%	-0.01%	+0.17%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.17%	—	-0.20%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.02%	—
36	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	0.16%	—	-1.04%
37	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.14%	-0.02%	-1.09%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.14%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	—	-0.17%
40	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.13%	-0.02%	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.13%	—	—
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.13%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.12%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.11%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.11%	+0.07%	+173.14%
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.11%	-0.02%	-15.46%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+0.71%
49	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.10%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+0.73%

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.14
尖度: -0.73
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	153	$21.0億	10	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2026-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.VCSH 6.EMGF 7.VTIP 8.VGLT 9.VCIT 10.VFMO
2025-12-31	145	$21.7億	12	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.VCSH 7.GLDM 8.VCIT 9.VGLT 10.VFMO
2025-09-30	142	$19.9億	17	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-06-30	138	$18.6億	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.EMGF 6.GLDM 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2025-03-31	133	$17.1億	100	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2025-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.EUSA
2024-12-31	136	$16.8億	0	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2024-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VGIT 5.GLDM 6.EMGF 7.VCSH 8.VCIT 9.VGLT 10.MTUM
2024-09-30	141	$16.9億	0	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要銘柄2024-09-30 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCIT 7.GLDM 8.VCSH 9.VGLT 10.VFMO
2024-06-30	131	$15.8億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2024-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.MTUM
2024-03-31	126	$15.5億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2024-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM 8.VCIT 9.VFMO 10.VGLT
2023-12-31	127	$14.2億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.VGLT
2023-09-30	120	$12.8億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-06-30	131	$13.4億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-06-30 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.VCIT 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2023-03-31	128	$12.9億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2023-03-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.VCIT 7.EMGF 8.GLDM 9.VLUE 10.GSIE
2022-12-31	130	$12.5億	0	1SMLF 2LRGF 3INTF 主要銘柄2022-12-31 1.SMLF 2.LRGF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-09-30	135	$11.3億	0	1SMLF 2LRGF 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SMLF 2.LRGF 3.VCSH 4.INTF 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.GSIE 9.VLUE 10.VFMO
2022-06-30	138	$11.8億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2022-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.VFMO 9.GSIE 10.TIP
2022-03-31	138	$13.2億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2022-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM 8.TIP 9.GSIE 10.VFMO
2021-12-31	133	$13.4億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.TIP 9.VFMO 10.GSIE
2021-09-30	128	$12.7億	0	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-09-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2021-06-30	143	$12.6億	100	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-06-30 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.GSIE
2021-03-31	136	$11.8億	11	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2021-03-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VFMO 10.VTEB
2020-12-31	134	$11.2億	19	1LRGF 2SMLF 3INTF 主要銘柄2020-12-31 1.LRGF 2.SMLF 3.INTF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.TIP 8.GLDM1USD 9.VTEB 10.GSIE
2020-09-30	126	$9.7億	12	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要銘柄2020-09-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.TIP
2020-06-30	126	$9.0億	35	1LRGF 2INTF 3SMLF 主要銘柄2020-06-30 1.LRGF 2.INTF 3.SMLF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.GLDM1USD 8.VTEB 9.IGM 10.GSIE
2020-03-31	120	$7.5億	34	1INTF 2LRGF 3SMLF 主要銘柄2020-03-31 1.INTF 2.LRGF 3.SMLF 4.GVI 5.EMGF 6.VCSH 7.VFMV 8.EFAV 9.GLDM1USD 10.VTEB
2019-12-31	135	$8.7億	22	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2019-12-31 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.GVI 5.VCSH 6.EMGF 7.VFMV 8.FLRN 9.EFAV 10.VTEB
2019-09-30	134	$7.8億	17	1INTF 2SMLF 3GVI 主要銘柄2019-09-30 1.INTF 2.SMLF 3.GVI 4.VCSH 5.LRGF 6.EMGF 7.FLRN 8.TIP 9.IEFA 10.AAPL
2019-06-30	136	$7.6億	14	1INTF 2SMLF 3LRGF 主要銘柄2019-06-30 1.INTF 2.SMLF 3.LRGF 4.VCSH 5.GVI 6.EMGF 7.GLD 8.FLRN 9.IEFA 10.TIP
2019-03-31	134	$7.2億	24	1INTF 2SMLF 3VCSH 主要銘柄2019-03-31 1.INTF 2.SMLF 3.VCSH 4.GVI 5.EMGF 6.LRGF 7.GLD 8.VIG 9.IWF 10.FLRN
2018-12-31	130	$6.4億	50	1INTF 2IWF 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.INTF 2.IWF 3.VIG 4.VCSH 5.GVI 6.SMLF 7.EMGF 8.GLD 9.FLRN 10.IEFA
2018-09-30	120	$6.7億	9	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要銘柄2018-09-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-06-30	118	$6.5億	13	1IEFA 2IWM 3IEMG 主要銘柄2018-06-30 1.IEFA 2.IWM 3.IEMG 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.FLRN 10.AAPL
2018-03-31	107	$6.1億	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	119	$6.3億	13	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.VCSH 7.GVI 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	117	$6.1億	14	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2017-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.VCSH 8.GLD 9.AAPL 10.JPM
2017-06-30	115	$5.7億	11	1IEFA 2IEMG 3GVI 主要銘柄2017-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.GVI 4.IWM 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2017-03-31	114	$5.5億	12	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GVI 5.IWF 6.VIG 7.GLD 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2016-12-31	111	$5.2億	10	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-09-30	103	$5.0億	11	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.GVI 6.VIG 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-06-30	97	$5.0億	24	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VIG 6.GVI 7.GLD 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2016-03-31	93	$4.3億	25	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2016-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.GLD 5.IWF 6.VIG 7.VNQ 8.AAPL 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	96	$3.8億	38	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2015-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWF 5.VNQ 6.VIG 7.AAPL 8.XOM 9.AEP 10.MTB
2015-09-30	97	$3.6億	28	1EFA 2IWM 3IEMG 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.IWM 3.IEMG 4.EEM 5.73935S 6.VNQ 7.IWF 8.AAPL 9.GLD 10.XOM
2015-06-30	91	$3.6億	30	1EFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.IEMG 3.IWM 4.AAPL 5.IWF 6.XOM 7.CL 8.VIG 9.VEU 10.MTB
2015-03-31	92	$3.9億	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.VNQ 6.GLD 7.IWF 8.73935S 9.CL 10.XOM
2014-12-31	96	$3.7億	18	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.VNQ 5.AAPL 6.CL 7.IWF 8.XOM 9.MTB 10.VEU
2014-09-30	96	$3.6億	12	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.VNQ 7.GLD 8.CL 9.IWF 10.VEU
2014-06-30	97	$3.6億	15	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.AAPL 5.73935S 6.GLD 7.VNQ 8.CL 9.VEU 10.SLB
2014-03-31	96	$3.4億	17	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.VNQ 7.AAPL 8.CL 9.VEU 10.CTSH
2013-12-31	97	$3.2億	16	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.73935S 5.GLD 6.AAPL 7.VNQ 8.CL 9.MDY 10.VEU
2013-09-30	98	$3.0億	11	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.VNQ 6.AAPL 7.GLD 8.CL 9.73935S 10.VEU
2013-06-30	98	$2.8億	—	1EFA 2EEM 3IWM 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.VNQ 7.CL 8.GLD 9.73935S 10.VEU

今四半期の持株変動

Strategic Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.6%	+77.11%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.2%	+24.38%	増加
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+1.90%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+10.50%	増加
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+2.75%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+173.14%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+59.47%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+99.02%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+143.10%	増加
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-0.78%	減少
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	変化なし
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+38.07%	増加
13	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	+1.82%	増加
14	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	0%	-0.90%	減少
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.09%	減少
16	GE	General Electric	0%	+0.17%	増加
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+1.37%	増加
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+0.49%	増加
19	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	0%	-0.35%	減少
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	-1.58%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	減少
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+0.82%	増加
23	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	0%	-0.52%	減少
24	MCK	Mckesson CORP	0%	-0.38%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.07%	減少
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-15.46%	減少
27	MTB	M & T Bank CORP	0%	—	変化なし
28	SBIO	Alps Medical Breakthroughs	0%	-24.87%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	0%	—	変化なし
30	BLK	Blackrock INC	0%	-1.09%	減少
31	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.21%	減少
32	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	+2.00%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.44%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.14%	減少
35	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-20.82%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-1.48%	減少
37	INTF	Ishares International Equity	-0.1%	+0.12%	増加
38	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	-0.16%	減少
39	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.2%	+0.67%	増加
40	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.3%	-88.60%	減少
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-36.64%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
45	FTNY	Fr New York Muni INC ETF	—	NEW	新規購入
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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