Carlyle Group Inc. — 13F申告インサイト
Carlyle Group Inc.CIK: 0001527166
集中投資型セクター集中型
申告総資産額
$106.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Carlyle Group Inc.は最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$106.2億、四半期回転率は24.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 24.45
- モメンタム／逆張り
- 45.3
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 64.25
Carlyle Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.657 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 MDLN
-13.1% -$7.2億
減少 SARO
-44.6% -$21.9億
減少 PHAT
0.0% -$1912.8万
減少 PONY
0.0% -$1195.4万
増加 QTTB
0.0% $346.3万
増加 INVH
0.0% -$195.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
カリールは今四半期、SARO のactivelyな切り下げにより資金をMDLNとHTFLへ一斉に振り向け、不動産への集中配置を確定させた。純度99％のポートフォリオ構成であり、主力資金は少数銘柄への「一撃本職」スタイルへ完全に収束している。
ファンダメンタルズとマクロ配置
機関投資家はリアルエステートのバリューリバースと資本化率の安定化を買い、金利高停滞環境におけるキャッシュフロー再生能力にベットする一方、逆側thesisはCap Rateの底打ちが不確実であるため、高配当レイトスへ資金が引き止められる流動性トラップを警戒する。HHI 0.657 は資産がトップ2銘柄に過度に偏っていることを明示し、転換売りが発生した際の滑り代リスクを定量的に裏付ける。
潜在的盲点
この集中戦略最大の構造欠陥は「個別銘柄ショック×流動性不足」の連鎖だ。MDLN が純資産のほぼ80％を占めるため、同社の配当政策変更やバリュエーション修正が発生すれば、ポートフォリオ全体の評価損が直結するシステマティックな脆弱性を内在している。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 78.40% | +11.75% | -13.11% | |
| 2 | SARO | Standardaero INC | 株式-その他 | 20.58% | -11.69% | -44.60% | |
| 3 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 4 | PONY | Pony Ai INC | 株式-その他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 5 | INVH | Invitation Homes INC | 株式-不動産 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 6 | CUBE | Cubesmart | 株式-不動産 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 7 | QTTB | Q32 Bio INC | 株式-その他 | 0.07% | +0.04% | — | |
| 8 | GETY | Getty Images Holdings INC | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 9 | SPRB | Spruce Biosciences INC | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 10 | FWRD | Forward Air CORP | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 11 | ACET | Adicet Bio INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 12 | DNUT | Krispy Kreme INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 13 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 14 | JSPR | Jasper Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 15 | SPWR | Sunpower INC | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 16 | HTFL | Heartflow INC | 株式-その他 | — | — | NEW | |
| 17 | SYRE | Spyre Therapeutics INC | 株式-その他 | — | — | — | |
| 18 | NABL | N-able INC | 株式-その他 | — | -0.01% | — | |
| 19 | XCUR | Exicure INC | 株式-その他 | — | — | — | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | — | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の22%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +30.8%
- ベータ
- +1.34
- アルファ
- -44.7%
- 最大ドローダウン
- -50.3%
- 年率換算パフォーマンス
- -22.6%
- 対S&P勝率
- +32.3%
- ソルティノレシオ
- -0.86
- スタッツァー指数
- -0.2
- トレイナーレシオ
- -0.15
- スターリングレシオ
- -0.66
- カルマーレシオ
- -0.45
- インフォメーションレシオ
- -1.45
- トラッキングエラー
- +26.7%
- 下方標準偏差
- +24.1%
- プラス月比率
- +35.5%
- マイナス月比率
- +64.5%
- 最良12ヶ月
- +6.6%
- 最悪12ヶ月
- -43.2%
- 効率性レシオ
- +0.2
- シャープレシオ
- -0.67
- セクター分散度
- +49.1%
- 歪度
- +0.29
- 尖度
- -0.72
- アップサイドポテンシャル
- +1.48
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $106.2億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 20 | $135.7億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 17 | $43.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 20 | $50.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $38.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $41.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $9.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | $15.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | $20.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $23.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | $28.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $33.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | $34.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | $31.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | $58.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8 | $83.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 9 | $96.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | $126.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | $147.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 13 | $132.2億 | 62 | |
| 2020-12-31 | 10 | $74.7億 | 6 | |
| 2020-09-30 | 11 | $73.4億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 14 | $88.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 14 | $23.6億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 12 | $15.1億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 12 | $15.6億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 11 | $20.1億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 11 | $20.8億 | 44 | |
| 2018-12-31 | 10 | $13.7億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 10 | $20.0億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 11 | $21.7億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 12 | $24.3億 | 72 | |
| 2017-12-31 | 11 | $14.6億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 14 | $15.8億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 15 | $15.2億 | 37 | |
| 2017-03-31 | 15 | $21.1億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 16 | $23.7億 | 64 | |
| 2016-09-30 | 19 | $37.6億 | 66 | |
| 2016-06-30 | 28 | $57.5億 | 41 | |
| 2016-03-31 | 31 | $79.8億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | $75.7億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 28 | $138.2億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 28 | $169.1億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 48 | $189.2億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 49 | $163.4億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 27 | $117.0億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 26 | $127.7億 | 93 | |
| 2014-03-31 | 25 | $154.7億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 28 | $140.6億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 28 | $122.2億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 28 | $110.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Carlyle Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Heartflow INC (HTFL); 全売却: Nucana Plc-adr (NCNA); 減少: Medline Inc-cl A (MDLN) — 保有株数 -13.11%; 減少: Standardaero INC (SARO) — 保有株数 -44.60%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | +11.8% | -13.11% | 減少 |
| 2 | QTTB | Q32 Bio INC | 0% | — | 変化なし |
| 3 | INVH | Invitation Homes INC | 0% | — | 変化なし |
| 4 | CUBE | Cubesmart | 0% | — | 変化なし |
| 5 | SPWR | Sunpower INC | 0% | — | 変化なし |
| 6 | FWRD | Forward Air CORP | — | — | 変化なし |
| 7 | JSPR | Jasper Therapeutics INC | — | — | 変化なし |
| 8 | SPRB | Spruce Biosciences INC | — | — | 変化なし |
| 9 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | — | — | 変化なし |
| 10 | ACET | Adicet Bio INC | — | — | 変化なし |
| 11 | DNUT | Krispy Kreme INC | — | — | 変化なし |
| 12 | SYRE | Spyre Therapeutics INC | — | — | 変化なし |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | — | 変化なし |
| 14 | XCUR | Exicure INC | — | — | 変化なし |
| 15 | GETY | Getty Images Holdings INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | NABL | N-able INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | PONY | Pony Ai INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | SARO | Standardaero INC | -11.7% | -44.60% | 減少 |
| 20 | HTFL | Heartflow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | NCNA | Nucana Plc-adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-07-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-07-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2015-01-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2015-01-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2015-01-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2015-01-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Carlyle Group Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Carlyle Group Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $106.2億、20 件のポジションが開示されています。
Carlyle Group Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carlyle Group Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Medline Inc-cl A (MDLN) — $83.3億 (78.4%)
2. Standardaero INC (SARO) — $21.8億 (20.6%)
3. Phathom Pharmaceuticals INC (PHAT) — $3885.0万 (0.4%)
4. Pony Ai INC (PONY) — $2230.2万 (0.2%)
5. Invitation Homes INC (INVH) — $1650.3万 (0.2%)
Carlyle Group Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carlyle Group Inc.は4件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Heartflow INC (HTFL); 全売却: Nucana Plc-adr (NCNA); 減少: Medline Inc-cl A (MDLN) — 保有株数 -13.11%; 減少: Standardaero INC (SARO) — 保有株数 -44.60%
Carlyle Group Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarlyle Group Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Real Estate: 99.1%
• Financials: 0.9%
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