CIK: 0001732007
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 161
Titus Wealth Managementは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Titus Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 161 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 9.55% | — | -0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.83% | — | -2.48% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 5.21% | — | -6.36% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.50% | — | +0.17% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 4.10% | — | — | |
| 6 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 3.50% | — | +0.66% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.30% | — | +0.97% | |
| 8 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 3.03% | — | -0.85% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.95% | — | +0.56% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.72% | — | +0.05% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.30% | — | -3.37% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.01% | — | +8.70% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | +0.64% | |
| 14 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.93% | — | +3.95% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.82% | — | -1.14% | |
| 16 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.62% | — | -4.62% | |
| 17 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | -0.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | — | +17.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | — | +2474.54% | |
| 20 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 1.16% | — | +0.75% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.04% | — | -2.04% | |
| 22 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 株式-その他 | 1.00% | — | -4.85% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | — | +0.81% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +8.01% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | +10.07% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | -7.83% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | -0.37% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.77% | — | -7.53% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | +0.07% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +0.80% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +5.21% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | — | +284.74% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -3.02% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.16% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +33.97% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +30.82% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +2.60% | |
| 38 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 39 | XLGIX | Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.86% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.42% | — | -17.03% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +27.94% | |
| 43 | FCT | First Trust Snr Fl Rt INC Ii | 株式-その他 | 0.40% | — | -4.81% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | — | +31.39% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.02% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.18% | |
| 48 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.36% | — | +0.47% | |
| 49 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.36% | — | +7.36% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +16.27% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 161 | $2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 164 | $2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 170 | $2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 162 | $1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 150 | $1.8億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 141 | $1.7億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 138 | $1.6億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 119 | $1.4億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 111 | $1.3億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 101 | $1.1億 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 105 | $9974.8万 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 100 | $1.1億 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 93 | $1.0億 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 98 | $1.1億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 92 | $1.2億 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 96 | $1.2億 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 91 | $9358.3万 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 82 | $1.0億 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 76 | $8857.0万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001717825
申告総資産額
$2.0億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697478
申告総資産額
$2.0億
119 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001356202
申告総資産額
$2.0億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000805870
申告総資産額
$1.9億
58 stks
2026-03-31
Ishares Core High Dividend Eを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001963863
申告総資産額
$3.4億
70 stks
2026-03-31
Ishares Core High Dividend Eを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0002057074
申告総資産額
$1.7億
58 stks
2026-03-31
Ishares Core High Dividend Eを同じく最大保有銘柄として保有
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