Tidal Investments LLC 13F保有概要（3224銘柄）

CIK: 0001600064

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$474.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3224

Tidal Investments LLCは最新の13F報告書で3224件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$474.2億、四半期回転率は47.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.44
回転率: 47.14
モメンタム／逆張り: 76.15
セクター集中度: 59.34
多様性: 100
ポジション規律: 43.71

Tidal Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3224 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 QQQ
+1976.6%　$12.3億
減少 NVDA
-4.4%　-$4.5億
減少 COIN
-23.7%　-$5.6億
減少 PLTR
-20.2%　-$4.6億
減少 AMZN
-25.4%　-$3.4億
減少 TSLA
+10.4%　-$1.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Tidal Investments本季打的是『換牌不離桌』的算盤：趁NVDA、COIN、PLTR成市場寵兒之際，邊拉邊出貨，把獲利落袋；同時大舉加碼QQQ跟UUP，把現金轉進指數與美元避險。這不是全面看空，而是怕個股翻船，索性透過指數繼續蹭AI行情，外加賭一把美元升值，意圖左右逢源。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的宏觀邏輯有兩層：第一，AI估值已到天際，但產業趨勢還沒走到盡頭，所以減個股、加指數，等於是『降波動、保留倉位』；第二，美元指數經過整理後可能重啟強勢，UUP是直接押注Fed政策不變。勝負手在於，這兩條線能否同時成立——萬一AI出現beta屠殺，QQQ逃不掉；萬一Fed轉鴿，UUP就會拖累績效。目前配置看來是想打安全牌，但安全牌往往最不耐市場反轉。

潜在的盲点

這套策略的最大罩門是『半調子』：看似分散持股2000多檔，但NVDA佔比還有8%，根本躲不掉科技股深度回檔；同時新買的UUP和COP部位太小，無法形成有效保護。而且週轉率近五成，交易成本不低，一旦市場翻臉，這種追高殺低的換手節奏，只會讓績效輸大盤更慘。

このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3224銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.03%	-2.08%	-4.44%
2	MSTR	Strategy INC	株式-IT	5.11%	-0.97%	+15.10%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.24%	-0.99%	+10.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.74%	+2.58%	+1976.63%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.72%	-0.03%	+21.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	—	+32.01%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.02%	—	+1.99%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.85%	-1.33%	-20.24%
9	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.68%	-1.53%	-23.72%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-1.00%	-25.35%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.32%	—	-3.52%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	+0.48%	+87.32%
13	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	0.96%	—	-13.23%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	-0.56%	-21.62%
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.87%	-0.61%	+8.41%
16	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	0.86%	—	+20.57%
17	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.86%	+0.15%	+32.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.79%	-0.72%	-31.49%
19	HL	Hecla Mining Co	株式-素材	0.78%	—	-18.56%
20	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.76%	+0.73%	+1790.71%
21	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.75%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.32%	+58.85%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.63%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.39%	+146.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	-0.84%	-52.25%
26	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.27%	+29.30%
27	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.53%	—	-37.73%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.52%	+0.52%	NEW
29	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.49%	—	+8.78%
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.04%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.31%	+291.98%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+43.22%
33	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.47%	—	+3.01%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	-0.70%	-54.22%
35	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.42%	-0.30%	-49.72%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	+24.97%
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.40%	+0.29%	+385.43%
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.39%	—	+4.95%
39	AXP	American Express Co	株式-金融	0.37%	—	-22.29%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.36%	+0.35%	+4778.48%
41	EXK	Endeavour Silver CORP	株式-素材	0.36%	—	-0.51%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.21%	+137.07%
43	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.29%	+720.95%
44	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.34%	—	+15.51%
45	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	株式-その他	0.34%	—	+63.10%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.34%	—	+5.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	—	-32.43%
48	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	株式-その他	0.34%	—	+18.40%
49	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.33%	+0.22%	+346.60%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.33%	+0.21%	+162.68%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.31
アルファ: -10.5%
最大ドローダウン: -12.6%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.39
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.02
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +9.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: -1.5%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.31
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3224	$474.2億	47	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.QQQ 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.PLTR 9.COIN 10.AMZN
2025-12-31	2982	$421.4億	54	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.COIN 5.PLTR 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-09-30	2545	$500.0億	100	1MSTR 2NVDA 3COIN 主要銘柄2025-09-30 1.MSTR 2.NVDA 3.COIN 4.TSLA 5.PLTR 6.HOOD 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SMCI
2025-06-30	2384	$166.4億	0	1NVDA 2MSTR 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSTR 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.COIN 9.VTI 10.HOOD
2025-03-31	2270	$122.9億	100	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MSTR 6.TSLA 7.AMZN 8.VTI 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	2435	$127.2億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.MSTR 6.AMZN 7.META 8.VTI 9.GOOGL 10.TSLA
2024-09-30	2348	$94.6億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.MSTR 10.GOOGL
2024-06-30	2364	$74.4億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.VTI 7.TSLA 8.032108 9.META 10.GOOGL
2024-03-31	2195	$60.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.TSLA 6.AMZN 7.IVV 8.COIN 9.GLDM 10.META
2023-12-31	1641	$43.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.TSLA 5.COIN 6.GLDM 7.AMZN 8.NVDA 9.MSTR 10.VWO
2023-09-30	1568	$32.9億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.VEA 10.GOOGL
2023-06-30	1551	$34.0億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.VEA 8.VOO 9.AMZN 10.NVDA
2023-03-31	1422	$30.4億	0	1VTI 2GLDM 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.TSLA 8.XOM 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	1189	$26.0億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.XOM 8.SCHO 9.ACN 10.BHP
2022-09-30	1285	$24.1億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.XOM 10.ACN
2022-06-30	1263	$27.3億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.IEMG 5.AAPL 6.SPEM 7.VEA 8.MSFT 9.SCHE 10.TSLA
2022-03-31	1149	$33.6億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.SICP 10.IJR
2021-12-31	1082	$32.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.COIN 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1025	$26.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.IJR 6.MSTR 7.PYPL 8.NVDA 9.XYZ 10.SCHA
2021-06-30	775	$25.6億	91	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.MSTR 6.SCHA 7.VEA 8.PYPL 9.XYZ 10.NVDA
2021-03-31	603	$21.4億	54	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.SCHA 6.BAR 7.VEA 8.MSTR 9.MARA 10.IWM
2020-12-31	452	$14.5億	100	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.BAR 6.SCHA 7.VEA 8.TNA 9.IWM 10.SPSM
2020-09-30	256	$7.5億	100	1SCHR 2SPTL 3VGLT 主要銘柄2020-09-30 1.SCHR 2.SPTL 3.VGLT 4.EDV 5.EFAX 6.VEA 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2020-06-30	332	$7.4億	99	1BAR 2IEMG 3VTI 主要銘柄2020-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.VTI 4.SPEM 5.VWO 6.SCHE 7.VEA 8.EDC 9.GLDM1USD 10.MSFT
2020-03-31	250	$3.4億	77	1BAR 2ITOT 3SPEM 主要銘柄2020-03-31 1.BAR 2.ITOT 3.SPEM 4.SPDW 5.FENY 6.MSFT 7.FTSM 8.AAPL 9.ULST 10.GLD
2019-12-31	223	$2.4億	43	1VTI 2MSFT 3FTSM 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.FTSM 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.ULST 8.VWO 9.GOOGL 10.GLD
2019-09-30	221	$2.2億	36	1SVXY 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.SVXY 2.FTSM 3.MSFT 4.VTI 5.VWO 6.META 7.ULST 8.AGG 9.TLT 10.GLD
2019-06-30	157	$1.8億	37	1FTSM 2VTI 3BBBY 主要銘柄2019-06-30 1.FTSM 2.VTI 3.BBBY 4.VWO 5.SPY 6.ULST 7.AGG 8.XYZ 9.VEA 10.MSFT
2019-03-31	127	$1.5億	35	1FTSM 2VTI 3ULST 主要銘柄2019-03-31 1.FTSM 2.VTI 3.ULST 4.XYZ 5.AGG 6.IBM 7.BBBY 8.GSY 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	115	$1.3億	0	1VTI 2FTSM 3TSM 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.FTSM 3.TSM 4.GSY 5.SHY 6.AGG 7.XYZ 8.BBBY 9.IBM 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Tidal Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新規購入: Texas Pacific Land CORP (TPL).

Tidal Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+1976.63%	増加
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+1790.71%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+87.32%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+146.93%	増加
5	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.4%	+4778.48%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+58.85%	増加
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+291.98%	増加
8	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+931.34%	増加
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+385.43%	増加
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+720.95%	増加
11	MRNA	Moderna INC	+0.3%	+29.30%	増加
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+1117.79%	増加
13	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3933.81%	増加
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+415.81%	増加
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1687.29%	増加
16	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+346.60%	増加
17	OKE	Oneok INC	+0.2%	+2256.05%	増加
18	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+12447.90%	増加
19	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1480.29%	増加
20	WWD	Woodward INC	+0.2%	+4497.07%	増加
21	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+1762.58%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.07%	増加
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+162.68%	増加
24	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+785.23%	増加
25	AA	Alcoa CORP	+0.2%	+3554.65%	増加
26	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+32.70%	増加
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.80%	増加
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-95.62%	減少
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-94.42%	減少
30	AI	C3.ai Inc-a	-0.3%	-97.69%	減少
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-49.72%	減少
32	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-66.06%	減少
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-94.65%	減少
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-95.92%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-21.62%	減少
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+8.41%	増加
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-54.22%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-31.49%	減少
39	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-52.25%	減少
40	MSTR	Strategy INC	-1%	+15.10%	増加
41	TSLA	Tesla INC	-1%	+10.35%	増加
42	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-25.35%	減少
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	-20.24%	減少
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-23.72%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-4.44%	減少
46	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Tidal Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tidal Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $474.2億、3224 件のポジションが開示されています。

Tidal Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tidal Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $38.1億 (8.0%) 2. Strategy INC (MSTR) — $24.2億 (5.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — $20.1億 (4.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $13.0億 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $12.9億 (2.7%)

Tidal Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tidal Investments LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、30件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Db US Dollar Index B (UUP); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新規購入: Texas Pacific Land CORP (TPL)

Tidal Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTidal Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.5% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.2% • Materials: 7.7% • Health Care: 7.4%

類似規模の機関

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Royal London Asset Management LTD

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Aristotle Capital Management, LLC

CIK 0000860644

申告総資産額

$477.8億

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運用資産規模の差はわずか0.8%

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CIK 0001441689

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回転率38.3

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

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2026-03-31

集中度14.2

回転率17.3

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申告総資産額

$1387.3億

5,565 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度12.8

回転率50.6

セクター集中度73.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Tidal Investments LLC 13F保有概要（3224銘柄）

CIK: 0001600064

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$474.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3224

Tidal Investments LLCは最新の13F報告書で3224件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$474.2億、四半期回転率は47.1%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.44
回転率: 47.14
モメンタム／逆張り: 76.15
セクター集中度: 59.34
多様性: 100
ポジション規律: 43.71

直近の動向

増加 QQQ
+1976.6%　$12.3億
減少 NVDA
-4.4%　-$4.5億
減少 COIN
-23.7%　-$5.6億
減少 PLTR
-20.2%　-$4.6億
減少 AMZN
-25.4%　-$3.4億
減少 TSLA
+10.4%　-$1.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3224銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.03%	-2.08%	-4.44%
2	MSTR	Strategy INC	株式-IT	5.11%	-0.97%	+15.10%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.24%	-0.99%	+10.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.74%	+2.58%	+1976.63%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.72%	-0.03%	+21.80%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.03%	—	+32.01%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.02%	—	+1.99%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.85%	-1.33%	-20.24%
9	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.68%	-1.53%	-23.72%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-1.00%	-25.35%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.32%	—	-3.52%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	+0.48%	+87.32%
13	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	0.96%	—	-13.23%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	-0.56%	-21.62%
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.87%	-0.61%	+8.41%
16	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	0.86%	—	+20.57%
17	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.86%	+0.15%	+32.70%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.79%	-0.72%	-31.49%
19	HL	Hecla Mining Co	株式-素材	0.78%	—	-18.56%
20	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.76%	+0.73%	+1790.71%
21	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.75%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.32%	+58.85%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.63%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.39%	+146.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	-0.84%	-52.25%
26	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.27%	+29.30%
27	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.53%	—	-37.73%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.52%	+0.52%	NEW
29	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.49%	—	+8.78%
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.48%	—	+3.04%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.31%	+291.98%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+43.22%
33	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.47%	—	+3.01%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	-0.70%	-54.22%
35	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.42%	-0.30%	-49.72%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.40%	—	+24.97%
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.40%	+0.29%	+385.43%
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.39%	—	+4.95%
39	AXP	American Express Co	株式-金融	0.37%	—	-22.29%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.36%	+0.35%	+4778.48%
41	EXK	Endeavour Silver CORP	株式-素材	0.36%	—	-0.51%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.21%	+137.07%
43	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.29%	+720.95%
44	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.34%	—	+15.51%
45	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	株式-その他	0.34%	—	+63.10%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.34%	—	+5.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	—	-32.43%
48	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	株式-その他	0.34%	—	+18.40%
49	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.33%	+0.22%	+346.60%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.33%	+0.21%	+162.68%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +18.4%
ベータ: +1.31
アルファ: -10.5%
最大ドローダウン: -12.6%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.39
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.02
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +9.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: -1.5%
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.75
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.31
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3224	$474.2億	47	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.QQQ 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.PLTR 9.COIN 10.AMZN
2025-12-31	2982	$421.4億	54	1NVDA 2MSTR 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSTR 3.TSLA 4.COIN 5.PLTR 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.META
2025-09-30	2545	$500.0億	100	1MSTR 2NVDA 3COIN 主要銘柄2025-09-30 1.MSTR 2.NVDA 3.COIN 4.TSLA 5.PLTR 6.HOOD 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SMCI
2025-06-30	2384	$166.4億	0	1NVDA 2MSTR 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSTR 3.MSFT 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.COIN 9.VTI 10.HOOD
2025-03-31	2270	$122.9億	100	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MSTR 6.TSLA 7.AMZN 8.VTI 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	2435	$127.2億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.MSTR 6.AMZN 7.META 8.VTI 9.GOOGL 10.TSLA
2024-09-30	2348	$94.6億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.MSTR 10.GOOGL
2024-06-30	2364	$74.4億	0	1NVDA 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.VTI 7.TSLA 8.032108 9.META 10.GOOGL
2024-03-31	2195	$60.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.TSLA 6.AMZN 7.IVV 8.COIN 9.GLDM 10.META
2023-12-31	1641	$43.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.TSLA 5.COIN 6.GLDM 7.AMZN 8.NVDA 9.MSTR 10.VWO
2023-09-30	1568	$32.9億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.VEA 10.GOOGL
2023-06-30	1551	$34.0億	0	1VTI 2AAPL 3GLDM 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.GLDM 4.MSFT 5.VWO 6.TSLA 7.VEA 8.VOO 9.AMZN 10.NVDA
2023-03-31	1422	$30.4億	0	1VTI 2GLDM 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.AAPL 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.TSLA 8.XOM 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	1189	$26.0億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.XOM 8.SCHO 9.ACN 10.BHP
2022-09-30	1285	$24.1億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.TSLA 8.AMZN 9.XOM 10.ACN
2022-06-30	1263	$27.3億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.IEMG 5.AAPL 6.SPEM 7.VEA 8.MSFT 9.SCHE 10.TSLA
2022-03-31	1149	$33.6億	0	1VTI 2GLDM 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.GLDM 3.VWO 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.SICP 10.IJR
2021-12-31	1082	$32.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.COIN 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1025	$26.7億	0	1VTI 2GLDM1USD 3VWO 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.VWO 4.VEA 5.IJR 6.MSTR 7.PYPL 8.NVDA 9.XYZ 10.SCHA
2021-06-30	775	$25.6億	91	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.MSTR 6.SCHA 7.VEA 8.PYPL 9.XYZ 10.NVDA
2021-03-31	603	$21.4億	54	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.SCHA 6.BAR 7.VEA 8.MSTR 9.MARA 10.IWM
2020-12-31	452	$14.5億	100	1VTI 2GLDM1USD 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.GLDM1USD 3.IJR 4.VWO 5.BAR 6.SCHA 7.VEA 8.TNA 9.IWM 10.SPSM
2020-09-30	256	$7.5億	100	1SCHR 2SPTL 3VGLT 主要銘柄2020-09-30 1.SCHR 2.SPTL 3.VGLT 4.EDV 5.EFAX 6.VEA 7.AAPL 8.VNQ 9.MSFT 10.BND
2020-06-30	332	$7.4億	99	1BAR 2IEMG 3VTI 主要銘柄2020-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.VTI 4.SPEM 5.VWO 6.SCHE 7.VEA 8.EDC 9.GLDM1USD 10.MSFT
2020-03-31	250	$3.4億	77	1BAR 2ITOT 3SPEM 主要銘柄2020-03-31 1.BAR 2.ITOT 3.SPEM 4.SPDW 5.FENY 6.MSFT 7.FTSM 8.AAPL 9.ULST 10.GLD
2019-12-31	223	$2.4億	43	1VTI 2MSFT 3FTSM 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.FTSM 4.VEA 5.AAPL 6.SPY 7.ULST 8.VWO 9.GOOGL 10.GLD
2019-09-30	221	$2.2億	36	1SVXY 2FTSM 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.SVXY 2.FTSM 3.MSFT 4.VTI 5.VWO 6.META 7.ULST 8.AGG 9.TLT 10.GLD
2019-06-30	157	$1.8億	37	1FTSM 2VTI 3BBBY 主要銘柄2019-06-30 1.FTSM 2.VTI 3.BBBY 4.VWO 5.SPY 6.ULST 7.AGG 8.XYZ 9.VEA 10.MSFT
2019-03-31	127	$1.5億	35	1FTSM 2VTI 3ULST 主要銘柄2019-03-31 1.FTSM 2.VTI 3.ULST 4.XYZ 5.AGG 6.IBM 7.BBBY 8.GSY 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	115	$1.3億	0	1VTI 2FTSM 3TSM 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.FTSM 3.TSM 4.GSY 5.SHY 6.AGG 7.XYZ 8.BBBY 9.IBM 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Tidal Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+1976.63%	増加
2	COP	Conocophillips	+0.7%	+1790.71%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+87.32%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+146.93%	増加
5	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.4%	+4778.48%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+58.85%	増加
7	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+291.98%	増加
8	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+931.34%	増加
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+385.43%	増加
10	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+720.95%	増加
11	MRNA	Moderna INC	+0.3%	+29.30%	増加
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+1117.79%	増加
13	WDAY	Workday Inc-class A	+0.3%	+3933.81%	増加
14	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+415.81%	増加
15	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+1687.29%	増加
16	COF	Capital One Financial CORP	+0.2%	+346.60%	増加
17	OKE	Oneok INC	+0.2%	+2256.05%	増加
18	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+12447.90%	増加
19	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1480.29%	増加
20	WWD	Woodward INC	+0.2%	+4497.07%	増加
21	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	+1762.58%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.07%	増加
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+162.68%	増加
24	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+785.23%	増加
25	AA	Alcoa CORP	+0.2%	+3554.65%	増加
26	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+32.70%	増加
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.80%	増加
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-95.62%	減少
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-94.42%	減少
30	AI	C3.ai Inc-a	-0.3%	-97.69%	減少
31	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-49.72%	減少
32	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-66.06%	減少
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-94.65%	減少
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-95.92%	減少
35	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-21.62%	減少
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+8.41%	増加
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-54.22%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-31.49%	減少
39	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-52.25%	減少
40	MSTR	Strategy INC	-1%	+15.10%	増加
41	TSLA	Tesla INC	-1%	+10.35%	増加
42	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-25.35%	減少
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.3%	-20.24%	減少
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.5%	-23.72%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-4.44%	減少
46	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-25	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-23	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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