CIK: 0002107564
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 151
Themes Management Co LLCは最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は61.1%です。
Themes Management Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 67 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 151 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 NVDA
-35.5% -$196.3万
増加 LMT
+79.2% $325.1万
減少 VERI
-44.8% -$210.7万
減少 TSLA
-44.1% -$162.3万
減少 PLTR
-40.6% -$153.7万
増加 PDYN
+561.7% $212.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.65% | +0.88% | +62.32% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.41% | +1.03% | +72.45% | |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.62% | +1.66% | +79.22% | |
| 4 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 3.43% | +0.80% | +36.71% | |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.97% | +1.17% | +67.20% | |
| 6 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 2.80% | +1.00% | +67.34% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.32% | +0.69% | +68.95% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.97% | +0.76% | +68.09% | |
| 9 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.95% | +0.33% | +67.34% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.84% | -1.86% | -35.48% | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.24% | +19.99% | |
| 12 | PDYN | Palladyne Ai CORP | 株式-その他 | 1.47% | +1.28% | +561.74% | |
| 13 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.31% | — | +50.32% | |
| 14 | BNAI | Brand Engagement Network INC | 株式-その他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 15 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.29% | +0.74% | +84.21% | |
| 16 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.00% | +0.44% | +100.05% | |
| 17 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.99% | — | +14.31% | |
| 18 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.96% | — | +65.82% | |
| 19 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.95% | +0.31% | +94.75% | |
| 20 | BZAI | Blaize Holdings INC | 株式-その他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.94% | — | +15.43% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.92% | -0.62% | -23.41% | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 0.92% | — | -7.70% | |
| 24 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +19.59% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.91% | -1.34% | -40.56% | |
| 26 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.90% | — | +4.31% | |
| 27 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.90% | — | -10.04% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.88% | +0.41% | +95.37% | |
| 29 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 0.88% | +0.33% | +51.10% | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.87% | +0.26% | +47.59% | |
| 31 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 0.87% | — | -26.23% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -1.40% | -44.12% | |
| 33 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.86% | +0.34% | +70.13% | |
| 34 | MDA | Mda Space LTD | 株式-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 0.84% | — | +3.57% | |
| 36 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.81% | — | +86.55% | |
| 37 | QUIK | Quicklogic CORP | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 38 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.33% | +68.03% | |
| 39 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.76% | +0.32% | +68.15% | |
| 40 | DVLT | Datavault Ai INC | 株式-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -10.68% | |
| 42 | BBAI | Bigbear.ai Holdings INC | 株式-IT | 0.74% | — | +62.02% | |
| 43 | III | Information Services Group | 株式-その他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.72% | +0.25% | +171.94% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.71% | — | -22.55% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.70% | — | +26.84% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.69% | — | +17.56% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.69% | — | +10.14% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.66% | — | +7.95% | ||
| 50 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 0.65% | — | +1.16% |
Q3 2026のパフォーマンス
-6.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-8.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Themes Management Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Brand Engagement Network INC (BNAI); 全売却: Intel CORP (INTC); 新規購入: Blaize Holdings INC (BZAI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMT | Lockheed Martin CORP | +1.7% | +79.22% | 増加 |
| 2 | PDYN | Palladyne Ai CORP | +1.3% | +561.74% | 増加 |
| 3 | NOC | Northrop Grumman CORP | +1.2% | +67.20% | 増加 |
| 4 | BA | Boeing Co/the | +1% | +72.45% | 増加 |
| 5 | HWM | Howmet Aerospace INC | +1% | +67.34% | 増加 |
| 6 | GE | General Electric | +0.9% | +62.32% | 増加 |
| 7 | HON | Honeywell International INC | +0.8% | +36.71% | 増加 |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.8% | +68.09% | 増加 |
| 9 | TER | Teradyne INC | +0.7% | +84.21% | 増加 |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | +0.7% | +68.95% | 増加 |
| 11 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +100.05% | 増加 |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.4% | +95.37% | 増加 |
| 13 | RR | Richtech Robotics Inc-cl B | +0.4% | +473.14% | 増加 |
| 14 | TDY | Teledyne Technologies INC | +0.3% | +70.13% | 増加 |
| 15 | TDG | Transdigm Group INC | +0.3% | +67.34% | 増加 |
| 16 | AG | First Majestic Silver CORP | +0.3% | +51.10% | 増加 |
| 17 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.3% | +68.03% | 増加 |
| 18 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | +68.15% | 増加 |
| 19 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | +94.75% | 増加 |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.3% | +47.59% | 増加 |
| 21 | SNOW | Snowflake INC | +0.3% | +171.94% | 増加 |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +19.99% | 増加 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -34.66% | 減少 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.6% | -23.41% | 減少 |
| 25 | GDYN | Grid Dynamics Holdings INC | -0.7% | -53.58% | 減少 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.3% | -40.56% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -1.4% | -44.12% | 減少 |
| 28 | VERI | Veritone INC | -1.7% | -44.79% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -35.48% | 減少 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | BNAI | Brand Engagement Network INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | BZAI | Blaize Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MDA | Mda Space LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | QUIK | Quicklogic CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | DVLT | Datavault Ai INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | III | Information Services Group | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CEVA | Ceva INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MSTR | Strategy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ARIS | Aris Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NCNO | Ncino INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AAUC | Allied Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | — | NEW | 新規購入 |
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