CIK: 0001640485
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 655
CT Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で655件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.8%です。
CT Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 655 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DCMSX
-29.5% -$175.3万
減少 SPY
-36.7% -$120.9万
増加 VEU
+19.1% $93.4万
減少 XOM
-16.5% -$65.9万
増加 IGSB
+18.1% $48.7万
増加 INCY
+4.7% $40.7万
上位200銘柄を表示中（全655銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 4.49% | +0.16% | -0.56% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.74% | +0.04% | +3.96% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.57% | +0.52% | +19.11% | |
| 4 | DCMSX | Dfa Commodity Strategy Port | 株式-その他 | 2.44% | -1.18% | -29.51% | |
| 5 | DFGEX | Dfa Glbl Rl Est Secs | 株式-その他 | 2.33% | — | — | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.12% | +8.46% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.93% | +0.26% | +18.13% | |
| 8 | DFIEX | International Core Equity 2 | 株式-その他 | 1.72% | +0.08% | +0.14% | |
| 9 | DFQTX | Dfa US Core Eqty 2 Port-inst | 株式-その他 | 1.68% | +0.02% | +0.35% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.67% | — | -0.41% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.81% | -36.70% | |
| 12 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.48% | +0.05% | +6.01% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.38% | +0.07% | — | |
| 14 | AEPFX | Eupac Fund-f-2 | 株式-その他 | 1.37% | +0.08% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | -0.33% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.35% | +0.03% | -2.28% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | +0.10% | -0.40% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +1.22% | |
| 19 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.10% | -1.93% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.29% | — | +0.76% | |
| 21 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.29% | — | -2.03% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.45% | -16.52% | |
| 23 | DFSCX | Dfa US Micro Cap Port-inst | 株式-その他 | 1.25% | — | -1.41% | |
| 24 | DFCEX | Emerging Markets Core Equity | 株式-その他 | 1.20% | +0.11% | +0.02% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | +0.09% | -3.03% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.09% | +8.96% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.05% | -0.48% | |
| 28 | WGIFX | Af Cap Wlrd Gr & Inc-f2 | 株式-その他 | 1.12% | +0.05% | +0.20% | |
| 29 | SGENEUR | Seagen INC | 株式-その他 | 1.02% | +0.15% | +1.01% | |
| 30 | ✓ | Aspen Portfolio Strategy Instl | 株式-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.10% | +0.03% | |
| 32 | DISVX | Dfa Intl Sm Cap Val Port-ins | 株式-その他 | 0.92% | +0.08% | +3.94% | |
| 33 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.24% | +4.69% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.14% | -3.36% | |
| 35 | DFGBX | Dfa Five-year Glbl Fxd INC | 株式-その他 | 0.81% | — | +0.17% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.09% | +3.21% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.78% | +0.05% | +0.78% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.76% | — | -2.10% | |
| 39 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 0.72% | — | -2.62% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.15% | -6.86% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | — | +0.09% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.04% | |
| 43 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.66% | — | -0.23% | |
| 44 | SMCFX | Amer Fnd Smallcap Wrld-f2 | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 45 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.57% | — | -2.58% | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.09% | +15.06% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | — | — | |
| 48 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | 株式-その他 | 0.51% | — | -0.87% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.15% | +40.84% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -0.14% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 655 | $1.6億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 653 | $1.6億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 650 | $1.6億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 655 | $1.6億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 644 | $1.8億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 649 | $1.7億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 658 | $1.6億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 646 | $1.8億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 635 | $1.8億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 530 | $1.3億 | 38 | |
| 2014-03-31 | 635 | $1.8億 | 0 |
CT Financial Advisors LLCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Govt Cash Reserv (FDRXX); 新規購入: Aspen Portfolio Strategy Instl; 新規購入: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 全売却: Microchip Technology INC (MCHP); 全売却: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.5% | +19.11% | 増加 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.3% | +18.13% | 増加 |
| 3 | INCY | Incyte CORP | +0.2% | +4.69% | 増加 |
| 4 | MMM | 3m Co | +0.2% | -0.56% | 減少 |
| 5 | SGENEUR | Seagen INC | +0.2% | +1.01% | 増加 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +40.84% | 増加 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +429.97% | 増加 |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +46.01% | 増加 |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +8.46% | 増加 |
| 10 | DFCEX | Emerging Markets Core Equity | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 11 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.40% | 減少 |
| 12 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals INC | +0.1% | +23.63% | 増加 |
| 13 | CWGIX | Af Cap Wlrd Gr & Inc-a | +0.1% | +36.77% | 増加 |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | +8.96% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -3.03% | 減少 |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | +15.06% | 増加 |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +3.21% | 増加 |
| 18 | DFIEX | International Core Equity 2 | +0.1% | +0.14% | 増加 |
| 19 | AEPFX | Eupac Fund-f-2 | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | DISVX | Dfa Intl Sm Cap Val Port-ins | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 21 | DGSIX | Dfa Glbl All 60/40 Port-inst | +0.1% | +27.21% | 増加 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | SMCWX | Amer Fnd Smallcap Wrld-a | +0.1% | +11.04% | 増加 |
| 24 | GVI | Ishares Intermediate Governm | +0.1% | +6.01% | 増加 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 26 | WGIFX | Af Cap Wlrd Gr & Inc-f2 | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +30.27% | 増加 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +46.34% | 増加 |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +3.96% | 増加 |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | -2.28% | 減少 |
| 32 | DFQTX | Dfa US Core Eqty 2 Port-inst | 0% | +0.35% | 増加 |
| 33 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | -7.62% | 減少 |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | -41.92% | 減少 |
| 35 | SJM | Jm Smucker Co/the | -0.1% | -31.71% | 減少 |
| 36 | SLB | Slb LTD | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 37 | T | At&t INC | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 38 | ✓ | Powershares | -0.1% | -35.37% | 減少 |
| 39 | LTEFX | Am Fnd LTD Trm T/e Bnd-f2 | -0.1% | -26.88% | 減少 |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -3.36% | 減少 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -6.86% | 減少 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -16.52% | 減少 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.8% | -36.70% | 減少 |
| 44 | DCMSX | Dfa Commodity Strategy Port | -1.2% | -29.51% | 減少 |
| 45 | FDRXX | Fidelity Govt Cash Reserv | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Aspen Portfolio Strategy Instl | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MCHP | Microchip Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | BLMN | Bloomin' Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001632108
申告総資産額
$1.6億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001656537
申告総資産額
$1.6億
43 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055414
申告総資産額
$1.6億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001501436
申告総資産額
$84.7億
1,094 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001512581
申告総資産額
$53.7億
1,447 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001635342
申告総資産額
$3.8億
68 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有