CIK: 0001827844
申告総資産額
$8.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 998
TFC Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で998件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は8.6%です。
TFC Financial Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 998 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
+0.5% -$945.0万
増加 ESML
+1952.8% $353.0万
増加 SHY
+6.2% $457.3万
減少 IDEV
-2.1% -$90.6万
減少 MSFT
-2.2% -$199.5万
増加 XOM
+0.3% $202.6万
上位200銘柄を表示中（全998銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.81% | -1.66% | +0.49% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 14.13% | -0.36% | -2.08% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.08% | +0.39% | +6.24% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.50% | +0.01% | -1.87% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.63% | -0.16% | +1.96% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.43% | +0.07% | -0.86% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.15% | -0.02% | -3.69% | |
| 8 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | +6.95% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.19% | -1.23% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.22% | -6.33% | |
| 12 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.32% | +0.01% | -0.05% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | +2.48% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.24% | +0.34% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.27% | -2.16% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.14% | -11.16% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.06% | — | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +6.04% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.07% | -3.16% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.46% | +0.44% | +1952.84% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.05% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | -2.44% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.01% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.05% | -2.08% | |
| 26 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.70% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.96% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.30% | -0.11% | -0.43% | |
| 29 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | -6.46% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.69% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.03% | +18.01% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +11.68% | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | -0.30% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -0.31% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.02% | +2.48% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +2.27% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +1.68% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.21% | +0.02% | +6.74% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +10.31% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 42 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | -12.41% | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.04% | +0.06% | |
| 44 | HTFL | Heartflow INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 45 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.16% | -0.03% | -2.64% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | -5.71% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.03% | -8.52% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.29% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | -8.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 998 | $8.1億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 963 | $8.0億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 996 | $7.8億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 972 | $7.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 958 | $6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 978 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1004 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 969 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 904 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 658 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 673 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 645 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 687 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 532 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 547 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 556 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 547 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 598 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 587 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 584 | $2.9億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 583 | $2.5億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 579 | $2.4億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 569 | $2.0億 | 0 |
TFC Financial Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG); 新規購入: Heartflow INC (HTFL); 全売却: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +0.49%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002004873
申告総資産額
$8.1億
508 stks
2026-03-31
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CIK 0001527198
申告総資産額
$8.1億
426 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001753271
申告総資産額
$8.1億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000723188
申告総資産額
$4.6億
534 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001009198
申告総資産額
$2.2億
38 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001053013
申告総資産額
$6.2億
156 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有