TFB Advisors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001965201

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

TFB Advisors LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は67.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.57
回転率: 67.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.11
多様性: 100
ポジション規律: 84.45

TFB Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOO
-19.1%　-$426.7万
増加 BIL
+1421.3%　$318.7万
増加 IEFA
-22.9%　-$165.2万
増加 MGV
-34.6%　-$300.0万
増加 AAPL
-21.9%　-$145.9万
減少 IJH
-90.1%　-$213.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.52%	+2.32%	-19.09%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	4.42%	+0.30%	-35.83%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	-0.20%	-46.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.35%	—	-3.12%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.22%	+0.66%	-34.55%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.06%	+0.96%	-22.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.32%	-0.50%	-53.01%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.22%	—	-4.08%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.19%	+0.51%	-26.28%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.06%	+0.55%	-21.86%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.90%	—	+18.30%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.88%	+0.32%	-38.23%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.79%	+1.73%	+1421.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	+0.52%	-14.29%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.60%	—	-14.02%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.54%	+0.40%	-27.80%
17	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	1.44%	—	+18.49%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.40%	-0.21%	-51.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.37%	+0.03%	-46.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	+0.11%	-23.45%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.20%	-0.46%	-60.81%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.15%	+0.29%	-31.61%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.15%	—	+12.22%
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.04%	—	+3.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	-13.28%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.89%	-0.11%	-48.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	+0.04%	-40.50%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.79%	—	-23.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.79%	+0.03%	-38.48%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.75%	-0.09%	-50.00%
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.71%	—	+19.33%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-15.43%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.69%	—	-26.82%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.69%	+0.05%	-42.75%
35	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	株式-その他	0.67%	—	-5.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	-29.27%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+14.25%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	-20.43%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.64%	—	-33.19%
40	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.60%	—	-10.29%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.58%	—	-9.83%
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.58%	—	-9.71%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	-30.68%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-39.01%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.51%	—	+19.85%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+47.21%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	-0.10%	-56.95%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.48%	—	-9.32%
49	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.48%	—	-10.70%
50	HYI	Western Asset High Yield Opp	株式-その他	0.47%	—	-8.52%

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.05
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$1.9億	68	1VOO 2MGK 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.FBND 5.MGV 6.IEFA 7.NVDA 8.VB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	307	$3.6億	12	1VOO 2MGK 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.NVDA 5.MGV 6.IEFA 7.FBND 8.VIG 9.QQQ 10.HYG
2025-09-30	308	$3.4億	31	1VOO 2MGK 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.MGV 5.IVV 6.IEFA 7.VIG 8.SSO 9.HYG 10.FBND
2025-06-30	334	$3.8億	0	1VOO 2MGK 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.IVV 5.MGV 6.MSFT 7.IEFA 8.HYG 9.AAPL 10.VOE
2025-03-31	320	$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.HYG 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.VOE 10.MSFT
2024-12-31	320	$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	312	$3.4億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VBR 10.VOE
2024-06-30	289	$3.1億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.MSFT 6.HYG 7.AAPL 8.VBR 9.SSO 10.VOE
2024-03-31	263	$2.8億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.MSFT 6.NVDA 7.VBR 8.IEFA 9.MINT 10.VOE
2023-12-31	323	$2.0億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.ICSH 5.VBR 6.VTI 7.MSFT 8.HYG 9.MINT 10.IEFA
2023-09-30	105	$8227.9万	0	1ICSH 2MINT 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.MINT 3.IEFA 4.IEMG 5.NVDA 6.BUFR 7.CWB 8.GOOGL 9.FTHY 10.SSO
2023-06-30	231	$2.3億	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.TLT 5.HYG 6.VBR 7.MINT 8.AAPL 9.VOE 10.IEFA
2023-03-31	134	$1.3億	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.VBR 9.PG 10.LQD
2022-12-31	126	$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.TLT 5.HYG 6.BIL 7.PG 8.IGSB 9.VBR 10.IGIB

今四半期の持株変動

TFB Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Apollo Global Management INC (APO).

TFB Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	-19.09%	減少
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.7%	+1421.30%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	-22.94%	減少
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.7%	-34.55%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	-21.86%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-14.29%	減少
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-26.28%	減少
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	-27.80%	減少
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-38.23%	減少
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	-35.83%	減少
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-31.61%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-23.45%	減少
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-42.75%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.50%	減少
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-46.97%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-38.48%	減少
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	減少
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-56.95%	減少
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-48.31%	減少
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.2%	-72.60%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-46.96%	減少
22	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-71.78%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-51.56%	減少
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-60.81%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-53.01%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-90.07%	減少
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
31	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	全売却
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
35	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	全売却
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	全売却
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	全売却
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	全売却
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TFB Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

TFB Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、180 件のポジションが開示されています。

TFB Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TFB Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1435.9万 (7.5%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $843.5万 (4.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $703.0万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $639.8万 (3.4%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $614.7万 (3.2%)

TFB Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TFB Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、25件の一部売却、および24件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 全売却: Apollo Global Management INC (APO)

TFB Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTFB Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 8.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 5.9%

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TFB Advisors LLC 13F保有トラッカー

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分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

TFB Advisors LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は67.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.57
回転率: 67.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.11
多様性: 100
ポジション規律: 84.45

直近の動向

増加 VOO
-19.1%　-$426.7万
増加 BIL
+1421.3%　$318.7万
増加 IEFA
-22.9%　-$165.2万
増加 MGV
-34.6%　-$300.0万
増加 AAPL
-21.9%　-$145.9万
減少 IJH
-90.1%　-$213.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.52%	+2.32%	-19.09%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	4.42%	+0.30%	-35.83%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	-0.20%	-46.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.35%	—	-3.12%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.22%	+0.66%	-34.55%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.06%	+0.96%	-22.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.32%	-0.50%	-53.01%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.22%	—	-4.08%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.19%	+0.51%	-26.28%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.06%	+0.55%	-21.86%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.90%	—	+18.30%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.88%	+0.32%	-38.23%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.79%	+1.73%	+1421.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	+0.52%	-14.29%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.60%	—	-14.02%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.54%	+0.40%	-27.80%
17	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	1.44%	—	+18.49%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.40%	-0.21%	-51.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.37%	+0.03%	-46.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	+0.11%	-23.45%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.20%	-0.46%	-60.81%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.15%	+0.29%	-31.61%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.15%	—	+12.22%
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.04%	—	+3.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	-13.28%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.89%	-0.11%	-48.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	+0.04%	-40.50%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.79%	—	-23.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.79%	+0.03%	-38.48%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.75%	-0.09%	-50.00%
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	0.71%	—	+19.33%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-15.43%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.69%	—	-26.82%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.69%	+0.05%	-42.75%
35	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	株式-その他	0.67%	—	-5.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	-29.27%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+14.25%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	-20.43%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.64%	—	-33.19%
40	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.60%	—	-10.29%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.58%	—	-9.83%
42	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.58%	—	-9.71%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	-30.68%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-39.01%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.51%	—	+19.85%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+47.21%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	-0.10%	-56.95%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	株式-通信サービス	0.48%	—	-9.32%
49	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.48%	—	-10.70%
50	HYI	Western Asset High Yield Opp	株式-その他	0.47%	—	-8.52%

1–50 of 180

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -1.28
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.05
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$1.9億	68	1VOO 2MGK 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.FBND 5.MGV 6.IEFA 7.NVDA 8.VB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	307	$3.6億	12	1VOO 2MGK 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.NVDA 5.MGV 6.IEFA 7.FBND 8.VIG 9.QQQ 10.HYG
2025-09-30	308	$3.4億	31	1VOO 2MGK 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.MGV 5.IVV 6.IEFA 7.VIG 8.SSO 9.HYG 10.FBND
2025-06-30	334	$3.8億	0	1VOO 2MGK 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.IVV 5.MGV 6.MSFT 7.IEFA 8.HYG 9.AAPL 10.VOE
2025-03-31	320	$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.HYG 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.VOE 10.MSFT
2024-12-31	320	$3.5億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	312	$3.4億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VBR 10.VOE
2024-06-30	289	$3.1億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.MSFT 6.HYG 7.AAPL 8.VBR 9.SSO 10.VOE
2024-03-31	263	$2.8億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.MSFT 6.NVDA 7.VBR 8.IEFA 9.MINT 10.VOE
2023-12-31	323	$2.0億	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.ICSH 5.VBR 6.VTI 7.MSFT 8.HYG 9.MINT 10.IEFA
2023-09-30	105	$8227.9万	0	1ICSH 2MINT 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.MINT 3.IEFA 4.IEMG 5.NVDA 6.BUFR 7.CWB 8.GOOGL 9.FTHY 10.SSO
2023-06-30	231	$2.3億	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.TLT 5.HYG 6.VBR 7.MINT 8.AAPL 9.VOE 10.IEFA
2023-03-31	134	$1.3億	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.VBR 9.PG 10.LQD
2022-12-31	126	$1.2億	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.TLT 5.HYG 6.BIL 7.PG 8.IGSB 9.VBR 10.IGIB

今四半期の持株変動

TFB Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	-19.09%	減少
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.7%	+1421.30%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	-22.94%	減少
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.7%	-34.55%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	-21.86%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-14.29%	減少
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-26.28%	減少
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	-27.80%	減少
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-38.23%	減少
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	-35.83%	減少
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-31.61%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-23.45%	減少
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-42.75%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.50%	減少
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-46.97%	減少
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-38.48%	減少
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	減少
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-56.95%	減少
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-48.31%	減少
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.2%	-72.60%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-46.96%	減少
22	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-71.78%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-51.56%	減少
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-60.81%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-53.01%	減少
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-90.07%	減少
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
31	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	全売却
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
35	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	全売却
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	全売却
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	全売却
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	全売却
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	全売却
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る