TBH Global Asset Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.0億）

CIK: 0001787125

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

TBH Global Asset Management, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は68.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.93
回転率: 68.49
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 61.47
多様性: 100
ポジション規律: 78.81

TBH Global Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 245 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVW
-94.2%　-$2743.5万
減少 JMUB
-92.2%　-$2229.2万
減少 GOOGL
-58.1%　-$2192.7万
減少 IJT
-97.4%　-$1073.7万
減少 VYMI
-79.2%　-$1016.0万
減少 IYW
-96.5%　-$942.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.73%	-0.31%	-13.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.03%	+5.03%	NEW
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.00%	—	-4.72%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.80%	-0.44%	-25.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.76%	-3.19%	-58.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.16%	+2.16%	NEW
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.94%	-0.42%	-24.60%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.83%	-0.07%	-8.79%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.68%	+1.68%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.67%	+0.65%	-3.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.65%	-0.69%	-23.87%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	-0.43%	-26.34%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.38%	+1.38%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.28%	-0.03%	-19.00%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.08%	—	-4.95%
17	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-その他	1.07%	—	+1.47%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.00%	+1.00%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.96%	—	+4.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	-13.08%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.37%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.91%	—	-17.76%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.90%	—	-0.71%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.88%	+0.52%	+105.65%
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.86%	-0.29%	-41.38%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.77%	—	-3.67%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	—	-18.66%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.90%
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.70%	-0.11%	-23.15%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	-11.46%
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
36	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-12.23%
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	—	-26.82%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.61%	—	-8.63%
40	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.59%	—	+0.43%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.57%	+0.57%	NEW
42	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-その他	0.57%	-0.48%	-52.70%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.57%	—	-6.35%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	-0.62%	-63.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	-0.21%	-29.54%
46	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.55%	—	-13.82%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-12.59%
48	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	—	-0.29%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	+6.93%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.52%	—	+11.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.81
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.03
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$5.0億	68	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.GOOGL 6.GOOG 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VTV
2025-12-31	238	$6.0億	68	1AAPL 2GOOGL 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVW 4.JMUB 5.BRK-B 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.VYMI 10.MA
2025-09-30	246	$5.1億	75	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.DGRO 5.VYM 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.MA 10.VTV
2025-06-30	172	$4.7億	0	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.GOOG 5.VTV 6.BRK-B 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VWO
2025-03-31	170	$5.2億	100	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.BRK-B 5.GOOG 6.VTV 7.VYM 8.VWO 9.MA 10.MSFT
2024-12-31	224	$4.2億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.IJR 7.AGG 8.VTV 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	230	$4.6億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.MA 10.MSFT
2024-06-30	224	$4.5億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.VYM 5.BRK-B 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.GOOG 10.MSFT
2024-03-31	233	$5.0億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	221	$4.9億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.RDVY 10.GOOG
2023-09-30	224	$5.2億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.BRK-B 9.VEU 10.RDVY
2023-06-30	215	$5.1億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.VEU 10.LMBS
2023-03-31	197	$4.7億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.VTV 7.AGG 8.VEU 9.BRK-B 10.LMBS
2022-12-31	166	$4.1億	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.VTV 5.IJR 6.AGG 7.QQQ 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-09-30	154	$3.9億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.VEU 9.LMBS 10.VYM
2022-06-30	157	$4.2億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.AGG 7.IJR 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-03-31	171	$4.7億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.VYM 8.LMBS 9.BRK-B 10.JPST
2021-12-31	185	$4.8億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.LMBS 5.VTV 6.QQQ 7.IJR 8.GOOG 9.IEMG 10.BRK-B
2021-09-30	182	$4.3億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.LMBS 8.JPST 9.IEMG 10.GOOG
2021-06-30	177	$4.3億	94	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.MBB 7.JPST 8.IJR 9.IEMG 10.GOOG
2021-03-31	186	$3.8億	27	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.JPST 6.VTV 7.IJR 8.IEMG 9.MBB 10.MA
2020-12-31	172	$3.3億	22	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.QQQ 5.IEMG 6.MA 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOG 10.DG
2020-09-30	171	$2.9億	32	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.QQQ 5.MA 6.IEMG 7.DG 8.BRK-B 9.IJR 10.MSFT
2020-06-30	154	$2.5億	45	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.MA 6.MSFT 7.IEMG 8.IJR 9.BRK-B 10.V
2020-03-31	146	$2.4億	48	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.IXUS 6.VYM 7.IUSB 8.SHV 9.MA 10.BRK-B
2019-12-31	159	$3.3億	0	1SHV 2DGRO 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.SHV 2.DGRO 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.VYM 7.QQQ 8.IUSB 9.MA 10.BRK-B

今四半期の持株変動

TBH Global Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV).

TBH Global Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-3.84%	減少
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+105.65%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-19.00%	減少
4	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.79%	減少
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-23.15%	減少
6	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.54%	減少
7	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-54.58%	減少
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.3%	-41.38%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-63.35%	減少
10	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-57.46%	減少
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-13.75%	減少
12	IVLU	Ishares Msci International V	-0.4%	-64.32%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-24.60%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-26.34%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-25.08%	減少
16	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	-0.5%	-52.70%	減少
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-63.93%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-23.87%	減少
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.6%	-96.51%	減少
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-1.6%	-79.23%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.8%	-97.37%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.2%	-58.06%	減少
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-3.7%	-92.19%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-4.6%	-94.22%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	全売却
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	EXIT	全売却
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
40	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新規購入
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
43	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
44	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TBH Global Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TBH Global Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、245 件のポジションが開示されています。

TBH Global Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TBH Global Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5327.0万 (10.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2498.1万 (5.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1489.7万 (3.0%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1388.6万 (2.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1371.1万 (2.8%)

TBH Global Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TBH Global Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、1件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV)

TBH Global Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTBH Global Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 17.0% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Westchester Capital Management, Inc.

CIK 0001390063

申告総資産額

$5.0億

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tortoise Index Solutions, LLC

CIK 0001650373

申告総資産額

$5.0億

64 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Turiya Advisors Asia Ltd

CIK 0001554179

申告総資産額

$5.0億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

WealthPLAN Partners, LLC

CIK 0001639943

申告総資産額

$5.2億

275 stks

2026-03-31

集中度7.6

回転率39.0

セクター集中度58.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申告総資産額

$1.1億

427 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度7.6

回転率0.0

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申告総資産額

$32.1億

694 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率13.3

セクター集中度57.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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TBH Global Asset Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.0億）

CIK: 0001787125

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245

TBH Global Asset Management, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は68.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.93
回転率: 68.49
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 61.47
多様性: 100
ポジション規律: 78.81

直近の動向

減少 IVW
-94.2%　-$2743.5万
減少 JMUB
-92.2%　-$2229.2万
減少 GOOGL
-58.1%　-$2192.7万
減少 IJT
-97.4%　-$1073.7万
減少 VYMI
-79.2%　-$1016.0万
減少 IYW
-96.5%　-$942.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全245銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.73%	-0.31%	-13.75%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.03%	+5.03%	NEW
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.00%	—	-4.72%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.80%	-0.44%	-25.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.76%	-3.19%	-58.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.16%	+2.16%	NEW
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.94%	-0.42%	-24.60%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.83%	-0.07%	-8.79%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.68%	+1.68%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.67%	+0.65%	-3.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.65%	-0.69%	-23.87%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	-0.43%	-26.34%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.38%	+1.38%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.28%	-0.03%	-19.00%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.08%	—	-4.95%
17	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-その他	1.07%	—	+1.47%
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.00%	+1.00%	NEW
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.96%	—	+4.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	-13.08%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.37%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.91%	—	-17.76%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.90%	—	-0.71%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.88%	+0.52%	+105.65%
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.86%	-0.29%	-41.38%
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.77%	—	-3.67%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	—	-18.66%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.90%
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.70%	-0.11%	-23.15%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	-11.46%
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
36	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-12.23%
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	—	-26.82%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.61%	—	-8.63%
40	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.59%	—	+0.43%
41	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.57%	+0.57%	NEW
42	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	ETF-その他	0.57%	-0.48%	-52.70%
43	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.57%	—	-6.35%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.56%	-0.62%	-63.93%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	-0.21%	-29.54%
46	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.55%	—	-13.82%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-12.59%
48	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	—	-0.29%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	—	+6.93%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.52%	—	+11.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.81
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +10.2%
歪度: -0.03
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	245	$5.0億	68	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.GOOGL 6.GOOG 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VTV
2025-12-31	238	$6.0億	68	1AAPL 2GOOGL 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.IVW 4.JMUB 5.BRK-B 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.VYMI 10.MA
2025-09-30	246	$5.1億	75	1AAPL 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BRK-B 4.DGRO 5.VYM 6.GOOGL 7.AMZN 8.MSFT 9.MA 10.VTV
2025-06-30	172	$4.7億	0	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.GOOG 5.VTV 6.BRK-B 7.VYM 8.AMZN 9.MA 10.VWO
2025-03-31	170	$5.2億	100	1IVV 2AAPL 3JMUB 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.JMUB 4.BRK-B 5.GOOG 6.VTV 7.VYM 8.VWO 9.MA 10.MSFT
2024-12-31	224	$4.2億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.IJR 7.AGG 8.VTV 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	230	$4.6億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.BRK-B 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.MA 10.MSFT
2024-06-30	224	$4.5億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.VYM 5.BRK-B 6.VTV 7.IJR 8.AGG 9.GOOG 10.MSFT
2024-03-31	233	$5.0億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	221	$4.9億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.RDVY 10.GOOG
2023-09-30	224	$5.2億	0	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.AGG 5.VYM 6.VTV 7.IJR 8.BRK-B 9.VEU 10.RDVY
2023-06-30	215	$5.1億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.VTV 6.IJR 7.AGG 8.BRK-B 9.VEU 10.LMBS
2023-03-31	197	$4.7億	0	1AAPL 2DGRO 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.IVV 4.VYM 5.IJR 6.VTV 7.AGG 8.VEU 9.BRK-B 10.LMBS
2022-12-31	166	$4.1億	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.VTV 5.IJR 6.AGG 7.QQQ 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-09-30	154	$3.9億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.IJR 8.VEU 9.LMBS 10.VYM
2022-06-30	157	$4.2億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.AGG 7.IJR 8.VYM 9.VEU 10.LMBS
2022-03-31	171	$4.7億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.VTV 5.QQQ 6.IJR 7.VYM 8.LMBS 9.BRK-B 10.JPST
2021-12-31	185	$4.8億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.LMBS 5.VTV 6.QQQ 7.IJR 8.GOOG 9.IEMG 10.BRK-B
2021-09-30	182	$4.3億	0	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.IJR 7.LMBS 8.JPST 9.IEMG 10.GOOG
2021-06-30	177	$4.3億	94	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.VTV 6.MBB 7.JPST 8.IJR 9.IEMG 10.GOOG
2021-03-31	186	$3.8億	27	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.QQQ 5.JPST 6.VTV 7.IJR 8.IEMG 9.MBB 10.MA
2020-12-31	172	$3.3億	22	1IVV 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.DGRO 4.QQQ 5.IEMG 6.MA 7.IJR 8.BRK-B 9.GOOG 10.DG
2020-09-30	171	$2.9億	32	1AAPL 2IVV 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DGRO 4.QQQ 5.MA 6.IEMG 7.DG 8.BRK-B 9.IJR 10.MSFT
2020-06-30	154	$2.5億	45	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.MA 6.MSFT 7.IEMG 8.IJR 9.BRK-B 10.V
2020-03-31	146	$2.4億	48	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.QQQ 5.IXUS 6.VYM 7.IUSB 8.SHV 9.MA 10.BRK-B
2019-12-31	159	$3.3億	0	1SHV 2DGRO 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.SHV 2.DGRO 3.IVV 4.AAPL 5.IXUS 6.VYM 7.QQQ 8.IUSB 9.MA 10.BRK-B

今四半期の持株変動

TBH Global Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-3.84%	減少
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+105.65%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-19.00%	減少
4	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.79%	減少
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-23.15%	減少
6	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-29.54%	減少
7	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-54.58%	減少
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.3%	-41.38%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-63.35%	減少
10	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-57.46%	減少
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-13.75%	減少
12	IVLU	Ishares Msci International V	-0.4%	-64.32%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-24.60%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-26.34%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-25.08%	減少
16	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	-0.5%	-52.70%	減少
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-63.93%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-23.87%	減少
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.6%	-96.51%	減少
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-1.6%	-79.23%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.8%	-97.37%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-3.2%	-58.06%	減少
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-3.7%	-92.19%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-4.6%	-94.22%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新規購入
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	全売却
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
36	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	EXIT	全売却
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
38	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新規購入
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	全売却
40	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新規購入
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新規購入
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
43	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
44	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新規購入
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新規購入
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
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