Syquant Capital Sas 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001766392

セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 38

SYQUANT CAPITAL SASは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は66.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 68.93
回転率: 66.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 76
ポジション規律: 76.13

Syquant Capital Sasが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.172 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

全売却 HO1
増加 EA
+0.8%　$185.9万
新規購入 CCO
増加 WBD
+13.4%　$611.0万
全売却 SDA
全売却 126349109

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	29.53%	+9.19%	+0.85%
2	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	22.64%	-1.72%	-35.78%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	14.93%	+5.46%	+13.38%
4	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	株式-その他	9.06%	+9.06%	NEW
5	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	3.53%	+3.53%	NEW
6	BHF	Brighthouse Financial INC	株式-金融	2.18%	+0.59%	-9.43%
7	AAUC	Allied Gold CORP	株式-その他	2.14%	+2.14%	NEW
8	ABVX	Abivax Sa-adr	株式-その他	1.18%	+0.44%	-7.06%
9	OCS	Oculis Holding AG	株式-その他	1.16%	+0.23%	+68.26%
10	✓		株式-その他	1.16%	+0.36%	—
11	✓	Fortress Value Acqu CORP V	株式-その他	1.13%	+0.35%	—
12	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	株式-その他	1.12%	+0.34%	—
13	✓	Kpet Ultra Paceline CORP	株式-その他	0.90%	+0.28%	—
14	IVA	Inventiva SA - Adr	株式-その他	0.77%	+0.77%	NEW
15	✓	Idea Acquisition CORP	株式-その他	0.67%	+0.21%	—
16	✓		株式-その他	0.57%	+0.18%	—
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	株式-その他	0.57%	+0.18%	—
18	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.52%	+0.10%	-41.03%
20	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	株式-その他	0.46%	+0.14%	—
21	✓		株式-その他	0.46%	+0.15%	—
22	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	株式-その他	0.45%	+0.14%	—
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	0.45%	+0.45%	NEW
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.42%	-0.18%	-41.04%
25	✓	Hennessy Cap Invts CORP Viii	株式-その他	0.34%	+0.11%	—
26	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	株式-その他	0.34%	+0.10%	—
27	✓	Averin Cap Acquisition CORP	株式-その他	0.34%	+0.11%	—
28	✓	Abony Acquisition CORP I	株式-その他	0.34%	+0.11%	—
29	✓	American Exceptionalism Acqu	株式-その他	0.33%	+0.12%	—
30	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	株式-その他	0.29%	+0.10%	—
31	✓		株式-その他	0.25%	+0.07%	—
32	✓		株式-その他	0.24%	+0.07%	—
33	✓		株式-その他	0.23%	+0.07%	—
34	✓	Cantor Equity Partners Vi In	株式-その他	0.23%	+0.07%	—
35	✓	Safeguard Acquisition CORP	株式-その他	0.23%	+0.07%	—
36	✓	Infinite Eagle Acquisition C	株式-その他	0.14%	+0.04%	—
37	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW
38	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +0.88
アルファ: +7%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +28.3%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: +0.72
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +21.1%
歪度: -0.33
尖度: -1.07
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	38	$4.5億	66	1EA 2GTLS 3WBD 主要銘柄2026-06-30 1.EA 2.GTLS 3.WBD 4.CCO 5.DBRG 6.BHF 7.AAUC 8.ABVX 9.OCS 10.G1828E
2026-03-31	40	$6.4億	100	1GTLS 2EA 3HO1 主要銘柄2026-03-31 1.GTLS 2.EA 3.HO1 4.WBD 5.SDA 6.126349 7.CWAN 8.K4F 9.BHF 10.OCS
2025-12-31	37	$8.2億	100	1DAY 2BABA 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.DAY 2.BABA 3.LLY 4.GTLS 5.INTU 6.ORCL 7.SE 8.SCHW 9.CRDO 10.JD
2025-09-30	17	$3.5億	100	1VRNA 2KEL 3ETNBGBP 主要銘柄2025-09-30 1.VRNA 2.KEL 3.ETNBGBP 4.IPG 5.INFA1EUR 6.G1828E 7.G98196 8.CRH 9.G63221 10.ABNB 0 03-15-26
2025-06-30	14	$3.0億	0	12655787D 2KEL 3ESGRP 主要銘柄2025-06-30 1.2655787D 2.KEL 3.ESGRP 4.WBA 5.TG7 6.JNP 7.SWTXUSD 8.SKAA 9.DNB 10.APP
2025-03-31	14	$1.4億	100	1KEL 2ITCIEUR 3ESGRP 主要銘柄2025-03-31 1.KEL 2.ITCIEUR 3.ESGRP 4.BECNUSD 5.G27358 6.N70544 7.HEESEUR 8.APP 9.AMPSUSD 10.70435P
2024-12-31	6	$7049.9万	0	1KEL 2HCP2EUR 3SMARGBP 主要銘柄2024-12-31 1.KEL 2.HCP2EUR 3.SMARGBP 4.ESGRP 5.CON 6.HAFN
2024-09-30	5	$2710.1万	0	1HES 2SRCLEUR3G0751N 主要銘柄2024-09-30 1.HES 2.SRCLEUR 3.G0751N 4.PRFTUSD 5.LOGI
2024-06-30	5	$993.1万	0	1G456672HB6 3PRFTUSD 主要銘柄2024-06-30 1.G45667 2.HB6 3.PRFTUSD 4.LOGI 5.TRMD
2024-03-31	6	$6354.7万	0	1TCN1EUR 2PXDEUR3G45667 主要銘柄2024-03-31 1.TCN1EUR 2.PXDEUR 3.G45667 4.USX1 5.M 6.BORR
2023-12-31	7	$2215.7万	0	1MRTXEUR 2LAZ345114M 主要銘柄2023-12-31 1.MRTXEUR 2.LAZ 3.45114M 4.48576A 5.LOGI 6.FRO 7.RACE
2023-09-30	9	$2.5億	0	1G461882ATVIEUR 3TWNKEUR 主要銘柄2023-09-30 1.G46188 2.ATVIEUR 3.TWNKEUR 4.CPRI 5.636518 6.SGENUSD 7.ICPT 2 05-15-26 8.ARMK 9.PHIN
2023-06-30	11	$1.4億	0	1G461882OPHTEUR 3GLOP-PC 主要銘柄2023-06-30 1.G46188 2.OPHTEUR 3.GLOP-PC 4.UNVREUR 5.RADIGUSD 6.G28923 7.BWA 8.0VVB 9.ARNC1USD 10.FTI
2023-03-31	7	$4315.6万	0	1G461882MGIEUR303217L 主要銘柄2023-03-31 1.G46188 2.MGIEUR 3.03217L 4.HQ8F 5.MANU 6.FTI 7.RACE
2022-12-31	14	$4067.2万	0	1LHCGUSD 2I8R 3COUPEUR 主要銘柄2022-12-31 1.LHCGUSD 2.I8R 3.COUPEUR 4.MR4 5.EVOP1EUR 6.FTI 7.FSLR 8.ORA 9.SPWRQ 10.GPK
2022-09-30	25	$1.6億	0	1AVLRUSD 2CTXSEUR 3ZEN1EUR 主要銘柄2022-09-30 1.AVLRUSD 2.CTXSEUR 3.ZEN1EUR 4.RKLB 5.LHCGUSD 6.SWCHEUR 7.I8R 8.G8T10C 9.SMMCUSD 10.G6518L
2022-06-30	32	$8967.2万	0	1CDK 2COHREUR 3ACCUSD 主要銘柄2022-06-30 1.CDK 2.COHREUR 3.ACCUSD 4.RKLB 5.NCSUSD 6.CTXSEUR 7.G8T10C 8.SWCHEUR 9.SAILEUR 10.187171
2022-03-31	35	$2.0億	0	1CERNCHF 2EPAYEUR 3COHREUR 主要銘柄2022-03-31 1.CERNCHF 2.EPAYEUR 3.COHREUR 4.RKLB 5.FLOWUSD 6.G14838 7.G8T10C 8.ZNGAEUR 9.PLANUSD 10.FOE
2021-12-31	43	$2.6億	0	1IHS 2NUANEUR 3CONE1EUR 主要銘柄2021-12-31 1.IHS 2.NUANEUR 3.CONE1EUR 4.G7613T 5.EPAYEUR 6.G8T10C 7.CERNCHF 8.N80029 9.FOE 10.SF9
2021-09-30	42	$1.6億	0	1CLDR 2IHS 3MDLA 主要銘柄2021-09-30 1.CLDR 2.IHS 3.MDLA 4.G7613T 5.CVA1EUR 6.NUANEUR 7.JOBSUSD 8.STMP 9.CSOD 10.SIC
2021-06-30	41	$8342.1万	100	1HQY2G7613T3GRA1EUR 主要銘柄2021-06-30 1.HQY 2.G7613T 3.GRA1EUR 4.G8T10C 5.PFPT 6.CLDR 7.55027E 8.FUTU 9.BSMXUSD 10.WTW
2021-03-31	53	$3.9億	100	1VAREUR 2WORK3400110 主要銘柄2021-03-31 1.VAREUR 2.WORK 3.400110 4.CLGX 5.RP 6.WTW 7.EGOVEUR 8.HMSY 9.G1991C 10.PRSP
2020-12-31	81	$3.9億	100	1TIFEUR 2VAREUR 3PDD 主要銘柄2020-12-31 1.TIFEUR 2.VAREUR 3.PDD 4.WTW 5.400110 6.CLGX 7.G0682V 8.WORK 9.63884N 10.BEKE
2020-09-30	62	$2.0億	100	1ETRA 2IMMU3400110 主要銘柄2020-09-30 1.ETRA 2.IMMU 3.400110 4.AMT 5.VAREUR 6.85521J 7.TIFEUR 8.2663134D 9.G61074 10.G1739V
2020-06-30	23	$2.1億	100	1LOGMEUR 2EP-PC 3TIFEUR 主要銘柄2020-06-30 1.LOGMEUR 2.EP-PC 3.TIFEUR 4.LMEUR 5.AMT 6.QGEN 7.REGN 8.TMUS 9.PTLAEUR 10.MEETEUR
2020-03-31	18	$4.1億	100	1G0177J2TIFEUR 3WBC1EUR 主要銘柄2020-03-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.WBC1EUR 4.TECD1USD 5.TEGPUSD 6.CYEUR 7.OMNUSD 8.EP-PC 9.UTXZ 10.LOGMEUR
2019-12-31	16	$1.9億	100	1BOLDEUR 2MDCOUSD 3TEGPUSD 主要銘柄2019-12-31 1.BOLDEUR 2.MDCOUSD 3.TEGPUSD 4.CYEUR 5.TECD1USD 6.ARQLUSD 7.G0177J 8.RARXEUR 9.TNK 10.23306J
2019-09-30	17	$3.7億	100	1MDSOEUR 2CELG 3BAM 主要銘柄2019-09-30 1.MDSOEUR 2.CELG 3.BAM 4.GWRUSD 5.AABAUSD 6.TYPEUSD 7.INTU 8.CLX 9.OMNUSD 10.WAIREUR
2019-06-30	14	$3.1億	100	1RHT1EUR 2FDC 3CELG 主要銘柄2019-06-30 1.RHT1EUR 2.FDC 3.CELG 4.MDSOEUR 5.ARRYEUR 6.CTRL 7.PACB 8.GIS 9.OXY 10.ONCEEUR
2019-03-31	15	$2.6億	100	1ONCEEUR2458118390385D 主要銘柄2019-03-31 1.ONCEEUR 2.458118 3.90385D 4.AABAUSD 5.RHT1EUR 6.28849P 7.G0551A 8.AVA 9.DIS 10.GNFTY
2018-12-31	11	$1.2億	—	1AHL-PF 2AABAUSD 3AVA 主要銘柄2018-12-31 1.AHL-PF 2.AABAUSD 3.AVA 4.04685W 5.458118 6.RHT1EUR 7.292505 8.RIG 0.5 01-30-23 9.29286C 10.VLO

今四半期の持株変動

Syquant Capital Sasの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Hologic INC (HO1); 新規購入: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 全売却: Csg Systems International In; 全売却: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).

Syquant Capital Sasが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EA	Electronic Arts INC	+9.2%	+0.85%	増加
2	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+9.1%	NEW	新規購入
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	+5.5%	+13.38%	増加
4	DBRG	Digitalbridge Group INC	+3.5%	NEW	新規購入
5	AAUC	Allied Gold CORP	+2.1%	NEW	新規購入
6	IVA	Inventiva SA - Adr	+0.8%	NEW	新規購入
7	BHF	Brighthouse Financial INC	+0.6%	-9.43%	減少
8	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	+0.6%	NEW	新規購入
9	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.5%	NEW	新規購入
10	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.4%	-7.06%	減少
11	✓		+0.4%	—	変化なし
12	✓	Fortress Value Acqu CORP V	+0.4%	—	変化なし
13	✓	MOZAYYX Acquisition Corp	+0.3%	—	変化なし
14	✓	Kpet Ultra Paceline CORP	+0.3%	—	変化なし
15	OCS	Oculis Holding AG	+0.2%	+68.26%	増加
16	✓	Idea Acquisition CORP	+0.2%	—	変化なし
17	✓	Meshflow Acquisition CORP	+0.2%	—	変化なし
18	✓		+0.2%	—	変化なし
19	✓		+0.2%	—	変化なし
20	✓	Launchpad Cadenza Acquisitio	+0.1%	—	変化なし
21	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	+0.1%	—	変化なし
22	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	+0.1%	NEW	新規購入
23	✓	American Exceptionalism Acqu	+0.1%	—	変化なし
24	✓	Hennessy Cap Invts CORP Viii	+0.1%	—	変化なし
25	✓	Abony Acquisition CORP I	+0.1%	—	変化なし
26	✓	Averin Cap Acquisition CORP	+0.1%	—	変化なし
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	-41.03%	減少
28	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	+0.1%	—	変化なし
29	✓	Hcm Iv Acquisition CORP	+0.1%	—	変化なし
30	✓		+0.1%	—	変化なし
31	✓	Cantor Equity Partners Vi In	+0.1%	—	変化なし
32	✓	Safeguard Acquisition CORP	+0.1%	—	変化なし
33	✓		+0.1%	—	変化なし
34	✓		+0.1%	—	変化なし
35	✓	Infinite Eagle Acquisition C	0%	—	変化なし
36	✓	Alussa Energy Acquisit CORP	0%	NEW	新規購入
37	AM6	Amicus Therapeutics INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	✓		-0.2%	EXIT	全売却
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-41.04%	減少
40	628	Semrush Holdings Inc-a	-0.2%	EXIT	全売却
41	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	-0.3%	EXIT	全売却
42	✓	Alussa Energy Acquisition Co	-0.4%	EXIT	全売却
43	GTLS	Chart Industries INC	-1.7%	-35.78%	減少
44	K4F	Onestream INC	-3%	EXIT	全売却
45	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-3.6%	EXIT	全売却
46	✓	Csg Systems International In	-3.9%	EXIT	全売却
47	SDA	Sealed Air CORP	-4.6%	EXIT	全売却
48	HO1	Hologic INC	-18%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Syquant Capital Sasとはどのような機関投資家ですか？

Syquant Capital Sasは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、38 件のポジションが開示されています。

Syquant Capital Sasの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Syquant Capital Sasの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Electronic Arts INC (EA) — $1.3億 (29.5%) 2. Chart Industries INC (GTLS) — $1.0億 (22.6%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $6676.2万 (14.9%) 4. Clear Channel Outdoor Holdin (CCO) — $4053.5万 (9.1%) 5. Digitalbridge Group INC (DBRG) — $1578.0万 (3.5%)

Syquant Capital Sasは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Syquant Capital Sasは26件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、3件の保有増加、5件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Hologic INC (HO1); 新規購入: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 全売却: Csg Systems International In; 全売却: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Syquant Capital Sasはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSyquant Capital Sasの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 60.5% • Industrials: 30.5% • Financials: 9.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Plimoth Trust Co LLC

CIK 0001623678

申告総資産額

$4.5億

327 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fortitude Family Office, LLC

CIK 0001950506

申告総資産額

$4.5億

1,890 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Farmers National Bank

CIK 0001632966

申告総資産額

$4.5億

251 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC.

CIK 0000932724

申告総資産額

$6.7億

297 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率82.3

セクター集中度45.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

詳細を見る

Westchester Capital Management, LLC

CIK 0001512805

申告総資産額

$22.1億

863 stks

2026-03-31

集中度10.5

回転率75.3

セクター集中度60.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

詳細を見る

Melqart Asset Management (UK) Ltd

CIK 0001712901

申告総資産額

$10.1億

41 stks

2026-03-31

集中度15.1

回転率77.5

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Electronic Arts INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

68.93

回転率

66.32

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

76.13

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

Electronic Arts INC

株式-通信サービス

29.53%

+9.19%

+0.85%

GTLS

Chart Industries INC

株式-資本財

22.64%

-1.72%

-35.78%

WBD

Warner Bros Discovery INC

株式-通信サービス

14.93%

+5.46%

+13.38%

CCO

Clear Channel Outdoor Holdin

株式-その他

9.06%

+9.06%

NEW

DBRG

Digitalbridge Group INC

株式-金融

3.53%

+3.53%

NEW

BHF

Brighthouse Financial INC

株式-金融

2.18%

+0.59%

-9.43%

AAUC

Allied Gold CORP

株式-その他

2.14%

+2.14%

NEW

ABVX

Abivax Sa-adr

株式-その他

1.18%

+0.44%

-7.06%

OCS

Oculis Holding AG

株式-その他

1.16%

+0.23%

+68.26%

✓

株式-その他

1.16%

+0.36%

—

✓

Fortress Value Acqu CORP V

株式-その他

1.13%

+0.35%

—

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

株式-その他

1.12%

+0.34%

—

✓

Kpet Ultra Paceline CORP

株式-その他

0.90%

+0.28%

—

IVA

Inventiva SA - Adr

株式-その他

0.77%

+0.77%

NEW

✓

Idea Acquisition CORP

株式-その他

0.67%

+0.21%

—

✓

株式-その他

0.57%

+0.18%

—

✓

Meshflow Acquisition CORP

株式-その他

0.57%

+0.18%

—

✓

Alussa Energy Acquisit CORP

株式-その他

0.56%

+0.56%

NEW

HOOD

Robinhood Markets INC - A

株式-金融

0.52%

+0.10%

-41.03%

✓

M3-brigade Acquisition Vi Co

株式-その他

0.46%

+0.14%

—

✓

株式-その他

0.46%

+0.15%

—

✓

Launchpad Cadenza Acquisitio

株式-その他

0.45%

+0.14%

—

BIDU

Baidu INC - Spon Adr

株式-通信サービス

0.45%

+0.45%

NEW

COIN

Coinbase Global INC -class A

株式-金融

0.42%

-0.18%

-41.04%

✓

Hennessy Cap Invts CORP Viii

株式-その他

0.34%

+0.11%

—

✓

Hcm Iv Acquisition CORP

株式-その他

0.34%

+0.10%

—

✓

Averin Cap Acquisition CORP

株式-その他

0.34%

+0.11%

—

✓

Abony Acquisition CORP I

株式-その他

0.34%

+0.11%

—

✓

American Exceptionalism Acqu

株式-その他

0.33%

+0.12%

—

IRHOU

Iron Horse Acquisition Ii Co

株式-その他

0.29%

+0.10%

—

✓

株式-その他

0.25%

+0.07%

—

✓

株式-その他

0.24%

+0.07%

—

✓

株式-その他

0.23%

+0.07%

—

✓

Cantor Equity Partners Vi In

株式-その他

0.23%

+0.07%

—

✓

Safeguard Acquisition CORP

株式-その他

0.23%

+0.07%

—

✓

Infinite Eagle Acquisition C

株式-その他

0.14%

+0.04%

—

GDS

Gds Holdings LTD - Adr

株式-その他

0.13%

+0.13%

NEW

✓

Alussa Energy Acquisit CORP

株式-その他

0.01%

+0.01%

NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +0.88
アルファ: +7%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +28.3%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: +0.72
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +21.1%
歪度: -0.33
尖度: -1.07
アップサイドポテンシャル: +4.54

四半期

銘柄数

時価総額

安定性

主要銘柄

2026-06-30

$4.5億

1EA 2GTLS 3WBD

2026-03-31

$6.4億

100

1GTLS 2EA 3HO1

2025-12-31

$8.2億

100

1DAY 2BABA 3LLY

2025-09-30

$3.5億

100

1VRNA 2KEL 3ETNBGBP

2025-06-30

$3.0億

12655787D 2KEL 3ESGRP

2025-03-31

$1.4億

100

1KEL 2ITCIEUR 3ESGRP

2024-12-31

$7049.9万

1KEL 2HCP2EUR 3SMARGBP

2024-09-30

$2710.1万

1HES 2SRCLEUR3G0751N

2024-06-30

$993.1万

1G456672HB6 3PRFTUSD

2024-03-31

$6354.7万

1TCN1EUR 2PXDEUR3G45667

2023-12-31

$2215.7万

1MRTXEUR 2LAZ345114M

2023-09-30

$2.5億

1G461882ATVIEUR 3TWNKEUR

2023-06-30

$1.4億

1G461882OPHTEUR 3GLOP-PC

2023-03-31

$4315.6万

1G461882MGIEUR303217L

2022-12-31

$4067.2万

1LHCGUSD 2I8R 3COUPEUR

2022-09-30

$1.6億

1AVLRUSD 2CTXSEUR 3ZEN1EUR

2022-06-30

$8967.2万

1CDK 2COHREUR 3ACCUSD

2022-03-31

$2.0億

1CERNCHF 2EPAYEUR 3COHREUR

2021-12-31

$2.6億

1IHS 2NUANEUR 3CONE1EUR

2021-09-30

$1.6億

1CLDR 2IHS 3MDLA

2021-06-30

$8342.1万

100

1HQY2G7613T3GRA1EUR

2021-03-31

$3.9億

100

1VAREUR 2WORK3400110

2020-12-31

$3.9億

100

1TIFEUR 2VAREUR 3PDD

2020-09-30

$2.0億

100

1ETRA 2IMMU3400110

2020-06-30

$2.1億

100

1LOGMEUR 2EP-PC 3TIFEUR

2020-03-31

$4.1億

100

1G0177J2TIFEUR 3WBC1EUR

2019-12-31

$1.9億

100

1BOLDEUR 2MDCOUSD 3TEGPUSD

2019-09-30

$3.7億

100

1MDSOEUR 2CELG 3BAM

2019-06-30

$3.1億

100

1RHT1EUR 2FDC 3CELG

2019-03-31

$2.6億

100

1ONCEEUR2458118390385D

2018-12-31

$1.2億

—

1AHL-PF 2AABAUSD 3AVA

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

Electronic Arts INC

+9.2%

+0.85%

増加

CCO

Clear Channel Outdoor Holdin

+9.1%

NEW

新規購入

WBD

Warner Bros Discovery INC

+5.5%

+13.38%

増加

DBRG

Digitalbridge Group INC

+3.5%

NEW

新規購入

AAUC

Allied Gold CORP

+2.1%

NEW

新規購入

IVA

Inventiva SA - Adr

+0.8%

NEW

新規購入

BHF

Brighthouse Financial INC

+0.6%

-9.43%

減少

✓

Alussa Energy Acquisit CORP

+0.6%

NEW

新規購入

BIDU

Baidu INC - Spon Adr

+0.5%

NEW

新規購入

ABVX

Abivax Sa-adr

+0.4%

-7.06%

減少

✓

+0.4%

—

変化なし

✓

Fortress Value Acqu CORP V

+0.4%

—

変化なし

✓

MOZAYYX Acquisition Corp

+0.3%

—

変化なし

✓

Kpet Ultra Paceline CORP

+0.3%

—

変化なし

OCS

Oculis Holding AG

+0.2%

+68.26%

増加

✓

Idea Acquisition CORP

+0.2%

—

変化なし

✓

Meshflow Acquisition CORP

+0.2%

—

変化なし

✓

+0.2%

—

変化なし

✓

+0.2%

—

変化なし

✓

Launchpad Cadenza Acquisitio

+0.1%

—

変化なし

✓

M3-brigade Acquisition Vi Co

+0.1%

—

変化なし

GDS

Gds Holdings LTD - Adr

+0.1%

NEW

新規購入

✓

American Exceptionalism Acqu

+0.1%

—

変化なし

✓

Hennessy Cap Invts CORP Viii

+0.1%

—

変化なし

✓

Abony Acquisition CORP I

+0.1%

—

変化なし

✓

Averin Cap Acquisition CORP

+0.1%

—

変化なし

HOOD

Robinhood Markets INC - A

+0.1%

-41.03%

減少

IRHOU

Iron Horse Acquisition Ii Co

+0.1%

—

変化なし

✓

Hcm Iv Acquisition CORP

+0.1%

—

変化なし

✓

+0.1%

—

変化なし

✓

Cantor Equity Partners Vi In

+0.1%

—

変化なし

✓

Safeguard Acquisition CORP

+0.1%

—

変化なし

✓

+0.1%

—

変化なし

✓

+0.1%

—

変化なし

✓

Infinite Eagle Acquisition C

—

変化なし

✓

Alussa Energy Acquisit CORP

NEW

新規購入

AM6

Amicus Therapeutics INC

-0.1%

EXIT

全売却

✓

-0.2%

EXIT

全売却

COIN

Coinbase Global INC -class A

-0.2%

-41.04%

減少

628

Semrush Holdings Inc-a

-0.2%

EXIT

全売却

VRSK

Verisk Analytics, Inc.

-0.3%

EXIT

全売却

✓

Alussa Energy Acquisition Co

-0.4%

EXIT

全売却

GTLS

Chart Industries INC

-1.7%

-35.78%

減少

K4F

Onestream INC

-3%

EXIT

全売却

CWAN

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

-3.6%

EXIT

全売却

✓

Csg Systems International In

-3.9%

EXIT

全売却

SDA

Sealed Air CORP

-4.6%

EXIT

全売却

HO1

Hologic INC

-18%

EXIT

全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Syquant Capital Sasとはどのような機関投資家ですか？

Syquant Capital Sasの主要ポジションは何ですか？

Syquant Capital Sasは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Syquant Capital Sasはどのセクターに重点を置いていますか？