CIK: 0001526528
申告総資産額
$3415.8万
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 14
Lyons Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$3415.8万、四半期回転率は31.5%です。
Lyons Wealth Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.185 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
+6.9% $327.5万
減少 IEF
-16.4% -$115.6万
減少 IEI
-17.4% -$109.1万
減少 WTRHUSD
-70.4% -$46.4万
増加 MSFT
0.0% $22.1万
減少 SHY
-18.3% -$96.5万
上位13銘柄を表示中（全14銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 33.49% | +12.25% | +6.86% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.31% | -1.30% | -16.38% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 14.48% | -1.22% | -17.37% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 12.43% | -1.12% | -18.32% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 8.66% | -0.48% | -13.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.49% | +1.19% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.46% | +0.21% | -11.04% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | +0.24% | — | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.97% | +0.40% | +0.39% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.75% | -0.20% | -6.70% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | +0.13% | -4.49% | |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | -0.20% | +74.39% | |
| 13 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | 株式-その他 | 0.02% | -1.20% | -70.42% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 14 | $3415.8万 | 32 | |
| 2019-09-30 | 18 | $3845.2万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 17 | $4186.8万 | 58 | |
| 2019-03-31 | 12 | $3557.7万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 38 | $3068.5万 | 55 | |
| 2018-09-30 | 49 | $5048.4万 | 46 | |
| 2018-06-30 | 51 | $6984.8万 | 29 | |
| 2018-03-31 | 55 | $6579.8万 | 39 | |
| 2017-12-31 | 49 | $6121.6万 | 52 | |
| 2017-09-30 | 54 | $6668.4万 | 34 | |
| 2017-06-30 | 57 | $7129.3万 | 56 | |
| 2017-03-31 | 48 | $9486.0万 | 48 | |
| 2016-12-31 | 48 | $7325.6万 | 20 | |
| 2016-09-30 | 61 | $7251.1万 | 24 | |
| 2016-06-30 | 58 | $6630.0万 | 25 | |
| 2016-03-31 | 63 | $6962.0万 | 25 | |
| 2015-12-31 | 73 | $7838.7万 | 27 | |
| 2015-09-30 | 65 | $7795.2万 | 25 | |
| 2015-06-30 | 72 | $8786.7万 | 26 | |
| 2015-03-31 | 61 | $9219.0万 | 33 | |
| 2014-12-31 | 57 | $9540.9万 | 49 | |
| 2014-09-30 | 65 | $9398.1万 | 60 | |
| 2014-06-30 | 78 | $1.1億 | 59 | |
| 2014-03-31 | 64 | $1.1億 | 67 | |
| 2013-12-31 | 63 | $1.1億 | 93 | |
| 2013-09-30 | 78 | $1.1億 | 64 | |
| 2013-06-30 | 84 | $9871.3万 | 0 |
Lyons Wealth Management, LLC.の2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +6.86%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +12.3% | +6.86% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.4% | +0.39% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | -11.04% | 減少 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | -4.49% | 減少 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -6.70% | 減少 |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | +74.39% | 増加 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -13.85% | 減少 |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -1.1% | -18.32% | 減少 |
| 11 | WTRHUSD | Waitr Holdings INC | -1.2% | -70.42% | 減少 |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -1.2% | -17.37% | 減少 |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -1.3% | -16.38% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | STZ | Constellation Brands Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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申告総資産額
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