CIK: 0001952722
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 554
SWAN Capital LLCは最新の13F報告書で554件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.1%です。
SWAN Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 554 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTIP
+47.0% $623.4万
減少 VGT
-11.4% -$224.9万
増加 VYM
+21.6% $317.2万
増加 VPU
+18.4% $307.5万
増加 VWOB
+45.1% $270.5万
増加 VDE
-9.9% $280.1万
上位200銘柄を表示中（全554銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 9.79% | -0.27% | -1.69% | |
| 2 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 7.64% | -0.68% | -1.47% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 7.26% | +0.36% | +10.98% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 7.02% | +2.02% | +47.00% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.91% | +21.64% | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 5.62% | +0.69% | +23.30% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.60% | +0.52% | +19.27% | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 5.36% | +0.78% | -9.94% | |
| 9 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 5.35% | +0.89% | +18.42% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.94% | +0.39% | +21.46% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.78% | -1.09% | -11.37% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.41% | -0.69% | -7.74% | |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 3.40% | +0.85% | +45.07% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.70% | -14.68% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.78% | -0.78% | -8.20% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.71% | -8.80% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.53% | -15.28% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.55% | -14.94% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.06% | -0.47% | -15.19% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.70% | -0.39% | -15.36% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.55% | -0.18% | -4.17% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | -0.19% | -2.11% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.09% | +48.04% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | +0.25% | +224.73% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | -26.81% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.02% | +22.17% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.09% | -23.10% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.07% | -23.62% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | — | +15.00% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | +2.15% | |
| 33 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | +3.84% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.10% | — | -11.49% | |
| 35 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -4.39% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.07% | +0.02% | +85.64% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -0.36% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.07% | — | -4.86% | |
| 41 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.06% | +0.03% | +71.96% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | NTNX | Nutanix INC - A | 株式-IT | 0.05% | -0.03% | +1.05% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.01% | +10.71% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | -2.60% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.05% | — | -4.32% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.05% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.03% | -14.81% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.04% | +0.03% | +405.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 554 | $2.7億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 513 | $2.6億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 492 | $2.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 480 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 384 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 381 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 345 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 308 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | $1.0億 | 0 |
SWAN Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 増加: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 保有株数 +47.00%; 減少: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 保有株数 -11.37%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001128286
申告総資産額
$2.7億
63 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001867731
申告総資産額
$2.7億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001731216
申告総資産額
$2.7億
72 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001166928
申告総資産額
$2.0億
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有
CIK 0001667694
申告総資産額
$4.3億
184 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有
CIK 0002003287
申告総資産額
$3.6億
716 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有