CIK: 0002111007
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Sun Group Wealth Partnersは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.0%です。
Sun Group Wealth Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 PLTR
+0.6% -$193.4万
増加 XOM
+203.3% $216.3万
減少 AAPL
-3.0% -$132.3万
増加 COST
+3.3% $165.4万
減少 AMZN
+1.1% -$64.3万
減少 VGT
-6.0% -$67.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.97% | -1.27% | -3.00% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 8.03% | +1.16% | +3.26% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 7.30% | -1.71% | +0.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.16% | — | +7.59% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.54% | -0.39% | +6.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.27% | -0.63% | +1.13% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.25% | — | +6.27% | |
| 8 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.63% | — | +0.42% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.54% | -0.62% | -6.04% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.28% | -0.37% | -0.32% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | +1.69% | +203.28% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | -0.32% | +6.17% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.92% | — | -3.64% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.86% | -0.24% | +5.12% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +1.74% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.15% | +28.83% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.33% | +4.58% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.69% | +0.25% | +7.72% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.56% | -0.26% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.48% | — | +18.21% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.33% | -0.20% | +1.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.18% | +0.29% | +47.75% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +0.55% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.33% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.18% | +45.79% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.98% | +0.17% | — | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.97% | +0.28% | +20.28% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.27% | +18.99% | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.73% | — | — | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.31% | +21.50% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.67% | — | +5.33% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.63% | — | +5.22% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 34 | AEHR | Aehr Test Systems | 株式-その他 | 0.52% | +0.24% | +2.11% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +26.64% | |
| 36 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.26% | +31.48% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.00% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.45% | — | +32.30% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +21.27% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +19.24% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +5.89% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 46 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.33% | — | -5.81% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -3.42% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Sun Group Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 全売却: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
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